Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 305	0	40 305	0	0	0	0	0	0	40 305	0	40 305
20202	38 770	125 507	164 277	505 992	396 111	902 103	502 924	421 217	924 141	41 838	100 401	142 239
20208	7 187	0	7 187	36 314	0	36 314	33 658	0	33 658	9 843	0	9 843
20209	0	0	0	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0
30102	73 877	0	73 877	6 817 759	0	6 817 759	6 842 398	0	6 842 398	49 238	0	49 238
30110	4 806	9 650	14 456	109 669	231 252	340 921	108 050	183 492	291 542	6 425	57 410	63 835
30202	11 661	0	11 661	0	0	0	260	0	260	11 401	0	11 401
30233	2 462	0	2 462	68 235	51	68 286	69 340	51	69 391	1 357	0	1 357
304.1	8	15 379	15 387	2 470 019	912	2 470 931	2 469 929	875	2 470 804	98	15 416	15 514
30602	9	5 805	5 814	0	314	314	3	465	468	6	5 654	5 660
31902	0	0	0	58 500	0	58 500	33 500	0	33 500	25 000	0	25 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	2 889 790	0	2 889 790	3 889 790	0	3 889 790	0	0	0
31904	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
32201	7 092	0	7 092	0	0	0	0	0	0	7 092	0	7 092
45201	5 180	0	5 180	13 539	0	13 539	13 270	0	13 270	5 449	0	5 449
45204	2 860	0	2 860	0	0	0	595	0	595	2 265	0	2 265
45206	227 833	0	227 833	30 193	0	30 193	35 214	0	35 214	222 812	0	222 812
45207	460 890	0	460 890	103 821	0	103 821	69 860	0	69 860	494 851	0	494 851
45208	475 164	0	475 164	20 250	0	20 250	18 513	0	18 513	476 901	0	476 901
45216	46 727	0	46 727	4 924	0	4 924	8 246	0	8 246	43 405	0	43 405
45407	6 030	0	6 030	0	0	0	329	0	329	5 701	0	5 701
45408	185 399	0	185 399	26 200	0	26 200	2 917	0	2 917	208 682	0	208 682
45416	575	0	575	1 130	0	1 130	36	0	36	1 669	0	1 669
45506	4 534	0	4 534	0	0	0	1 354	0	1 354	3 180	0	3 180
45507	46 417	0	46 417	0	0	0	4 531	0	4 531	41 886	0	41 886
45523	1 623	0	1 623	0	0	0	712	0	712	911	0	911
45812	64 959	0	64 959	2 208	0	2 208	925	0	925	66 242	0	66 242
45814	540	0	540	60	0	60	0	0	0	600	0	600
45815	6 866	0	6 866	80	0	80	0	0	0	6 946	0	6 946
45820	2 472	0	2 472	435	0	435	493	0	493	2 414	0	2 414
45912	5 137	0	5 137	520	0	520	185	0	185	5 472	0	5 472
45914	374	0	374	36	0	36	0	0	0	410	0	410
45915	1 639	0	1 639	8	0	8	0	0	0	1 647	0	1 647
45920	6 565	0	6 565	527	0	527	2	0	2	7 090	0	7 090
474.1	0	102 498	102 498	7 143 751	8 772 781	15 916 532	7 143 751	8 745 330	15 889 081	0	129 949	129 949
47423	618	0	618	981	0	981	981	0	981	618	0	618
47427	3 956	0	3 956	16 254	0	16 254	16 367	0	16 367	3 843	0	3 843
47465	27 538	0	27 538	1 160	0	1 160	3 862	0	3 862	24 836	0	24 836
50110	0	94 257	94 257	0	5 595	5 595	0	7 648	7 648	0	92 204	92 204
50121	22 632	0	22 632	5 642	0	5 642	4 317	0	4 317	23 957	0	23 957
51513	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
60302	11 345	0	11 345	0	0	0	0	0	0	11 345	0	11 345
60306	0	0	0	1 464	0	1 464	1 464	0	1 464	0	0	0
60308	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60312	2 390	0	2 390	3 049	0	3 049	2 775	0	2 775	2 664	0	2 664
60323	390	0	390	67	0	67	1	0	1	456	0	456
60336	32	0	32	269	0	269	59	0	59	242	0	242
60401	266 465	0	266 465	0	0	0	0	0	0	266 465	0	266 465
60804	49 513	0	49 513	0	0	0	0	0	0	49 513	0	49 513
60901	1 934	0	1 934	0	0	0	0	0	0	1 934	0	1 934
60906	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
61002	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61008	53	0	53	534	0	534	510	0	510	77	0	77
61009	60	0	60	37	0	37	37	0	37	60	0	60
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	1 262 904	0	1 262 904	102 251	0	102 251	3	0	3	1 365 152	0	1 365 152
