Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
20202	57 030	23 967	80 997	146 348	14 373	160 721	179 909	10 266	190 175	23 469	28 074	51 543
20209	0	0	0	80 822	1 950	82 772	80 822	1 950	82 772	0	0	0
20302	0	5 885	5 885	0	277	277	0	738	738	0	5 424	5 424
20303	0	1 478	1 478	0	224	224	0	267	267	0	1 435	1 435
20308	0	4 016	4 016	0	0	0	0	0	0	0	4 016	4 016
30102	66 143	0	66 143	7 444 095	0	7 444 095	7 412 957	0	7 412 957	97 281	0	97 281
30110	3 917	10 671	14 588	1 195	392 812	394 007	374	18 121	18 495	4 738	385 362	390 100
30202	17 133	0	17 133	670	0	670	0	0	0	17 803	0	17 803
30233	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0
30302	438 763	0	438 763	1 235	0	1 235	1 536	0	1 536	438 462	0	438 462
30306	68 026	0	68 026	1 843 755	0	1 843 755	209 870	0	209 870	1 701 911	0	1 701 911
304.1	2 469	15 470	17 939	19 056 419	616	19 057 035	19 053 303	1 293	19 054 596	5 585	14 793	20 378
30602	10	0	10	40 388	0	40 388	40 362	0	40 362	36	0	36
32002	0	0	0	14 712 300	0	14 712 300	12 963 300	0	12 963 300	1 749 000	0	1 749 000
32003	562 000	0	562 000	4 691 000	0	4 691 000	5 253 000	0	5 253 000	0	0	0
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45203	7 220	0	7 220	18 490	0	18 490	17 920	0	17 920	7 790	0	7 790
45204	15 980	0	15 980	37 915	0	37 915	15 980	0	15 980	37 915	0	37 915
45205	28 000	0	28 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	33 000	0	33 000
45206	213 500	0	213 500	5 100	0	5 100	0	0	0	218 600	0	218 600
45207	761 591	0	761 591	5 397	0	5 397	39 087	0	39 087	727 901	0	727 901
45208	89 869	0	89 869	0	0	0	10 630	0	10 630	79 239	0	79 239
45216	12 030	0	12 030	1 843	0	1 843	787	0	787	13 086	0	13 086
45407	14 119	0	14 119	0	0	0	1 539	0	1 539	12 580	0	12 580
45408	21 668	0	21 668	0	0	0	240	0	240	21 428	0	21 428
45416	3 993	0	3 993	1 143	0	1 143	441	0	441	4 695	0	4 695
45505	371	0	371	0	0	0	32	0	32	339	0	339
45506	6 035	0	6 035	1 000	0	1 000	907	0	907	6 128	0	6 128
45507	11 285	0	11 285	0	0	0	125	0	125	11 160	0	11 160
45523	1 814	0	1 814	46	0	46	57	0	57	1 803	0	1 803
45812	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
45820	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
45912	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
45920	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
474.1	6 747	35 382	42 129	6 907 375	7 906 989	14 814 364	6 907 390	7 932 054	14 839 444	6 732	10 317	17 049
47421	1 408	0	1 408	56 260	0	56 260	56 476	0	56 476	1 192	0	1 192
47423	208 644	0	208 644	242	8 270	8 512	242	8 270	8 512	208 644	0	208 644
47427	20 464	0	20 464	12 922	0	12 922	6 252	0	6 252	27 134	0	27 134
47440	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
47443	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
47465	96 347	0	96 347	1 671	0	1 671	1 842	0	1 842	96 176	0	96 176
50606	0	0	0	20 097	0	20 097	20 097	0	20 097	0	0	0
50621	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	0	0	0
50905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60302	3	0	3	63	0	63	63	0	63	3	0	3
60306	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60308	189	0	189	326	0	326	438	0	438	77	0	77
60310	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60312	1 809	0	1 809	6 769	0	6 769	5 646	0	5 646	2 932	0	2 932
60323	26 005	0	26 005	2	0	2	5	0	5	26 002	0	26 002
60401	375 115	0	375 115	0	0	0	349	0	349	374 766	0	374 766
60404	219 867	0	219 867	0	0	0	0	0	0	219 867	0	219 867
60415	7 579	0	7 579	0	0	0	0	0	0	7 579	0	7 579
60901	4 796	0	4 796	0	0	0	4	0	4	4 792	0	4 792
60906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
61002	46	0	46	0	0	0	1	0	1	45	0	45
61008	1 202	0	1 202	397	0	397	956	0	956	643	0	643
