Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	550 212	0	550 212	0	0	0	550 212	0	550 212	0	0	0
10605	32 280	0	32 280	0	0	0	0	0	0	32 280	0	32 280
10610	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
10901	1 108 161	0	1 108 161	0	0	0	0	0	0	1 108 161	0	1 108 161
20208	22 161	0	22 161	96 500	0	96 500	118 607	0	118 607	54	0	54
30102	929 133	0	929 133	47 897 080	0	47 897 080	46 786 610	0	46 786 610	2 039 603	0	2 039 603
30110	598 039	371 227	969 266	33 826 051	306 599	34 132 650	32 318 176	272 476	32 590 652	2 105 914	405 350	2 511 264
30114	0	52 079	52 079	0	1 656 826	1 656 826	0	1 554 440	1 554 440	0	154 465	154 465
30128	157	0	157	4 424	0	4 424	3 727	0	3 727	854	0	854
30202	193 979	0	193 979	1 910	0	1 910	0	0	0	195 889	0	195 889
30221	0	0	0	136 466	0	136 466	126 466	0	126 466	10 000	0	10 000
30233	151 590	3 649	155 239	6 404 214	10 486	6 414 700	6 475 541	10 581	6 486 122	80 263	3 554	83 817
30302	34 286 648	3 320 926	37 607 574	10 122 893	533 069	10 655 962	37 466 922	2 239 021	39 705 943	6 942 619	1 614 974	8 557 593
30306	53 934 915	8 157 816	62 092 731	10 599 114	1 074 267	11 673 381	37 153 384	2 491 856	39 645 240	27 380 645	6 740 227	34 120 872
304.1	33 432	17 395	50 827	23 538 395	2 690 379	26 228 774	23 525 819	2 251 338	25 777 157	46 008	456 436	502 444
30428	0	0	0	2 292	0	2 292	2 292	0	2 292	0	0	0
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
32201	0	22 758	22 758	0	1 233	1 233	0	1 828	1 828	0	22 163	22 163
32202	13 349 226	0	13 349 226	282 847 304	3 570 182	286 417 486	296 196 530	3 570 182	299 766 712	0	0	0
32203	3 039 860	1 406 090	4 445 950	71 419 178	3 182 443	74 601 621	70 727 693	4 588 533	75 316 226	3 731 345	0	3 731 345
32204	0	0	0	13 394 746	982 033	14 376 779	0	23 685	23 685	13 394 746	958 348	14 353 094
32212	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45201	6 976	0	6 976	7 101	0	7 101	8 440	0	8 440	5 637	0	5 637
45203	0	0	0	39 184	0	39 184	38 785	0	38 785	399	0	399
45204	29 259	0	29 259	192 120	0	192 120	60 928	0	60 928	160 451	0	160 451
45205	58 941	0	58 941	53 021	0	53 021	67 882	0	67 882	44 080	0	44 080
45206	105 036	0	105 036	88 419	0	88 419	87 977	0	87 977	105 478	0	105 478
45207	433 207	0	433 207	84 695	0	84 695	153 661	0	153 661	364 241	0	364 241
45208	304 780	0	304 780	17 132	0	17 132	10 182	0	10 182	311 730	0	311 730
45216	47 882	0	47 882	38 662	0	38 662	45 708	0	45 708	40 836	0	40 836
45306	41	0	41	0	0	0	4	0	4	37	0	37
45307	138	0	138	0	0	0	14	0	14	124	0	124
45316	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
45401	22 257	0	22 257	12 683	0	12 683	17 705	0	17 705	17 235	0	17 235
45403	237	0	237	182	0	182	334	0	334	85	0	85
45404	2 270	0	2 270	5 252	0	5 252	3 930	0	3 930	3 592	0	3 592
45405	15 574	0	15 574	25 169	0	25 169	21 298	0	21 298	19 445	0	19 445
45406	60 447	0	60 447	40 089	0	40 089	41 144	0	41 144	59 392	0	59 392
45407	320 470	0	320 470	30 576	0	30 576	76 025	0	76 025	275 021	0	275 021
45408	16 298	0	16 298	4 846	0	4 846	378	0	378	20 766	0	20 766
