Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 638	0	21 638	0	0	0	0	0	0	21 638	0	21 638
20202	141 149	116 011	257 160	364 024	34 444	398 468	406 378	89 425	495 803	98 795	61 030	159 825
20208	24 706	0	24 706	85 740	0	85 740	65 559	0	65 559	44 887	0	44 887
20209	0	0	0	261 910	0	261 910	261 910	0	261 910	0	0	0
30102	356 404	0	356 404	62 079 741	0	62 079 741	62 079 353	0	62 079 353	356 792	0	356 792
30110	2 991	234 948	237 939	96 770	81 414	178 184	96 527	95 518	192 045	3 234	220 844	224 078
30114	0	3 281 671	3 281 671	0	4 447 514	4 447 514	0	4 152 235	4 152 235	0	3 576 950	3 576 950
30202	93 403	0	93 403	3 184	0	3 184	0	0	0	96 587	0	96 587
30210	0	0	0	13 202	0	13 202	13 202	0	13 202	0	0	0
30233	203	0	203	47 036	191	47 227	47 102	191	47 293	137	0	137
31902	1 535 000	0	1 535 000	30 034 000	0	30 034 000	31 569 000	0	31 569 000	0	0	0
31903	3 600 000	0	3 600 000	20 012 000	0	20 012 000	23 612 000	0	23 612 000	0	0	0
31904	0	0	0	5 330 000	0	5 330 000	0	0	0	5 330 000	0	5 330 000
32104	0	0	0	0	1 846 892	1 846 892	0	0	0	0	1 846 892	1 846 892
32201	0	55 378	55 378	0	54 754	54 754	0	4 490	4 490	0	105 642	105 642
44207	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
44216	0	0	0	6 498	0	6 498	0	0	0	6 498	0	6 498
44907	402 816	0	402 816	0	0	0	19 600	0	19 600	383 216	0	383 216
44916	11 922	0	11 922	338	0	338	1 667	0	1 667	10 593	0	10 593
45204	0	0	0	28 078	0	28 078	28 078	0	28 078	0	0	0
45205	26 800	0	26 800	200	0	200	3 800	0	3 800	23 200	0	23 200
45206	480 778	0	480 778	45 712	0	45 712	101 108	0	101 108	425 382	0	425 382
45207	786 683	0	786 683	73 721	0	73 721	135 645	0	135 645	724 759	0	724 759
45208	283 138	0	283 138	12 980	0	12 980	15 489	0	15 489	280 629	0	280 629
45216	111 090	0	111 090	14 650	0	14 650	42 116	0	42 116	83 624	0	83 624
45407	4 500	0	4 500	0	0	0	1 288	0	1 288	3 212	0	3 212
45408	77 778	0	77 778	0	0	0	5 556	0	5 556	72 222	0	72 222
45416	7 997	0	7 997	0	0	0	867	0	867	7 130	0	7 130
45505	443	0	443	0	0	0	48	0	48	395	0	395
45506	4 905	0	4 905	1 574	0	1 574	444	0	444	6 035	0	6 035
45507	78 445	0	78 445	25 635	0	25 635	3 783	0	3 783	100 297	0	100 297
45523	38	0	38	13	0	13	9	0	9	42	0	42
45812	44 265	0	44 265	75 600	0	75 600	95 240	0	95 240	24 625	0	24 625
45814	17	0	17	2	0	2	1	0	1	18	0	18
45815	9 167	0	9 167	0	0	0	53	0	53	9 114	0	9 114
45820	3 625	0	3 625	0	0	0	3 625	0	3 625	0	0	0
474.1	0	0	0	5 013 196	2 356 629	7 369 825	5 013 196	2 356 629	7 369 825	0	0	0
47423	112	0	112	3 076	0	3 076	17	0	17	3 171	0	3 171
47427	3 153	0	3 153	32 708	3	32 711	33 860	0	33 860	2 001	3	2 004
47440	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47443	74	0	74	338	0	338	300	0	300	112	0	112
47465	107 877	0	107 877	54 456	0	54 456	76 472	0	76 472	85 861	0	85 861
47502	0	0	0	2 009	0	2 009	2 009	0	2 009	0	0	0
60306	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
60308	3	0	3	295	0	295	298	0	298	0	0	0
60310	0	0	0	1 726	0	1 726	1 726	0	1 726	0	0	0
60312	14 618	0	14 618	11 321	0	11 321	20 128	0	20 128	5 811	0	5 811
60314	0	549	549	0	2	2	0	551	551	0	0	0
60323	1 148	0	1 148	39	0	39	23	0	23	1 164	0	1 164
60401	171 756	0	171 756	137 410	0	137 410	0	0	0	309 166	0	309 166
60415	130 444	0	130 444	10 379	0	10 379	137 410	0	137 410	3 413	0	3 413
60804	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607
60901	46 567	0	46 567	3 000	0	3 000	0	0	0	49 567	0	49 567
60906	0	0	0	3 280	0	3 280	3 000	0	3 000	280	0	280
61002	705	0	705	12	0	12	431	0	431	286	0	286
