Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	161 134	102 389	263 523	661 631	153 695	815 326	680 925	144 882	825 807	141 840	111 202	253 042
20208	15 719	0	15 719	21 948	0	21 948	24 365	0	24 365	13 302	0	13 302
20209	0	0	0	18 713	0	18 713	18 713	0	18 713	0	0	0
30102	57 993	0	57 993	10 254 196	0	10 254 196	10 241 382	0	10 241 382	70 807	0	70 807
30110	3 443	88 208	91 651	51 572	675 254	726 826	51 758	683 648	735 406	3 257	79 814	83 071
30202	17 135	0	17 135	0	0	0	4 222	0	4 222	12 913	0	12 913
30210	0	0	0	4 798	0	4 798	2 798	0	2 798	2 000	0	2 000
30215	300	3 173	3 473	0	126	126	0	265	265	300	3 034	3 334
30221	0	0	0	1 150	8 105	9 255	1 150	8 105	9 255	0	0	0
30233	208	285	493	41 626	16 069	57 695	41 425	16 050	57 475	409	304	713
30302	15 815	220 428	236 243	85 176	1 099 548	1 184 724	99 502	1 061 674	1 161 176	1 489	258 302	259 791
30306	1 628 204	26 185	1 654 389	683 044	5 176	688 220	800 088	10 316	810 404	1 511 160	21 045	1 532 205
304.1	488	24 003	24 491	119 312	145 858	265 170	119 640	149 305	268 945	160	20 556	20 716
31902	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	1 875 000	0	1 875 000	175 000	0	175 000
31903	220 000	0	220 000	865 000	0	865 000	985 000	0	985 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 700 000	0	2 700 000	100 000	0	100 000
32003	200 000	0	200 000	1 100 000	0	1 100 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32201	2 276	0	2 276	0	0	0	0	0	0	2 276	0	2 276
45201	139	0	139	2 618	0	2 618	2 432	0	2 432	325	0	325
45203	0	0	0	3 522	0	3 522	1 522	0	1 522	2 000	0	2 000
45204	18 415	0	18 415	20 677	0	20 677	8 467	0	8 467	30 625	0	30 625
45205	173 569	0	173 569	12 521	0	12 521	19 497	0	19 497	166 593	0	166 593
45206	986 614	0	986 614	130 757	0	130 757	129 566	0	129 566	987 805	0	987 805
45207	860 440	0	860 440	75 271	0	75 271	91 914	0	91 914	843 797	0	843 797
45208	296 806	0	296 806	0	0	0	1 683	0	1 683	295 123	0	295 123
45216	165 959	0	165 959	0	0	0	4 047	0	4 047	161 912	0	161 912
45401	281	0	281	87	0	87	108	0	108	260	0	260
45404	0	0	0	16 000	0	16 000	1 250	0	1 250	14 750	0	14 750
45406	1 580	0	1 580	0	0	0	417	0	417	1 163	0	1 163
45407	56 467	0	56 467	312	0	312	1 058	0	1 058	55 721	0	55 721
45408	57 768	0	57 768	1 398	0	1 398	145	0	145	59 021	0	59 021
45416	1 615	0	1 615	0	0	0	0	0	0	1 615	0	1 615
45502	192	0	192	199	0	199	192	0	192	199	0	199
45503	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
45505	33 565	0	33 565	3 900	0	3 900	4 503	0	4 503	32 962	0	32 962
45506	405 040	0	405 040	3 680	0	3 680	26 791	0	26 791	381 929	0	381 929
45507	528 461	45 253	573 714	29 891	1 803	31 694	16 225	4 244	20 469	542 127	42 812	584 939
45508	1 729	0	1 729	1 408	0	1 408	1 345	0	1 345	1 792	0	1 792
45523	15 657	0	15 657	0	0	0	0	0	0	15 657	0	15 657
45809	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45811	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45812	29 142	0	29 142	4 857	0	4 857	631	0	631	33 368	0	33 368
