Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
20202	98 025	93 357	191 382	568 366	62 701	631 067	569 646	84 796	654 442	96 745	71 262	168 007
20208	35 873	0	35 873	166 520	0	166 520	173 572	0	173 572	28 821	0	28 821
20209	0	0	0	193 880	2 419	196 299	193 880	2 419	196 299	0	0	0
30102	23 477	0	23 477	13 933 299	0	13 933 299	13 904 754	0	13 904 754	52 022	0	52 022
30110	18 236	510 179	528 415	178 980	310 573	489 553	183 314	393 123	576 437	13 902	427 629	441 531
30202	7 568	0	7 568	2 893	0	2 893	0	0	0	10 461	0	10 461
30215	360	1 269	1 629	0	51	51	0	106	106	360	1 214	1 574
30221	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30233	1 623	203	1 826	30 842	3 107	33 949	23 469	3 111	26 580	8 996	199	9 195
304.1	10 081	0	10 081	0	0	0	10	0	10	10 071	0	10 071
31902	0	0	0	2 935 000	0	2 935 000	2 850 000	0	2 850 000	85 000	0	85 000
31903	2 230 000	0	2 230 000	9 090 000	0	9 090 000	9 270 000	0	9 270 000	2 050 000	0	2 050 000
32301	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45201	3 714	0	3 714	12 464	0	12 464	10 922	0	10 922	5 256	0	5 256
45206	35 195	0	35 195	10 945	0	10 945	1 279	0	1 279	44 861	0	44 861
45207	220 920	0	220 920	45 494	0	45 494	27 520	0	27 520	238 894	0	238 894
45208	203 350	0	203 350	0	0	0	800	0	800	202 550	0	202 550
45216	12 869	0	12 869	972	0	972	646	0	646	13 195	0	13 195
45407	21 002	0	21 002	0	0	0	0	0	0	21 002	0	21 002
45408	40 348	0	40 348	6 902	0	6 902	5 000	0	5 000	42 250	0	42 250
45416	3 360	0	3 360	106	0	106	0	0	0	3 466	0	3 466
45505	144	0	144	0	0	0	31	0	31	113	0	113
45506	18 580	0	18 580	200	0	200	2 094	0	2 094	16 686	0	16 686
45507	104 401	0	104 401	0	0	0	6 486	0	6 486	97 915	0	97 915
45523	6 914	0	6 914	44	0	44	625	0	625	6 333	0	6 333
45812	134 056	0	134 056	25	0	25	246	0	246	133 835	0	133 835
45813	16	0	16	5	0	5	3	0	3	18	0	18
45814	7 919	0	7 919	5	0	5	5	0	5	7 919	0	7 919
45815	36 126	0	36 126	681	0	681	17	0	17	36 790	0	36 790
45820	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45912	67 458	0	67 458	63	0	63	0	0	0	67 521	0	67 521
45914	3 059	0	3 059	107	0	107	0	0	0	3 166	0	3 166
45915	20 175	0	20 175	100	0	100	0	0	0	20 275	0	20 275
474.1	584	0	584	16 252	150 428	166 680	16 253	150 428	166 681	583	0	583
47423	62 040	0	62 040	13 731	9 163	22 894	45 993	9 163	55 156	29 778	0	29 778
47427	17 143	0	17 143	13 319	0	13 319	13 190	0	13 190	17 272	0	17 272
47443	156	0	156	131	0	131	177	0	177	110	0	110
47465	20 187	0	20 187	36	0	36	15 454	0	15 454	4 769	0	4 769
50401	97 554	0	97 554	598	0	598	234	0	234	97 918	0	97 918
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60306	90	0	90	1	0	1	1	0	1	90	0	90
60308	336	0	336	21	0	21	21	0	21	336	0	336
60310	89	0	89	120	0	120	128	0	128	81	0	81
60312	34 122	0	34 122	5 069	0	5 069	11 704	0	11 704	27 487	0	27 487
60323	30 033	0	30 033	213	0	213	245	0	245	30 001	0	30 001
60336	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60401	56 827	0	56 827	0	0	0	144	0	144	56 683	0	56 683
60804	25 682	0	25 682	0	0	0	0	0	0	25 682	0	25 682
60901	11 483	0	11 483	0	0	0	0	0	0	11 483	0	11 483
