Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 229	18 629	40 858	108 624	45 199	153 823	105 214	53 745	158 959	25 639	10 083	35 722
20209	0	0	0	41 019	18 046	59 065	41 019	18 046	59 065	0	0	0
30102	4 657	0	4 657	3 528 372	0	3 528 372	3 512 962	0	3 512 962	20 067	0	20 067
30110	3 883	38 233	42 116	9 714	48 247	57 961	7 954	47 494	55 448	5 643	38 986	44 629
30202	4 286	0	4 286	0	0	0	261	0	261	4 025	0	4 025
30221	0	0	0	0	13 549	13 549	0	13 549	13 549	0	0	0
30233	0	0	0	718	0	718	714	0	714	4	0	4
30602	0	0	0	55 768	0	55 768	55 768	0	55 768	0	0	0
31902	3 000	0	3 000	84 000	0	84 000	87 000	0	87 000	0	0	0
31903	60 000	0	60 000	378 000	0	378 000	438 000	0	438 000	0	0	0
31904	0	0	0	75 000	0	75 000	5 000	0	5 000	70 000	0	70 000
32002	95 000	0	95 000	1 861 000	0	1 861 000	1 956 000	0	1 956 000	0	0	0
32003	0	0	0	394 000	0	394 000	394 000	0	394 000	0	0	0
32004	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
32201	3 984	0	3 984	0	0	0	0	0	0	3 984	0	3 984
45106	0	0	0	1 040	0	1 040	0	0	0	1 040	0	1 040
45107	55 268	0	55 268	7 191	0	7 191	6 438	0	6 438	56 021	0	56 021
45108	11 035	0	11 035	0	0	0	225	0	225	10 810	0	10 810
45116	128	0	128	45	0	45	20	0	20	153	0	153
45201	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
45206	84 298	0	84 298	2 237	0	2 237	33 559	0	33 559	52 976	0	52 976
45207	85 000	0	85 000	12 702	0	12 702	1 585	0	1 585	96 117	0	96 117
45208	151 631	0	151 631	4 680	0	4 680	3 972	0	3 972	152 339	0	152 339
45216	3 197	0	3 197	1 108	0	1 108	1 409	0	1 409	2 896	0	2 896
45407	2 719	0	2 719	2 000	0	2 000	454	0	454	4 265	0	4 265
45408	9 429	0	9 429	0	0	0	286	0	286	9 143	0	9 143
45416	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45506	18 153	0	18 153	0	0	0	531	0	531	17 622	0	17 622
45507	6 044	0	6 044	0	0	0	136	0	136	5 908	0	5 908
45509	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
45523	258	0	258	2	0	2	2	0	2	258	0	258
45815	5 349	0	5 349	77	0	77	123	0	123	5 303	0	5 303
45820	424	0	424	2	0	2	0	0	0	426	0	426
45915	1 913	0	1 913	13	0	13	34	0	34	1 892	0	1 892
45920	231	0	231	0	0	0	1	0	1	230	0	230
474.1	0	0	0	10 198	20 836	31 034	10 198	20 836	31 034	0	0	0
47421	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	20 000	0	20 000	12 532	0	12 532	12 532	0	12 532	20 000	0	20 000
47427	60	0	60	5 299	0	5 299	5 308	0	5 308	51	0	51
47443	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
47465	177	0	177	12	0	12	0	0	0	189	0	189
47802	1 998	0	1 998	437	0	437	607	0	607	1 828	0	1 828
47805	77	0	77	0	0	0	8	0	8	69	0	69
50403	40 368	0	40 368	10 245	0	10 245	10 131	0	10 131	40 482	0	40 482
50404	107 670	0	107 670	35 910	0	35 910	22 013	0	22 013	121 567	0	121 567
60302	192	0	192	0	0	0	35	0	35	157	0	157
60306	31	0	31	2	0	2	33	0	33	0	0	0
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60310	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60312	1 385	0	1 385	2 138	0	2 138	2 626	0	2 626	897	0	897
60314	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60323	273	0	273	20	0	20	20	0	20	273	0	273
60336	953	0	953	90	0	90	320	0	320	723	0	723
60401	4 927	0	4 927	0	0	0	0	0	0	4 927	0	4 927
60804	8 842	0	8 842	2 284	0	2 284	0	0	0	11 126	0	11 126
60807	0	0	0	2 285	0	2 285	2 285	0	2 285	0	0	0
60901	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
61008	4	0	4	101	0	101	100	0	100	5	0	5
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	30 530	0	30 530	30 530	0	30 530	0	0	0
61212	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
70606	103 648	0	103 648	14 197	0	14 197	0	0	0	117 845	0	117 845
70608	100 327	0	100 327	6 248	0	6 248	0	0	0	106 575	0	106 575
70611	1 214	0	1 214	333	0	333	0	0	0	1 547	0	1 547
Итого по активу (баланс)	1 024 804	56 862	1 081 666	6 832 824	145 881	6 978 705	6 752 064	153 674	6 905 738	1 105 564	49 069	1 154 633
Пассив
10207	123 850	0	123 850	0	0	0	0	0	0	123 850	0	123 850
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10701	22 293	0	22 293	0	0	0	0	0	0	22 293	0	22 293
10801	60 553	0	60 553	0	0	0	0	0	0	60 553	0	60 553
30129	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	7 622	2 908	10 530	7 622	2 908	10 530	0	0	0
32028	1	0	1	1	0	1	13	0	13	13	0	13
407	157 814	7 041	164 855	566 268	40 589	606 857	634 028	40 570	674 598	225 574	7 022	232 596
408.1	2 441	0	2 441	24 502	0	24 502	28 080	0	28 080	6 019	0	6 019
