Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 179	0	9 179	0	0	0	0	0	0	9 179	0	9 179
20202	37 666	14 052	51 718	518 456	304 898	823 354	522 698	305 023	827 721	33 424	13 927	47 351
20208	10 690	0	10 690	87 730	0	87 730	80 647	0	80 647	17 773	0	17 773
20209	0	0	0	103 306	0	103 306	103 306	0	103 306	0	0	0
30102	12 215	0	12 215	10 678 972	0	10 678 972	10 680 497	0	10 680 497	10 690	0	10 690
30110	9 524	16 590	26 114	800 544	84 432	884 976	792 297	77 446	869 743	17 771	23 576	41 347
30202	3 004	0	3 004	0	0	0	26	0	26	2 978	0	2 978
30215	180	253	433	0	14	14	0	21	21	180	246	426
30221	0	0	0	0	30 010	30 010	0	30 010	30 010	0	0	0
30233	23	38	61	88 996	3 738	92 734	89 018	3 687	92 705	1	89	90
30602	10	0	10	18 580	0	18 580	18 580	0	18 580	10	0	10
31902	230 000	0	230 000	5 010 000	0	5 010 000	5 240 000	0	5 240 000	0	0	0
31903	430 000	0	430 000	2 705 000	0	2 705 000	3 135 000	0	3 135 000	0	0	0
31904	0	0	0	738 000	0	738 000	0	0	0	738 000	0	738 000
32201	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
44207	18 650	0	18 650	10 500	0	10 500	10 800	0	10 800	18 350	0	18 350
44208	111 577	0	111 577	106 848	0	106 848	24 377	0	24 377	194 048	0	194 048
44216	1 216	0	1 216	1 319	0	1 319	752	0	752	1 783	0	1 783
45106	675	0	675	0	0	0	75	0	75	600	0	600
45107	22 968	0	22 968	12 033	0	12 033	1 882	0	1 882	33 119	0	33 119
45108	15 340	0	15 340	0	0	0	1 385	0	1 385	13 955	0	13 955
45116	1 020	0	1 020	675	0	675	84	0	84	1 611	0	1 611
45201	7 312	0	7 312	20 096	0	20 096	19 567	0	19 567	7 841	0	7 841
45205	30 759	0	30 759	2 687	0	2 687	30 474	0	30 474	2 972	0	2 972
45206	277 230	0	277 230	39 926	0	39 926	54 369	0	54 369	262 787	0	262 787
45207	109 704	0	109 704	12 853	0	12 853	10 252	0	10 252	112 305	0	112 305
45208	74 363	0	74 363	1 620	0	1 620	949	0	949	75 034	0	75 034
45216	8 130	0	8 130	3 084	0	3 084	1 902	0	1 902	9 312	0	9 312
45405	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
45406	12 537	0	12 537	5 735	0	5 735	3 900	0	3 900	14 372	0	14 372
45407	53 401	0	53 401	2 300	0	2 300	16 297	0	16 297	39 404	0	39 404
45408	38 707	0	38 707	0	0	0	3 635	0	3 635	35 072	0	35 072
45416	997	0	997	1 177	0	1 177	29	0	29	2 145	0	2 145
45505	126	0	126	195	0	195	24	0	24	297	0	297
45506	4 555	0	4 555	0	0	0	521	0	521	4 034	0	4 034
45507	70 472	0	70 472	0	0	0	4 144	0	4 144	66 328	0	66 328
45509	121	0	121	359	0	359	435	0	435	45	0	45
45523	1 437	0	1 437	5	0	5	137	0	137	1 305	0	1 305
45812	18 467	0	18 467	157	0	157	475	0	475	18 149	0	18 149
45813	4	0	4	2	0	2	5	0	5	1	0	1
45814	1 062	0	1 062	34	0	34	42	0	42	1 054	0	1 054
45815	1 576	0	1 576	3	0	3	519	0	519	1 060	0	1 060
45820	15 401	0	15 401	26	0	26	575	0	575	14 852	0	14 852
45912	7 781	0	7 781	28	0	28	1 080	0	1 080	6 729	0	6 729
45914	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
45915	368	0	368	11	0	11	16	0	16	363	0	363
45920	8 265	0	8 265	40	0	40	1 096	0	1 096	7 209	0	7 209
474.1	0	0	0	8 159	67 815	75 974	8 159	67 815	75 974	0	0	0
47423	9 747	0	9 747	2 864	0	2 864	2 558	0	2 558	10 053	0	10 053
47427	2 309	0	2 309	9 742	0	9 742	9 828	0	9 828	2 223	0	2 223
47443	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
47447	21	0	21	812	0	812	809	0	809	24	0	24
47465	39 495	0	39 495	11 291	0	11 291	10 644	0	10 644	40 142	0	40 142
47801	1 668	0	1 668	0	0	0	21	0	21	1 647	0	1 647
50106	39 212	0	39 212	179	0	179	13	0	13	39 378	0	39 378
50107	55 640	0	55 640	372	0	372	53	0	53	55 959	0	55 959
50121	107	0	107	261	0	261	19	0	19	349	0	349
50402	196 692	0	196 692	1 527	0	1 527	16 846	0	16 846	181 373	0	181 373
50403	75 752	0	75 752	519	0	519	2 466	0	2 466	73 805	0	73 805
50404	107 825	0	107 825	637	0	637	153	0	153	108 309	0	108 309
50606	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
