Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
20202	192 116	2 010 562	2 202 678	585 083	670 020	1 255 103	622 718	700 416	1 323 134	154 481	1 980 166	2 134 647
20208	7 247	7 298	14 545	26 650	28 131	54 781	23 963	23 508	47 471	9 934	11 921	21 855
20209	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
20302	0	230 883	230 883	0	23 594	23 594	0	20 990	20 990	0	233 487	233 487
30102	58 908	0	58 908	17 541 843	0	17 541 843	17 229 095	0	17 229 095	371 656	0	371 656
30110	12 214	15 405	27 619	70 534	2 890 964	2 961 498	39 480	2 885 399	2 924 879	43 268	20 970	64 238
30114	0	351 861	351 861	0	1 950 360	1 950 360	0	1 457 035	1 457 035	0	845 186	845 186
30202	176 838	0	176 838	0	0	0	10 430	0	10 430	166 408	0	166 408
30221	0	0	0	0	266	266	0	266	266	0	0	0
30233	45	0	45	194 393	95 796	290 189	194 438	95 796	290 234	0	0	0
304.1	289	34 158	34 447	11 284 224	7 346 724	18 630 948	11 278 751	7 347 567	18 626 318	5 762	33 315	39 077
31903	1 000 000	0	1 000 000	1 747 350	0	1 747 350	2 747 350	0	2 747 350	0	0	0
32004	0	568 949	568 949	200 000	2 208 427	2 408 427	0	1 152 111	1 152 111	200 000	1 625 265	1 825 265
32109	0	34 105	34 105	0	2 022	2 022	0	1 940	1 940	0	34 187	34 187
32202	1 749 887	876 557	2 626 444	23 569 600	963 406	24 533 006	25 319 487	1 839 963	27 159 450	0	0	0
32203	0	1 145 935	1 145 935	5 634 579	2 336 367	7 970 946	5 634 579	3 482 302	9 116 881	0	0	0
32204	0	0	0	2 046 907	739 518	2 786 425	0	304	304	2 046 907	739 214	2 786 121
32401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45203	298 940	0	298 940	517 069	0	517 069	646 543	0	646 543	169 466	0	169 466
45204	0	0	0	101 890	0	101 890	61 890	0	61 890	40 000	0	40 000
45205	267 641	0	267 641	16 632	0	16 632	82 949	0	82 949	201 324	0	201 324
45206	2 032 531	0	2 032 531	233 755	0	233 755	134 835	0	134 835	2 131 451	0	2 131 451
45207	1 548 394	620 754	2 169 148	184 589	17 027	201 616	361 701	503 918	865 619	1 371 282	133 863	1 505 145
45208	14 379	189 650	204 029	68 500	10 271	78 771	0	15 232	15 232	82 879	184 689	267 568
45216	44 084	0	44 084	66 168	0	66 168	93 205	0	93 205	17 047	0	17 047
45505	98 164	0	98 164	264 696	90 682	355 378	19	0	19	362 841	90 682	453 523
45506	774 316	479 516	1 253 832	100 676	26 953	127 629	6 514	36 283	42 797	868 478	470 186	1 338 664
45507	330 687	183 256	513 943	142	25 905	26 047	69 119	14 204	83 323	261 710	194 957	456 667
45509	444	8 261	8 705	480	820	1 300	706	2 830	3 536	218	6 251	6 469
45523	78 033	0	78 033	50 606	0	50 606	45 261	0	45 261	83 378	0	83 378
45706	0	27 139	27 139	0	1 528	1 528	0	10 531	10 531	0	18 136	18 136
45713	0	0	0	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0
45812	81 777	0	81 777	12	0	12	217	0	217	81 572	0	81 572
45815	141 281	1 134	142 415	21	61	82	19	91	110	141 283	1 104	142 387
45817	0	17 480	17 480	0	947	947	0	1 404	1 404	0	17 023	17 023
45820	13 530	0	13 530	570	0	570	2 495	0	2 495	11 605	0	11 605
45912	26 946	0	26 946	844	0	844	0	0	0	27 790	0	27 790
45915	91 173	1 455	92 628	1 409	96	1 505	0	117	117	92 582	1 434	94 016
45917	0	19 298	19 298	0	1 175	1 175	0	1 553	1 553	0	18 920	18 920
45920	10 581	0	10 581	527	0	527	1 596	0	1 596	9 512	0	9 512
474.1	0	371 493	371 493	26 232 621	15 550 983	41 783 604	26 232 621	15 612 694	41 845 315	0	309 782	309 782
47417	0	10	10	0	136	136	0	146	146	0	0	0
47421	242	0	242	34 759	0	34 759	33 903	0	33 903	1 098	0	1 098
47423	96	0	96	21 147	0	21 147	21 159	0	21 159	84	0	84
47427	52 604	47 537	100 141	66 404	8 786	75 190	73 828	9 427	83 255	45 180	46 896	92 076
47440	0	0	0	347	95	442	347	95	442	0	0	0