45416	3 399	0	3 399	3 741	0	3 741	4 952	0	4 952	2 188	0	2 188
45505	2 250	0	2 250	0	0	0	2 250	0	2 250	0	0	0
45506	10 205	0	10 205	230	0	230	1 163	0	1 163	9 272	0	9 272
45507	13 721	0	13 721	815	0	815	419	0	419	14 117	0	14 117
45523	611	0	611	110	0	110	250	0	250	471	0	471
45812	513 243	0	513 243	42 057	0	42 057	26 714	0	26 714	528 586	0	528 586
45813	474	0	474	58	0	58	38	0	38	494	0	494
45814	336 154	0	336 154	22 402	0	22 402	17 218	0	17 218	341 338	0	341 338
45815	1 602	0	1 602	145	0	145	83	0	83	1 664	0	1 664
45820	29 135	0	29 135	7 757	0	7 757	17 498	0	17 498	19 394	0	19 394
45912	71 341	0	71 341	7 540	0	7 540	2 199	0	2 199	76 682	0	76 682
45913	34	0	34	3	0	3	0	0	0	37	0	37
45914	35 993	0	35 993	3 063	0	3 063	1 487	0	1 487	37 569	0	37 569
45915	377	0	377	43	0	43	30	0	30	390	0	390
45920	5 600	0	5 600	1 024	0	1 024	2 647	0	2 647	3 977	0	3 977
474.1	0	624 407	624 407	131 117 227	7 324 892	138 442 119	131 117 227	7 272 414	138 389 641	0	676 885	676 885
47421	120	0	120	7 095	0	7 095	6 754	0	6 754	461	0	461
47423	4 839	89 178	94 017	121 406	6 908	128 314	121 842	5 743	127 585	4 403	90 343	94 746
47427	22 195	15	22 210	85 469	309	85 778	84 839	240	85 079	22 825	84	22 909
47440	113 417	0	113 417	27 273	224	27 497	26 438	224	26 662	114 252	0	114 252
47447	0	0	0	84	0	84	37	0	37	47	0	47
47465	351 113	0	351 113	267 129	0	267 129	162 533	0	162 533	455 709	0	455 709
47502	232 204	0	232 204	543 220	0	543 220	487 992	0	487 992	287 432	0	287 432
50404	145 096	0	145 096	633	0	633	0	0	0	145 729	0	145 729
50708	0	33 908	33 908	0	0	0	0	0	0	0	33 908	33 908
50721	2 869	0	2 869	0	0	0	0	0	0	2 869	0	2 869
50738	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50770	31 015	0	31 015	0	0	0	0	0	0	31 015	0	31 015
52601	140 982	0	140 982	9 018	0	9 018	0	0	0	150 000	0	150 000
60202	543 275	0	543 275	29 191	0	29 191	310 661	0	310 661	261 805	0	261 805
60213	75 749	0	75 749	0	0	0	48 463	0	48 463	27 286	0	27 286
60302	11 640	0	11 640	21	0	21	11 229	0	11 229	432	0	432
60306	215	0	215	130	0	130	147	0	147	198	0	198
60308	5 862	0	5 862	429	0	429	584	0	584	5 707	0	5 707
60310	194	0	194	155 847	0	155 847	156 041	0	156 041	0	0	0
60312	494 203	0	494 203	185 612	0	185 612	211 473	0	211 473	468 342	0	468 342
60314	9 771	33 717	43 488	13 569	2 357	15 926	14 064	1 239	15 303	9 276	34 835	44 111
60315	9 878	0	9 878	6 350	0	6 350	7 656	0	7 656	8 572	0	8 572
60323	9 799	0	9 799	1 904	0	1 904	511	0	511	11 192	0	11 192
60336	233	0	233	610	0	610	766	0	766	77	0	77
60351	794	0	794	2 258	0	2 258	2 795	0	2 795	257	0	257
60401	323 909	0	323 909	619	0	619	10 788	0	10 788	313 740	0	313 740
60415	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
60804	150 297	0	150 297	0	0	0	0	0	0	150 297	0	150 297
60901	353 772	0	353 772	340	0	340	0	0	0	354 112	0	354 112
60906	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
61008	2 523	0	2 523	678	0	678	970	0	970	2 231	0	2 231
61009	60	0	60	154	0	154	214	0	214	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	865 818	0	865 818	865 818	0	865 818	0	0	0
