Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 917	54 376	85 293	188 738	8 653	197 391	188 203	6 536	194 739	31 452	56 493	87 945
20209	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
30102	35 450	0	35 450	10 036 309	0	10 036 309	10 065 713	0	10 065 713	6 046	0	6 046
30110	1 281	85 793	87 074	19 835	172 460	192 295	10 739	192 922	203 661	10 377	65 331	75 708
30202	17 434	0	17 434	279	0	279	0	0	0	17 713	0	17 713
304.1	17 002	0	17 002	51 532	0	51 532	51 533	0	51 533	17 001	0	17 001
31902	0	0	0	465 000	0	465 000	465 000	0	465 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	1 600 000	0	1 600 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	680 000	0	680 000	0	0	0	680 000	0	680 000
32002	240 000	0	240 000	4 110 000	0	4 110 000	4 350 000	0	4 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	960 000	0	960 000	960 000	0	960 000	0	0	0
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	9 800	0	9 800	29 500	0	29 500	39 300	0	39 300	0	0	0
45205	140 862	0	140 862	0	13 618	13 618	38 862	2 906	41 768	102 000	10 712	112 712
45206	246 250	0	246 250	5 000	0	5 000	33 000	0	33 000	218 250	0	218 250
45207	32 250	0	32 250	13 000	0	13 000	6 900	0	6 900	38 350	0	38 350
45216	11 236	0	11 236	7 236	0	7 236	1 683	0	1 683	16 789	0	16 789
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	7 000	0	7 000	0	0	0	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000
45505	8 704	0	8 704	2 610	0	2 610	1 221	0	1 221	10 093	0	10 093
45506	76 077	0	76 077	0	0	0	7 191	0	7 191	68 886	0	68 886
45507	6 280	25 489	31 769	0	1 380	1 380	0	2 047	2 047	6 280	24 822	31 102
45523	2 502	0	2 502	257	0	257	4	0	4	2 755	0	2 755
45812	11 053	0	11 053	15	0	15	44	0	44	11 024	0	11 024
45813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45814	11	0	11	2	0	2	4	0	4	9	0	9
45815	31 065	0	31 065	0	0	0	0	0	0	31 065	0	31 065
45820	39 691	0	39 691	0	0	0	0	0	0	39 691	0	39 691
45912	2 179	0	2 179	121	0	121	0	0	0	2 300	0	2 300
45915	17 924	0	17 924	0	0	0	0	0	0	17 924	0	17 924
45920	19 750	0	19 750	88	0	88	0	0	0	19 838	0	19 838
474.1	0	0	0	51 946	103 494	155 440	51 946	103 494	155 440	0	0	0
47427	221	0	221	8 037	91	8 128	8 203	91	8 294	55	0	55
47465	1 646	0	1 646	4 709	0	4 709	0	0	0	6 355	0	6 355
47502	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
60312	619	0	619	4 646	0	4 646	4 584	0	4 584	681	0	681
60314	0	256	256	0	20	20	0	276	276	0	0	0
60323	23	0	23	0	0	0	6	0	6	17	0	17
60336	39	0	39	7	0	7	13	0	13	33	0	33
60401	3 749	0	3 749	0	0	0	0	0	0	3 749	0	3 749
60804	37 494	0	37 494	3 088	0	3 088	69	0	69	40 513	0	40 513
60901	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	1	0	1	64	0	64	65	0	65	0	0	0
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61702	5 060	0	5 060	0	0	0	0	0	0	5 060	0	5 060
70606	280 243	0	280 243	33 864	0	33 864	1 789	0	1 789	312 318	0	312 318
70608	263 883	0	263 883	20 305	0	20 305	0	0	0	284 188	0	284 188
70611	10 542	0	10 542	1 170	0	1 170	0	0	0	11 712	0	11 712
Итого по активу (баланс)	2 011 078	165 914	2 176 992	18 362 914	299 716	18 662 630	18 355 628	308 272	18 663 900	2 018 364	157 358	2 175 722
Пассив
10208	115 569	0	115 569	0	0	0	0	0	0	115 569	0	115 569
10701	343 328	0	343 328	0	0	0	0	0	0	343 328	0	343 328
10801	87 856	0	87 856	0	0	0	0	0	0	87 856	0	87 856
