Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	357 245	0	357 245	225 643	0	225 643	190 908	0	190 908	391 980	0	391 980
10610	330 468	0	330 468	0	0	0	0	0	0	330 468	0	330 468
10635	4 687	0	4 687	0	0	0	167	0	167	4 520	0	4 520
10901	3 734	0	3 734	0	0	0	0	0	0	3 734	0	3 734
20202	1 141 086	3 355 453	4 496 539	26 172 584	19 354 021	45 526 605	26 476 561	20 751 928	47 228 489	837 109	1 957 546	2 794 655
20208	230 014	1 075	231 089	3 171 256	2 254	3 173 510	2 884 876	2 835	2 887 711	516 394	494	516 888
20209	121 452	27 155	148 607	8 442 063	5 846 655	14 288 718	8 541 319	5 873 810	14 415 129	22 196	0	22 196
20302	0	11 493 399	11 493 399	0	3 827 936	3 827 936	0	8 181 710	8 181 710	0	7 139 625	7 139 625
20303	0	18 613	18 613	0	32 298	32 298	0	22 147	22 147	0	28 764	28 764
20305	0	0	0	0	4 054 550	4 054 550	0	4 054 550	4 054 550	0	0	0
20308	0	27 221	27 221	0	4 167	4 167	0	4 957	4 957	0	26 431	26 431
20312	0	0	0	0	3 925 859	3 925 859	0	3 925 732	3 925 732	0	127	127
30102	3 310 209	0	3 310 209	126 944 143	0	126 944 143	125 205 718	0	125 205 718	5 048 634	0	5 048 634
30110	49 706	58 262	107 968	17 118 904	6 479 198	23 598 102	17 071 435	6 449 155	23 520 590	97 175	88 305	185 480
30114	241	589 355	589 596	0	21 577 630	21 577 630	1	21 824 913	21 824 914	240	342 072	342 312
30118	0	29 523	29 523	0	3 354 941	3 354 941	0	2 818 907	2 818 907	0	565 557	565 557
30128	1 732	0	1 732	34 480	0	34 480	36 200	0	36 200	12	0	12
30202	720 385	0	720 385	11 758	0	11 758	0	0	0	732 143	0	732 143
30210	9 820	0	9 820	691 433	0	691 433	701 253	0	701 253	0	0	0
30215	71 283	18 206	89 489	6 423	986	7 409	500	1 462	1 962	77 206	17 730	94 936
30221	5 200	0	5 200	265 454	17 337	282 791	270 654	17 337	287 991	0	0	0
30233	234 593	8 814	243 407	8 313 416	408 567	8 721 983	8 405 517	409 390	8 814 907	142 492	7 991	150 483
30242	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
30302	121 691	57 196 482	57 318 173	41 998 792	52 119 652	94 118 444	41 671 232	109 316 134	150 987 366	449 251	0	449 251
30306	28 488 543	28 136 112	56 624 655	72 627 203	6 992 975	79 620 178	75 650 753	35 129 087	110 779 840	25 464 993	0	25 464 993
304.1	8 255	54 351	62 606	42 157 397	6 184	42 163 581	42 158 962	41 265	42 200 227	6 690	19 270	25 960
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31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0
31904	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
32002	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0
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32108	0	180 926	180 926	0	10 730	10 730	0	10 291	10 291	0	181 365	181 365
32201	35 732	0	35 732	3 377	0	3 377	11 089	0	11 089	28 020	0	28 020
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45106	7 681	0	7 681	3 575	0	3 575	559	0	559	10 697	0	10 697
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45401	38 716	0	38 716	60 546	0	60 546	80 824	0	80 824	18 438	0	18 438
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45405	115 463	0	115 463	34 166	0	34 166	50 258	0	50 258	99 371	0	99 371
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45408	1 142 147	0	1 142 147	102 434	0	102 434	72 441	0	72 441	1 172 140	0	1 172 140
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45416	11 229	0	11 229	19 301	0	19 301	19 542	0	19 542	10 988	0	10 988
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45509	4 508 123	0	4 508 123	1 037 243	0	1 037 243	1 029 923	0	1 029 923	4 515 443	0	4 515 443
