Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 127	49 834	82 961	883 222	587 929	1 471 151	869 128	597 679	1 466 807	47 221	40 084	87 305
20209	0	0	0	655 118	240 976	896 094	655 118	240 976	896 094	0	0	0
30102	119 628	0	119 628	17 837 968	0	17 837 968	17 936 517	0	17 936 517	21 079	0	21 079
30110	10 114	128 687	138 801	15 813	3 716 683	3 732 496	14 068	3 521 541	3 535 609	11 859	323 829	335 688
30202	5 004	0	5 004	0	0	0	431	0	431	4 573	0	4 573
30221	0	0	0	0	325 629	325 629	0	325 629	325 629	0	0	0
30233	10	0	10	19 347	3 854	23 201	19 357	3 854	23 211	0	0	0
31902	100 000	0	100 000	1 396 604	0	1 396 604	1 496 604	0	1 496 604	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	2 490 507	0	2 490 507	2 990 507	0	2 990 507	0	0	0
31904	0	0	0	693 982	0	693 982	0	0	0	693 982	0	693 982
32002	0	0	0	5 625 000	0	5 625 000	5 625 000	0	5 625 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 370 000	0	1 370 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0
45104	1 100	0	1 100	7 700	0	7 700	8 800	0	8 800	0	0	0
45116	217	0	217	1 523	0	1 523	1 740	0	1 740	0	0	0
45203	4 895	0	4 895	5 000	0	5 000	6 895	0	6 895	3 000	0	3 000
45204	99 782	0	99 782	168 292	0	168 292	248 444	0	248 444	19 630	0	19 630
45205	24 770	0	24 770	14 950	0	14 950	14 350	0	14 350	25 370	0	25 370
45206	69 885	0	69 885	8 638	0	8 638	26 548	0	26 548	51 975	0	51 975
45207	146 001	0	146 001	12 000	0	12 000	60 730	0	60 730	97 271	0	97 271
45208	37 870	0	37 870	30 400	0	30 400	0	0	0	68 270	0	68 270
45216	10 575	0	10 575	10 137	0	10 137	12 902	0	12 902	7 810	0	7 810
45406	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45407	13 538	0	13 538	35 000	0	35 000	0	0	0	48 538	0	48 538
45408	58 040	0	58 040	0	0	0	0	0	0	58 040	0	58 040
45416	2 494	0	2 494	14 281	0	14 281	13 078	0	13 078	3 697	0	3 697
45505	75	0	75	0	0	0	8	0	8	67	0	67
45506	11 616	0	11 616	0	0	0	438	0	438	11 178	0	11 178
45507	3 685	0	3 685	0	0	0	215	0	215	3 470	0	3 470
45523	672	0	672	665	0	665	1 149	0	1 149	188	0	188
45705	313	0	313	0	0	0	21	0	21	292	0	292
45706	703	0	703	0	0	0	55	0	55	648	0	648
45812	41 695	0	41 695	5 997	0	5 997	2 602	0	2 602	45 090	0	45 090
45815	4 970	0	4 970	0	0	0	4 970	0	4 970	0	0	0
45820	22	0	22	486	0	486	508	0	508	0	0	0
45912	1 344	0	1 344	50	0	50	24	0	24	1 370	0	1 370
45914	304	0	304	155	0	155	0	0	0	459	0	459
45920	28	0	28	81	0	81	109	0	109	0	0	0
46505	978	0	978	0	0	0	0	0	0	978	0	978
46507	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
474.1	0	0	0	2 853 895	2 980 081	5 833 976	2 853 895	2 980 081	5 833 976	0	0	0
47423	12 000	0	12 000	845	0	845	4 845	0	4 845	8 000	0	8 000
47427	822	0	822	8 963	3	8 966	9 725	3	9 728	60	0	60
47443	557	0	557	395	0	395	503	0	503	449	0	449
47465	1 663	0	1 663	5 646	0	5 646	5 797	0	5 797	1 512	0	1 512
47502	1 508	0	1 508	600	0	600	755	0	755	1 353	0	1 353
60306	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
60308	3	0	3	60	0	60	63	0	63	0	0	0
60310	896	0	896	941	0	941	1 773	0	1 773	64	0	64
60312	5 418	0	5 418	3 995	0	3 995	7 003	0	7 003	2 410	0	2 410
60314	0	39	39	0	18	18	0	57	57	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	1 242	0	1 242	351	0	351	26	0	26	1 567	0	1 567
60401	51 459	0	51 459	429	0	429	25	0	25	51 863	0	51 863
