Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 446	14 149	18 595	168 561	70 645	239 206	162 754	66 844	229 598	10 253	17 950	28 203
20209	0	0	0	61 153	41 900	103 053	61 153	41 900	103 053	0	0	0
30102	1 308	0	1 308	10 238 601	0	10 238 601	10 230 325	0	10 230 325	9 584	0	9 584
30110	727	8 639	9 366	3 770	61 797	65 567	3 780	64 769	68 549	717	5 667	6 384
30202	1 162	0	1 162	23	0	23	0	0	0	1 185	0	1 185
30221	0	0	0	1 153	0	1 153	1 153	0	1 153	0	0	0
30306	7 567	0	7 567	80 000	0	80 000	0	0	0	87 567	0	87 567
31902	0	0	0	3 181 650	0	3 181 650	3 042 150	0	3 042 150	139 500	0	139 500
31903	734 750	0	734 750	2 404 400	0	2 404 400	2 864 150	0	2 864 150	275 000	0	275 000
45107	0	0	0	80 220	0	80 220	0	0	0	80 220	0	80 220
45204	0	0	0	37 500	0	37 500	0	0	0	37 500	0	37 500
45206	82 300	0	82 300	500	0	500	72 000	0	72 000	10 800	0	10 800
45207	40 589	0	40 589	0	0	0	1 022	0	1 022	39 567	0	39 567
45208	4 113	0	4 113	0	0	0	72	0	72	4 041	0	4 041
45216	1 139	0	1 139	819	0	819	422	0	422	1 536	0	1 536
45407	33 330	0	33 330	0	0	0	1 237	0	1 237	32 093	0	32 093
45408	7 354	0	7 354	0	0	0	115	0	115	7 239	0	7 239
45416	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
45504	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45505	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45506	10 425	0	10 425	450	0	450	1 854	0	1 854	9 021	0	9 021
45507	19 746	0	19 746	3 277	0	3 277	468	0	468	22 555	0	22 555
45523	2 198	0	2 198	6	0	6	558	0	558	1 646	0	1 646
45812	33 995	0	33 995	5	0	5	3 525	0	3 525	30 475	0	30 475
45813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45814	5	0	5	3	0	3	5	0	5	3	0	3
45815	2 344	0	2 344	124	0	124	3	0	3	2 465	0	2 465
45820	10 418	0	10 418	7	0	7	1 931	0	1 931	8 494	0	8 494
45912	12 524	0	12 524	0	0	0	763	0	763	11 761	0	11 761
45915	337	0	337	119	0	119	84	0	84	372	0	372
45920	4 636	0	4 636	3	0	3	420	0	420	4 219	0	4 219
474.1	0	0	0	3 326	63 295	66 621	3 326	63 295	66 621	0	0	0
47421	3	0	3	342	0	342	345	0	345	0	0	0
47423	0	0	0	10	0	10	8	0	8	2	0	2
47427	1 631	0	1 631	3 629	0	3 629	3 897	0	3 897	1 363	0	1 363
47447	100	0	100	2 674	0	2 674	1 282	0	1 282	1 492	0	1 492
47465	65	0	65	8	0	8	17	0	17	56	0	56
50104	1 714	0	1 714	7	0	7	669	0	669	1 052	0	1 052
51513	19 930	0	19 930	70	0	70	20 000	0	20 000	0	0	0
60302	939	0	939	0	0	0	0	0	0	939	0	939
60308	2	0	2	46	0	46	48	0	48	0	0	0
60310	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60312	4 671	0	4 671	1 628	0	1 628	2 776	0	2 776	3 523	0	3 523
60323	285	0	285	5	0	5	6	0	6	284	0	284
60401	7 067	0	7 067	0	0	0	0	0	0	7 067	0	7 067
60804	18 610	0	18 610	0	0	0	0	0	0	18 610	0	18 610
60901	7 243	0	7 243	0	0	0	0	0	0	7 243	0	7 243
60906	1 523	0	1 523	0	0	0	0	0	0	1 523	0	1 523
61002	39	0	39	4	0	4	4	0	4	39	0	39
61008	96	0	96	136	0	136	123	0	123	109	0	109
61009	982	0	982	8	0	8	866	0	866	124	0	124
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
62001	23 450	0	23 450	4 515	0	4 515	234	0	234	27 731	0	27 731
70606	124 103	0	124 103	37 764	0	37 764	0	0	0	161 867	0	161 867
70607	15	0	15	14	0	14	11	0	11	18	0	18
70608	8 539	0	8 539	2 326	0	2 326	0	0	0	10 865	0	10 865
70611	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
70616	1 671	0	1 671	409	0	409	0	0	0	2 080	0	2 080
Итого по активу (баланс)	1 238 825	22 788	1 261 613	16 339 566	237 637	16 577 203	16 503 656	236 808	16 740 464	1 074 735	23 617	1 098 352
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	76 325	0	76 325	0	0	0	0	0	0	76 325	0	76 325
10801	160 104	0	160 104	0	0	0	0	0	0	160 104	0	160 104
30305	7 567	0	7 567	0	0	0	80 000	0	80 000	87 567	0	87 567
405	3 290	0	3 290	11 022	0	11 022	12 935	0	12 935	5 203	0	5 203
406	3 197	0	3 197	407	0	407	440	0	440	3 230	0	3 230
407	186 075	0	186 075	1 102 851	0	1 102 851	1 112 496	0	1 112 496	195 720	0	195 720
408.1	13 099	0	13 099	59 573	0	59 573	88 604	0	88 604	42 130	0	42 130
40817	3 371	16 061	19 432	76 506	21 844	98 350	75 594	23 396	98 990	2 459	17 613	20 072
40911	0	0	0	4 809	0	4 809	4 809	0	4 809	0	0	0
