Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
20202	45 033	37 100	82 133	554 951	170 208	725 159	555 933	170 528	726 461	44 051	36 780	80 831
20208	17 663	0	17 663	63 283	0	63 283	57 229	0	57 229	23 717	0	23 717
20209	0	0	0	157 817	3 155	160 972	157 817	3 155	160 972	0	0	0
30102	18 746	0	18 746	9 904 184	0	9 904 184	9 904 500	0	9 904 500	18 430	0	18 430
30110	16 201	18 338	34 539	607 975	116 487	724 462	599 781	109 683	709 464	24 395	25 142	49 537
30202	3 403	0	3 403	0	0	0	16	0	16	3 387	0	3 387
30215	150	2 883	3 033	0	156	156	0	232	232	150	2 807	2 957
30221	0	0	0	13 368	18 879	32 247	13 368	18 879	32 247	0	0	0
30233	427	222	649	67 117	8 981	76 098	67 338	8 921	76 259	206	282	488
30302	1 240 088	386 049	1 626 137	77 432	46 756	124 188	46 564	56 747	103 311	1 270 956	376 058	1 647 014
30306	1 910 340	387 059	2 297 399	411 023	22 016	433 039	453 173	26 288	479 461	1 868 190	382 787	2 250 977
31902	222 000	0	222 000	3 594 900	0	3 594 900	3 671 900	0	3 671 900	145 000	0	145 000
31903	750 000	0	750 000	3 790 000	0	3 790 000	3 815 000	0	3 815 000	725 000	0	725 000
32201	3 758	0	3 758	0	0	0	0	0	0	3 758	0	3 758
45201	1 478	0	1 478	10 453	0	10 453	10 346	0	10 346	1 585	0	1 585
45206	29 939	0	29 939	20 217	0	20 217	20 000	0	20 000	30 156	0	30 156
45207	77 182	0	77 182	10 000	0	10 000	1 572	0	1 572	85 610	0	85 610
45208	63 701	0	63 701	822	0	822	1 241	0	1 241	63 282	0	63 282
45216	3 390	0	3 390	35	0	35	125	0	125	3 300	0	3 300
45407	5 652	0	5 652	0	0	0	318	0	318	5 334	0	5 334
45408	88 907	0	88 907	0	0	0	2 202	0	2 202	86 705	0	86 705
45416	1 111	0	1 111	0	0	0	982	0	982	129	0	129
45504	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	677	0	677	250	0	250	106	0	106	821	0	821
45506	22 484	0	22 484	265	0	265	1 750	0	1 750	20 999	0	20 999
45507	135 756	0	135 756	180	0	180	4 413	0	4 413	131 523	0	131 523
45509	4 670	0	4 670	3 417	0	3 417	4 382	0	4 382	3 705	0	3 705
45523	6 064	0	6 064	376	0	376	449	0	449	5 991	0	5 991
45812	53 514	0	53 514	0	0	0	0	0	0	53 514	0	53 514
45814	45 439	0	45 439	1 930	0	1 930	41	0	41	47 328	0	47 328
45815	9 245	0	9 245	420	0	420	599	0	599	9 066	0	9 066
45820	22 056	0	22 056	1 148	0	1 148	369	0	369	22 835	0	22 835
45912	16 520	0	16 520	347	0	347	0	0	0	16 867	0	16 867
45914	3 510	0	3 510	415	0	415	0	0	0	3 925	0	3 925
45915	321	0	321	54	0	54	113	0	113	262	0	262
45920	1 695	0	1 695	168	0	168	43	0	43	1 820	0	1 820
474.1	72	0	72	35 096	68 219	103 315	35 096	68 219	103 315	72	0	72
47423	250 441	0	250 441	472	0	472	397	0	397	250 516	0	250 516
47427	17 284	0	17 284	10 317	0	10 317	10 631	0	10 631	16 970	0	16 970
47443	10	0	10	13	0	13	11	0	11	12	0	12
47465	58 899	0	58 899	681	0	681	717	0	717	58 863	0	58 863
47701	32 107	0	32 107	73	0	73	65	0	65	32 115	0	32 115
60308	2	0	2	81	0	81	83	0	83	0	0	0
60310	310	0	310	978	0	978	733	0	733	555	0	555
60312	2 700	0	2 700	4 157	0	4 157	4 153	0	4 153	2 704	0	2 704
60323	2 243	0	2 243	62	0	62	94	0	94	2 211	0	2 211
60351	1 216	0	1 216	15	0	15	41	0	41	1 190	0	1 190
60401	226 342	0	226 342	0	0	0	19	0	19	226 323	0	226 323
60404	3 699	0	3 699	0	0	0	0	0	0	3 699	0	3 699
60415	601	0	601	1 236	0	1 236	0	0	0	1 837	0	1 837
60804	6 364	0	6 364	0	0	0	103	0	103	6 261	0	6 261
60901	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
61002	16	0	16	0	0	0	4	0	4	12	0	12