45813	84	0	84	9	0	9	10	0	10	83	0	83
45814	311	0	311	58	0	58	73	0	73	296	0	296
45815	41 670	0	41 670	1 058	0	1 058	545	0	545	42 183	0	42 183
45816	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45912	2 687	0	2 687	3	0	3	162	0	162	2 528	0	2 528
45915	5 950	0	5 950	708	0	708	115	0	115	6 543	0	6 543
474.1	4 892	0	4 892	714 828	882 868	1 597 696	715 232	882 868	1 598 100	4 488	0	4 488
47421	196	0	196	5 381	0	5 381	5 577	0	5 577	0	0	0
47423	170 811	0	170 811	23 370	0	23 370	23 868	0	23 868	170 313	0	170 313
47427	8 048	0	8 048	36 511	148	36 659	36 911	148	37 059	7 648	0	7 648
47443	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
47465	2 994	0	2 994	0	0	0	0	0	0	2 994	0	2 994
51513	3 930	0	3 930	5	0	5	0	0	0	3 935	0	3 935
60302	3 551	0	3 551	0	0	0	101	0	101	3 450	0	3 450
60306	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60308	17	0	17	194	0	194	194	0	194	17	0	17
60310	29	0	29	36	0	36	65	0	65	0	0	0
60312	10 360	0	10 360	6 053	0	6 053	1 830	0	1 830	14 583	0	14 583
60323	1 017	0	1 017	1	0	1	158	0	158	860	0	860
60336	1 746	0	1 746	136	0	136	186	0	186	1 696	0	1 696
60401	319 779	0	319 779	110	0	110	0	0	0	319 889	0	319 889
60404	7 149	0	7 149	0	0	0	0	0	0	7 149	0	7 149
60415	9 871	0	9 871	110	0	110	5 272	0	5 272	4 709	0	4 709
60804	52 135	0	52 135	4 008	0	4 008	0	0	0	56 143	0	56 143
60901	19 157	0	19 157	0	0	0	0	0	0	19 157	0	19 157
61002	83	0	83	35	0	35	2	0	2	116	0	116
61008	375	0	375	333	0	333	266	0	266	442	0	442
61009	595	0	595	166	0	166	13	0	13	748	0	748
61209	0	0	0	6 279	0	6 279	6 279	0	6 279	0	0	0
61214	0	0	0	45 800	0	45 800	45 800	0	45 800	0	0	0
61903	0	0	0	12 180	0	12 180	0	0	0	12 180	0	12 180
61911	16 851	0	16 851	0	0	0	12 180	0	12 180	4 671	0	4 671
62001	73 823	0	73 823	0	0	0	0	0	0	73 823	0	73 823
70606	761 088	0	761 088	72 967	0	72 967	33	0	33	834 022	0	834 022
70608	755 749	0	755 749	101 900	0	101 900	0	0	0	857 649	0	857 649
70611	1 075	0	1 075	101	0	101	0	0	0	1 176	0	1 176
Итого по активу (баланс)	8 232 199	509 924	8 742 123	20 098 354	2 988 650	23 087 004	20 113 382	2 961 505	23 074 887	8 217 171	537 069	8 754 240
Пассив
10208	94 700	0	94 700	0	0	0	0	0	0	94 700	0	94 700
10601	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10602	254 358	0	254 358	0	0	0	0	0	0	254 358	0	254 358
10701	6 566	0	6 566	0	0	0	0	0	0	6 566	0	6 566
10801	123 611	0	123 611	0	0	0	0	0	0	123 611	0	123 611
30126	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
30220	0	0	0	0	12 039	12 039	0	12 039	12 039	0	0	0
30222	0	0	0	0	26 910	26 910	0	26 910	26 910	0	0	0
30223	1 917	0	1 917	178 545	0	178 545	180 777	0	180 777	4 149	0	4 149
30232	1 286	843	2 129	56 746	23 987	80 733	55 722	23 150	78 872	262	6	268
30301	15 815	220 428	236 243	99 502	1 061 674	1 161 176	85 176	1 099 548	1 184 724	1 489	258 302	259 791
30305	1 628 204	26 185	1 654 389	800 088	10 316	810 404	683 044	5 176	688 220	1 511 160	21 045	1 532 205
31306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