60415	318	0	318	133	0	133	451	0	451	0	0	0
60804	76 110	0	76 110	303	0	303	0	0	0	76 413	0	76 413
60901	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	806	0	806	474	0	474	847	0	847	433	0	433
61009	661	0	661	671	0	671	1 271	0	1 271	61	0	61
61209	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61702	1 606	0	1 606	0	0	0	0	0	0	1 606	0	1 606
70606	707 764	0	707 764	137 115	0	137 115	13	0	13	844 866	0	844 866
70608	315 246	0	315 246	34 391	0	34 391	0	0	0	349 637	0	349 637
70611	2 758	0	2 758	552	0	552	0	0	0	3 310	0	3 310
70616	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
Итого по активу (баланс)	2 523 828	178 560	2 702 388	34 352 707	7 855 173	42 207 880	34 267 420	7 669 820	41 937 240	2 609 115	363 913	2 973 028
Пассив
10207	324 552	0	324 552	0	0	0	0	0	0	324 552	0	324 552
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10614	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
10801	7 841	0	7 841	0	0	0	0	0	0	7 841	0	7 841
30220	0	0	0	0	45 187	45 187	0	45 187	45 187	0	0	0
30222	0	0	0	0	325 629	325 629	0	325 629	325 629	0	0	0
30232	0	0	0	27 140	3 602	30 742	27 140	3 602	30 742	0	0	0
407	592 700	101 540	694 240	6 618 761	1 946 683	8 565 444	6 401 622	1 967 257	8 368 879	375 561	122 114	497 675
408.1	16 975	0	16 975	99 752	0	99 752	121 525	0	121 525	38 748	0	38 748
40807	14 103	4 315	18 418	21 210	17 304	38 514	7 785	21 090	28 875	678	8 101	8 779
40817	123 581	76 140	199 721	1 629 441	475 990	2 105 431	1 723 849	489 834	2 213 683	217 989	89 984	307 973
40820	28 443	2 974	31 417	177 559	237	177 796	177 218	162	177 380	28 102	2 899	31 001
40901	0	0	0	142 221	0	142 221	172 621	0	172 621	30 400	0	30 400
40909	0	0	0	902	2 442	3 344	902	2 442	3 344	0	0	0
40910	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
40911	0	0	0	36 765	0	36 765	36 765	0	36 765	0	0	0
40912	0	0	0	0	725	725	0	725	725	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 404	1 404	0	1 404	1 404	0	0	0
42301	151	126	277	0	9	9	1	6	7	152	123	275
42305	3 976	0	3 976	2 050	0	2 050	1 757	0	1 757	3 683	0	3 683
42306	35 575	1 284	36 859	21 342	103	21 445	20 532	70	20 602	34 765	1 251	36 016
42309	1 434	0	1 434	97	0	97	66	0	66	1 403	0	1 403
42601	0	21	21	0	1	1	0	2	2	0	22	22
42609	40	0	40	10	0	10	0	0	0	30	0	30
43806	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
45115	231	0	231	1 848	0	1 848	1 617	0	1 617	0	0	0
45215	26 649	0	26 649	13 164	0	13 164	8 034	0	8 034	21 519	0	21 519
45217	15 857	0	15 857	31 542	0	31 542	22 705	0	22 705	7 020	0	7 020
45415	11 091	0	11 091	7 000	0	7 000	7 350	0	7 350	11 441	0	11 441
45417	21	0	21	2 494	0	2 494	6 098	0	6 098	3 625	0	3 625
45515	942	0	942	152	0	152	0	0	0	790	0	790
45524	485	0	485	69	0	69	1 650	0	1 650	2 066	0	2 066
45714	35	0	35	27	0	27	0	0	0	8	0	8
45818	43 657	0	43 657	4 565	0	4 565	420	0	420	39 512	0	39 512
45821	2 325	0	2 325	2 325	0	2 325	246	0	246	246	0	246
45918	1 480	0	1 480	6	0	6	90	0	90	1 564	0	1 564
45921	0	0	0	0	0	0	87	0	87	87	0	87
47407	0	0	0	2 976 550	2 860 213	5 836 763	2 976 550	2 860 213	5 836 763	0	0	0
47411	0	0	0	155	1	156	155	1	156	0	0	0
47416	0	0	0	5 127	9 603	14 730	5 127	144 720	149 847	0	135 117	135 117
47422	1 122	0	1 122	9 360	0	9 360	9 998	0	9 998	1 760	0	1 760
