Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	140 249	158 543	298 792	755 010	441 106	1 196 116	778 931	430 551	1 209 482	116 328	169 098	285 426
20208	71 312	0	71 312	228 276	0	228 276	232 029	0	232 029	67 559	0	67 559
20209	0	0	0	261 985	0	261 985	209 935	0	209 935	52 050	0	52 050
30102	597 374	0	597 374	5 559 815	0	5 559 815	5 900 575	0	5 900 575	256 614	0	256 614
30110	26 490	1 584 363	1 610 853	156 427	4 190 885	4 347 312	129 541	2 075 320	2 204 861	53 376	3 699 928	3 753 304
30202	79 167	0	79 167	5 068	0	5 068	0	0	0	84 235	0	84 235
30233	763	0	763	551 846	3 381	555 227	552 021	3 381	555 402	588	0	588
304.1	40 727	5 400	46 127	70 212 648	3 666	70 216 314	69 795 063	505	69 795 568	458 312	8 561	466 873
32202	1 702 707	0	1 702 707	35 897 296	0	35 897 296	37 600 003	0	37 600 003	0	0	0
32203	4 928 081	0	4 928 081	24 890 750	0	24 890 750	29 818 831	0	29 818 831	0	0	0
32204	0	0	0	5 382 765	0	5 382 765	0	0	0	5 382 765	0	5 382 765
44208	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45201	54 289	0	54 289	2 544	0	2 544	6 081	0	6 081	50 752	0	50 752
45206	38 640	0	38 640	16 111	0	16 111	19 800	0	19 800	34 951	0	34 951
45207	2 790 060	1 062 039	3 852 099	223 162	57 520	280 682	605 354	85 299	690 653	2 407 868	1 034 260	3 442 128
45208	1 411 426	7 434	1 418 860	336 263	379	336 642	60 125	7 813	67 938	1 687 564	0	1 687 564
45307	27 778	0	27 778	0	0	0	6 945	0	6 945	20 833	0	20 833
45407	3 000	0	3 000	3 277	0	3 277	450	0	450	5 827	0	5 827
45505	5 557	0	5 557	3 164	0	3 164	3 571	0	3 571	5 150	0	5 150
45506	49 728	0	49 728	1 255	0	1 255	3 265	0	3 265	47 718	0	47 718
45507	796 395	0	796 395	27 376	0	27 376	25 594	0	25 594	798 177	0	798 177
45508	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
45509	116	0	116	696	0	696	694	0	694	118	0	118
45510	1 315	0	1 315	1 595	0	1 595	2 910	0	2 910	0	0	0
45523	113 896	0	113 896	7 361	0	7 361	4 452	0	4 452	116 805	0	116 805
45812	1 000 101	0	1 000 101	0	0	0	194 800	0	194 800	805 301	0	805 301
45815	25 113	0	25 113	545	0	545	2 970	0	2 970	22 688	0	22 688
45912	54 756	0	54 756	6 843	0	6 843	1 402	0	1 402	60 197	0	60 197
45915	4 898	0	4 898	751	0	751	1 153	0	1 153	4 496	0	4 496
474.1	0	94 697	94 697	68 697 221	153 020	68 850 241	68 631 221	212 901	68 844 122	66 000	34 816	100 816
47421	0	0	0	5 239	0	5 239	2 251	0	2 251	2 988	0	2 988
47423	1 575	0	1 575	616	68 811	69 427	227	68 811	69 038	1 964	0	1 964
47427	97 870	2 324	100 194	67 684	2 241	69 925	70 817	2 375	73 192	94 737	2 190	96 927
47450	0	15	15	0	1	1	0	16	16	0	0	0
47502	155	0	155	160	0	160	155	0	155	160	0	160
47803	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
50104	918 433	0	918 433	5 889	0	5 889	660	0	660	923 662	0	923 662
50108	3 803	0	3 803	33	0	33	0	0	0	3 836	0	3 836
50110	0	276 135	276 135	0	16 664	16 664	0	34 045	34 045	0	258 754	258 754
50116	0	0	0	1 009 170	0	1 009 170	0	0	0	1 009 170	0	1 009 170
50121	109 235	0	109 235	4 235	0	4 235	6 224	0	6 224	107 246	0	107 246
50206	40 732	0	40 732	302	0	302	497	0	497	40 537	0	40 537
50207	301 083	0	301 083	2 273	0	2 273	8	0	8	303 348	0	303 348
50211	0	110 527	110 527	0	6 871	6 871	0	8 877	8 877	0	108 521	108 521