60302	4 785	0	4 785	78	0	78	200	0	200	4 663	0	4 663
60306	32	0	32	2 216	0	2 216	2 235	0	2 235	13	0	13
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60312	1 669	0	1 669	5 241	0	5 241	3 656	0	3 656	3 254	0	3 254
60323	2 718	0	2 718	72	0	72	101	0	101	2 689	0	2 689
60336	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
60351	1 486	0	1 486	7	0	7	114	0	114	1 379	0	1 379
60401	113 173	0	113 173	1 493	0	1 493	408	0	408	114 258	0	114 258
60404	8 294	0	8 294	0	0	0	31	0	31	8 263	0	8 263
60415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60804	1 907	0	1 907	0	0	0	0	0	0	1 907	0	1 907
60901	5 419	0	5 419	0	0	0	0	0	0	5 419	0	5 419
60906	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	65	0	65	211	0	211	274	0	274	2	0	2
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61209	0	0	0	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0
61212	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61903	1 740	0	1 740	0	0	0	1 740	0	1 740	0	0	0
62001	897	0	897	1 723	0	1 723	1 804	0	1 804	816	0	816
70606	705 533	0	705 533	81 860	0	81 860	21	0	21	787 372	0	787 372
70607	1 208	0	1 208	0	0	0	346	0	346	862	0	862
70608	88 781	0	88 781	3 967	0	3 967	0	0	0	92 748	0	92 748
70611	5 798	0	5 798	347	0	347	0	0	0	6 145	0	6 145
Итого по активу (баланс)	3 138 505	30 933	3 169 438	21 109 061	490 907	21 599 968	20 918 577	484 002	21 402 579	3 328 989	37 838	3 366 827
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	46 247	0	46 247	380	0	380	1 493	0	1 493	47 360	0	47 360
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	289 813	0	289 813	0	0	0	0	0	0	289 813	0	289 813
30129	32	0	32	6	0	6	28	0	28	54	0	54
30223	17 998	0	17 998	485 358	0	485 358	467 360	0	467 360	0	0	0
30232	3	0	3	28 125	5 942	34 067	28 127	5 942	34 069	5	0	5
30236	0	0	0	63 492	0	63 492	63 492	0	63 492	0	0	0
32213	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
406	13 451	0	13 451	79 479	0	79 479	76 266	0	76 266	10 238	0	10 238
407	376 746	3 828	380 574	2 936 775	33 675	2 970 450	2 982 336	36 284	3 018 620	422 307	6 437	428 744
408.1	164 500	760	165 260	475 492	4 918	480 410	433 714	6 380	440 094	122 722	2 222	124 944
40817	24 180	0	24 180	85 616	0	85 616	88 100	0	88 100	26 664	0	26 664
40821	43	0	43	102 118	0	102 118	102 130	0	102 130	55	0	55
40901	0	0	0	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0
40905	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
40909	0	0	0	1 824	2 954	4 778	1 824	2 954	4 778	0	0	0
40910	0	0	0	48	16	64	48	16	64	0	0	0
40911	0	0	0	7 162	0	7 162	7 162	0	7 162	0	0	0
40912	0	0	0	1 455	4 075	5 530	1 455	4 075	5 530	0	0	0
40913	0	0	0	393	1 074	1 467	393	1 074	1 467	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42102	162 000	0	162 000	232 800	0	232 800	142 300	0	142 300	71 500	0	71 500
42103	25 500	0	25 500	3 500	0	3 500	148 100	0	148 100	170 100	0	170 100
42104	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42105	2 660	0	2 660	400	0	400	0	0	0	2 260	0	2 260
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42109	0	0	0	0	0	0	51 200	0	51 200	51 200	0	51 200
42111	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42204	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	746	25 768	26 514	21 424	5 387	26 811	21 414	6 902	28 316	736	27 283	28 019
42302	0	0	0	0	0	0	20 250	0	20 250	20 250	0	20 250
42304	8 035	0	8 035	3 735	0	3 735	8 175	0	8 175	12 475	0	12 475
42305	647 186	0	647 186	63 174	0	63 174	33 315	0	33 315	617 327	0	617 327
42306	181 656	0	181 656	8 347	0	8 347	9 838	0	9 838	183 147	0	183 147
44215	2 223	0	2 223	1 027	0	1 027	1 614	0	1 614	2 810	0	2 810
45115	3 898	0	3 898	334	0	334	1 203	0	1 203	4 767	0	4 767
45117	86	0	86	881	0	881	795	0	795	0	0	0
45215	54 989	0	54 989	9 812	0	9 812	12 073	0	12 073	57 250	0	57 250