40817	22 247	11 680	33 927	63 020	2 326	65 346	59 696	1 626	61 322	18 923	10 980	29 903
40820	2 510	34 104	36 614	1 742	7 721	9 463	887	3 947	4 834	1 655	30 330	31 985
40905	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
40909	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
40910	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40911	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
40912	0	0	0	246	1 208	1 454	246	1 208	1 454	0	0	0
40913	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
42304	8 224	0	8 224	0	0	0	0	0	0	8 224	0	8 224
42305	200 949	0	200 949	32 816	0	32 816	22 581	0	22 581	190 714	0	190 714
42306	6 280	0	6 280	0	0	0	0	0	0	6 280	0	6 280
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	257	0	257	54	0	54	82	0	82	285	0	285
45215	3 684	0	3 684	3 275	0	3 275	3 064	0	3 064	3 473	0	3 473
45217	291	0	291	26	0	26	45	0	45	310	0	310
45415	72	0	72	3	0	3	0	0	0	69	0	69
45417	25	0	25	1	0	1	24	0	24	48	0	48
45515	373	0	373	5	0	5	0	0	0	368	0	368
45524	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
45818	5 282	0	5 282	31	0	31	5	0	5	5 256	0	5 256
45821	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
45918	1 904	0	1 904	19	0	19	1	0	1	1 886	0	1 886
45921	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	30 964	0	30 964	30 964	0	30 964	0	0	0
47411	2 458	0	2 458	1 736	0	1 736	1 006	0	1 006	1 728	0	1 728
47416	0	0	0	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	0	0	0
47422	249	0	249	775	4	779	876	4	880	350	0	350
47424	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	20 226	0	20 226	17	0	17	17	0	17	20 226	0	20 226
47426	97	0	97	351	0	351	372	0	372	118	0	118
47441	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
47466	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
47804	122	0	122	43	0	43	23	0	23	102	0	102
47806	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
50431	334	0	334	29	0	29	392	0	392	697	0	697
60301	414	0	414	743	0	743	735	0	735	406	0	406
60305	2 200	0	2 200	4 603	0	4 603	3 779	0	3 779	1 376	0	1 376
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
60313	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	15	15
60324	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
60335	667	0	667	1 112	0	1 112	654	0	654	209	0	209
60414	4 574	0	4 574	0	0	0	13	0	13	4 587	0	4 587
60805	2 703	0	2 703	0	0	0	1 006	0	1 006	3 709	0	3 709
60806	6 279	0	6 279	365	0	365	2 416	0	2 416	8 330	0	8 330
60903	258	0	258	0	0	0	8	0	8	266	0	266
70601	113 559	0	113 559	0	0	0	12 882	0	12 882	126 441	0	126 441
70603	101 129	0	101 129	0	0	0	6 340	0	6 340	107 469	0	107 469
Итого по пассиву (баланс)	1 028 841	52 825	1 081 666	743 490	54 756	798 246	820 935	50 278	871 213	1 106 286	48 347	1 154 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	425	0	425	172	0	172	352	0	352	245	0	245
90902	95 200	0	95 200	3 794	0	3 794	95	0	95	98 899	0	98 899
91414	1 321 936	0	1 321 936	59 176	0	59 176	40 969	0	40 969	1 340 143	0	1 340 143
91418	4 712	0	4 712	437	0	437	654	0	654	4 495	0	4 495
91704	1 342	0	1 342	0	0	0	0	0	0	1 342	0	1 342
91802	3 348	0	3 348	0	0	0	0	0	0	3 348	0	3 348
91803	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
99998	812 308	0	812 308	26 849	0	26 849	40 288	0	40 288	798 869	0	798 869
Итого по активу (баланс)	2 240 151	0	2 240 151	90 428	0	90 428	82 358	0	82 358	2 248 221	0	2 248 221
Пассив
91312	775 644	0	775 644	25 498	0	25 498	21 611	0	21 611	771 757	0	771 757
91317	23 364	0	23 364	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	23 364	0	23 364
91507	12 864	0	12 864	12 864	0	12 864	3 748	0	3 748	3 748	0	3 748
91508	436	0	436	436	0	436	0	0	0	0	0	0
99999	1 427 843	0	1 427 843	42 070	0	42 070	63 579	0	63 579	1 449 352	0	1 449 352
Итого по пассиву (баланс)	2 240 151	0	2 240 151	82 358	0	82 358	90 428	0	90 428	2 248 221	0	2 248 221
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 933	1 933	0	1 933	1 933	0	0	0
94101	0	0	0	10 198	0	10 198	10 198	0	10 198	0	0	0
99996	0	0	0	12 127	0	12 127	12 127	0	12 127	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	22 325	1 933	24 258	22 325	1 933	24 258	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	12 127	0	12 127	12 127	0	12 127	0	0	0
99997	0	0	0	12 131	0	12 131	12 131	0	12 131	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	24 258	0	24 258	24 258	0	24 258	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?