50221	30 447	0	30 447	2 834	0	2 834	2 067	0	2 067	31 214	0	31 214
50605	54 347	0	54 347	0	0	0	0	0	0	54 347	0	54 347
50606	870 030	0	870 030	0	0	0	240 039	0	240 039	629 991	0	629 991
50608	9 570	0	9 570	0	0	0	0	0	0	9 570	0	9 570
50621	255 000	0	255 000	12 820	0	12 820	4 730	0	4 730	263 090	0	263 090
50670	131 210	0	131 210	0	0	0	98 212	0	98 212	32 998	0	32 998
60204	0	58	58	0	0	0	0	0	0	0	58	58
60302	50 547	0	50 547	0	0	0	0	0	0	50 547	0	50 547
60306	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
60308	15	0	15	207	0	207	222	0	222	0	0	0
60312	15 299	0	15 299	24 594	0	24 594	33 248	0	33 248	6 645	0	6 645
60314	0	348	348	0	36	36	0	233	233	0	151	151
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	68 456	0	68 456	290	0	290	59	0	59	68 687	0	68 687
60415	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
61002	57	0	57	62	0	62	40	0	40	79	0	79
61008	795	0	795	1 383	0	1 383	1 399	0	1 399	779	0	779
61009	1 956	0	1 956	675	0	675	1 196	0	1 196	1 435	0	1 435
61209	0	0	0	4 019	0	4 019	4 019	0	4 019	0	0	0
61210	0	0	0	338 252	0	338 252	338 252	0	338 252	0	0	0
62001	201 300	0	201 300	2 568	0	2 568	6 673	0	6 673	197 195	0	197 195
70606	8 190 245	0	8 190 245	978 050	0	978 050	113	0	113	9 168 182	0	9 168 182
70607	75 068	0	75 068	2 013	0	2 013	10 532	0	10 532	66 549	0	66 549
70608	5 636 997	0	5 636 997	457 401	0	457 401	0	0	0	6 094 398	0	6 094 398
70611	536 219	0	536 219	87 128	0	87 128	0	0	0	623 347	0	623 347
Итого по активу (баланс)	33 064 818	3 301 883	36 366 701	216 238 514	4 944 581	221 183 095	215 409 940	2 930 127	218 340 067	33 893 392	5 316 337	39 209 729
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	30 447	0	30 447	2 067	0	2 067	2 834	0	2 834	31 214	0	31 214
10634	8 735	0	8 735	168	0	168	0	0	0	8 567	0	8 567
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	4 170 757	0	4 170 757	0	0	0	0	0	0	4 170 757	0	4 170 757
30129	5 709	0	5 709	81	0	81	8 244	0	8 244	13 872	0	13 872
30220	0	755	755	0	1 564 572	1 564 572	0	1 563 817	1 563 817	0	0	0
30226	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
30232	89 796	0	89 796	413 077	392	413 469	395 912	392	396 304	72 631	0	72 631
30429	55	0	55	1	0	1	738	0	738	792	0	792
30601	8 864	0	8 864	20 031	71	20 102	15 907	3 374	19 281	4 740	3 303	8 043
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32213	3 945	0	3 945	38 388	0	38 388	37 646	0	37 646	3 203	0	3 203
407	4 494 477	123 138	4 617 615	5 048 042	6 488 195	11 536 237	5 229 601	7 996 787	13 226 388	4 676 036	1 631 730	6 307 766
408.1	21 205	0	21 205	68 068	0	68 068	63 437	0	63 437	16 574	0	16 574
40807	68 722	798 312	867 034	0	64 172	64 172	0	47 452	47 452	68 722	781 592	850 314
40817	443 057	5 536	448 593	480 405	1 561	481 966	493 186	2 368	495 554	455 838	6 343	462 181
40820	10	0	10	140	0	140	176	0	176	46	0	46
40821	100	0	100	100	0	100	109	0	109	109	0	109
40901	0	355 478	355 478	0	20 219	20 219	0	21 081	21 081	0	356 340	356 340
40906	0	0	0	72 653	0	72 653	72 653	0	72 653	0	0	0
42104	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42106	3 500	0	3 500	0	0	0	25 500	0	25 500	29 000	0	29 000