61008	1 145	0	1 145	508	0	508	414	0	414	1 239	0	1 239
61009	163	0	163	37	0	37	108	0	108	92	0	92
61013	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
61209	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61702	858	0	858	0	0	0	0	0	0	858	0	858
61905	9 288	0	9 288	0	0	0	0	0	0	9 288	0	9 288
61907	114 759	0	114 759	0	0	0	5 114	0	5 114	109 645	0	109 645
61908	20 346	0	20 346	4 630	0	4 630	0	0	0	24 976	0	24 976
62101	3 933	0	3 933	0	0	0	0	0	0	3 933	0	3 933
62102	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
70606	473 669	0	473 669	28 535	0	28 535	1 439	0	1 439	500 765	0	500 765
70608	1 326 742	0	1 326 742	251 173	0	251 173	147 793	0	147 793	1 430 122	0	1 430 122
Итого по активу (баланс)	7 386 246	831 651	8 217 897	19 630 629	454 857	20 085 486	19 598 703	462 652	20 061 355	7 418 172	823 856	8 242 028
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 071	0	1 071	0	0	0	0	0	0	1 071	0	1 071
10701	13 666	0	13 666	0	0	0	0	0	0	13 666	0	13 666
10801	177 931	0	177 931	0	0	0	0	0	0	177 931	0	177 931
30126	43	0	43	150	0	150	354	0	354	247	0	247
30220	0	0	0	96	1 564	1 660	96	1 564	1 660	0	0	0
30223	0	0	0	1 143	0	1 143	1 143	0	1 143	0	0	0
30226	130	0	130	235	0	235	240	0	240	135	0	135
30232	165	0	165	37 803	18 253	56 056	37 872	18 253	56 125	234	0	234
30301	1 240 088	386 049	1 626 137	46 564	56 747	103 311	77 432	46 756	124 188	1 270 956	376 058	1 647 014
30305	1 910 340	387 059	2 297 399	453 173	26 288	479 461	411 023	22 016	433 039	1 868 190	382 787	2 250 977
32211	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
405	0	0	0	5 887	0	5 887	45 808	0	45 808	39 921	0	39 921
406	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
407	308 685	6 265	314 950	2 230 992	35 997	2 266 989	2 148 257	39 021	2 187 278	225 950	9 289	235 239
408.1	93 841	2 275	96 116	374 903	129	375 032	381 369	135	381 504	100 307	2 281	102 588
40817	100 754	19 212	119 966	375 753	24 058	399 811	353 959	19 972	373 931	78 960	15 126	94 086
40820	865	302	1 167	108	1 111	1 219	82	1 284	1 366	839	475	1 314
40821	2 746	0	2 746	8 564	0	8 564	7 997	0	7 997	2 179	0	2 179
40901	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
40905	8	0	8	4 135	0	4 135	4 132	0	4 132	5	0	5
40907	55	0	55	2 779	0	2 779	2 724	0	2 724	0	0	0
40909	0	0	0	11 775	5 210	16 985	11 775	5 210	16 985	0	0	0
40910	0	0	0	611	1 826	2 437	611	1 826	2 437	0	0	0
40911	1 711	0	1 711	58 840	0	58 840	57 129	0	57 129	0	0	0
40912	0	0	0	6 670	8 003	14 673	6 670	8 003	14 673	0	0	0
40913	0	0	0	2 252	1 331	3 583	2 252	1 331	3 583	0	0	0
42301	15 315	1 988	17 303	14 089	20 732	34 821	19 900	22 576	42 476	21 126	3 832	24 958
42303	6 162	0	6 162	5 007	0	5 007	8	0	8	1 163	0	1 163
42304	5 072	2 160	7 232	1 197	168	1 365	190	119	309	4 065	2 111	6 176
42305	228 054	16 937	244 991	26 608	1 389	27 997	18 549	1 900	20 449	219 995	17 448	237 443
42306	899 142	0	899 142	77 131	0	77 131	48 424	0	48 424	870 435	0	870 435
42309	127	0	127	3	0	3	8	0	8	132	0	132
42601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42606	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45215	4 940	0	4 940	416	0	416	409	0	409	4 933	0	4 933
45217	13 045	0	13 045	149	0	149	12	0	12	12 908	0	12 908
45415	1 169	0	1 169	990	0	990	0	0	0	179	0	179
45417	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