61008	3 929	0	3 929	2 006	0	2 006	1 529	0	1 529	4 406	0	4 406
61009	13 173	0	13 173	1 585	0	1 585	4 381	0	4 381	10 377	0	10 377
61013	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61209	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61702	4 290	0	4 290	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290
70606	1 703 535	0	1 703 535	289 492	0	289 492	127	0	127	1 992 900	0	1 992 900
70608	3 811 951	0	3 811 951	761 402	0	761 402	0	0	0	4 573 353	0	4 573 353
70616	24 571	0	24 571	0	0	0	0	0	0	24 571	0	24 571
Итого по активу (баланс)	14 150 481	3 688 557	17 839 038	125 340 708	8 821 843	134 162 551	123 904 792	6 699 039	130 603 831	15 586 397	5 811 361	21 397 758
Пассив
10208	657 000	0	657 000	0	0	0	400 000	0	400 000	1 057 000	0	1 057 000
10601	112 196	0	112 196	0	0	0	0	0	0	112 196	0	112 196
10701	749 887	0	749 887	0	0	0	0	0	0	749 887	0	749 887
10801	83 824	0	83 824	0	0	0	0	0	0	83 824	0	83 824
30223	12 538	0	12 538	1 331 910	0	1 331 910	1 319 372	0	1 319 372	0	0	0
30226	4	0	4	45	0	45	42	0	42	1	0	1
30232	0	0	0	254 393	3 229	257 622	258 291	3 264	261 555	3 898	35	3 933
32117	0	0	0	0	0	0	1 847	0	1 847	1 847	0	1 847
406	1 446 088	0	1 446 088	1 536 295	0	1 536 295	1 551 985	0	1 551 985	1 461 778	0	1 461 778
407	2 147 348	3 501 458	5 648 806	11 691 136	8 123 581	19 814 717	11 756 788	8 629 050	20 385 838	2 213 000	4 006 927	6 219 927
408.1	149 805	525	150 330	517 941	4 109	522 050	563 463	4 613	568 076	195 327	1 029	196 356
40807	19 319	0	19 319	5	0	5	0	0	0	19 314	0	19 314
40817	188 414	18 175	206 589	235 587	14 359	249 946	253 061	14 068	267 129	205 888	17 884	223 772
40820	6 276	0	6 276	23 742	0	23 742	19 512	0	19 512	2 046	0	2 046
40821	5 318	0	5 318	103 867	0	103 867	105 797	0	105 797	7 248	0	7 248
40911	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
41802	625 320	0	625 320	1 216 775	0	1 216 775	1 180 482	0	1 180 482	589 027	0	589 027
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42102	138 000	0	138 000	436 200	0	436 200	845 100	0	845 100	546 900	0	546 900
42103	117 400	0	117 400	117 400	0	117 400	15 200	0	15 200	15 200	0	15 200
42104	61 550	0	61 550	24 400	0	24 400	23 000	0	23 000	60 150	0	60 150
42106	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42109	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42111	0	0	0	0	0	0	76 659	0	76 659	76 659	0	76 659
42112	76 659	0	76 659	76 659	0	76 659	0	0	0	0	0	0
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	100 549	26 261	126 810	3 079 883	2 236 973	5 316 856	3 086 391	2 380 394	5 466 785	107 057	169 682	276 739
42302	0	0	0	0	0	0	2 267	0	2 267	2 267	0	2 267
42303	17 771	31 136	48 907	11 010	111 997	123 007	9 845	1 560 837	1 570 682	16 606	1 479 976	1 496 582
42304	91 613	3 128	94 741	38 390	2 110	40 500	56 278	34 201	90 479	109 501	35 219	144 720
42305	280 487	31 787	312 274	55 930	10 534	66 464	81 603	4 196	85 799	306 160	25 449	331 609
42306	461 436	54 678	516 114	57 748	4 509	62 257	39 230	7 131	46 361	442 918	57 300	500 218
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
42313	12	0	12	0	0	0	10	0	10	22	0	22
42314	33	0	33	0	0	0	2	0	2	35	0	35
42601	39	33	72	1	3	4	0	2	2	38	32	70
42603	0	266	266	0	280	280	0	14	14	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	0	333	333	0	333	333
42605	1 226	0	1 226	822	0	822	3	0	3	407	0	407
44215	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
44915	20 141	0	20 141	980	0	980	0	0	0	19 161	0	19 161
44917	1 071	0	1 071	17	0	17	0	0	0	1 054	0	1 054
