Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 870	0	10 870	0	0	0	0	0	0	10 870	0	10 870
10635	870	0	870	14	0	14	63	0	63	821	0	821
20202	69 985	21 442	91 427	174 713	87 486	262 199	182 611	85 953	268 564	62 087	22 975	85 062
20209	0	0	0	102 000	0	102 000	102 000	0	102 000	0	0	0
30102	78 905	0	78 905	47 508 854	0	47 508 854	47 517 284	0	47 517 284	70 475	0	70 475
30110	24 482	55 075	79 557	2 306 205	5 242 284	7 548 489	2 295 845	5 210 784	7 506 629	34 842	86 575	121 417
30114	0	589 244	589 244	0	2 895 366	2 895 366	0	2 186 487	2 186 487	0	1 298 123	1 298 123
30202	197 008	0	197 008	7 573	0	7 573	0	0	0	204 581	0	204 581
30215	140	2 056	2 196	0	111	111	0	165	165	140	2 002	2 142
30233	0	0	0	1 510	555	2 065	1 510	555	2 065	0	0	0
304.1	13 509	14 022	27 531	1 678 356	832	1 679 188	1 678 431	798	1 679 229	13 434	14 056	27 490
30602	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
31902	0	0	0	485 000	0	485 000	485 000	0	485 000	0	0	0
31903	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
31904	0	0	0	340 000	0	340 000	0	0	0	340 000	0	340 000
32002	1 880 000	311 025	2 191 025	26 475 000	3 160 026	29 635 026	28 355 000	3 471 051	31 826 051	0	0	0
32003	0	0	0	5 295 000	765 457	6 060 457	5 295 000	765 457	6 060 457	0	0	0
32004	0	0	0	2 000 000	184 689	2 184 689	0	0	0	2 000 000	184 689	2 184 689
45201	132 669	0	132 669	114 598	0	114 598	247 267	0	247 267	0	0	0
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	9 172	0	9 172	3 320	0	3 320	0	0	0	12 492	0	12 492
45205	495 355	18 965	514 320	207 938	1 027	208 965	128 486	1 523	130 009	574 807	18 469	593 276
45206	647 592	0	647 592	65 610	0	65 610	24 730	0	24 730	688 472	0	688 472
45207	2 668 797	66 943	2 735 740	116 023	3 793	119 816	240 397	4 976	245 373	2 544 423	65 760	2 610 183
45208	739 525	0	739 525	8 659	0	8 659	5 086	0	5 086	743 098	0	743 098
45216	224 341	0	224 341	23 255	0	23 255	30 892	0	30 892	216 704	0	216 704
45506	9 557	237	9 794	0	13	13	561	95	656	8 996	155	9 151
45602	0	0	0	175 000	0	175 000	0	0	0	175 000	0	175 000
45604	625 000	0	625 000	0	0	0	175 385	0	175 385	449 615	0	449 615
45608	70 539	0	70 539	129 319	0	129 319	199 858	0	199 858	0	0	0
45616	15 989	0	15 989	1 724	0	1 724	6 852	0	6 852	10 861	0	10 861
45704	606	0	606	0	0	0	83	0	83	523	0	523
45705	7 235	7 210	14 445	0	374	374	568	975	1 543	6 667	6 609	13 276
45706	0	2 055	2 055	0	106	106	0	279	279	0	1 882	1 882
45713	1 079	0	1 079	0	0	0	53	0	53	1 026	0	1 026
45812	14 065	0	14 065	952	0	952	438	0	438	14 579	0	14 579
45815	10 199	0	10 199	72	0	72	129	0	129	10 142	0	10 142
45816	0	1 230	1 230	0	67	67	0	99	99	0	1 198	1 198
45817	4 712	8 218	12 930	0	568	568	0	733	733	4 712	8 053	12 765
45820	2 499	0	2 499	1 145	0	1 145	29	0	29	3 615	0	3 615
45912	7 088	0	7 088	88	0	88	42	0	42	7 134	0	7 134
45915	313	0	313	3	0	3	3	0	3	313	0	313
45916	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