47425	4 480	0	4 480	8 029	0	8 029	11 267	0	11 267	7 718	0	7 718
47426	176	0	176	0	0	0	27	0	27	203	0	203
47441	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
47444	496	0	496	378	0	378	349	0	349	467	0	467
47466	2 569	0	2 569	15 008	0	15 008	17 802	0	17 802	5 363	0	5 363
47501	2 289	0	2 289	910	0	910	755	0	755	2 134	0	2 134
60301	1 286	0	1 286	3 269	0	3 269	3 748	0	3 748	1 765	0	1 765
60305	8 660	0	8 660	11 420	0	11 420	13 412	0	13 412	10 652	0	10 652
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	1 647	0	1 647	1 647	0	1 647	0	0	0
60311	83	0	83	498	0	498	843	0	843	428	0	428
60313	0	0	0	0	20	20	0	30	30	0	10	10
60322	10	0	10	136	0	136	126	0	126	0	0	0
60335	1 301	0	1 301	1 785	0	1 785	2 248	0	2 248	1 764	0	1 764
60414	28 894	0	28 894	26	0	26	278	0	278	29 146	0	29 146
60805	18 881	0	18 881	0	0	0	2 292	0	2 292	21 173	0	21 173
60806	59 609	0	59 609	2 259	0	2 259	538	0	538	57 888	0	57 888
60903	2 299	0	2 299	0	0	0	49	0	49	2 348	0	2 348
70601	711 824	0	711 824	11	0	11	152 861	0	152 861	864 674	0	864 674
70603	319 238	0	319 238	0	0	0	34 277	0	34 277	353 515	0	353 515
Итого по пассиву (баланс)	2 515 988	186 400	2 702 388	11 878 312	5 689 153	17 567 465	11 975 731	5 862 374	17 838 105	2 613 407	359 621	2 973 028
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	273 165	0	273 165	1 192	0	1 192	93	0	93	274 264	0	274 264
90902	135 152	0	135 152	176	0	176	3 044	0	3 044	132 284	0	132 284
90907	0	0	0	172 621	0	172 621	142 221	0	142 221	30 400	0	30 400
91202	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
91414	552 492	0	552 492	47 753	0	47 753	0	0	0	600 245	0	600 245
91418	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
91704	4 682	0	4 682	0	0	0	0	0	0	4 682	0	4 682
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	22 353	0	22 353	25	0	25	1	0	1	22 377	0	22 377
91803	278	0	278	2 477	0	2 477	0	0	0	2 755	0	2 755
99998	691 128	0	691 128	570 414	0	570 414	373 831	0	373 831	887 711	0	887 711
Итого по активу (баланс)	1 679 299	0	1 679 299	794 658	0	794 658	519 217	0	519 217	1 954 740	0	1 954 740
Пассив
91312	583 493	0	583 493	5 729	0	5 729	26 704	0	26 704	604 468	0	604 468
91315	71 354	0	71 354	150 821	0	150 821	187 621	0	187 621	108 154	0	108 154
91317	35 669	0	35 669	217 281	0	217 281	356 089	0	356 089	174 477	0	174 477
91508	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
99999	988 171	0	988 171	144 968	0	144 968	223 826	0	223 826	1 067 029	0	1 067 029
Итого по пассиву (баланс)	1 679 299	0	1 679 299	518 799	0	518 799	794 240	0	794 240	1 954 740	0	1 954 740
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	8 724	8 724	468 436	233 070	701 506	468 436	241 794	710 230	0	0	0
99996	8 747	0	8 747	700 582	0	700 582	709 329	0	709 329	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 747	8 724	17 471	1 169 018	233 070	1 402 088	1 177 765	241 794	1 419 559	0	0	0
Пассив
96901	8 747	0	8 747	239 221	470 108	709 329	230 474	470 108	700 582	0	0	0
99997	8 724	0	8 724	710 230	0	710 230	701 506	0	701 506	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 471	0	17 471	949 451	470 108	1 419 559	931 980	470 108	1 402 088	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?