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45708	1 392	0	1 392	4 866	0	4 866	1 526	0	1 526	4 732	0	4 732
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45807	17	8	25	1	1	2	0	1	1	18	8	26
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45809	323	0	323	5	0	5	19	0	19	309	0	309
45810	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
45811	1 024	0	1 024	47	0	47	71	0	71	1 000	0	1 000
45812	1 951 835	7 387	1 959 222	13 930	422	14 352	49 848	515	50 363	1 915 917	7 294	1 923 211
45813	3 271	0	3 271	122	0	122	86	0	86	3 307	0	3 307
45814	129 304	22	129 326	1 851	2	1 853	1 751	2	1 753	129 404	22	129 426
45815	4 193 206	73	4 193 279	267 845	4	267 849	273 418	7	273 425	4 187 633	70	4 187 703
45816	194	0	194	14	0	14	3	0	3	205	0	205
45817	442	0	442	41	0	41	5	0	5	478	0	478
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45912	104 337	0	104 337	507	0	507	675	0	675	104 169	0	104 169
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45914	2 488	0	2 488	37	0	37	70	0	70	2 455	0	2 455
45915	1 054 407	0	1 054 407	81 244	0	81 244	92 300	0	92 300	1 043 351	0	1 043 351
45920	151 373	0	151 373	51 386	0	51 386	79 284	0	79 284	123 475	0	123 475
47101	16 089	0	16 089	0	0	0	0	0	0	16 089	0	16 089
47301	0	705 018	705 018	0	41 381	41 381	0	42 056	42 056	0	704 343	704 343
47302	0	54 278	54 278	0	115 634	115 634	0	169 912	169 912	0	0	0
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47306	0	27 139	27 139	0	1 610	1 610	0	1 544	1 544	0	27 205	27 205
474.1	308 307	5 141	313 448	150 920 108	179 240 645	330 160 753	150 925 696	179 240 495	330 166 191	302 719	5 291	308 010
47417	267	0	267	20 294	0	20 294	20 477	0	20 477	84	0	84
47421	8 265	0	8 265	251 668	0	251 668	258 364	0	258 364	1 569	0	1 569
47423	577 531	417	577 948	806 770	2 729 442	3 536 212	786 044	2 729 447	3 515 491	598 257	412	598 669
47427	895 919	8 163	904 082	864 571	4 781	869 352	844 232	7 920	852 152	916 258	5 024	921 282
47440	12 854	0	12 854	9 960	0	9 960	2 997	0	2 997	19 817	0	19 817
47443	43 914	0	43 914	45 887	0	45 887	58 793	0	58 793	31 008	0	31 008
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47502	42 264	0	42 264	25 410	0	25 410	27 706	0	27 706	39 968	0	39 968
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Итого по активу (баланс)	309 024 484	107 494 903	416 519 387	690 551 720	311 423 473	1 001 975 193	658 817 923	403 998 067	1 062 815 990	340 758 281	14 920 309	355 678 590
Пассив
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10601	1 590 259	0	1 590 259	0	0	0	0	0	0	1 590 259	0	1 590 259
10602	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
10603	195 845	0	195 845	200 774	0	200 774	176 919	0	176 919	171 990	0	171 990
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60301	68 682	0	68 682	101 669	0	101 669	143 032	0	143 032	110 045	0	110 045
60305	356 316	0	356 316	455 361	0	455 361	359 479	0	359 479	260 434	0	260 434
60307	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
60309	66 449	0	66 449	127 903	0	127 903	89 961	0	89 961	28 507	0	28 507
60311	1 633	0	1 633	20 300	0	20 300	20 220	0	20 220	1 553	0	1 553
60313	16 588	0	16 588	0	0	0	0	0	0	16 588	0	16 588
60322	2 028	0	2 028	6 137	0	6 137	4 752	0	4 752	643	0	643
60324	690 882	0	690 882	33 967	0	33 967	29 573	0	29 573	686 488	0	686 488
60335	122 997	0	122 997	142 668	0	142 668	81 049	0	81 049	61 378	0	61 378
60349	14 537	0	14 537	0	0	0	800	0	800	15 337	0	15 337