61702	113 860	0	113 860	0	0	0	0	0	0	113 860	0	113 860
61907	206 657	0	206 657	0	0	0	0	0	0	206 657	0	206 657
61908	548 204	0	548 204	712 666	0	712 666	0	0	0	1 260 870	0	1 260 870
61911	0	0	0	712 667	0	712 667	712 667	0	712 667	0	0	0
70606	8 105 460	0	8 105 460	1 347 983	0	1 347 983	148	0	148	9 453 295	0	9 453 295
70607	16 583	0	16 583	0	0	0	0	0	0	16 583	0	16 583
70608	16 998 072	0	16 998 072	1 919 958	0	1 919 958	0	0	0	18 918 030	0	18 918 030
70611	101 362	0	101 362	17 155	0	17 155	0	0	0	118 517	0	118 517
70614	12 628	0	12 628	0	0	0	9 018	0	9 018	3 610	0	3 610
70616	82 603	0	82 603	0	0	0	0	0	0	82 603	0	82 603
Итого по активу (баланс)	139 935 247	14 133 165	154 068 412	639 172 172	21 342 207	660 514 379	686 535 973	24 283 800	710 819 773	92 571 446	11 191 572	103 763 018
Пассив
10207	576 379	0	576 379	52 854	0	52 854	52 854	0	52 854	576 379	0	576 379
10601	2 013	0	2 013	183	0	183	135	0	135	1 965	0	1 965
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
10609	6 392	0	6 392	0	0	0	0	0	0	6 392	0	6 392
10614	450 661	0	450 661	310 661	0	310 661	0	0	0	140 000	0	140 000
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	2 451 921	0	2 451 921	0	0	0	0	0	0	2 451 921	0	2 451 921
30126	5 199	0	5 199	236	0	236	1 010	0	1 010	5 973	0	5 973
30129	1 217	0	1 217	3 727	0	3 727	5 477	0	5 477	2 967	0	2 967
30220	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
30223	113 079	0	113 079	3 423 570	0	3 423 570	3 310 491	0	3 310 491	0	0	0
30226	4 649	0	4 649	80	0	80	0	0	0	4 569	0	4 569
30232	401 650	269	401 919	22 851 454	383 723	23 235 177	23 038 611	383 718	23 422 329	588 807	264	589 071
30301	34 286 648	3 320 926	37 607 574	37 466 922	2 239 021	39 705 943	10 122 893	533 069	10 655 962	6 942 619	1 614 974	8 557 593
30305	53 934 915	8 157 816	62 092 731	37 153 384	2 491 856	39 645 240	10 599 114	1 074 267	11 673 381	27 380 645	6 740 227	34 120 872
30429	51	0	51	2 292	0	2 292	2 743	0	2 743	502	0	502
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
32213	23	0	23	2	0	2	1	0	1	22	0	22
407	6 757 732	541 178	7 298 910	48 533 355	1 514 049	50 047 404	48 946 328	1 494 434	50 440 762	7 170 705	521 563	7 692 268
408.1	8 523 561	2 018 868	10 542 429	33 622 534	2 399 343	36 021 877	35 398 857	2 577 007	37 975 864	10 299 884	2 196 532	12 496 416
40807	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	13 847	25	13 872	65 717	1	65 718	73 261	1	73 262	21 391	25	21 416
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	530 271	0	530 271	1 111 634	0	1 111 634	1 689 397	0	1 689 397	1 108 034	0	1 108 034
42103	167 983	0	167 983	73 476	0	73 476	88 693	0	88 693	183 200	0	183 200
42109	741 918	0	741 918	1 187 499	0	1 187 499	1 613 498	0	1 613 498	1 167 917	0	1 167 917
42110	346 128	0	346 128	130 420	0	130 420	157 557	0	157 557	373 265	0	373 265
42202	8 684	0	8 684	27 476	0	27 476	46 341	0	46 341	27 549	0	27 549
42203	7 470	0	7 470	1 800	0	1 800	3 270	0	3 270	8 940	0	8 940
