Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 241	0	9 241	0	0	0	0	0	0	9 241	0	9 241
20202	58 977	19 862	78 839	230 679	16 763	247 442	226 971	15 862	242 833	62 685	20 763	83 448
20209	0	0	0	85 312	4 514	89 826	85 312	4 514	89 826	0	0	0
30102	13 981	0	13 981	7 319 656	0	7 319 656	7 319 979	0	7 319 979	13 658	0	13 658
30110	6 115	153 387	159 502	326 083	49 863	375 946	324 719	50 559	375 278	7 479	152 691	160 170
30202	21 683	0	21 683	159	0	159	0	0	0	21 842	0	21 842
30221	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
30302	186 546	165 597	352 143	6 251	27 234	33 485	6 929	28 170	35 099	185 868	164 661	350 529
30306	334 590	2 791	337 381	62 177	97	62 274	80 353	163	80 516	316 414	2 725	319 139
31902	316 700	0	316 700	3 474 700	0	3 474 700	3 684 000	0	3 684 000	107 400	0	107 400
31903	500 000	0	500 000	2 370 000	0	2 370 000	2 270 000	0	2 270 000	600 000	0	600 000
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45205	99 820	0	99 820	0	0	0	40 067	0	40 067	59 753	0	59 753
45206	72 400	0	72 400	0	0	0	700	0	700	71 700	0	71 700
45207	129 555	0	129 555	6 950	0	6 950	18 745	0	18 745	117 760	0	117 760
45208	1 017	0	1 017	0	0	0	114	0	114	903	0	903
45216	37 487	0	37 487	21 285	0	21 285	2 938	0	2 938	55 834	0	55 834
45406	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45407	18 083	0	18 083	2 000	0	2 000	1 752	0	1 752	18 331	0	18 331
45408	4 712	0	4 712	0	0	0	2 141	0	2 141	2 571	0	2 571
45416	1 356	0	1 356	0	0	0	178	0	178	1 178	0	1 178
45504	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45505	264	0	264	0	0	0	31	0	31	233	0	233
45506	7 044	0	7 044	0	0	0	640	0	640	6 404	0	6 404
45507	15 439	0	15 439	0	0	0	468	0	468	14 971	0	14 971
45523	296	0	296	0	0	0	30	0	30	266	0	266
45812	15 099	0	15 099	41	0	41	59	0	59	15 081	0	15 081
45813	9	0	9	2	0	2	0	0	0	11	0	11
45814	3 976	0	3 976	233	0	233	10	0	10	4 199	0	4 199
45815	700	0	700	29	0	29	14	0	14	715	0	715
45820	1 287	0	1 287	124	0	124	0	0	0	1 411	0	1 411
45914	505	0	505	93	0	93	0	0	0	598	0	598
45915	93	0	93	3	0	3	3	0	3	93	0	93
45920	50	0	50	11	0	11	0	0	0	61	0	61
474.1	931	17 044	17 975	21 021	43 866	64 887	21 564	44 264	65 828	388	16 646	17 034
47423	39	0	39	56	0	56	56	0	56	39	0	39
47427	3 088	0	3 088	3 191	0	3 191	3 454	0	3 454	2 825	0	2 825
47440	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47443	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47465	1 622	0	1 622	541	0	541	284	0	284	1 879	0	1 879
60306	42	0	42	5	0	5	0	0	0	47	0	47
60308	1	0	1	204	0	204	200	0	200	5	0	5
60310	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60312	5 084	0	5 084	6 064	0	6 064	3 114	0	3 114	8 034	0	8 034
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60336	13	0	13	1	0	1	0	0	0	14	0	14
60401	131 283	0	131 283	0	0	0	206	0	206	131 077	0	131 077
60404	32 911	0	32 911	0	0	0	0	0	0	32 911	0	32 911
60415	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
60804	2 226	0	2 226	0	0	0	0	0	0	2 226	0	2 226
60901	12 021	0	12 021	0	0	0	0	0	0	12 021	0	12 021
61002	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61008	190	0	190	214	0	214	235	0	235	169	0	169
61009	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61209	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61702	0	0	0	1 717	0	1 717	1 717	0	1 717	0	0	0
61905	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
61906	5 282	0	5 282	0	0	0	0	0	0	5 282	0	5 282
61907	5 798	0	5 798	0	0	0	0	0	0	5 798	0	5 798
61908	39 150	0	39 150	0	0	0	0	0	0	39 150	0	39 150
62101	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
62102	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
70606	441 897	0	441 897	32 111	0	32 111	0	0	0	474 008	0	474 008
70608	431 483	0	431 483	33 977	0	33 977	0	0	0	465 460	0	465 460
70616	8 041	0	8 041	0	0	0	1 716	0	1 716	6 325	0	6 325
Итого по активу (баланс)	2 985 644	358 681	3 344 325	14 007 114	142 337	14 149 451	14 101 235	143 532	14 244 767	2 891 523	357 486	3 249 009
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	49 288	0	49 288	0	0	0	0	0	0	49 288	0	49 288
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	354 300	0	354 300	0	0	0	0	0	0	354 300	0	354 300
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	324 000	0	324 000	324 000	0	324 000	0	0	0