61008	634	0	634	167	0	167	184	0	184	617	0	617
61009	437	0	437	52	0	52	50	0	50	439	0	439
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
61702	31 726	0	31 726	0	0	0	10 636	0	10 636	21 090	0	21 090
61703	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
61905	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
61907	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
61908	50 654	0	50 654	0	0	0	0	0	0	50 654	0	50 654
62001	222 535	0	222 535	44 000	0	44 000	261	0	261	266 274	0	266 274
62101	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
70606	476 130	0	476 130	47 042	0	47 042	3	0	3	523 169	0	523 169
70608	354 295	0	354 295	63 602	0	63 602	0	0	0	417 897	0	417 897
70611	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
70616	0	0	0	9 940	0	9 940	0	0	0	9 940	0	9 940
Итого по активу (баланс)	4 967 854	605 008	5 572 862	27 452 613	538 442	27 991 055	27 399 418	643 146	28 042 564	5 021 049	500 304	5 521 353
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
10701	12 288	0	12 288	0	0	0	0	0	0	12 288	0	12 288
10801	61 433	0	61 433	0	0	0	0	0	0	61 433	0	61 433
30220	0	0	0	0	16 943	16 943	0	16 943	16 943	0	0	0
30232	179	30	209	85 153	6 885	92 038	85 179	7 588	92 767	205	733	938
407	616 078	458 263	1 074 341	1 756 449	306 761	2 063 210	1 732 244	209 789	1 942 033	591 873	361 291	953 164
408.1	132 250	747	132 997	310 051	54 316	364 367	278 874	54 126	333 000	101 073	557	101 630
40817	216 907	122 964	339 871	233 110	32 115	265 225	237 519	27 528	265 047	221 316	118 377	339 693
40821	2	0	2	8	0	8	7	0	7	1	0	1
40907	0	0	0	2 978	0	2 978	2 978	0	2 978	0	0	0
40909	0	0	0	727	2 506	3 233	727	2 506	3 233	0	0	0
40910	0	0	0	158	580	738	158	580	738	0	0	0
40911	394	0	394	14 193	0	14 193	14 854	0	14 854	1 055	0	1 055
40912	0	0	0	253	481	734	253	481	734	0	0	0
40913	0	0	0	33	761	794	33	761	794	0	0	0
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000
42105	4 500	0	4 500	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	5 000	0	5 000
42205	17 280	0	17 280	0	0	0	0	0	0	17 280	0	17 280
42301	84 444	11 583	96 027	83 185	772	83 957	90 564	2 437	93 001	91 823	13 248	105 071
42303	711 907	0	711 907	5 746	0	5 746	180 163	0	180 163	886 324	0	886 324
42304	0	708	708	0	1 447	1 447	0	739	739	0	0	0
42305	425 989	2 457	428 446	85 860	961	86 821	5 260	94	5 354	345 389	1 590	346 979
42306	896 980	6 192	903 172	219 510	1 572	221 082	90 869	188	91 057	768 339	4 808	773 147
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	3	0	3	1	0	1	3	0	3	5	0	5
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42314	59	0	59	1	0	1	3	0	3	61	0	61
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	19	0	19	0	0	0	27	0	27	46	0	46
45215	21 979	0	21 979	1 192	0	1 192	1 089	0	1 089	21 876	0	21 876
45217	4 201	0	4 201	553	0	553	1 618	0	1 618	5 266	0	5 266
45415	4 463	0	4 463	0	0	0	19	0	19	4 482	0	4 482
45417	437	0	437	62	0	62	39	0	39	414	0	414
45515	14 315	0	14 315	1 373	0	1 373	1 141	0	1 141	14 083	0	14 083
45524	4 121	0	4 121	1 110	0	1 110	0	0	0	3 011	0	3 011
45818	178 101	0	178 101	226	0	226	654	0	654	178 529	0	178 529