47443	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
47447	70 500	0	70 500	6 073	0	6 073	7 652	0	7 652	68 921	0	68 921
47450	692	0	692	20	0	20	113	0	113	599	0	599
47465	20 383	0	20 383	13 867	0	13 867	16 841	0	16 841	17 409	0	17 409
47502	15 645	302	15 947	780	17	797	1 751	71	1 822	14 674	248	14 922
50116	301 068	0	301 068	1 077	0	1 077	0	0	0	302 145	0	302 145
50121	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
50706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50721	3 469	0	3 469	0	0	0	0	0	0	3 469	0	3 469
51513	654 183	0	654 183	3 034	0	3 034	0	0	0	657 217	0	657 217
60302	29 668	0	29 668	10 538	0	10 538	20 593	0	20 593	19 613	0	19 613
60306	104	0	104	90	0	90	110	0	110	84	0	84
60308	107	0	107	8 294	0	8 294	8 383	0	8 383	18	0	18
60310	0	0	0	2 066	0	2 066	2 066	0	2 066	0	0	0
60312	18 798	0	18 798	16 079	0	16 079	22 572	0	22 572	12 305	0	12 305
60314	0	650	650	0	3 918	3 918	0	2 948	2 948	0	1 620	1 620
60323	1 028	0	1 028	52	0	52	154	0	154	926	0	926
60336	1 929	0	1 929	444	0	444	31	0	31	2 342	0	2 342
60401	308 588	0	308 588	23 052	0	23 052	0	0	0	331 640	0	331 640
60415	124	0	124	1 552	0	1 552	1 676	0	1 676	0	0	0
60804	245 116	0	245 116	0	0	0	0	0	0	245 116	0	245 116
60901	18 413	0	18 413	3 625	0	3 625	0	0	0	22 038	0	22 038
60906	2 400	0	2 400	1 225	0	1 225	3 625	0	3 625	0	0	0
61002	623	0	623	1	0	1	81	0	81	543	0	543
61008	2 816	0	2 816	466	0	466	1 270	0	1 270	2 012	0	2 012
61009	1 061	0	1 061	1 179	0	1 179	1 007	0	1 007	1 233	0	1 233
61209	0	0	0	8 402	0	8 402	8 402	0	8 402	0	0	0
61702	50 111	0	50 111	0	0	0	0	0	0	50 111	0	50 111
61703	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
62001	275 172	0	275 172	8 562	0	8 562	13 566	0	13 566	270 168	0	270 168
70606	3 549 333	0	3 549 333	405 878	0	405 878	22	0	22	3 955 189	0	3 955 189
70607	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
70608	12 313 619	0	12 313 619	914 845	0	914 845	0	0	0	13 228 464	0	13 228 464
70609	199 529	0	199 529	23 672	0	23 672	0	0	0	223 201	0	223 201
70611	5 732	0	5 732	195	0	195	903	0	903	5 024	0	5 024
70616	18 220	0	18 220	0	0	0	0	0	0	18 220	0	18 220
Итого по активу (баланс)	27 213 600	7 243 648	34 457 248	92 326 407	34 994 995	127 321 402	91 086 348	35 219 141	126 305 489	28 453 659	7 019 502	35 473 161
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	948 310	0	948 310	948 310	0	948 310	1 650 000	0	1 650 000
10601	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	3 469	0	3 469	0	0	0	0	0	0	3 469	0	3 469
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	946 004	0	946 004	0	0	0	0	0	0	946 004	0	946 004
20309	0	21 837	21 837	0	1 985	1 985	0	2 231	2 231	0	22 083	22 083
20310	0	4 410	4 410	0	401	401	0	450	450	0	4 459	4 459
30109	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
30111	455	13	468	364 853	1	364 854	364 484	1	364 485	86	13	99
30222	0	1 508	1 508	0	44 838	44 838	0	43 330	43 330	0	0	0
30232	1 609	270	1 879	183 989	142 964	326 953	184 186	143 398	327 584	1 806	704	2 510
30601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
32403	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	2 888 455	204 305	3 092 760	15 888 567	1 049 195	16 937 762	15 432 193	1 486 746	16 918 939	2 432 081	641 856	3 073 937
408.1	250 704	3 442	254 146	411 252	1 774	413 026	451 721	2 861	454 582	291 173	4 529	295 702
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	10 349	32 085	42 434	2 378	317 170	319 548	0	376 857	376 857	7 971	91 772	99 743
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	891 158	1 686 101	2 577 259	4 698 420	2 717 162	7 415 582	5 229 175	2 718 771	7 947 946	1 421 913	1 687 710	3 109 623