45515	6 833	0	6 833	498	0	498	404	0	404	6 739	0	6 739
45524	496	0	496	32	0	32	16	0	16	480	0	480
45818	85 845	0	85 845	560	0	560	1 438	0	1 438	86 723	0	86 723
45821	7 235	0	7 235	254	0	254	1	0	1	6 982	0	6 982
45918	17 844	0	17 844	68	0	68	571	0	571	18 347	0	18 347
45921	1 210	0	1 210	27	0	27	89	0	89	1 272	0	1 272
47405	0	0	0	24 083	0	24 083	24 083	0	24 083	0	0	0
47407	0	0	0	68 009	35 221	103 230	68 009	35 221	103 230	0	0	0
47411	5 112	26	5 138	5 875	20	5 895	4 115	5	4 120	3 352	11	3 363
47416	148	2	150	7 056	2	7 058	6 981	0	6 981	73	0	73
47422	459	0	459	744 923	0	744 923	745 812	0	745 812	1 348	0	1 348
47425	76 346	0	76 346	940	0	940	878	0	878	76 284	0	76 284
47452	6 678	0	6 678	81	0	81	20	0	20	6 617	0	6 617
47466	2 772	0	2 772	2 002	0	2 002	1 926	0	1 926	2 696	0	2 696
47702	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
47705	4 107	0	4 107	0	0	0	0	0	0	4 107	0	4 107
60301	0	0	0	573	0	573	2 437	0	2 437	1 864	0	1 864
60305	2 160	0	2 160	5 319	0	5 319	5 384	0	5 384	2 225	0	2 225
60307	2	0	2	42	0	42	40	0	40	0	0	0
60309	207	0	207	290	0	290	121	0	121	38	0	38
60311	1 148	0	1 148	2 483	0	2 483	2 488	0	2 488	1 153	0	1 153
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60324	2 984	0	2 984	239	0	239	184	0	184	2 929	0	2 929
60335	375	0	375	991	0	991	999	0	999	383	0	383
60414	60 464	0	60 464	18	0	18	365	0	365	60 811	0	60 811
60805	2 103	0	2 103	0	0	0	218	0	218	2 321	0	2 321
60806	4 274	0	4 274	258	0	258	31	0	31	4 047	0	4 047
60903	5 168	0	5 168	0	0	0	145	0	145	5 313	0	5 313
61701	7 984	0	7 984	0	0	0	0	0	0	7 984	0	7 984
70601	480 273	0	480 273	5 377	0	5 377	34 766	0	34 766	509 662	0	509 662
70603	1 320 401	0	1 320 401	147 815	0	147 815	250 878	0	250 878	1 423 464	0	1 423 464
70615	1 594	0	1 594	0	0	0	0	0	0	1 594	0	1 594
Итого по пассиву (баланс)	7 395 622	822 275	8 217 897	4 765 861	238 049	5 003 910	4 802 849	225 192	5 028 041	7 432 610	809 418	8 242 028
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	240 609	0	240 609	17 883	0	17 883	32 479	0	32 479	226 013	0	226 013
90902	572 881	0	572 881	16 523	0	16 523	20 425	0	20 425	568 979	0	568 979
90907	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
91203	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91414	2 305 057	0	2 305 057	148 085	0	148 085	64 958	0	64 958	2 388 184	0	2 388 184
91501	29 009	0	29 009	0	0	0	0	0	0	29 009	0	29 009
91502	327	0	327	47	0	47	0	0	0	374	0	374
91506	33 367	0	33 367	0	0	0	0	0	0	33 367	0	33 367
91704	4 141	346	4 487	194	19	213	308	28	336	4 027	337	4 364
91802	36 168	0	36 168	519	0	519	2 308	0	2 308	34 379	0	34 379
91803	1 017	0	1 017	58	0	58	159	0	159	916	0	916
99998	1 092 452	0	1 092 452	51 010	0	51 010	49 759	0	49 759	1 093 703	0	1 093 703
Итого по активу (баланс)	4 315 052	346	4 315 398	246 319	19	246 338	170 396	28	170 424	4 390 975	337	4 391 312
Пассив
91312	1 064 774	0	1 064 774	23 481	0	23 481	18 552	0	18 552	1 059 845	0	1 059 845
91317	27 564	0	27 564	26 278	0	26 278	32 458	0	32 458	33 744	0	33 744
91507	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99999	3 222 946	0	3 222 946	115 471	0	115 471	190 134	0	190 134	3 297 609	0	3 297 609
Итого по пассиву (баланс)	4 315 398	0	4 315 398	165 230	0	165 230	241 144	0	241 144	4 391 312	0	4 391 312

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?