45917	888	1 162	2 050	0	79	79	0	94	94	888	1 147	2 035
45920	364	0	364	46	0	46	0	0	0	410	0	410
47104	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
474.1	0	0	0	2 064 699	3 740 342	5 805 041	2 064 699	3 740 342	5 805 041	0	0	0
47421	0	0	0	2 652	0	2 652	2 652	0	2 652	0	0	0
47423	486	0	486	136	9 824	9 960	152	9 824	9 976	470	0	470
47427	63 352	6 448	69 800	52 116	965	53 081	74 714	1 088	75 802	40 754	6 325	47 079
47447	5 912	0	5 912	41	0	41	253	0	253	5 700	0	5 700
47450	620	27	647	0	1	1	20	10	30	600	18	618
47465	167 383	0	167 383	36 569	0	36 569	17 429	0	17 429	186 523	0	186 523
47502	12 474	436	12 910	1 097	23	1 120	2 880	105	2 985	10 691	354	11 045
50209	0	76 159	76 159	0	4 548	4 548	0	6 117	6 117	0	74 590	74 590
50221	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
60302	284	0	284	3 262	0	3 262	0	0	0	3 546	0	3 546
60308	5	0	5	480	0	480	485	0	485	0	0	0
60310	79	0	79	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	79	0	79
60312	6 198	0	6 198	11 804	0	11 804	8 345	0	8 345	9 657	0	9 657
60314	1 689	0	1 689	3 668	3 697	7 365	4 208	3 697	7 905	1 149	0	1 149
60323	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
60336	182	0	182	0	0	0	167	0	167	15	0	15
60401	172 415	0	172 415	0	0	0	0	0	0	172 415	0	172 415
60901	20 750	0	20 750	0	0	0	0	0	0	20 750	0	20 750
61008	331	0	331	789	0	789	797	0	797	323	0	323
61009	23	0	23	17	0	17	0	0	0	40	0	40
61702	4 269	0	4 269	0	0	0	0	0	0	4 269	0	4 269
70606	2 794 042	0	2 794 042	166 491	0	166 491	0	0	0	2 960 533	0	2 960 533
70608	1 416 490	0	1 416 490	160 022	0	160 022	0	0	0	1 576 512	0	1 576 512
70611	90 186	0	90 186	8 127	0	8 127	3 262	0	3 262	95 051	0	95 051
Итого по активу (баланс)	12 722 814	1 181 954	13 904 768	90 048 224	16 102 233	106 150 457	89 466 943	15 491 207	104 958 150	13 304 095	1 792 980	15 097 075
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	52 536	0	52 536	0	0	0	0	0	0	52 536	0	52 536
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
10630	1 523	0	1 523	39	0	39	8	0	8	1 492	0	1 492
10701	133 789	0	133 789	0	0	0	0	0	0	133 789	0	133 789
10801	1 227 011	0	1 227 011	0	0	0	0	0	0	1 227 011	0	1 227 011
30109	0	9 988	9 988	0	388 617	388 617	0	385 272	385 272	0	6 643	6 643
30111	121 238	29 056	150 294	8 603 038	192 173	8 795 211	8 605 298	186 515	8 791 813	123 498	23 398	146 896
30220	0	0	0	0	8 977	8 977	0	8 977	8 977	0	0	0
30232	30	39	69	1 440	10 420	11 860	1 463	10 456	11 919	53	75	128
30236	0	0	0	3	7	10	3	7	10	0	0	0
31302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
31402	60 000	0	60 000	985 000	0	985 000	925 000	0	925 000	0	0	0
31403	0	0	0	395 000	0	395 000	395 000	0	395 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000
407	1 062 232	334 466	1 396 698	9 104 315	1 018 456	10 122 771	8 813 470	1 214 028	10 027 498	771 387	530 038	1 301 425
408.1	28 396	0	28 396	27 092	4 021	31 113	27 156	4 021	31 177	28 460	0	28 460