70608	1 022 191	0	1 022 191	84 384	0	84 384	0	0	0	1 106 575	0	1 106 575
70611	4 691	0	4 691	0	0	0	0	0	0	4 691	0	4 691
70616	4 799	0	4 799	0	0	0	0	0	0	4 799	0	4 799
Итого по активу (баланс)	5 426 907	353 096	5 780 003	21 487 221	9 407 016	30 894 237	21 348 330	9 359 078	30 707 408	5 565 798	401 034	5 966 832
Пассив
10207	72 393	0	72 393	0	0	0	0	0	0	72 393	0	72 393
10601	98 732	0	98 732	0	0	0	0	0	0	98 732	0	98 732
10701	39 462	0	39 462	0	0	0	0	0	0	39 462	0	39 462
10801	413 807	0	413 807	0	0	0	0	0	0	413 807	0	413 807
30129	45	0	45	25	0	25	203	0	203	223	0	223
30220	0	0	0	0	2 961	2 961	0	2 961	2 961	0	0	0
30223	64	0	64	3 201	0	3 201	3 137	0	3 137	0	0	0
30232	57	0	57	5 261	28 447	33 708	5 274	28 447	33 721	70	0	70
30429	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30609	129	0	129	3	0	3	0	0	0	126	0	126
32213	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
405	2 302	0	2 302	2 304	0	2 304	8	0	8	6	0	6
407	307 111	60 154	367 265	1 880 065	70 291	1 950 356	1 860 571	114 725	1 975 296	287 617	104 588	392 205
408.1	30 191	0	30 191	166 443	266	166 709	177 320	266	177 586	41 068	0	41 068
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
40817	83 497	48 985	132 482	322 710	49 982	372 692	290 248	49 017	339 265	51 035	48 020	99 055
40820	385	51	436	840	3	843	941	3	944	486	51	537
40901	135	0	135	135	0	135	639	0	639	639	0	639
40905	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
40909	0	0	0	5 287	0	5 287	5 287	0	5 287	0	0	0
40910	0	0	0	1 119	0	1 119	1 119	0	1 119	0	0	0
40911	22	0	22	4 309	0	4 309	4 289	0	4 289	2	0	2
40912	0	0	0	1 030	10 040	11 070	1 030	10 040	11 070	0	0	0
40913	0	0	0	526	15 590	16 116	526	15 590	16 116	0	0	0
42104	6 000	0	6 000	6 102	0	6 102	102	0	102	0	0	0
42105	2 280	0	2 280	0	0	0	570	0	570	2 850	0	2 850
42107	330 000	440 784	770 784	0	34 130	34 130	0	24 152	24 152	330 000	430 806	760 806
42301	0	3 278	3 278	0	424	424	0	4 724	4 724	0	7 578	7 578
42302	3 101	0	3 101	3 107	0	3 107	6	0	6	0	0	0
42303	4 584	0	4 584	3 167	0	3 167	74 005	0	74 005	75 422	0	75 422
42304	35 952	2 746	38 698	25 741	2 444	28 185	7 423	143	7 566	17 634	445	18 079
42305	274 947	13 208	288 155	84 423	2 004	86 427	28 023	683	28 706	218 547	11 887	230 434
42306	103 909	9 364	113 273	49 977	6 034	56 011	17 988	357	18 345	71 920	3 687	75 607
42307	100	4 906	5 006	0	379	379	0	269	269	100	4 796	4 896
42309	120	0	120	0	0	0	1	0	1	121	0	121
42606	2 760	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2 760
45215	94 045	0	94 045	13 813	0	13 813	19 906	0	19 906	100 138	0	100 138
45217	24 651	0	24 651	562	0	562	1 115	0	1 115	25 204	0	25 204
45415	9 264	0	9 264	3 609	0	3 609	7 073	0	7 073	12 728	0	12 728
45417	1 654	0	1 654	8	0	8	348	0	348	1 994	0	1 994
45515	3 328	0	3 328	825	0	825	0	0	0	2 503	0	2 503
45524	2 400	0	2 400	782	0	782	1	0	1	1 619	0	1 619
45818	66 595	0	66 595	686	0	686	1 960	0	1 960	67 869	0	67 869
45918	6 600	0	6 600	84	0	84	574	0	574	7 090	0	7 090
47407	0	0	0	7 405 356	7 163 694	14 569 050	7 405 356	7 163 694	14 569 050	0	0	0
47411	11 221	302	11 523	4 843	114	4 957	1 686	37	1 723	8 064	225	8 289
47416	17	0	17	3 158	0	3 158	3 141	0	3 141	0	0	0
47422	1 526	0	1 526	19 742	0	19 742	19 737	0	19 737	1 521	0	1 521
47425	57 111	0	57 111	12 278	0	12 278	9 747	0	9 747	54 580	0	54 580
47426	101	0	101	2 651	3 086	5 737	2 583	3 086	5 669	33	0	33
47452	6 936	0	6 936	17	0	17	748	0	748	7 667	0	7 667
