Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер

3512

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	6 268	0	6 268							9 248	0	9 248
30110	183 816	9 505	193 321							950 362	9 264	959 626
30128	2 225	0	2 225							606	0	606
30202	42 962	0	42 962							43 441	0	43 441
30221	0	0	0							0	0	0
30233	59 747	0	59 747							168 789	0	168 789
30242	2 060	0	2 060							6 550	0	6 550
31902	263 000	0	263 000							349 000	0	349 000
31903	500 000	0	500 000							0	0	0
47101	736	0	736							736	0	736
47423	1 011	0	1 011							1 065	0	1 065
47427	315	0	315							34	0	34
47465	13	0	13							67	0	67
60302	362	0	362							362	0	362
60306	183	0	183							17	0	17
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	2 699	0	2 699							212	0	212
60314	0	0	0							0	0	0
60323	12	0	12							12	0	12
60336	2 124	0	2 124							2 374	0	2 374
60351	2	0	2							2	0	2
60401	25 744	0	25 744							27 600	0	27 600
60415	211	0	211							0	0	0
60804	390	0	390							8 367	0	8 367
60807	0	0	0							0	0	0
60901	2 003	0	2 003							2 003	0	2 003
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
70606	1 043 684	0	1 043 684							1 217 693	0	1 217 693
70608	6 087	0	6 087							6 850	0	6 850
70611	5 317	0	5 317							6 128	0	6 128
Итого по активу (баланс)	2 150 971	9 505	2 160 476							2 801 518	9 264	2 810 782
Пассив
10208	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10701	5 000	0	5 000							5 000	0	5 000
10801	53 966	0	53 966							53 966	0	53 966
30109	0	0	0							0	0	0
30126	8 020	0	8 020							6 041	0	6 041
30222	32	0	32							32 686	0	32 686
30226	1 741	0	1 741							6 887	0	6 887
30232	237 694	0	237 694							663 821	0	663 821
30243	0	0	0							32	0	32
407	63 615	0	63 615							41 338	0	41 338
40821	672	0	672							0	0	0
40903	316 514	0	316 514							294 325	0	294 325
40905	0	0	0							0	0	0
40911	13 278	0	13 278							11 212	0	11 212
40914	175 246	0	175 246							161 503	0	161 503
43701	0	0	0							0	0	0
43801	2 461	0	2 461							2 473	0	2 473
47416	0	0	0							3	0	3
47422	78 345	0	78 345							138 325	0	138 325
47425	59	0	59							67	0	67
60301	4	0	4							209	0	209
60305	1 570	0	1 570							2 389	0	2 389
60307	0	0	0							0	0	0
60309	9	0	9							0	0	0
60311	19 700	0	19 700							23 646	0	23 646
60324	2	0	2							2	0	2
60335	287	0	287							444	0	444
60352	61	0	61							0	0	0
60414	9 576	0	9 576							9 946	0	9 946
60805	95	0	95							258	0	258
60806	298	0	298							7 982	0	7 982
60903	1 004	0	1 004							1 035	0	1 035
70601	1 065 223	0	1 065 223							1 240 673	0	1 240 673
70603	6 004	0	6 004							6 519	0	6 519
Итого по пассиву (баланс)	2 160 476	0	2 160 476							2 810 782	0	2 810 782
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	561	0	561							561	0	561
90902	3 643	0	3 643							6 661	0	6 661
91501	2 846	0	2 846							2 846	0	2 846
91801	555	0	555							555	0	555
99998	7 892	0	7 892							200	0	200
Итого по активу (баланс)	15 497	0	15 497							10 823	0	10 823
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91507	7 892	0	7 892							200	0	200
99999	7 605	0	7 605							10 623	0	10 623
Итого по пассиву (баланс)	15 497	0	15 497							10 823	0	10 823

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?