45918	90 692	0	90 692	0	0	0	267	0	267	90 959	0	90 959
47405	0	0	0	119 693	19 032	138 725	119 693	19 032	138 725	0	0	0
47407	0	0	0	140 706	25 488	166 194	140 706	25 488	166 194	0	0	0
47411	11 143	17	11 160	4 724	5	4 729	5 761	3	5 764	12 180	15	12 195
47416	1 182	0	1 182	3 034	0	3 034	1 863	0	1 863	11	0	11
47422	162	0	162	218 018	0	218 018	231 217	0	231 217	13 361	0	13 361
47425	50 517	0	50 517	18 202	0	18 202	1 377	0	1 377	33 692	0	33 692
47426	456	0	456	126	0	126	173	0	173	503	0	503
47441	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
47444	284	0	284	284	0	284	0	0	0	0	0	0
47452	1 300	0	1 300	647	0	647	0	0	0	653	0	653
47466	7 926	0	7 926	1 960	0	1 960	53	0	53	6 019	0	6 019
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	419	0	419	508	0	508	974	0	974	885	0	885
60305	3 224	0	3 224	4 961	0	4 961	5 951	0	5 951	4 214	0	4 214
60309	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60311	148	0	148	10 337	0	10 337	10 770	0	10 770	581	0	581
60322	280	0	280	22	0	22	23	0	23	281	0	281
60324	30 593	0	30 593	54	0	54	73	0	73	30 612	0	30 612
60335	2 093	0	2 093	1 507	0	1 507	1 112	0	1 112	1 698	0	1 698
60352	1 413	0	1 413	600	0	600	0	0	0	813	0	813
60414	40 810	0	40 810	144	0	144	0	0	0	40 666	0	40 666
60805	10 701	0	10 701	0	0	0	1 070	0	1 070	11 771	0	11 771
60806	15 350	0	15 350	1 141	0	1 141	82	0	82	14 291	0	14 291
60903	4 885	0	4 885	0	0	0	178	0	178	5 063	0	5 063
70601	490 236	0	490 236	0	0	0	47 375	0	47 375	537 611	0	537 611
70603	354 415	0	354 415	0	0	0	63 636	0	63 636	418 051	0	418 051
70615	696	0	696	10 636	0	10 636	9 940	0	9 940	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 969 901	602 961	5 572 862	3 380 443	470 625	3 851 068	3 431 276	368 283	3 799 559	5 020 734	500 619	5 521 353
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100 564	0	100 564	9 312	0	9 312	5 684	0	5 684	104 192	0	104 192
90902	237 372	0	237 372	6 295	0	6 295	9 444	0	9 444	234 223	0	234 223
90909	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91219	0	2 261	2 261	0	90	90	0	189	189	0	2 162	2 162
91414	4 230 422	0	4 230 422	1 646	0	1 646	228 278	0	228 278	4 003 790	0	4 003 790
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91502	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
91704	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
91802	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	1 705 495	0	1 705 495	36 030	0	36 030	216 735	0	216 735	1 524 790	0	1 524 790
Итого по активу (баланс)	6 528 884	2 261	6 531 145	53 285	90	53 375	460 143	189	460 332	6 122 026	2 162	6 124 188
Пассив
91003	0	0	0	2 893	0	2 893	2 893	0	2 893	0	0	0
91312	1 504 779	0	1 504 779	86 802	0	86 802	0	0	0	1 417 977	0	1 417 977
91317	181 966	0	181 966	127 041	0	127 041	33 138	0	33 138	88 063	0	88 063
91507	18 750	0	18 750	0	0	0	0	0	0	18 750	0	18 750
99999	4 825 650	0	4 825 650	239 516	0	239 516	13 264	0	13 264	4 599 398	0	4 599 398
Итого по пассиву (баланс)	6 531 145	0	6 531 145	456 252	0	456 252	49 295	0	49 295	6 124 188	0	6 124 188

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?