40807	564 064	517 129	1 081 193	2 141 031	775 664	2 916 695	1 598 035	1 236 863	2 834 898	21 068	978 328	999 396
40817	18 290	92 213	110 503	280 730	135 459	416 189	282 213	134 936	417 149	19 773	91 690	111 463
40820	10 205	84 228	94 433	79 433	97 734	177 167	83 098	74 431	157 529	13 870	60 925	74 795
40905	0	0	0	151	158	309	151	158	309	0	0	0
40909	0	0	0	1 284	2 261	3 545	1 284	2 261	3 545	0	0	0
40910	0	0	0	228	3 012	3 240	228	3 012	3 240	0	0	0
40912	0	0	0	824	14 038	14 862	824	14 038	14 862	0	0	0
40913	0	0	0	592	22 817	23 409	592	22 817	23 409	0	0	0
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	112 240	0	112 240	1 921 338	0	1 921 338	2 078 348	0	2 078 348	269 250	0	269 250
42103	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
42104	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	2	2 225	2 227	0	175	175	0	121	121	2	2 171	2 173
42303	36 576	37 497	74 073	1 456	40 273	41 729	84	14 178	14 262	35 204	11 402	46 606
42304	20 801	6 775	27 576	2 780	1 963	4 743	6 128	293	6 421	24 149	5 105	29 254
42305	689 114	57 882	746 996	50 802	19 617	70 419	158 520	27 217	185 737	796 832	65 482	862 314
42306	99 370	2 443	101 813	0	1 053	1 053	15 499	88	15 587	114 869	1 478	116 347
42502	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
42601	776	652	1 428	0	52	52	0	36	36	776	636	1 412
42603	26 377	0	26 377	10 570	0	10 570	51	0	51	15 858	0	15 858
42604	8 918	3 797	12 715	0	305	305	51	211	262	8 969	3 703	12 672
42605	29 982	969	30 951	0	215	215	834	5 731	6 565	30 816	6 485	37 301
45215	346 661	0	346 661	26 494	0	26 494	13 582	0	13 582	333 749	0	333 749
45217	197 684	0	197 684	33 756	0	33 756	20 678	0	20 678	184 606	0	184 606
45515	581	0	581	48	0	48	0	0	0	533	0	533
45524	1 415	0	1 415	369	0	369	0	0	0	1 046	0	1 046
45615	11 250	0	11 250	1 754	0	1 754	1 750	0	1 750	11 246	0	11 246
45714	9 945	0	9 945	2 093	0	2 093	0	0	0	7 852	0	7 852
45715	4 010	0	4 010	288	0	288	19	0	19	3 741	0	3 741
45818	38 423	0	38 423	572	0	572	833	0	833	38 684	0	38 684
45918	9 452	0	9 452	29	0	29	60	0	60	9 483	0	9 483
47407	0	0	0	2 038 503	2 118 150	4 156 653	2 038 503	2 118 150	4 156 653	0	0	0
47411	21 296	296	21 592	2 845	181	3 026	4 592	83	4 675	23 043	198	23 241
47416	250	0	250	2 440	2 724	5 164	2 190	2 724	4 914	0	0	0
47422	5 168	121	5 289	1 814	10	1 824	0	7	7	3 354	118	3 472
47424	0	0	0	3 171	0	3 171	3 171	0	3 171	0	0	0
47425	200 671	0	200 671	22 076	0	22 076	40 737	0	40 737	219 332	0	219 332
47426	8 184	0	8 184	1 051	117	1 168	4 917	117	5 034	12 050	0	12 050
47445	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47452	192	0	192	90	0	90	0	0	0	102	0	102
47466	3 861	0	3 861	1 028	0	1 028	283	0	283	3 116	0	3 116
47501	21 284	692	21 976	3 303	353	3 656	1 097	37	1 134	19 078	376	19 454
52301	2 131	0	2 131	0	0	0	19 766	0	19 766	21 897	0	21 897
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	1 641	0	1 641	11 475	0	11 475	10 966	0	10 966	1 132	0	1 132