40820	650	71 096	71 746	1 905	61 487	63 392	9 135	44 584	53 719	7 880	54 193	62 073
42102	0	0	0	450 000	0	450 000	500 000	0	500 000	50 000	0	50 000
42104	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42105	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42106	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
42114	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42206	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	41	118	159	0	9	9	0	6	6	41	115	156
42305	118 131	344 374	462 505	19 600	361 916	381 516	45 510	17 542	63 052	144 041	0	144 041
42306	1 211 135	3 615 126	4 826 261	294 753	708 677	1 003 430	195 991	983 289	1 179 280	1 112 373	3 889 738	5 002 111
42307	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
42309	384	2 807	3 191	0	217	217	0	154	154	384	2 744	3 128
42601	1	9	10	0	1	1	0	0	0	1	8	9
42606	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42609	15	38	53	0	3	3	0	2	2	15	37	52
45215	68 619	0	68 619	66 290	0	66 290	34 015	0	34 015	36 344	0	36 344
45217	61 718	0	61 718	108 586	0	108 586	105 831	0	105 831	58 963	0	58 963
45515	123 798	0	123 798	26 955	0	26 955	22 261	0	22 261	119 104	0	119 104
45524	65 890	0	65 890	51 030	0	51 030	32 109	0	32 109	46 969	0	46 969
45714	10 829	0	10 829	5 230	0	5 230	0	0	0	5 599	0	5 599
45715	271	0	271	90	0	90	0	0	0	181	0	181
45818	241 672	0	241 672	723	0	723	33	0	33	240 982	0	240 982
45821	0	0	0	2 495	0	2 495	2 495	0	2 495	0	0	0
45918	138 872	0	138 872	674	0	674	2 528	0	2 528	140 726	0	140 726
45921	0	0	0	1 596	0	1 596	1 596	0	1 596	0	0	0
47403	0	0	0	20 853 441	6 310 274	27 163 715	20 853 441	6 310 274	27 163 715	0	0	0
47405	0	0	0	844 274	34 941	879 215	844 274	34 941	879 215	0	0	0
47407	0	0	0	6 027 808	6 042 835	12 070 643	6 027 808	6 042 835	12 070 643	0	0	0
47411	39 315	83 563	122 878	17 219	30 658	47 877	6 681	11 546	18 227	28 777	64 451	93 228
47416	120	0	120	47 514	0	47 514	47 394	0	47 394	0	0	0
47422	4 540	0	4 540	597 993	0	597 993	594 890	0	594 890	1 437	0	1 437
47424	0	0	0	33 272	0	33 272	33 272	0	33 272	0	0	0
47425	22 589	0	22 589	3 156	0	3 156	2 262	0	2 262	21 695	0	21 695
47426	16 695	0	16 695	15 608	0	15 608	2 453	0	2 453	3 540	0	3 540
47441	334	0	334	128	0	128	93	0	93	299	0	299
47442	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
47445	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
47452	31 765	0	31 765	7 652	0	7 652	9 736	0	9 736	33 849	0	33 849
47466	18 748	0	18 748	17 021	0	17 021	9 199	0	9 199	10 926	0	10 926
47501	15 645	408	16 053	1 751	86	1 837	780	24	804	14 674	346	15 020
51529	3 271	0	3 271	0	0	0	15	0	15	3 286	0	3 286
52301	0	758 599	758 599	0	412 065	412 065	0	22 845	22 845	0	369 379	369 379
52303	170 452	0	170 452	130 565	0	130 565	140 436	0	140 436	180 323	0	180 323
52304	500 621	0	500 621	300 277	0	300 277	529	0	529	200 873	0	200 873
52305	507 632	0	507 632	80 412	0	80 412	53 999	0	53 999	481 219	0	481 219
52306	60 776	0	60 776	0	0	0	345	0	345	61 121	0	61 121
52406	0	0	0	510 823	366 529	877 352	510 823	366 529	877 352	0	0	0
60301	13 956	0	13 956	47 844	0	47 844	34 533	0	34 533	645	0	645
60305	32 254	0	32 254	53 846	0	53 846	42 201	0	42 201	20 609	0	20 609
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	1	0	1	244	0	244	244	0	244	1	0	1
60311	1 570	0	1 570	10 337	0	10 337	8 956	0	8 956	189	0	189
60322	52	0	52	149	0	149	97	0	97	0	0	0
60324	11 709	0	11 709	9 852	0	9 852	10 088	0	10 088	11 945	0	11 945
60335	8 680	0	8 680	12 612	0	12 612	7 438	0	7 438	3 506	0	3 506
60414	57 541	0	57 541	0	0	0	1 629	0	1 629	59 170	0	59 170
