Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	1	0	1	4	0	4	1	0	1
10610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
10901	11 692	0	11 692	0	0	0	0	0	0	11 692	0	11 692
20202	42 540	157 851	200 391	6 206 938	162 009	6 368 947	6 014 657	143 468	6 158 125	234 821	176 392	411 213
20209	34 398	2 111	36 509	5 899 379	90 768	5 990 147	5 933 777	92 879	6 026 656	0	0	0
30102	29 786	0	29 786	24 508 945	0	24 508 945	24 523 770	0	24 523 770	14 961	0	14 961
30110	511	47 768	48 279	5 123	3 523 526	3 528 649	2 879	3 531 760	3 534 639	2 755	39 534	42 289
30202	3 836	0	3 836	0	0	0	535	0	535	3 301	0	3 301
30221	0	228	228	5 100	826 815	831 915	5 100	827 043	832 143	0	0	0
30233	0	0	0	2 832	1 640	4 472	2 832	1 640	4 472	0	0	0
304.1	91	15 172	15 263	10 601 792	822	10 602 614	10 601 711	1 219	10 602 930	172	14 775	14 947
31902	45 000	0	45 000	5 060 000	0	5 060 000	5 105 000	0	5 105 000	0	0	0
31903	550 000	0	550 000	3 860 000	0	3 860 000	4 410 000	0	4 410 000	0	0	0
31904	0	0	0	725 000	0	725 000	0	0	0	725 000	0	725 000
32201	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45201	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
45207	3 595	0	3 595	0	0	0	500	0	500	3 095	0	3 095
45505	4 905	0	4 905	200	0	200	160	0	160	4 945	0	4 945
45506	30 650	0	30 650	175	0	175	1 850	0	1 850	28 975	0	28 975
45507	17 150	0	17 150	0	0	0	150	0	150	17 000	0	17 000
45509	368	0	368	4	0	4	183	0	183	189	0	189
45523	254	0	254	3	0	3	0	0	0	257	0	257
45815	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45817	0	8 648	8 648	0	468	468	0	694	694	0	8 422	8 422
45915	11 356	0	11 356	0	0	0	0	0	0	11 356	0	11 356
45917	0	661	661	0	36	36	0	53	53	0	644	644
474.1	5 763	142 844	148 607	11 663 748	22 223 204	33 886 952	11 663 783	22 263 509	33 927 292	5 728	102 539	108 267
47421	567	0	567	66 111	0	66 111	66 566	0	66 566	112	0	112
47423	0	0	0	0	99	99	0	99	99	0	0	0
47427	316	0	316	182	0	182	442	0	442	56	0	56
50214	50 487	0	50 487	51 748	0	51 748	50 539	0	50 539	51 696	0	51 696
50221	0	0	0	9	0	9	2	0	2	7	0	7
60302	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
60308	0	0	0	3 850	0	3 850	2 286	0	2 286	1 564	0	1 564
60310	108	0	108	274	0	274	280	0	280	102	0	102
60312	671	0	671	1 924	0	1 924	1 961	0	1 961	634	0	634
60323	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
60336	90	0	90	61	0	61	0	0	0	151	0	151
60401	31 954	0	31 954	4 720	0	4 720	0	0	0	36 674	0	36 674
60404	0	0	0	76 767	0	76 767	0	0	0	76 767	0	76 767
60804	74 925	0	74 925	659	0	659	0	0	0	75 584	0	75 584
60807	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
60901	3 849	0	3 849	0	0	0	0	0	0	3 849	0	3 849
61002	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
61008	171	0	171	48	0	48	108	0	108	111	0	111
61009	121	0	121	0	0	0	1	0	1	120	0	120
61209	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
61210	0	0	0	50 539	0	50 539	50 539	0	50 539	0	0	0
62001	81 487	0	81 487	0	0	0	81 487	0	81 487	0	0	0
70606	1 139 575	0	1 139 575	86 280	0	86 280	8	0	8	1 225 847	0	1 225 847
70608	512 445	0	512 445	51 578	0	51 578	0	0	0	564 023	0	564 023
70611	520	0	520	27	0	27	0	0	0	547	0	547
Итого по активу (баланс)	2 718 717	375 283	3 094 000	68 935 544	26 829 387	95 764 931	68 522 636	26 862 364	95 385 000	3 131 625	342 306	3 473 931
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	0	0	0	1	0	1	8	0	8	7	0	7
10701	17 745	0	17 745	0	0	0	0	0	0	17 745	0	17 745
10801	46 902	0	46 902	0	0	0	0	0	0	46 902	0	46 902
30220	0	0	0	0	110 569	110 569	0	110 569	110 569	0	0	0
30232	0	0	0	890	487	1 377	890	487	1 377	0	0	0
30601	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
407	540 596	32 817	573 413	20 179 205	2 879 155	23 058 360	20 323 988	2 881 853	23 205 841	685 379	35 515	720 894
408.1	35 817	0	35 817	98 299	3 841	102 140	99 308	3 841	103 149	36 826	0	36 826
40807	391	1 986	2 377	76 224	72 358	148 582	76 201	71 891	148 092	368	1 519	1 887
40817	158 159	27 294	185 453	158 125	79 628	237 753	129 229	82 384	211 613	129 263	30 050	159 313
40820	226	29 526	29 752	4	2 322	2 326	0	1 610	1 610	222	28 814	29 036
40821	0	0	0	0	0	0	363	0	363	363	0	363
