Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер

3512

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	17 132	0	17 132							6 268	0	6 268
30110	268 210	9 940	278 150							183 816	9 505	193 321
30128	2 225	0	2 225							2 225	0	2 225
30202	40 770	0	40 770							42 962	0	42 962
30221	0	0	0							0	0	0
30233	71 997	0	71 997							59 747	0	59 747
30242	2 060	0	2 060							2 060	0	2 060
31902	309 000	0	309 000							263 000	0	263 000
31903	450 000	0	450 000							500 000	0	500 000
47101	0	0	0							736	0	736
47423	1 090	0	1 090							1 011	0	1 011
47427	208	0	208							315	0	315
47465	13	0	13							13	0	13
60302	362	0	362							362	0	362
60306	183	0	183							183	0	183
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	1 275	0	1 275							2 699	0	2 699
60323	743	0	743							12	0	12
60336	2 019	0	2 019							2 124	0	2 124
60351	2	0	2							2	0	2
60401	21 740	0	21 740							25 744	0	25 744
60415	211	0	211							211	0	211
60804	390	0	390							390	0	390
60901	2 003	0	2 003							2 003	0	2 003
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
70606	948 441	0	948 441							1 043 684	0	1 043 684
70608	5 256	0	5 256							6 087	0	6 087
70611	4 505	0	4 505							5 317	0	5 317
Итого по активу (баланс)	2 149 835	9 940	2 159 775							2 150 971	9 505	2 160 476
Пассив
10208	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10701	5 000	0	5 000							5 000	0	5 000
10801	53 966	0	53 966							53 966	0	53 966
30109	0	0	0							0	0	0
30126	7 961	0	7 961							8 020	0	8 020
30222	31	0	31							32	0	32
30226	2 050	0	2 050							1 741	0	1 741
30232	351 930	0	351 930							237 694	0	237 694
407	31 222	0	31 222							63 615	0	63 615
40821	694	0	694							672	0	672
40903	319 558	0	319 558							316 514	0	316 514
40905	0	0	0							0	0	0
40911	11 662	0	11 662							13 278	0	13 278
40914	174 454	0	174 454							175 246	0	175 246
43801	2 478	0	2 478							2 461	0	2 461
47416	0	0	0							0	0	0
47422	93 508	0	93 508							78 345	0	78 345
47425	49	0	49							59	0	59
60301	8	0	8							4	0	4
60305	1 787	0	1 787							1 570	0	1 570
60307	0	0	0							0	0	0
60309	4	0	4							9	0	9
60311	21 067	0	21 067							19 700	0	19 700
60324	3	0	3							2	0	2
60335	322	0	322							287	0	287
60352	61	0	61							61	0	61
60414	9 285	0	9 285							9 576	0	9 576
60805	87	0	87							95	0	95
60806	306	0	306							298	0	298
60903	973	0	973							1 004	0	1 004
70601	965 701	0	965 701							1 065 223	0	1 065 223
70603	5 608	0	5 608							6 004	0	6 004
Итого по пассиву (баланс)	2 159 775	0	2 159 775							2 160 476	0	2 160 476
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	561	0	561							561	0	561
90902	10 138	0	10 138							3 643	0	3 643
91501	2 846	0	2 846							2 846	0	2 846
91801	555	0	555							555	0	555
99998	7 892	0	7 892							7 892	0	7 892
Итого по активу (баланс)	21 992	0	21 992							15 497	0	15 497
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91507	7 892	0	7 892							7 892	0	7 892
99999	14 100	0	14 100							7 605	0	7 605
Итого по пассиву (баланс)	21 992	0	21 992							15 497	0	15 497

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?