61009	699	0	699	101	0	101	250	0	250	550	0	550
61209	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
61210	0	0	0	21 170	0	21 170	21 170	0	21 170	0	0	0
61905	55 839	0	55 839	0	0	0	0	0	0	55 839	0	55 839
61907	214 229	0	214 229	0	0	0	0	0	0	214 229	0	214 229
70606	1 439 264	0	1 439 264	156 365	0	156 365	3 531	0	3 531	1 592 098	0	1 592 098
70607	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
70608	657 702	0	657 702	23 276	0	23 276	360	0	360	680 618	0	680 618
70609	6 027	0	6 027	1 005	0	1 005	0	0	0	7 032	0	7 032
70611	553	0	553	61	0	61	0	0	0	614	0	614
Итого по активу (баланс)	5 773 428	96 869	5 870 297	55 315 692	8 325 511	63 641 203	52 321 679	7 972 959	60 294 638	8 767 441	449 421	9 216 862
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	54 646	0	54 646	0	0	0	0	0	0	54 646	0	54 646
10801	28 306	0	28 306	0	0	0	0	0	0	28 306	0	28 306
30223	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
30232	0	0	0	279	207	486	279	207	486	0	0	0
30301	438 763	0	438 763	1 536	0	1 536	1 235	0	1 235	438 462	0	438 462
30305	68 026	0	68 026	209 870	0	209 870	1 843 755	0	1 843 755	1 701 911	0	1 701 911
32028	1 517	0	1 517	1 931	0	1 931	7 415	0	7 415	7 001	0	7 001
32213	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
405	39	0	39	333	0	333	319	0	319	25	0	25
407	373 971	10 406	384 377	1 472 241	5 145	1 477 386	3 094 714	4 713	3 099 427	1 996 444	9 974	2 006 418
408.1	22 854	54	22 908	45 647	5	45 652	45 814	3	45 817	23 021	52	23 073
40817	2 456	23 171	25 627	3 185	3 652	6 837	3 145	850	3 995	2 416	20 369	22 785
40821	531	0	531	276	0	276	351	0	351	606	0	606
40905	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
40909	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
40910	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
40911	5	0	5	20 417	0	20 417	20 558	0	20 558	146	0	146
40912	0	0	0	49	207	256	49	207	256	0	0	0
40913	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
42102	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42103	95 498	0	95 498	14 000	0	14 000	4 000	0	4 000	85 498	0	85 498
42105	4 701	0	4 701	0	0	0	0	0	0	4 701	0	4 701
42107	4 800	0	4 800	2 000	0	2 000	0	0	0	2 800	0	2 800
42204	1 893	0	1 893	1 893	0	1 893	0	0	0	0	0	0
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	1 000	0	1 000	11 000	0	11 000
42301	37 130	6 538	43 668	99 487	1 216	100 703	92 174	38 957	131 131	29 817	44 279	74 096
42304	4 680	0	4 680	1 697	0	1 697	15	0	15	2 998	0	2 998
42305	265 022	5 952	270 974	39 884	498	40 382	33 441	238	33 679	258 579	5 692	264 271
42306	534 274	47 590	581 864	127 229	95 325	222 554	115 090	47 735	162 825	522 135	0	522 135
42315	104 730	0	104 730	0	0	0	0	0	0	104 730	0	104 730
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	16 117	0	16 117	814	0	814	1 861	0	1 861	17 164	0	17 164
45217	2 492	0	2 492	1 784	0	1 784	15	0	15	723	0	723
45415	4 069	0	4 069	450	0	450	1 135	0	1 135	4 754	0	4 754
45515	2 040	0	2 040	49	0	49	10	0	10	2 001	0	2 001
45524	46	0	46	3	0	3	41	0	41	84	0	84
45818	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
45918	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
47405	0	0	0	106 743	6	106 749	106 743	6	106 749	0	0	0
47407	0	0	0	7 272 223	6 858 825	14 131 048	7 272 223	6 858 825	14 131 048	0	0	0
47411	32 607	4	32 611	6 808	68	6 876	3 931	69	4 000	29 730	5	29 735
47416	1	0	1	163	0	163	162	0	162	0	0	0
47422	35	0	35	289	0	289	300	0	300	46	0	46
47424	37 836	0	37 836	54 979	0	54 979	43 803	0	43 803	26 660	0	26 660
47425	158 586	0	158 586	1 851	0	1 851	1 693	0	1 693	158 428	0	158 428
47426	235	0	235	219	0	219	369	0	369	385	0	385
