Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	789	0	789							177	0	177
10610	0	0	0							248	0	248
30102	3 210 810	0	3 210 810							2 971 636	0	2 971 636
30114	0	3 314 723	3 314 723							0	2 745 972	2 745 972
30202	849 315	0	849 315							825 327	0	825 327
304.1	10 881	0	10 881							10 782	0	10 782
31902	0	0	0							0	0	0
31903	30 000 000	0	30 000 000							0	0	0
31904	0	0	0							30 200 000	0	30 200 000
32002	6 200 000	0	6 200 000							0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000							0	0	0
32004	7 000 000	0	7 000 000							11 300 000	0	11 300 000
32006	0	0	0							500 000	0	500 000
32007	2 000 000	0	2 000 000							2 000 000	0	2 000 000
32008	5 050 000	0	5 050 000							5 550 000	0	5 550 000
32009	500 000	0	500 000							500 000	0	500 000
32102	0	1 441 338	1 441 338							0	0	0
32103	0	0	0							0	0	0
32104	0	0	0							0	738 757	738 757
45106	0	0	0							50 000	0	50 000
45107	1 550 000	18 092	1 568 092							1 470 000	0	1 470 000
45203	3 500 000	0	3 500 000							2 500 000	0	2 500 000
45204	67 000	0	67 000							547 500	0	547 500
45205	35 000	0	35 000							61 500	0	61 500
45206	544 000	49 755	593 755							223 000	95 217	318 217
45207	3 290 457	3 571 503	6 861 960							3 457 014	3 474 480	6 931 494
45208	3 017 000	492 194	3 509 194							2 457 500	482 567	2 940 067
45216	39 890	0	39 890							33 196	0	33 196
45604	0	219 994	219 994							0	211 162	211 162
45605	0	159 306	159 306							0	129 282	129 282
47307	0	25 087	25 087							0	24 431	24 431
47312	25 087	0	25 087							24 431	0	24 431
474.1	0	105 563	105 563							0	105 550	105 550
47421	25	0	25							0	0	0
47423	7	0	7							8	0	8
47427	201 735	5 160	206 895							222 909	8 215	231 124
47443	870	0	870							4 370	0	4 370
47465	1 373	0	1 373							70	0	70
47502	650	9 337	9 987							0	6 074	6 074
47803	0	0	0							213 126	0	213 126
47816	0	0	0							0	0	0
50205	1 043 689	0	1 043 689							1 047 385	0	1 047 385
50214	3 018 071	0	3 018 071							2 015 324	0	2 015 324
50221	10	0	10							1 419	0	1 419
52601	215 672	0	215 672							257 621	0	257 621
60302	0	0	0							13	0	13
60306	0	0	0							0	0	0
60310	1 386	0	1 386							3 106	0	3 106
60312	45 758	0	45 758							39 327	0	39 327
60314	195	2 083	2 278							0	3 007	3 007
60323	0	0	0							0	0	0
60336	2 038	0	2 038							1 080	0	1 080
60401	284 736	0	284 736							284 736	0	284 736
60415	6 823	0	6 823							15 440	0	15 440
60804	288 756	0	288 756							288 756	0	288 756
60901	69 917	0	69 917							70 564	0	70 564
60906	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61702	11 386	0	11 386							11 380	0	11 380
70606	20 639 653	0	20 639 653							21 828 011	0	21 828 011
70608	23 009 355	0	23 009 355							24 337 430	0	24 337 430
70611	113 143	0	113 143							118 983	0	118 983
70614	7 376 011	0	7 376 011							7 633 482	0	7 633 482
70616	29 049	0	29 049							29 049	0	29 049
Итого по активу (баланс)	124 250 537	9 414 135	133 664 672							123 105 900	8 024 714	131 130 614
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000							6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000							2 800 000	0	2 800 000
10603	10	0	10							1 419	0	1 419
10609	6	0	6							0	0	0
10701	423 405	0	423 405							423 405	0	423 405
10801	3 361 530	0	3 361 530							3 361 530	0	3 361 530
30111	2 132 435	0	2 132 435							766 928	0	766 928
30220	0	3 311	3 311							0	0	0
31302	300 000	0	300 000							0	0	0
31303	0	0	0							0	0	0
31404	0	0	0							0	500 441	500 441
31405	0	0	0							100 000	0	100 000
31407	115 000	0	115 000							121 200	0	121 200
31408	6 670 457	18 092	6 688 549							7 097 014	0	7 097 014
31409	47 000	3 792 995	3 839 995							87 500	3 693 785	3 781 285
32028	4 323	0	4 323							4 280	0	4 280
32117	4	0	4							2	0	2
407	854 842	2 156 611	3 011 453							906 622	1 824 741	2 731 363
40807	26 416	2 154 369	2 180 785							15 638	1 705 468	1 721 106
42002	0	0	0							0	0	0
42102	33 109 810	0	33 109 810							31 627 472	0	31 627 472
42103	13 375 100	0	13 375 100							12 698 800	0	12 698 800