42301	2 368	1 990	4 358	2 066	1 419	3 485	2 097	1 506	3 603	2 399	2 077	4 476
42304	13 291	181	13 472	5 991	86	6 077	2 769	86	2 855	10 069	181	10 250
42305	286 587	4 418	291 005	20 693	590	21 283	30 003	2 874	32 877	295 897	6 702	302 599
42306	236 476	29 481	265 957	21 347	4 756	26 103	16 908	5 439	22 347	232 037	30 164	262 201
42307	105 291	28 587	133 878	1 342	3 954	5 296	4 752	1 961	6 713	108 701	26 594	135 295
42507	342 821	451 067	793 888	0	36 228	36 228	0	24 430	24 430	342 821	439 269	782 090
42601	10	0	10	0	0	0	6	0	6	16	0	16
42605	800	0	800	4	0	4	4	0	4	800	0	800
42606	650	0	650	3	0	3	3	0	3	650	0	650
44215	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
45215	4 664 951	0	4 664 951	276 940	0	276 940	221 687	0	221 687	4 609 698	0	4 609 698
45217	32 342	0	32 342	24 907	0	24 907	9 212	0	9 212	16 647	0	16 647
45315	5 833	0	5 833	1 458	0	1 458	0	0	0	4 375	0	4 375
45415	1 230	0	1 230	169	0	169	1 671	0	1 671	2 732	0	2 732
45515	437 553	0	437 553	23 094	0	23 094	32 143	0	32 143	446 602	0	446 602
45524	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061
45818	1 023 155	0	1 023 155	195 619	0	195 619	388	0	388	827 924	0	827 924
45918	59 502	0	59 502	2 296	0	2 296	7 397	0	7 397	64 603	0	64 603
47403	0	0	0	67 192 970	0	67 192 970	67 192 970	0	67 192 970	0	0	0
47407	0	0	0	1 142 422	67 343	1 209 765	1 142 422	67 343	1 209 765	0	0	0
47411	7 255	66	7 321	2 465	62	2 527	2 742	28	2 770	7 532	32	7 564
47416	24	0	24	17 790	0	17 790	17 786	0	17 786	20	0	20
47422	4 789	0	4 789	241 405	12 849	254 254	239 787	12 852	252 639	3 171	3	3 174
47424	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
47425	912 331	0	912 331	175 223	0	175 223	431 961	0	431 961	1 169 069	0	1 169 069
47426	76 958	72 598	149 556	4 096	11 365	15 461	4 105	4 387	8 492	76 967	65 620	142 587
47445	0	15	15	0	16	16	0	1	1	0	0	0
47466	1 341	0	1 341	165	0	165	48 014	0	48 014	49 190	0	49 190
47501	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
47804	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
50265	214	0	214	24	0	24	0	0	0	190	0	190
50620	236 930	0	236 930	177 632	0	177 632	2 029	0	2 029	61 327	0	61 327
50671	115 295	0	115 295	0	0	0	0	0	0	115 295	0	115 295
60301	1 213	0	1 213	89 975	0	89 975	90 639	0	90 639	1 877	0	1 877
60305	1 915	0	1 915	10 032	0	10 032	10 662	0	10 662	2 545	0	2 545
60309	11	0	11	492	0	492	492	0	492	11	0	11
60311	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60322	32	0	32	275	0	275	292	0	292	49	0	49
60324	3 216	0	3 216	3 908	0	3 908	2 092	0	2 092	1 400	0	1 400
60335	436	0	436	2 717	0	2 717	2 996	0	2 996	715	0	715
60414	46 566	0	46 566	60	0	60	555	0	555	47 061	0	47 061
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	9 430 304	0	9 430 304	1 046	0	1 046	859 627	0	859 627	10 288 885	0	10 288 885
70602	160 760	0	160 760	11 024	0	11 024	11 827	0	11 827	161 563	0	161 563
70603	5 895 821	0	5 895 821	0	0	0	421 329	0	421 329	6 317 150	0	6 317 150
Итого по пассиву (баланс)	34 495 079	1 871 622	36 366 701	75 794 427	8 277 850	84 072 277	77 159 127	9 756 178	86 915 305	35 859 779	3 349 950	39 209 729