45215	173 168	0	173 168	48 448	0	48 448	21 363	0	21 363	146 083	0	146 083
45217	16 183	0	16 183	3 501	0	3 501	363	0	363	13 045	0	13 045
45415	16 423	0	16 423	1 192	0	1 192	0	0	0	15 231	0	15 231
45515	2 558	0	2 558	226	0	226	1 008	0	1 008	3 340	0	3 340
45524	2 685	0	2 685	273	0	273	1 300	0	1 300	3 712	0	3 712
45818	37 931	0	37 931	23 627	0	23 627	19 451	0	19 451	33 755	0	33 755
45821	0	0	0	5 835	0	5 835	5 835	0	5 835	0	0	0
47405	0	2 048	2 048	3 376 264	6 100 391	9 476 655	3 376 264	6 098 343	9 474 607	0	0	0
47407	0	0	0	1 021 213	6 406 211	7 427 424	1 021 213	6 406 211	7 427 424	0	0	0
47411	0	0	0	4 282	597	4 879	4 282	597	4 879	0	0	0
47416	37	0	37	1 048	0	1 048	1 011	0	1 011	0	0	0
47422	121	0	121	1 048	0	1 048	1 059	0	1 059	132	0	132
47425	159 738	0	159 738	88 799	0	88 799	59 248	0	59 248	130 187	0	130 187
47426	3 003	0	3 003	12 528	0	12 528	10 169	0	10 169	644	0	644
47441	1 138	0	1 138	491	0	491	338	0	338	985	0	985
47442	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47466	5 538	0	5 538	1 327	0	1 327	1	0	1	4 212	0	4 212
47501	11 458	0	11 458	2 156	0	2 156	2 009	0	2 009	11 311	0	11 311
60301	442	0	442	2 490	0	2 490	2 073	0	2 073	25	0	25
60305	16 046	0	16 046	18 521	0	18 521	20 553	0	20 553	18 078	0	18 078
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1 119	0	1 119	0	0	0	797	0	797	1 916	0	1 916
60311	742	0	742	4 110	0	4 110	4 684	0	4 684	1 316	0	1 316
60313	0	0	0	0	194	194	0	194	194	0	0	0
60322	400 005	0	400 005	400 011	0	400 011	13	0	13	7	0	7
60324	8 858	0	8 858	7 642	0	7 642	2 779	0	2 779	3 995	0	3 995
60335	3 183	0	3 183	3 962	0	3 962	6 103	0	6 103	5 324	0	5 324
60414	23 817	0	23 817	0	0	0	1 377	0	1 377	25 194	0	25 194
60805	278	0	278	0	0	0	63	0	63	341	0	341
60806	2 112	0	2 112	34	0	34	12	0	12	2 090	0	2 090
60903	3 630	0	3 630	0	0	0	253	0	253	3 883	0	3 883
61701	42 155	0	42 155	0	0	0	0	0	0	42 155	0	42 155
70601	1 719 256	0	1 719 256	88	0	88	295 677	0	295 677	2 014 845	0	2 014 845
70603	3 814 335	0	3 814 335	0	0	0	761 080	0	761 080	4 575 415	0	4 575 415
Итого по пассиву (баланс)	14 169 543	3 669 495	17 839 038	25 863 976	23 019 077	48 883 053	27 298 325	25 143 448	52 441 773	15 603 892	5 793 866	21 397 758
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	90 968	0	90 968	6 425	0	6 425	18 573	0	18 573	78 820	0	78 820
90902	41 533	0	41 533	39 297	0	39 297	19 871	0	19 871	60 959	0	60 959
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91414	5 901 694	0	5 901 694	369 958	0	369 958	805 787	0	805 787	5 465 865	0	5 465 865
91501	2 084	0	2 084	0	0	0	0	0	0	2 084	0	2 084
91802	8 336	0	8 336	0	0	0	0	0	0	8 336	0	8 336
99998	3 649 936	0	3 649 936	724 412	0	724 412	1 052 257	0	1 052 257	3 322 091	0	3 322 091
Итого по активу (баланс)	10 294 553	0	10 294 553	1 140 096	0	1 140 096	2 496 492	0	2 496 492	8 938 157	0	8 938 157
Пассив
91003	0	0	0	3 184	0	3 184	3 184	0	3 184	0	0	0
91312	1 850 107	0	1 850 107	121 290	0	121 290	63 267	0	63 267	1 792 084	0	1 792 084
91315	1 476 064	0	1 476 064	244 366	0	244 366	8 399	0	8 399	1 240 097	0	1 240 097
91317	323 021	0	323 021	683 417	0	683 417	649 534	0	649 534	289 138	0	289 138
91507	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
91508	460	0	460	0	0	0	28	0	28	488	0	488
99999	6 644 617	0	6 644 617	1 441 762	0	1 441 762	413 211	0	413 211	5 616 066	0	5 616 066
Итого по пассиву (баланс)	10 294 553	0	10 294 553	2 494 019	0	2 494 019	1 137 623	0	1 137 623	8 938 157	0	8 938 157

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?