60805	67 826	0	67 826	0	0	0	7 596	0	7 596	75 422	0	75 422
60806	181 706	0	181 706	8 132	0	8 132	1 018	0	1 018	174 592	0	174 592
60903	8 324	0	8 324	0	0	0	282	0	282	8 606	0	8 606
61701	18 516	0	18 516	0	0	0	0	0	0	18 516	0	18 516
62002	872	0	872	872	0	872	0	0	0	0	0	0
70601	3 527 657	0	3 527 657	96	0	96	472 009	0	472 009	3 999 570	0	3 999 570
70602	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
70603	12 281 519	0	12 281 519	0	0	0	910 405	0	910 405	13 191 924	0	13 191 924
70604	227 674	0	227 674	0	0	0	25 980	0	25 980	253 654	0	253 654
70615	17 717	0	17 717	0	0	0	0	0	0	17 717	0	17 717
Итого по пассиву (баланс)	27 627 139	6 830 109	34 457 248	53 211 715	18 605 188	71 816 903	54 223 600	18 609 216	72 832 816	28 639 024	6 834 137	35 473 161
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	513 285	366 528	879 813	513 285	366 528	879 813	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	59 666	0	59 666	0	0	0	59 666	0	59 666
90901	980 923	0	980 923	9 304	0	9 304	12 399	0	12 399	977 828	0	977 828
90902	10 968 204	0	10 968 204	11 490	0	11 490	6 676	0	6 676	10 973 018	0	10 973 018
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	9 862	9 862	0	534	534	0	792	792	0	9 604	9 604
91202	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 531 256	1 431 058	6 962 314	371 630	80 328	451 958	616 608	102 081	718 689	5 286 278	1 409 305	6 695 583
91502	634	0	634	0	0	0	93	0	93	541	0	541
91704	182 305	0	182 305	0	0	0	0	0	0	182 305	0	182 305
91802	400 533	0	400 533	0	0	0	0	0	0	400 533	0	400 533
91803	348	0	348	6	0	6	0	0	0	354	0	354
99998	9 710 612	0	9 710 612	44 268 261	0	44 268 261	45 402 798	0	45 402 798	8 576 075	0	8 576 075
Итого по активу (баланс)	27 774 827	1 440 920	29 215 747	45 233 642	447 390	45 681 032	46 551 870	469 401	47 021 271	26 456 599	1 418 909	27 875 508
Пассив
91311	1 653 313	110 119	1 763 432	1 352 449	6 264	1 358 713	529 303	375 909	905 212	830 167	479 764	1 309 931
91312	1 542 437	91 098	1 633 535	213 994	92 762	306 756	878 192	1 664	879 856	2 206 635	0	2 206 635
91313	2 963	0	2 963	2 963	0	2 963	0	0	0	0	0	0
91314	2 524 502	1 974 752	4 499 254	33 772 694	8 881 997	42 654 691	33 838 538	7 514 926	41 353 464	2 590 346	607 681	3 198 027
91315	726 996	24 149	751 145	130 416	1 436	131 852	37 242	1 419	38 661	633 822	24 132	657 954
91317	548 109	434 771	982 880	896 330	51 492	947 822	1 067 195	25 450	1 092 645	718 974	408 729	1 127 703
91319	58 756	0	58 756	1 578	0	1 578	0	0	0	57 178	0	57 178
91507	18 587	0	18 587	0	0	0	0	0	0	18 587	0	18 587
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	19 505 135	0	19 505 135	1 617 786	0	1 617 786	1 412 084	0	1 412 084	19 299 433	0	19 299 433
Итого по пассиву (баланс)	26 580 858	2 634 889	29 215 747	37 988 210	9 033 951	47 022 161	37 762 554	7 919 368	45 681 922	26 355 202	1 520 306	27 875 508
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	338 328	70 113	408 441	3 324 044	2 271 593	5 595 637	3 526 822	2 339 893	5 866 715	135 550	1 813	137 363
99996	408 199	0	408 199	5 601 562	0	5 601 562	5 873 496	0	5 873 496	136 265	0	136 265
Итого по активу (баланс)	746 527	70 113	816 640	8 925 606	2 271 593	11 197 199	9 400 318	2 339 893	11 740 211	271 815	1 813	273 628
Пассив
96901	62 051	346 148	408 199	2 157 144	3 716 352	5 873 496	2 095 093	3 506 469	5 601 562	0	136 265	136 265
99997	408 441	0	408 441	5 866 715	0	5 866 715	5 595 637	0	5 595 637	137 363	0	137 363
Итого по пассиву (баланс)	470 492	346 148	816 640	8 023 859	3 716 352	11 740 211	7 690 730	3 506 469	11 197 199	137 363	136 265	273 628

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?