47466	7 497	0	7 497	79	0	79	371	0	371	7 789	0	7 789
47501	125	0	125	13	0	13	0	0	0	112	0	112
51525	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
52301	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52305	510 000	0	510 000	37 000	0	37 000	100 000	0	100 000	573 000	0	573 000
52501	15 700	0	15 700	2 251	0	2 251	2 544	0	2 544	15 993	0	15 993
60301	612	0	612	1 136	0	1 136	693	0	693	169	0	169
60305	4 377	0	4 377	4 165	0	4 165	4 420	0	4 420	4 632	0	4 632
60309	58	0	58	95	0	95	37	0	37	0	0	0
60311	447	0	447	1 563	0	1 563	1 874	0	1 874	758	0	758
60313	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
60322	29	0	29	17	0	17	33	0	33	45	0	45
60324	462	0	462	69	0	69	143	0	143	536	0	536
60335	2 314	0	2 314	1 990	0	1 990	1 075	0	1 075	1 399	0	1 399
60414	145 980	0	145 980	0	0	0	287	0	287	146 267	0	146 267
60805	7 104	0	7 104	0	0	0	646	0	646	7 750	0	7 750
60806	45 617	0	45 617	1 010	0	1 010	303	0	303	44 910	0	44 910
60903	557	0	557	0	0	0	50	0	50	607	0	607
61701	20 599	0	20 599	0	0	0	0	0	0	20 599	0	20 599
70601	1 354 785	0	1 354 785	0	0	0	104 692	0	104 692	1 459 477	0	1 459 477
70602	8 015	0	8 015	4 317	0	4 317	5 642	0	5 642	9 340	0	9 340
70603	959 764	0	959 764	0	0	0	70 923	0	70 923	1 030 687	0	1 030 687
70615	2 420	0	2 420	0	0	0	0	0	0	2 420	0	2 420
Итого по пассиву (баланс)	5 196 219	583 784	5 780 003	10 088 542	7 389 930	17 478 472	10 247 066	7 418 235	17 665 301	5 354 743	612 089	5 966 832
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 025 197	0	1 025 197	71 332	0	71 332	4 218	0	4 218	1 092 311	0	1 092 311
90902	157 585	0	157 585	9 342	0	9 342	2 971	0	2 971	163 956	0	163 956
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 083 898	0	10 083 898	144 478	0	144 478	195 583	0	195 583	10 032 793	0	10 032 793
91501	3 258	0	3 258	0	0	0	0	0	0	3 258	0	3 258
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91704	4 001	0	4 001	0	0	0	0	0	0	4 001	0	4 001
91802	91 732	0	91 732	0	0	0	52	0	52	91 680	0	91 680
91803	933	1	934	0	0	0	0	0	0	933	1	934
99998	3 176 354	0	3 176 354	231 135	0	231 135	203 368	0	203 368	3 204 121	0	3 204 121
Итого по активу (баланс)	14 543 001	1	14 543 002	456 287	0	456 287	406 192	0	406 192	14 593 096	1	14 593 097
Пассив
91312	2 641 962	0	2 641 962	31 365	0	31 365	81 774	0	81 774	2 692 371	0	2 692 371
91315	6 002	0	6 002	0	0	0	0	0	0	6 002	0	6 002
91317	528 347	0	528 347	172 003	0	172 003	149 361	0	149 361	505 705	0	505 705
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	11 366 648	0	11 366 648	202 603	0	202 603	224 931	0	224 931	11 388 976	0	11 388 976
Итого по пассиву (баланс)	14 543 002	0	14 543 002	405 971	0	405 971	456 066	0	456 066	14 593 097	0	14 593 097
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	229 702	229 702	3 167 698	4 173 812	7 341 510	3 138 128	4 160 729	7 298 857	29 570	242 785	272 355
99996	230 201	0	230 201	7 322 277	0	7 322 277	7 279 858	0	7 279 858	272 620	0	272 620
Итого по активу (баланс)	230 201	229 702	459 903	10 489 975	4 173 812	14 663 787	10 417 986	4 160 729	14 578 715	302 190	242 785	544 975
Пассив
96901	228 844	1 357	230 201	4 132 201	3 147 658	7 279 859	4 146 426	3 175 852	7 322 278	243 069	29 551	272 620
99997	229 702	0	229 702	7 298 856	0	7 298 856	7 341 509	0	7 341 509	272 355	0	272 355
Итого по пассиву (баланс)	458 546	1 357	459 903	11 431 057	3 147 658	14 578 715	11 487 935	3 175 852	14 663 787	515 424	29 551	544 975

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?