Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	942 565	0	942 565							492 971	0	492 971
30110	313 606	0	313 606							94 992	0	94 992
30128	756	0	756							1 054	0	1 054
30202	140 859	0	140 859							132 452	0	132 452
30221	0	0	0							0	0	0
31902	1 100 000	0	1 100 000							3 200 000	0	3 200 000
32002	2 600 000	0	2 600 000							0	0	0
32003	1 300 000	0	1 300 000							0	0	0
32004	0	0	0							2 600 000	0	2 600 000
45201	661 249	0	661 249							810 955	0	810 955
45203	0	0	0							0	0	0
45204	2 000 000	0	2 000 000							3 500 000	0	3 500 000
45206	1 500 000	0	1 500 000							1 500 000	0	1 500 000
45207	2 130 000	0	2 130 000							2 130 000	0	2 130 000
45208	170 000	0	170 000							170 000	0	170 000
45505	1 192 856	0	1 192 856							1 278 428	0	1 278 428
45506	24 255 844	0	24 255 844							24 029 892	0	24 029 892
45507	9 153 238	0	9 153 238							9 653 439	0	9 653 439
45523	228 258	0	228 258							255 951	0	255 951
45812	75 786	0	75 786							75 786	0	75 786
45815	737 984	0	737 984							703 402	0	703 402
45820	134 912	0	134 912							63 011	0	63 011
45912	1 415	0	1 415							1 415	0	1 415
45915	55 083	0	55 083							52 315	0	52 315
45920	9 409	0	9 409							3 711	0	3 711
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	322	0	322							189	0	189
47427	121 684	0	121 684							134 516	0	134 516
47440	926 911	0	926 911							943 679	0	943 679
47443	433 809	0	433 809							873 336	0	873 336
47447	20 636	0	20 636							24 047	0	24 047
47450	1 259	0	1 259							1 114	0	1 114
47451	3 502	0	3 502							2 688	0	2 688
47465	42 255	0	42 255							43 129	0	43 129
60302	174 228	0	174 228							169 405	0	169 405
60306	142	0	142							0	0	0
60308	65	0	65							82	0	82
60310	21 544	0	21 544							8 917	0	8 917
60312	345 281	0	345 281							354 252	0	354 252
60314	22	628	650							15	628	643
60323	516 414	0	516 414							346 662	0	346 662
60336	897	0	897							892	0	892
60351	10 434	0	10 434							473	0	473
60401	351 343	0	351 343							398 189	0	398 189
60415	43 305	0	43 305							6 550	0	6 550
60804	286 567	0	286 567							287 980	0	287 980
60807	0	0	0							0	0	0
60901	325 162	0	325 162							325 162	0	325 162
60906	66 710	0	66 710							39 125	0	39 125
61008	107	0	107							0	0	0
61009	2 012	0	2 012							0	0	0
61010	0	0	0							0	0	0
61702	171 884	0	171 884							171 884	0	171 884
62001	4 996	0	4 996							3 856	0	3 856
70606	6 708 604	0	6 708 604							7 520 194	0	7 520 194
70611	114 889	0	114 889							119 713	0	119 713
70616	48 043	0	48 043							48 043	0	48 043
Итого по активу (баланс)	59 446 847	628	59 447 475							62 573 866	628	62 574 494
Пассив
10208	880 000	0	880 000							880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000							880 000	0	880 000
10801	15 084 132	0	15 084 132							15 084 132	0	15 084 132
30126	1 015	0	1 015							1 054	0	1 054
31303	0	0	0							0	0	0
31304	11	0	11							0	0	0
31305	3 900 000	0	3 900 000							4 700 000	0	4 700 000
31306	3 200 000	0	3 200 000							5 900 000	0	5 900 000
31307	1 000 000	0	1 000 000							1 000 000	0	1 000 000
31308	3 000 000	0	3 000 000							2 200 000	0	2 200 000
407	3 883 034	0	3 883 034							3 185 578	0	3 185 578
45515	628 712	0	628 712							634 065	0	634 065
45524	4 588	0	4 588							4 250	0	4 250
45818	730 579	0	730 579							714 793	0	714 793
45821	7 584	0	7 584							5 003	0	5 003
45918	51 693	0	51 693							50 361	0	50 361
45921	395	0	395							230	0	230
47407	0	0	0							0	0	0
47416	30	0	30							1 933	0	1 933
47422	2 489	0	2 489							1 586	0	1 586
47425	43 849	0	43 849							44 840	0	44 840
47426	188 575	0	188 575							156 237	0	156 237
47441	1 560 734	0	1 560 734							1 834 497	0	1 834 497
47442	165 494	0	165 494							182 030	0	182 030
47445	4	0	4							15	0	15
47452	9 499	0	9 499							5 365	0	5 365
47466	40	0	40							47	0	47
52006	15 000 000	0	15 000 000							15 000 000	0	15 000 000
52501	385 800	0	385 800							497 900	0	497 900
60301	3 063	0	3 063							196	0	196
60305	24 268	0	24 268							18 576	0	18 576
60307	0	0	0							0	0	0
60309	81	0	81							0	0	0
60311	18 491	0	18 491							2 335	0	2 335
60313	0	0	0							0	0	0
60322	81	0	81							97	0	97
60324	545 932	0	545 932							384 279	0	384 279
60335	14 383	0	14 383							4 448	0	4 448
60349	59 409	0	59 409							61 885	0	61 885
60414	222 523	0	222 523							227 045	0	227 045
60805	72 703	0	72 703							82 584	0	82 584
60806	213 711	0	213 711							214 373	0	214 373
60903	53 631	0	53 631							57 772	0	57 772
61501	249 242	0	249 242							307 520	0	307 520
62002	30	0	30							44	0	44
70601	7 361 670	0	7 361 670							8 249 424	0	8 249 424
Итого по пассиву (баланс)	59 447 475	0	59 447 475							62 574 494	0	62 574 494
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	97 608	0	97 608							97 608	0	97 608
90902	12	0	12							11	0	11
91414	18 581 050	0	18 581 050							18 658 748	0	18 658 748
91417	10 322 990	4 939 274	15 262 264							10 323 000	4 951 259	15 274 259
91704	6 375	0	6 375							7 221	0	7 221
91802	38 084	0	38 084							44 370	0	44 370
91803	871	0	871							1 615	0	1 615
99998	98 115 697	0	98 115 697							97 261 624	0	97 261 624
Итого по активу (баланс)	127 162 687	4 939 274	132 101 961							126 394 197	4 951 259	131 345 456
Пассив
91312	92 590 045	0	92 590 045							93 385 678	0	93 385 678
91317	5 515 751	0	5 515 751							3 866 045	0	3 866 045
91507	9 852	0	9 852							9 852	0	9 852
91508	49	0	49							49	0	49
99999	33 986 264	0	33 986 264							34 083 832	0	34 083 832
Итого по пассиву (баланс)	132 101 961	0	132 101 961							131 345 456	0	131 345 456

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?