42104	2 535 644	0	2 535 644							696 911	0	696 911
42105	239 240	0	239 240							263 074	0	263 074
42502	540 500	0	540 500							576 825	0	576 825
45117	31	0	31							28	0	28
45215	41 630	0	41 630							34 743	0	34 743
45217	113	0	113							121	0	121
45617	4	0	4							3	0	3
47308	25 087	0	25 087							24 431	0	24 431
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47424	0	0	0							292	0	292
47425	1 380	0	1 380							78	0	78
47426	94 256	6	94 262							112 757	6 439	119 196
47441	297	0	297							3 500	0	3 500
47466	469	0	469							406	0	406
47501	0	7 254	7 254							0	6 070	6 070
47806	0	0	0							1	0	1
47814	0	0	0							299	0	299
50220	789	0	789							177	0	177
52602	212 106	0	212 106							250 581	0	250 581
60301	43	0	43							2 378	0	2 378
60305	15 609	0	15 609							68 162	0	68 162
60307	0	0	0							0	0	0
60309	62	0	62							0	0	0
60311	6 230	0	6 230							7 921	0	7 921
60313	1 045	3 563	4 608							948	30 458	31 406
60324	44 509	0	44 509							38 769	0	38 769
60335	1 934	0	1 934							13 483	0	13 483
60349	868	0	868							3 143	0	3 143
60414	262 101	0	262 101							262 959	0	262 959
60805	70 625	0	70 625							77 154	0	77 154
60806	5 078	259 526	264 604							3 810	253 180	256 990
60903	45 382	0	45 382							46 498	0	46 498
61701	29 544	0	29 544							29 793	0	29 793
70601	20 128 429	0	20 128 429							21 308 113	0	21 308 113
70603	26 573 918	0	26 573 918							27 828 728	0	27 828 728
70613	4 760 304	0	4 760 304							5 030 756	0	5 030 756
70615	11 380	0	11 380							11 380	0	11 380
Итого по пассиву (баланс)	125 268 945	8 395 727	133 664 672							123 110 032	8 020 582	131 130 614
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	663	0	663							187	0	187
90902	617	0	617							617	0	617
91414	25 551 826	2 269 227	27 821 053							23 204 031	2 239 174	25 443 205
91418	0	0	0							213 126	0	213 126
91802	140	0	140							140	0	140
99998	23 733 395	0	23 733 395							15 047 887	0	15 047 887
Итого по активу (баланс)	49 286 641	2 269 227	51 555 868							38 465 988	2 239 174	40 705 162
Пассив
91315	600 000	1 595 256	2 195 256							600 000	1 536 596	2 136 596
91317	20 629 043	904 629	21 533 672							12 050 000	856 824	12 906 824
91507	4 347	0	4 347							4 347	0	4 347
91508	120	0	120							120	0	120
99999	27 822 473	0	27 822 473							25 657 275	0	25 657 275
Итого по пассиву (баланс)	49 055 983	2 499 885	51 555 868							38 311 742	2 393 420	40 705 162
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	9 983	124 027	134 010							0	0	0
93303	2 491 128	3 637 270	6 128 398							4 550 759	5 139 806	9 690 565
93304	3 935 040	4 839 880	8 774 920							2 910 260	4 070 310	6 980 570
93305	319 254	425 108	744 362							811 565	1 079 492	1 891 057
93306	0	0	0							0	0	0
93307	1 000 000	104 726	1 104 726							0	0	0
93308	800 000	730 915	1 530 915							500 000	510 142	1 010 142
93309	103 261	389 926	493 187							103 261	362 215	465 476
93310	0	213 956	213 956							0	119 396	119 396
93901	3 010	0	3 010							1 317 319	1 012 097	2 329 416
93902	0	0	0							0	0	0
99996	19 120 729	0	19 120 729							22 481 192	0	22 481 192
Итого по активу (баланс)	27 782 405	10 465 808	38 248 213							32 674 356	12 293 458	44 967 814
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96302	10 014	124 651	134 665							0	0	0
96303	3 181 748	2 987 236	6 168 984							4 869 058	4 820 399	9 689 457
96304	3 710 042	5 067 934	8 777 976							2 712 953	4 270 558	6 983 511
96305	138 904	608 342	747 246							692 328	1 198 100	1 890 428
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	1 104 217	1 104 217							0	0	0
96308	100 000	1 387 951	1 487 951							470 403	538 333	1 008 736
96309	323 262	163 099	486 361							303 261	158 833	462 094
96310	180 000	30 344	210 344							120 000	0	120 000
96901	0	2 985	2 985							1 019 366	1 307 600	2 326 966
96902	0	0	0							0	0	0
99997	19 127 484	0	19 127 484							22 486 622	0	22 486 622
Итого по пассиву (баланс)	26 771 454	11 476 759	38 248 213							32 673 991	12 293 823	44 967 814

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?