30301	186 546	165 597	352 143	6 929	28 171	35 100	6 251	27 235	33 486	185 868	164 661	350 529
30305	334 590	2 791	337 381	80 353	164	80 517	62 177	98	62 275	316 414	2 725	319 139
405	186	0	186	339	0	339	355	0	355	202	0	202
406	1 725	0	1 725	26 248	0	26 248	27 855	0	27 855	3 332	0	3 332
407	497 985	164 540	662 525	1 240 078	66 251	1 306 329	1 125 744	65 348	1 191 092	383 651	163 637	547 288
408.1	133 358	0	133 358	333 484	0	333 484	334 732	0	334 732	134 606	0	134 606
40817	173	0	173	3 618	3 495	7 113	3 447	3 495	6 942	2	0	2
40821	5 480	0	5 480	10 168	0	10 168	9 906	0	9 906	5 218	0	5 218
40905	4	0	4	111	0	111	111	0	111	4	0	4
40906	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40909	0	0	0	191	206	397	191	206	397	0	0	0
40910	0	16	16	0	1	1	0	0	0	0	15	15
40911	74	0	74	6 770	0	6 770	6 744	0	6 744	48	0	48
40912	0	0	0	590	742	1 332	590	742	1 332	0	0	0
40913	0	0	0	15	693	708	15	693	708	0	0	0
42301	3 826	705	4 531	4 544	58	4 602	2 614	315	2 929	1 896	962	2 858
42305	39 101	439	39 540	9 348	545	9 893	480	3 450	3 930	30 233	3 344	33 577
42306	190 217	0	190 217	51 469	0	51 469	14 560	0	14 560	153 308	0	153 308
42307	80 476	26 409	106 885	10 682	1 759	12 441	12 484	1 023	13 507	82 278	25 673	107 951
43805	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	70 581	0	70 581	3 302	0	3 302	12 363	0	12 363	79 642	0	79 642
45217	189	0	189	20	0	20	83	0	83	252	0	252
45415	2 446	0	2 446	367	0	367	32	0	32	2 111	0	2 111
45417	4 094	0	4 094	634	0	634	517	0	517	3 977	0	3 977
45515	987	0	987	76	0	76	0	0	0	911	0	911
45524	144	0	144	7	0	7	0	0	0	137	0	137
45818	19 766	0	19 766	48	0	48	273	0	273	19 991	0	19 991
45918	598	0	598	0	0	0	93	0	93	691	0	691
47407	0	0	0	21 524	0	21 524	21 524	0	21 524	0	0	0
47411	1 954	27	1 981	509	3	512	195	4	199	1 640	28	1 668
47416	44	0	44	3 886	0	3 886	4 063	0	4 063	221	0	221
47422	3 209	1	3 210	0	0	0	220	0	220	3 429	1	3 430
47425	2 224	0	2 224	686	0	686	750	0	750	2 288	0	2 288
47441	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47442	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47444	0	0	0	13	0	13	45	0	45	32	0	32
47466	68	0	68	21	0	21	35	0	35	82	0	82
60301	153	0	153	530	0	530	686	0	686	309	0	309
60305	2 256	0	2 256	3 216	0	3 216	4 071	0	4 071	3 111	0	3 111
60309	8	0	8	89	0	89	81	0	81	0	0	0
60311	0	0	0	4 112	0	4 112	4 112	0	4 112	0	0	0
60324	2 994	0	2 994	34	0	34	269	0	269	3 229	0	3 229
60335	966	0	966	1 203	0	1 203	1 228	0	1 228	991	0	991
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	49 925	0	49 925	206	0	206	369	0	369	50 088	0	50 088
60805	560	0	560	0	0	0	61	0	61	621	0	621
60806	1 727	0	1 727	76	0	76	25	0	25	1 676	0	1 676
60903	10 312	0	10 312	0	0	0	106	0	106	10 418	0	10 418
61701	17 047	0	17 047	1 717	0	1 717	0	0	0	15 330	0	15 330
62103	545	0	545	12	0	12	0	0	0	533	0	533
70601	420 696	0	420 696	24	0	24	37 962	0	37 962	458 634	0	458 634
70603	431 121	0	431 121	0	0	0	33 993	0	33 993	465 114	0	465 114
Итого по пассиву (баланс)	2 983 800	360 525	3 344 325	2 151 314	102 088	2 253 402	2 055 477	102 609	2 158 086	2 887 963	361 046	3 249 009
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	78 545	0	78 545	9 697	0	9 697	3 799	0	3 799	84 443	0	84 443
90902	1 000 341	0	1 000 341	34 507	0	34 507	35 290	0	35 290	999 558	0	999 558
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	471 827	0	471 827	47 778	0	47 778	11 942	0	11 942	507 663	0	507 663
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91704	6 062	0	6 062	0	0	0	0	0	0	6 062	0	6 062
91802	1 418	0	1 418	0	0	0	0	0	0	1 418	0	1 418
99998	390 089	0	390 089	47 760	0	47 760	87 857	0	87 857	349 992	0	349 992
Итого по активу (баланс)	1 948 432	0	1 948 432	139 742	0	139 742	138 888	0	138 888	1 949 286	0	1 949 286
Пассив
91003	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
91312	344 934	0	344 934	84 348	0	84 348	47 587	0	47 587	308 173	0	308 173
91315	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91317	44 859	0	44 859	3 350	0	3 350	14	0	14	41 523	0	41 523
91507	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
99999	1 558 343	0	1 558 343	38 007	0	38 007	78 958	0	78 958	1 599 294	0	1 599 294
Итого по пассиву (баланс)	1 948 432	0	1 948 432	125 864	0	125 864	126 718	0	126 718	1 949 286	0	1 949 286

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?