47441	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47442	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
47466	15	0	15	7	0	7	7	0	7	15	0	15
50620	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	0	0	0	2 778	0	2 778	4 349	0	4 349	1 571	0	1 571
60305	4 371	0	4 371	7 262	0	7 262	9 333	0	9 333	6 442	0	6 442
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	447	0	447	123	0	123	159	0	159	483	0	483
60311	1 392	0	1 392	1 447	0	1 447	1 470	0	1 470	1 415	0	1 415
60313	0	0	0	0	16	16	0	31	31	0	15	15
60322	1 245	0	1 245	626	0	626	173	0	173	792	0	792
60324	13 108	0	13 108	0	0	0	13 013	0	13 013	26 121	0	26 121
60335	1 320	0	1 320	14	0	14	147	0	147	1 453	0	1 453
60349	1 359	0	1 359	0	0	0	453	0	453	1 812	0	1 812
60414	115 452	0	115 452	350	0	350	465	0	465	115 567	0	115 567
60903	2 906	0	2 906	4	0	4	56	0	56	2 958	0	2 958
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
70601	1 452 279	0	1 452 279	10 626	0	10 626	137 027	0	137 027	1 578 680	0	1 578 680
70602	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073
70603	671 949	0	671 949	312	0	312	22 906	0	22 906	694 543	0	694 543
70604	8 805	0	8 805	0	0	0	501	0	501	9 306	0	9 306
Итого по пассиву (баланс)	5 776 580	93 717	5 870 297	9 528 372	6 965 170	16 493 542	12 888 266	6 951 841	19 840 107	9 136 474	80 388	9 216 862
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	25 122	0	25 122	1 180	0	1 180	831	0	831	25 471	0	25 471
90902	41 804	0	41 804	2 630	0	2 630	1 288	0	1 288	43 146	0	43 146
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 322 280	0	2 322 280	280 293	0	280 293	106	0	106	2 602 467	0	2 602 467
91501	2 033	0	2 033	0	0	0	2	0	2	2 031	0	2 031
99998	829 023	0	829 023	111 709	0	111 709	161 431	0	161 431	779 301	0	779 301
Итого по активу (баланс)	3 220 271	0	3 220 271	395 812	0	395 812	163 658	0	163 658	3 452 425	0	3 452 425
Пассив
91003	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
91312	742 574	0	742 574	77 478	0	77 478	22 298	0	22 298	687 394	0	687 394
91317	71 579	0	71 579	83 283	0	83 283	88 741	0	88 741	77 037	0	77 037
91507	14 870	0	14 870	0	0	0	0	0	0	14 870	0	14 870
99999	2 391 248	0	2 391 248	2 207	0	2 207	284 083	0	284 083	2 673 124	0	2 673 124
Итого по пассиву (баланс)	3 220 271	0	3 220 271	163 638	0	163 638	395 792	0	395 792	3 452 425	0	3 452 425
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
93302	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
93501	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
93502	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
93901	486 288	587 852	1 074 140	4 863 244	6 520 208	11 383 452	4 770 399	6 808 119	11 578 518	579 133	299 941	879 074
94101	0	0	0	20 091	0	20 091	20 091	0	20 091	0	0	0
99996	1 112 418	0	1 112 418	11 402 331	0	11 402 331	11 610 208	0	11 610 208	904 541	0	904 541
Итого по активу (баланс)	1 598 706	587 852	2 186 558	16 285 682	6 520 208	22 805 890	16 400 714	6 808 119	23 208 833	1 483 674	299 941	1 783 615
Пассив
96301	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
96302	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
96501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
96502	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
96901	586 445	525 973	1 112 418	6 791 176	4 798 774	11 589 950	6 505 893	4 876 181	11 382 074	301 162	603 380	904 542
97101	0	0	0	20 251	0	20 251	20 251	0	20 251	0	0	0
99997	1 074 140	0	1 074 140	11 598 617	0	11 598 617	11 403 550	0	11 403 550	879 073	0	879 073
Итого по пассиву (баланс)	1 660 585	525 973	2 186 558	18 410 060	4 798 774	23 208 834	17 929 710	4 876 181	22 805 891	1 180 235	603 380	1 783 615

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?