60414	2 563 241	0	2 563 241	10 464	0	10 464	29 497	0	29 497	2 582 274	0	2 582 274
60805	117 780	0	117 780	0	0	0	6 714	0	6 714	124 494	0	124 494
60806	193 727	0	193 727	7 046	0	7 046	1 143	0	1 143	187 824	0	187 824
60903	569 435	0	569 435	0	0	0	11 315	0	11 315	580 750	0	580 750
61701	207 722	0	207 722	0	0	0	0	0	0	207 722	0	207 722
62002	20 137	0	20 137	1 869	0	1 869	628	0	628	18 896	0	18 896
70601	64 556 804	0	64 556 804	24 524	0	24 524	7 593 146	0	7 593 146	72 125 426	0	72 125 426
70602	108 844	0	108 844	58 499	0	58 499	44 680	0	44 680	95 025	0	95 025
70603	51 359 380	0	51 359 380	0	0	0	7 873 614	0	7 873 614	59 232 994	0	59 232 994
70604	36 194 665	0	36 194 665	0	0	0	9 830 690	0	9 830 690	46 025 355	0	46 025 355
70613	9 263	0	9 263	199 962	0	199 962	205 785	0	205 785	15 086	0	15 086
Итого по пассиву (баланс)	313 229 716	103 289 671	416 519 387	520 308 676	328 736 642	849 045 318	548 638 751	239 565 770	788 204 521	341 559 791	14 118 799	355 678 590
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	609 567	7 016	616 583	6 482 753	545	6 483 298	6 447 825	868	6 448 693	644 495	6 693	651 188
80601	8 699	416	9 115	3 153 874	528	3 154 402	3 082 169	357	3 082 526	80 404	587	80 991
80801	0	0	0	44 696	232	44 928	43 932	232	44 164	764	0	764
80901	22 438	0	22 438	9 979	0	9 979	32 417	0	32 417	0	0	0
81001	4 141	0	4 141	18 344	0	18 344	17 081	0	17 081	5 404	0	5 404
Итого по активу (баланс)	644 845	7 432	652 277	9 709 646	1 305	9 710 951	9 623 424	1 457	9 624 881	731 067	7 280	738 347
Пассив
85101	488 036	6 012	494 048	3 503	483	3 986	39 722	326	40 048	524 255	5 855	530 110
85201	126 726	0	126 726	3 022 129	44	3 022 173	3 095 136	44	3 095 180	199 733	0	199 733
85401	24 606	0	24 606	32 779	0	32 779	8 173	0	8 173	0	0	0
85501	6 897	0	6 897	14 586	0	14 586	16 193	0	16 193	8 504	0	8 504
Итого по пассиву (баланс)	646 265	6 012	652 277	3 072 997	527	3 073 524	3 159 224	370	3 159 594	732 492	5 855	738 347
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	159 585	0	159 585	0	0	0	16 713	0	16 713	142 872	0	142 872
90807	9 763 688	0	9 763 688	2 654 504	0	2 654 504	3 404 123	0	3 404 123	9 014 069	0	9 014 069
90901	11 952 229	227	11 952 456	11 101 328	761	11 102 089	8 610 431	24	8 610 455	14 443 126	964	14 444 090
90902	19 226 187	95	19 226 282	7 900 956	8	7 900 964	14 722 853	10	14 722 863	12 404 290	93	12 404 383
91202	349	0	349	144	0	144	136	0	136	357	0	357
91203	269	0	269	146	0	146	165	0	165	250	0	250
91207	10	0	10	0	0	0	2	0	2	8	0	8
91414	169 682 083	10 572 505	180 254 588	11 436 748	572 987	12 009 735	11 835 015	847 430	12 682 445	169 283 816	10 298 062	179 581 878
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	1 137 176	284 474	1 421 650	2 255	14 586	16 841	32 264	299 060	331 324	1 107 167	0	1 107 167
91419	7 446 064	0	7 446 064	26 164 627	0	26 164 627	24 688 470	0	24 688 470	8 922 221	0	8 922 221
91501	90 969	0	90 969	930	0	930	3 038	0	3 038	88 861	0	88 861
91502	41 749	0	41 749	1 284	0	1 284	8 346	0	8 346	34 687	0	34 687
91704	114 269	0	114 269	6 037	0	6 037	26 554	0	26 554	93 752	0	93 752
91802	1 425 866	0	1 425 866	38 454	0	38 454	181 415	0	181 415	1 282 905	0	1 282 905
91803	84 907	0	84 907	868	0	868	1 790	0	1 790	83 985	0	83 985
99998	84 858 979	0	84 858 979	12 362 595	0	12 362 595	13 281 135	0	13 281 135	83 940 439	0	83 940 439
Итого по активу (баланс)	306 189 380	10 857 301	317 046 681	71 670 876	588 342	72 259 218	76 812 450	1 146 524	77 958 974	301 047 806	10 299 119	311 346 925