42301	12 744	1 837	14 581	3	134	137	17	104	121	12 758	1 807	14 565
42601	2	26	28	0	2	2	0	2	2	2	26	28
43805	0	0	0	0	0	0	1 825	0	1 825	1 825	0	1 825
43806	880	0	880	0	0	0	1 052	0	1 052	1 932	0	1 932
43807	1 070	0	1 070	0	0	0	18 976	0	18 976	20 046	0	20 046
45215	128 390	0	128 390	62 282	0	62 282	66 906	0	66 906	133 014	0	133 014
45217	34 653	0	34 653	45 708	0	45 708	59 047	0	59 047	47 992	0	47 992
45315	64	0	64	6	0	6	0	0	0	58	0	58
45317	7	0	7	3	0	3	6	0	6	10	0	10
45415	62 565	0	62 565	18 628	0	18 628	20 648	0	20 648	64 585	0	64 585
45417	25 508	0	25 508	4 951	0	4 951	14 339	0	14 339	34 896	0	34 896
45515	3 333	0	3 333	328	0	328	261	0	261	3 266	0	3 266
45524	1 148	0	1 148	249	0	249	701	0	701	1 600	0	1 600
45818	719 255	0	719 255	40 790	0	40 790	67 238	0	67 238	745 703	0	745 703
45821	83 104	0	83 104	18 254	0	18 254	19 137	0	19 137	83 987	0	83 987
45918	81 857	0	81 857	6 373	0	6 373	13 351	0	13 351	88 835	0	88 835
45921	19 814	0	19 814	2 889	0	2 889	4 274	0	4 274	21 199	0	21 199
47403	0	0	0	242 049 635	5 268 677	247 318 312	242 049 635	5 268 677	247 318 312	0	0	0
47405	53	0	53	304	0	304	304	0	304	53	0	53
47407	0	0	0	832 454	920 816	1 753 270	832 454	920 816	1 753 270	0	0	0
47411	11	2	13	12	2	14	1	0	1	0	0	0
47416	16 461	27	16 488	442 537	5 159	447 696	449 324	5 232	454 556	23 248	100	23 348
47422	69 710	1 896	71 606	68 822	981	69 803	98 610	932	99 542	99 498	1 847	101 345
47424	92	0	92	6 879	0	6 879	6 940	0	6 940	153	0	153
47425	365 944	0	365 944	166 435	0	166 435	271 238	0	271 238	470 747	0	470 747
47426	9 695	8	9 703	5 788	1	5 789	5 510	1	5 511	9 417	8	9 425
47441	952	0	952	778	0	778	0	0	0	174	0	174
47442	0	0	0	3 787	0	3 787	3 787	0	3 787	0	0	0
47466	7 825	0	7 825	145 576	0	145 576	151 634	0	151 634	13 883	0	13 883
47501	726 581	0	726 581	415 353	0	415 353	538 887	0	538 887	850 115	0	850 115
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50431	740	0	740	0	0	0	3	0	3	743	0	743
50719	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50720	62 907	0	62 907	0	0	0	0	0	0	62 907	0	62 907
50771	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
60206	102 802	0	102 802	65 239	0	65 239	584	0	584	38 147	0	38 147
60214	0	0	0	48 463	0	48 463	54 331	0	54 331	5 868	0	5 868
60301	7 021	0	7 021	33 571	0	33 571	27 303	0	27 303	753	0	753
60305	83 700	0	83 700	108 816	0	108 816	78 450	0	78 450	53 334	0	53 334
60307	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60309	5 995	0	5 995	12 093	0	12 093	16 010	0	16 010	9 912	0	9 912
60311	6 004	0	6 004	33 244	0	33 244	33 866	0	33 866	6 626	0	6 626
60313	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60322	276	0	276	856 258	0	856 258	856 045	0	856 045	63	0	63
60324	81 744	0	81 744	9 019	0	9 019	7 235	0	7 235	79 960	0	79 960
60335	27 134	0	27 134	15 794	0	15 794	18 296	0	18 296	29 636	0	29 636
60352	3 972	0	3 972	2 871	0	2 871	4 689	0	4 689	5 790	0	5 790
60414	216 734	0	216 734	10 175	0	10 175	3 910	0	3 910	210 469	0	210 469
60805	55 932	0	55 932	0	0	0	5 248	0	5 248	61 180	0	61 180