60305	13 495	0	13 495	12 786	0	12 786	10 090	0	10 090	10 799	0	10 799
60309	0	0	0	883	0	883	883	0	883	0	0	0
60322	102	0	102	433	0	433	331	0	331	0	0	0
60324	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
60335	2 400	0	2 400	2 215	0	2 215	2 219	0	2 219	2 404	0	2 404
60414	57 235	0	57 235	0	0	0	404	0	404	57 639	0	57 639
60903	7 487	0	7 487	0	0	0	181	0	181	7 668	0	7 668
61701	10 870	0	10 870	0	0	0	0	0	0	10 870	0	10 870
70601	3 237 825	0	3 237 825	197	0	197	221 473	0	221 473	3 459 101	0	3 459 101
70603	1 413 850	0	1 413 850	0	0	0	159 320	0	159 320	1 573 170	0	1 573 170
70615	4 178	0	4 178	0	0	0	0	0	0	4 178	0	4 178
Итого по пассиву (баланс)	12 724 300	1 180 468	13 904 768	25 979 866	4 859 002	30 838 868	26 564 390	5 466 785	32 031 175	13 308 824	1 788 251	15 097 075
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 131	0	2 131	19 766	0	19 766	0	0	0	21 897	0	21 897
90901	2 877	0	2 877	9 520	0	9 520	12 395	0	12 395	2	0	2
90902	2 006 544	0	2 006 544	18 202	0	18 202	17 262	0	17 262	2 007 484	0	2 007 484
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	20 563 855	1 300 417	21 864 272	619 604	71 153	690 757	74 143	102 846	176 989	21 109 316	1 268 724	22 378 040
91704	68 999	4 409	73 408	0	238	238	0	354	354	68 999	4 293	73 292
91802	89 183	7 273	96 456	0	394	394	0	584	584	89 183	7 083	96 266
99998	10 740 103	0	10 740 103	1 239 458	0	1 239 458	993 904	0	993 904	10 985 657	0	10 985 657
Итого по активу (баланс)	33 473 692	1 312 099	34 785 791	1 906 550	71 785	1 978 335	1 097 704	103 784	1 201 488	34 282 538	1 280 100	35 562 638
Пассив
91003	0	0	0	7 573	0	7 573	7 573	0	7 573	0	0	0
91312	5 449 575	0	5 449 575	256 655	0	256 655	288 058	0	288 058	5 480 978	0	5 480 978
91315	1 363 780	164 542	1 528 322	4 295	149 886	154 181	95 716	8 912	104 628	1 455 201	23 568	1 478 769
91317	2 263 997	0	2 263 997	496 431	0	496 431	693 170	0	693 170	2 460 736	0	2 460 736
91319	1 498 209	0	1 498 209	79 064	0	79 064	140 341	0	140 341	1 559 486	0	1 559 486
91507	0	0	0	0	0	0	5 688	0	5 688	5 688	0	5 688
99999	24 045 688	0	24 045 688	207 583	0	207 583	738 876	0	738 876	24 576 981	0	24 576 981
Итого по пассиву (баланс)	34 621 249	164 542	34 785 791	1 051 601	149 886	1 201 487	1 969 422	8 912	1 978 334	35 539 070	23 568	35 562 638
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	255 294	469 169	724 463	255 294	469 169	724 463	0	0	0
99996	0	0	0	725 522	0	725 522	725 522	0	725 522	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	980 816	469 169	1 449 985	980 816	469 169	1 449 985	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	447 015	278 507	725 522	447 015	278 507	725 522	0	0	0
99997	0	0	0	724 463	0	724 463	724 463	0	724 463	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 171 478	278 507	1 449 985	1 171 478	278 507	1 449 985	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?