42002	263 000	0	263 000	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	50 000	0	50 000	98 000	0	98 000	94 000	0	94 000	46 000	0	46 000
42301	79 355	0	79 355	88 709	0	88 709	15 753	0	15 753	6 399	0	6 399
42305	382	0	382	1	0	1	2	0	2	383	0	383
42306	45 883	0	45 883	1 022	0	1 022	1 891	0	1 891	46 752	0	46 752
42309	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	0	0	0	16 044	0	16 044	17 676	0	17 676	1 632	0	1 632
45215	1 208	0	1 208	435	0	435	197	0	197	970	0	970
45217	3	0	3	1	0	1	207	0	207	209	0	209
45415	827	0	827	13	0	13	0	0	0	814	0	814
45417	310	0	310	16	0	16	0	0	0	294	0	294
45515	2 980	0	2 980	809	0	809	0	0	0	2 171	0	2 171
45524	344	0	344	229	0	229	29	0	29	144	0	144
45818	35 003	0	35 003	3 530	0	3 530	398	0	398	31 871	0	31 871
45821	264	0	264	0	0	0	196	0	196	460	0	460
45918	12 861	0	12 861	840	0	840	111	0	111	12 132	0	12 132
45921	191	0	191	4	0	4	8	0	8	195	0	195
47407	0	0	0	83 270	3 329	86 599	83 270	3 329	86 599	0	0	0
47411	125	0	125	187	0	187	212	0	212	150	0	150
47416	8	0	8	4 512 283	0	4 512 283	4 512 275	0	4 512 275	0	0	0
47422	117	0	117	683	41 929	42 612	1 090	41 929	43 019	524	0	524
47424	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
47425	585	0	585	2 757	0	2 757	3 164	0	3 164	992	0	992
47426	247	0	247	512	0	512	440	0	440	175	0	175
47452	168	0	168	1 282	0	1 282	1 262	0	1 262	148	0	148
47466	88	0	88	24	0	24	1	0	1	65	0	65
50120	174	0	174	11	0	11	14	0	14	177	0	177
60301	78	0	78	482	0	482	439	0	439	35	0	35
60305	992	0	992	3 272	0	3 272	4 351	0	4 351	2 071	0	2 071
60309	0	0	0	18	0	18	19	0	19	1	0	1
60311	29	0	29	891	0	891	889	0	889	27	0	27
60322	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
60324	224	0	224	6	0	6	0	0	0	218	0	218
60335	792	0	792	1 631	0	1 631	1 110	0	1 110	271	0	271
60414	5 058	0	5 058	0	0	0	70	0	70	5 128	0	5 128
60805	2 789	0	2 789	0	0	0	286	0	286	3 075	0	3 075
60806	15 821	0	15 821	351	0	351	65	0	65	15 535	0	15 535
60903	72	0	72	0	0	0	25	0	25	97	0	97
61701	1 749	0	1 749	1 273	0	1 273	409	0	409	885	0	885
70601	112 892	0	112 892	0	0	0	33 716	0	33 716	146 608	0	146 608
70603	8 884	0	8 884	0	0	0	2 215	0	2 215	11 099	0	11 099
70615	1 087	0	1 087	0	0	0	1 273	0	1 273	2 360	0	2 360
Итого по пассиву (баланс)	1 245 552	16 061	1 261 613	6 421 358	67 102	6 488 460	6 256 545	68 654	6 325 199	1 080 739	17 613	1 098 352
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	380 374	0	380 374	4 768	0	4 768	4 263	0	4 263	380 879	0	380 879
90902	11 013	0	11 013	5 581	0	5 581	4 715	0	4 715	11 879	0	11 879
91202	20 003	0	20 003	0	0	0	20 000	0	20 000	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	117 174	0	117 174	0	0	0	13 276	0	13 276	103 898	0	103 898
91502	7 525	0	7 525	0	0	0	0	0	0	7 525	0	7 525
91704	13 443	0	13 443	0	0	0	2	0	2	13 441	0	13 441
91802	10 048	0	10 048	0	0	0	14	0	14	10 034	0	10 034
91803	526	0	526	1	0	1	0	0	0	527	0	527
99998	461 887	0	461 887	128 489	0	128 489	89 245	0	89 245	501 131	0	501 131
Итого по активу (баланс)	1 021 993	0	1 021 993	138 839	0	138 839	131 515	0	131 515	1 029 317	0	1 029 317
Пассив
91003	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91312	391 156	0	391 156	27 432	0	27 432	1 695	0	1 695	365 419	0	365 419
91317	61 500	0	61 500	52 535	0	52 535	86 335	0	86 335	95 300	0	95 300
91507	9 231	0	9 231	9 231	0	9 231	40 412	0	40 412	40 412	0	40 412
99999	560 106	0	560 106	33 755	0	33 755	1 835	0	1 835	528 186	0	528 186
Итого по пассиву (баланс)	1 021 993	0	1 021 993	123 000	0	123 000	130 324	0	130 324	1 029 317	0	1 029 317
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	759	0	759	2 567	63 605	66 172	3 326	62 964	66 290	0	641	641
99996	760	0	760	66 100	0	66 100	66 219	0	66 219	641	0	641
Итого по активу (баланс)	1 519	0	1 519	68 667	63 605	132 272	69 545	62 964	132 509	641	641	1 282
Пассив
96901	0	760	760	62 883	3 335	66 218	63 524	2 575	66 099	641	0	641
99997	759	0	759	66 290	0	66 290	66 172	0	66 172	641	0	641
Итого по пассиву (баланс)	759	760	1 519	129 173	3 335	132 508	129 696	2 575	132 271	1 282	0	1 282

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?