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 327	0	1 327	40	0	40	29	0	29	1 338	0	1 338
80601	0	0	0	29	0	29	28	0	28	1	0	1
80801	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
80901	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 359	0	1 359	98	0	98	118	0	118	1 339	0	1 339
Пассив
85101	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
85401	163	0	163	175	0	175	12	0	12	0	0	0
85501	96	0	96	32	0	32	175	0	175	239	0	239
Итого по пассиву (баланс)	1 359	0	1 359	207	0	207	187	0	187	1 339	0	1 339
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26	0	26	11 664	0	11 664	11 690	0	11 690	0	0	0
90902	4 335 887	13 552	4 349 439	226 417	804	227 221	298 638	771	299 409	4 263 666	13 585	4 277 251
90907	20 357	0	20 357	0	0	0	15 682	0	15 682	4 675	0	4 675
90908	0	355 478	355 478	0	21 081	21 081	0	20 219	20 219	0	356 340	356 340
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	3	0	3	5	0	5	4	0	4	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 664 505	5 707 394	13 371 899	1 030 744	333 610	1 364 354	624 628	926 517	1 551 145	8 070 621	5 114 487	13 185 108
91418	2 068	0	2 068	0	0	0	0	0	0	2 068	0	2 068
91501	5 133	0	5 133	0	0	0	0	0	0	5 133	0	5 133
91704	53 720	0	53 720	0	0	0	0	0	0	53 720	0	53 720
91802	312 490	0	312 490	0	0	0	0	0	0	312 490	0	312 490
99998	12 510 094	0	12 510 094	74 170 989	0	74 170 989	74 864 734	0	74 864 734	11 816 349	0	11 816 349
Итого по активу (баланс)	24 904 286	6 076 424	30 980 710	75 439 824	355 495	75 795 319	75 815 381	947 507	76 762 888	24 528 729	5 484 412	30 013 141
Пассив
91003	0	0	0	5 068	0	5 068	5 068	0	5 068	0	0	0
91311	1 209 880	0	1 209 880	107 058	0	107 058	78 678	0	78 678	1 181 500	0	1 181 500
91312	2 756 954	0	2 756 954	258 815	0	258 815	377 679	0	377 679	2 875 818	0	2 875 818
91314	7 338 708	0	7 338 708	74 111 269	0	74 111 269	73 007 399	0	73 007 399	6 234 838	0	6 234 838
91315	47 276	0	47 276	0	0	0	0	0	0	47 276	0	47 276
91317	642 274	326 198	968 472	348 987	33 537	382 524	677 161	25 004	702 165	970 448	317 665	1 288 113
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	31 736	0	31 736	0	0	0	0	0	0	31 736	0	31 736
99999	18 470 616	0	18 470 616	1 898 144	0	1 898 144	1 624 320	0	1 624 320	18 196 792	0	18 196 792
Итого по пассиву (баланс)	30 654 512	326 198	30 980 710	76 729 341	33 537	76 762 878	75 770 305	25 004	75 795 309	29 695 476	317 665	30 013 141
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	718 171	69 372	787 543	124 177	69 372	193 549	593 994	0	593 994
94101	0	0	0	1 007 630	0	1 007 630	1 007 630	0	1 007 630	0	0	0
99996	0	0	0	1 793 475	0	1 793 475	1 202 469	0	1 202 469	591 006	0	591 006
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 519 276	69 372	3 588 648	2 334 276	69 372	2 403 648	1 185 000	0	1 185 000
Пассив
96901	0	0	0	1 067 233	67 580	1 134 813	1 067 233	658 586	1 725 819	0	591 006	591 006
97101	0	0	0	67 655	0	67 655	67 655	0	67 655	0	0	0
99997	0	0	0	1 201 178	0	1 201 178	1 795 172	0	1 795 172	593 994	0	593 994
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 336 066	67 580	2 403 646	2 930 060	658 586	3 588 646	593 994	591 006	1 185 000

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?