30232	0	0	0	12 051	487	12 538	12 051	487	12 538	0	0	0
407	572 829	1 939	574 768	2 505 820	152 824	2 658 644	2 446 969	151 230	2 598 199	513 978	345	514 323
408.1	30 353	5	30 358	78 854	539	79 393	78 618	538	79 156	30 117	4	30 121
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	19	2 935	2 954	0	234	234	0	159	159	19	2 860	2 879
40817	53 232	136 471	189 703	317 878	21 776	339 654	319 167	13 572	332 739	54 521	128 267	182 788
40820	150	107	257	0	8	8	0	6	6	150	105	255
42301	16	445	461	0	36	36	0	24	24	16	433	449
45215	21 687	0	21 687	3 354	0	3 354	7 749	0	7 749	26 082	0	26 082
45217	26 790	0	26 790	6 963	0	6 963	5 196	0	5 196	25 023	0	25 023
45417	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45515	3 096	0	3 096	1	0	1	360	0	360	3 455	0	3 455
45524	10 232	0	10 232	1 156	0	1 156	55	0	55	9 131	0	9 131
45818	42 138	0	42 138	48	0	48	18	0	18	42 108	0	42 108
45918	20 102	0	20 102	0	0	0	122	0	122	20 224	0	20 224
47403	0	0	0	0	367	367	0	367	367	0	0	0
47407	0	0	0	52 042	51 781	103 823	52 042	51 781	103 823	0	0	0
47416	40	0	40	94	0	94	54	0	54	0	0	0
47422	2 842	338	3 180	0	27	27	201	18	219	3 043	329	3 372
47425	13 945	0	13 945	867	0	867	5 186	0	5 186	18 264	0	18 264
47444	0	0	0	108	0	108	110	0	110	2	0	2
47452	52 806	0	52 806	0	0	0	0	0	0	52 806	0	52 806
47466	13 205	0	13 205	268	0	268	2 059	0	2 059	14 996	0	14 996
47501	4 387	0	4 387	697	0	697	145	0	145	3 835	0	3 835
60301	375	0	375	1 930	0	1 930	1 646	0	1 646	91	0	91
60305	4 788	0	4 788	6 015	0	6 015	5 194	0	5 194	3 967	0	3 967
60309	58	0	58	87	0	87	29	0	29	0	0	0
60322	0	0	0	345	0	345	1 215	0	1 215	870	0	870
60324	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
60335	1 864	0	1 864	2 875	0	2 875	2 209	0	2 209	1 198	0	1 198
60414	3 292	0	3 292	0	0	0	20	0	20	3 312	0	3 312
60805	6 165	0	6 165	0	0	0	1 180	0	1 180	7 345	0	7 345
60806	31 406	0	31 406	920	0	920	2 714	0	2 714	33 200	0	33 200
60903	635	0	635	0	0	0	13	0	13	648	0	648
70601	304 690	0	304 690	0	0	0	37 814	0	37 814	342 504	0	342 504
70603	265 159	0	265 159	0	0	0	18 865	0	18 865	284 024	0	284 024
70615	1 459	0	1 459	0	0	0	0	0	0	1 459	0	1 459
Итого по пассиву (баланс)	2 034 752	142 240	2 176 992	2 992 374	228 079	3 220 453	3 001 001	218 182	3 219 183	2 043 379	132 343	2 175 722
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 022	0	1 022	3 104	0	3 104	4 126	0	4 126	0	0	0
90902	210 197	0	210 197	39 660	0	39 660	6 925	0	6 925	242 932	0	242 932
91414	902 366	0	902 366	16 863	0	16 863	75 954	0	75 954	843 275	0	843 275
91704	6 340	0	6 340	0	0	0	0	0	0	6 340	0	6 340
91802	53 264	0	53 264	0	0	0	0	0	0	53 264	0	53 264
99998	622 593	0	622 593	19 230	0	19 230	112 302	0	112 302	529 521	0	529 521
Итого по активу (баланс)	1 795 784	0	1 795 784	78 857	0	78 857	199 307	0	199 307	1 675 334	0	1 675 334
Пассив
91003	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
91312	379 710	0	379 710	101 500	0	101 500	10 000	0	10 000	288 210	0	288 210
91315	242 883	0	242 883	10 523	0	10 523	8 951	0	8 951	241 311	0	241 311
99999	1 173 191	0	1 173 191	87 005	0	87 005	59 627	0	59 627	1 145 813	0	1 145 813
Итого по пассиву (баланс)	1 795 784	0	1 795 784	199 307	0	199 307	78 857	0	78 857	1 675 334	0	1 675 334

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?