40911	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
42102	0	0	0	3 186 000	0	3 186 000	3 317 000	0	3 317 000	131 000	0	131 000
42301	1 508	39 324	40 832	45 951	26 978	72 929	48 429	12 200	60 629	3 986	24 546	28 532
42305	2 123	0	2 123	0	0	0	100	0	100	2 223	0	2 223
42306	34 415	5 083	39 498	732	408	1 140	37	275	312	33 720	4 950	38 670
42309	30	0	30	0	0	0	2	0	2	32	0	32
42601	4	556	560	0	44	44	0	30	30	4	542	546
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	54	0	54	12	0	12	4	0	4	46	0	46
45217	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
45515	565	0	565	17	0	17	0	0	0	548	0	548
45524	218	0	218	22	0	22	4	0	4	200	0	200
45818	36 148	0	36 148	694	0	694	468	0	468	35 922	0	35 922
45918	12 017	0	12 017	53	0	53	36	0	36	12 000	0	12 000
47407	0	0	0	11 557 800	11 577 176	23 134 976	11 557 800	11 577 176	23 134 976	0	0	0
47411	628	0	628	45	0	45	144	0	144	727	0	727
47416	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
47422	55	17	72	51 085	12	51 097	51 124	3	51 127	94	8	102
47424	0	0	0	66 566	0	66 566	66 566	0	66 566	0	0	0
47425	356	0	356	354	0	354	4	0	4	6	0	6
47426	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
47466	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
50220	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
60301	335	0	335	839	0	839	1 228	0	1 228	724	0	724
60305	4 933	0	4 933	4 610	0	4 610	4 217	0	4 217	4 540	0	4 540
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	303	0	303	525	0	525	222	0	222	0	0	0
60311	181	0	181	2 318	0	2 318	2 304	0	2 304	167	0	167
60320	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60324	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
60335	1 113	0	1 113	1 532	0	1 532	1 033	0	1 033	614	0	614
60414	27 071	0	27 071	0	0	0	523	0	523	27 594	0	27 594
60805	13 245	0	13 245	0	0	0	1 260	0	1 260	14 505	0	14 505
60806	63 331	0	63 331	1 503	0	1 503	1 043	0	1 043	62 871	0	62 871
60903	1 309	0	1 309	0	0	0	66	0	66	1 375	0	1 375
61701	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
62002	16 297	0	16 297	16 297	0	16 297	0	0	0	0	0	0
70601	1 035 423	0	1 035 423	68	0	68	115 273	0	115 273	1 150 628	0	1 150 628
70603	605 370	0	605 370	0	0	0	41 485	0	41 485	646 855	0	646 855
Итого по пассиву (баланс)	2 957 397	136 603	3 094 000	35 450 191	14 752 978	50 203 169	35 840 781	14 742 319	50 583 100	3 347 987	125 944	3 473 931
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 650	0	4 650	10 780	0	10 780	12 215	0	12 215	3 215	0	3 215
90902	71 218	0	71 218	16	0	16	134	0	134	71 100	0	71 100
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91501	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0	2 900	0	2 900
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	90	2	92	0	0	0	0	0	0	90	2	92
99998	267 370	0	267 370	1 541	0	1 541	195 859	0	195 859	73 052	0	73 052
Итого по активу (баланс)	363 387	2	363 389	15 237	0	15 237	208 208	0	208 208	170 416	2	170 418
Пассив
91312	195 949	0	195 949	124 499	0	124 499	0	0	0	71 450	0	71 450
91317	70 517	904	71 421	70 389	971	71 360	567	974	1 541	695	907	1 602
99999	96 019	0	96 019	12 349	0	12 349	13 696	0	13 696	97 366	0	97 366
Итого по пассиву (баланс)	362 485	904	363 389	207 237	971	208 208	14 263	974	15 237	169 511	907	170 418
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	258 236	29 011	287 247	8 562 279	401 303	8 963 582	8 606 095	429 418	9 035 513	214 420	896	215 316
94101	0	0	0	51 571	0	51 571	51 571	0	51 571	0	0	0
99996	286 680	0	286 680	9 045 968	0	9 045 968	9 117 444	0	9 117 444	215 204	0	215 204
Итого по активу (баланс)	544 916	29 011	573 927	17 659 818	401 303	18 061 121	17 775 110	429 418	18 204 528	429 624	896	430 520
Пассив
96901	29 158	257 522	286 680	480 810	8 636 634	9 117 444	452 555	8 593 413	9 045 968	903	214 301	215 204
99997	287 247	0	287 247	9 087 084	0	9 087 084	9 015 153	0	9 015 153	215 316	0	215 316
Итого по пассиву (баланс)	316 405	257 522	573 927	9 567 894	8 636 634	18 204 528	9 467 708	8 593 413	18 061 121	216 219	214 301	430 520

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?