60806	98 512	0	98 512	5 286	0	5 286	385	0	385	93 611	0	93 611
60903	189 947	0	189 947	0	0	0	4 339	0	4 339	194 286	0	194 286
61501	236 097	0	236 097	0	0	0	2 289	0	2 289	238 386	0	238 386
70601	8 968 230	0	8 968 230	2 289	0	2 289	1 342 305	0	1 342 305	10 308 246	0	10 308 246
70603	17 044 367	0	17 044 367	0	0	0	1 919 408	0	1 919 408	18 963 775	0	18 963 775
70613	7 473	0	7 473	9 018	0	9 018	9 018	0	9 018	7 473	0	7 473
Итого по пассиву (баланс)	140 025 534	14 042 878	154 068 412	431 570 736	15 223 765	446 794 501	384 230 847	12 258 260	396 489 107	92 685 645	11 077 373	103 763 018
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 205 410	0	23 205 410	3 265 133	0	3 265 133	2 917 860	0	2 917 860	23 552 683	0	23 552 683
90902	12 579 311	0	12 579 311	4 157 552	0	4 157 552	3 019 586	0	3 019 586	13 717 277	0	13 717 277
91203	105	0	105	24	0	24	26	0	26	103	0	103
91414	688 736	0	688 736	334 000	0	334 000	75 030	0	75 030	947 706	0	947 706
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	3 694	0	3 694	0	0	0	0	0	0	3 694	0	3 694
91803	163 459	0	163 459	0	0	0	1	0	1	163 458	0	163 458
99998	43 195 197	0	43 195 197	405 233 606	0	405 233 606	403 831 027	0	403 831 027	44 597 776	0	44 597 776
Итого по активу (баланс)	79 847 356	0	79 847 356	412 990 315	0	412 990 315	409 843 530	0	409 843 530	82 994 141	0	82 994 141
Пассив
91003	0	0	0	1 910	0	1 910	1 910	0	1 910	0	0	0
91312	337 439	0	337 439	93 532	0	93 532	79 313	0	79 313	323 220	0	323 220
91314	17 888 009	1 792 513	19 680 522	391 341 097	9 072 814	400 413 911	391 587 110	8 325 760	399 912 870	18 134 022	1 045 459	19 179 481
91315	22 829 507	0	22 829 507	2 759 312	0	2 759 312	4 702 471	0	4 702 471	24 772 666	0	24 772 666
91317	325 752	0	325 752	542 960	0	542 960	536 977	0	536 977	319 769	0	319 769
91507	21 977	0	21 977	19 402	0	19 402	65	0	65	2 640	0	2 640
99999	36 652 159	0	36 652 159	4 858 808	0	4 858 808	6 603 014	0	6 603 014	38 396 365	0	38 396 365
Итого по пассиву (баланс)	78 054 843	1 792 513	79 847 356	399 617 021	9 072 814	408 689 835	403 510 860	8 325 760	411 836 620	81 948 682	1 045 459	82 994 141
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93711	634 127	0	634 127	0	0	0	17 798	0	17 798	616 329	0	616 329
93901	28 034	20 219	48 253	434 189	431 446	865 635	422 986	436 119	859 105	39 237	15 546	54 783
99996	548 226	0	548 226	865 276	0	865 276	859 027	0	859 027	554 475	0	554 475
Итого по активу (баланс)	1 210 387	20 219	1 230 606	1 299 465	431 446	1 730 911	1 299 811	436 119	1 735 930	1 210 041	15 546	1 225 587
Пассив
96311	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
96901	20 311	27 915	48 226	434 552	424 475	859 027	429 940	435 336	865 276	15 699	38 776	54 475
99997	682 380	0	682 380	876 903	0	876 903	865 635	0	865 635	671 112	0	671 112
Итого по пассиву (баланс)	1 202 691	27 915	1 230 606	1 311 455	424 475	1 735 930	1 295 575	435 336	1 730 911	1 186 811	38 776	1 225 587

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?