45217	19 284	0	19 284	11 885	0	11 885	16 747	0	16 747	24 146	0	24 146
45415	15 815	0	15 815	2 292	0	2 292	1 904	0	1 904	15 427	0	15 427
45417	9 234	0	9 234	3 845	0	3 845	1 717	0	1 717	7 106	0	7 106
45515	8 009	0	8 009	1 076	0	1 076	35	0	35	6 968	0	6 968
45524	12 359	0	12 359	1 441	0	1 441	479	0	479	11 397	0	11 397
45818	21 109	0	21 109	939	0	939	94	0	94	20 264	0	20 264
45918	8 330	0	8 330	1 096	0	1 096	40	0	40	7 274	0	7 274
47407	0	0	0	67 622	8 175	75 797	67 622	8 175	75 797	0	0	0
47411	3 640	35	3 675	1 839	37	1 876	1 711	3	1 714	3 512	1	3 513
47416	324	0	324	28 219	0	28 219	34 099	0	34 099	6 204	0	6 204
47422	241	0	241	326	0	326	351	0	351	266	0	266
47425	40 889	0	40 889	12 146	0	12 146	11 703	0	11 703	40 446	0	40 446
47426	10	0	10	13	0	13	7	0	7	4	0	4
47441	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
47444	70	0	70	666	0	666	596	0	596	0	0	0
47452	13 378	0	13 378	1 704	0	1 704	899	0	899	12 573	0	12 573
47466	210	0	210	136	0	136	222	0	222	296	0	296
47501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47804	344	0	344	2	0	2	0	0	0	342	0	342
47806	512	0	512	16	0	16	0	0	0	496	0	496
50120	152	0	152	120	0	120	0	0	0	32	0	32
50431	450	0	450	4	0	4	2	0	2	448	0	448
50620	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	476	0	476	1 499	0	1 499	1 148	0	1 148	125	0	125
60305	5 039	0	5 039	6 915	0	6 915	4 604	0	4 604	2 728	0	2 728
60307	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60309	47	0	47	0	0	0	36	0	36	83	0	83
60311	0	0	0	856	0	856	2 858	0	2 858	2 002	0	2 002
60322	0	0	0	502	0	502	503	0	503	1	0	1
60324	2 664	0	2 664	36	0	36	48	0	48	2 676	0	2 676
60335	1 270	0	1 270	1 628	0	1 628	933	0	933	575	0	575
60349	3 166	0	3 166	2 200	0	2 200	267	0	267	1 233	0	1 233
60414	35 391	0	35 391	20	0	20	594	0	594	35 965	0	35 965
60805	617	0	617	0	0	0	57	0	57	674	0	674
60806	1 326	0	1 326	61	0	61	7	0	7	1 272	0	1 272
60903	1 486	0	1 486	0	0	0	88	0	88	1 574	0	1 574
61701	5 575	0	5 575	0	0	0	0	0	0	5 575	0	5 575
61909	8	0	8	17	0	17	9	0	9	0	0	0
70601	726 331	0	726 331	1	0	1	86 153	0	86 153	812 483	0	812 483
70602	76	0	76	19	0	19	35	0	35	92	0	92
70603	88 961	0	88 961	0	0	0	3 962	0	3 962	92 923	0	92 923
70615	3 517	0	3 517	0	0	0	0	0	0	3 517	0	3 517
Итого по пассиву (баланс)	3 139 047	30 391	3 169 438	4 764 608	66 253	4 830 861	4 956 445	71 805	5 028 250	3 330 884	35 943	3 366 827
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	673 778	0	673 778	7 462	0	7 462	48 066	0	48 066	633 174	0	633 174
90902	453 244	0	453 244	42 798	0	42 798	88 903	0	88 903	407 139	0	407 139
90907	0	0	0	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 573 442	0	1 573 442	35 505	0	35 505	111 964	0	111 964	1 496 983	0	1 496 983
91418	3 891	0	3 891	0	0	0	1 692	0	1 692	2 199	0	2 199
91501	9 937	0	9 937	0	0	0	0	0	0	9 937	0	9 937
91502	26	0	26	1	0	1	2	0	2	25	0	25
91803	221	0	221	15	0	15	72	0	72	164	0	164
99998	1 891 719	0	1 891 719	206 829	0	206 829	412 278	0	412 278	1 686 270	0	1 686 270
Итого по активу (баланс)	4 606 263	0	4 606 263	294 230	0	294 230	664 597	0	664 597	4 235 896	0	4 235 896
Пассив
91311	155 729	0	155 729	11 839	0	11 839	0	0	0	143 890	0	143 890
91312	1 318 376	0	1 318 376	122 063	0	122 063	55 902	0	55 902	1 252 215	0	1 252 215
91315	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
91317	403 897	0	403 897	278 376	0	278 376	150 927	0	150 927	276 448	0	276 448
91318	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
91507	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	2 714 544	0	2 714 544	248 510	0	248 510	83 592	0	83 592	2 549 626	0	2 549 626
Итого по пассиву (баланс)	4 606 263	0	4 606 263	660 788	0	660 788	290 421	0	290 421	4 235 896	0	4 235 896

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?