Пассив
91003	0	0	0	11 758	0	11 758	11 758	0	11 758	0	0	0
91311	15 613 327	0	15 613 327	2 231 662	0	2 231 662	2 016 199	0	2 016 199	15 397 864	0	15 397 864
91312	43 707 809	0	43 707 809	1 912 119	0	1 912 119	1 589 953	0	1 589 953	43 385 643	0	43 385 643
91314	1 361 976	0	1 361 976	1 454 747	13 262	1 468 009	657 591	13 303	670 894	564 820	41	564 861
91315	6 487 619	496 412	6 984 031	501 106	29 673	530 779	840 547	29 125	869 672	6 827 060	495 864	7 322 924
91317	11 440 811	758 584	12 199 395	6 525 433	137 694	6 663 127	7 196 186	36 958	7 233 144	12 111 564	657 848	12 769 412
91318	513 251	0	513 251	314 036	0	314 036	0	0	0	199 215	0	199 215
91319	4 107 478	4 931	4 112 409	583 739	396	584 135	407 032	267	407 299	3 930 771	4 802	3 935 573
91507	366 781	0	366 781	2 873	0	2 873	1 039	0	1 039	364 947	0	364 947
99999	232 187 702	0	232 187 702	48 395 105	0	48 395 105	43 613 889	0	43 613 889	227 406 486	0	227 406 486
Итого по пассиву (баланс)	315 786 754	1 259 927	317 046 681	61 932 578	181 025	62 113 603	56 334 194	79 653	56 413 847	310 188 370	1 158 555	311 346 925
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	49 775	49 775	0	76	76	0	49 699	49 699
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93305	3 917 670	0	3 917 670	0	0	0	15 493	0	15 493	3 902 177	0	3 902 177
93306	0	0	0	0	8 013 202	8 013 202	0	8 013 202	8 013 202	0	0	0
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93411	0	31 548 499	31 548 499	0	4 895 362	4 895 362	0	6 020 856	6 020 856	0	30 423 005	30 423 005
93901	2 437 089	2 346 774	4 783 863	33 750 909	77 808 896	111 559 805	35 858 292	77 094 632	112 952 924	329 706	3 061 038	3 390 744
93902	11 443	4 245 453	4 256 896	1 222 104	17 807 360	19 029 464	1 233 547	21 581 589	22 815 136	0	471 224	471 224
94001	0	0	0	0	945 658	945 658	0	945 658	945 658	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	52 518 142	38 387 762	90 905 904	191 539 071	127 143 229	318 682 300	200 128 754	131 301 007	331 429 761	43 928 459	34 229 984	78 158 443
Пассив
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96302	0	0	0	2 302	99	2 401	2 302	49 817	52 119	0	49 718	49 718
96303	2 302	0	2 302	2 302	55 705	58 007	0	2 322 765	2 322 765	0	2 267 060	2 267 060
96304	0	2 261 573	2 261 573	0	2 319 413	2 319 413	2 457	57 840	60 297	2 457	0	2 457
96305	3 977 814	0	3 977 814	2 458	0	2 458	343	0	343	3 975 699	0	3 975 699
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96309	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
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96901	646 599	4 129 841	4 776 440	50 286 272	63 672 065	113 958 337	52 192 271	60 381 348	112 573 619	2 552 598	839 124	3 391 722
96902	1 094 994	133 387	1 228 381	10 415 265	4 562 789	14 978 054	9 741 765	4 480 105	14 221 870	421 494	50 703	472 197
97001	0	0	0	0	2 942 754	2 942 754	0	2 942 754	2 942 754	0	0	0
97002	0	3 057 136	3 057 136	0	9 003 304	9 003 304	0	5 946 168	5 946 168	0	0	0
97101	0	0	0	15 075	1 437 483	1 452 558	15 075	1 437 483	1 452 558	0	0	0
99997	47 075 157	0	47 075 157	159 176 909	0	159 176 909	152 882 437	0	152 882 437	40 780 685	0	40 780 685
Итого по пассиву (баланс)	81 323 967	9 581 937	90 905 904	222 897 223	108 589 557	331 486 780	216 521 693	102 217 626	318 739 319	74 948 437	3 210 006	78 158 443

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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