407	588 228	107 964	696 192	2 643 128	1 144 846	3 787 974	2 706 513	1 115 349	3 821 862	651 613	78 467	730 080
408.1	190 297	1 446	191 743	733 585	6 325	739 910	741 849	6 264	748 113	198 561	1 385	199 946
40807	5	6	11	0	0	0	0	0	0	5	6	11
40817	25 868	15 643	41 511	152 132	40 300	192 432	140 868	41 153	182 021	14 604	16 496	31 100
40820	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40821	3 269	0	3 269	35 408	0	35 408	37 368	0	37 368	5 229	0	5 229
40901	0	0	0	1 332	0	1 332	4 496	0	4 496	3 164	0	3 164
40905	9	0	9	5 098	141	5 239	5 098	141	5 239	9	0	9
40909	0	16	16	11 679	15 516	27 195	11 679	15 516	27 195	0	16	16
40910	0	1	1	4 000	4 830	8 830	4 000	4 830	8 830	0	1	1
40911	616	0	616	61 817	253	62 070	62 183	253	62 436	982	0	982
40912	0	0	0	6 865	16 747	23 612	6 865	16 747	23 612	0	0	0
40913	0	0	0	5 807	14 657	20 464	5 807	14 657	20 464	0	0	0
42102	90 000	0	90 000	160 000	0	160 000	85 000	0	85 000	15 000	0	15 000
42103	120 800	0	120 800	118 300	0	118 300	65 110	0	65 110	67 610	0	67 610
42104	31 400	0	31 400	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	41 400	0	41 400
42105	94 559	0	94 559	77 564	0	77 564	65 014	0	65 014	82 009	0	82 009
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42107	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42110	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	600	0	600	600	0	600
42111	1 240	0	1 240	340	0	340	200	0	200	1 100	0	1 100
42112	11 240	0	11 240	0	0	0	1 350	0	1 350	12 590	0	12 590
42113	29 800	23 681	53 481	0	1 980	1 980	0	943	943	29 800	22 644	52 444
42204	10 500	0	10 500	1 000	0	1 000	0	0	0	9 500	0	9 500
42205	3 070	0	3 070	70	0	70	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	6 132	5 262	11 394	20 755	395	21 150	19 528	979	20 507	4 905	5 846	10 751
42303	88 945	873	89 818	19 226	1 150	20 376	36 723	277	37 000	106 442	0	106 442
42304	199 487	9 963	209 450	54 791	766	55 557	31 746	1 990	33 736	176 442	11 187	187 629
42305	1 412 199	130 480	1 542 679	281 810	16 473	298 283	316 009	7 370	323 379	1 446 398	121 377	1 567 775
42306	613 550	24 902	638 452	27 891	1 961	29 852	25 585	970	26 555	611 244	23 911	635 155
42307	1	17	18	0	1	1	0	1	1	1	17	18
42310	15	0	15	6	0	6	3	0	3	12	0	12
42311	56	0	56	3	0	3	0	0	0	53	0	53
42312	36	0	36	0	0	0	3	0	3	39	0	39
42313	71	0	71	3	0	3	0	0	0	68	0	68
42314	180	0	180	9	0	9	0	0	0	171	0	171
42601	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
42605	363	653	1 016	0	55	55	0	27	27	363	625	988
42606	0	317	317	0	27	27	0	13	13	0	303	303
45215	208 194	0	208 194	9 880	0	9 880	12 781	0	12 781	211 095	0	211 095
45217	2 849	0	2 849	0	0	0	0	0	0	2 849	0	2 849
45415	2 256	0	2 256	20	0	20	17	0	17	2 253	0	2 253
45417	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45515	54 216	0	54 216	769	0	769	3 492	0	3 492	56 939	0	56 939
45524	62 366	0	62 366	156	0	156	0	0	0	62 210	0	62 210
45818	57 251	0	57 251	420	0	420	2 233	0	2 233	59 064	0	59 064
45918	7 616	0	7 616	41	0	41	339	0	339	7 914	0	7 914
47407	0	0	0	879 992	719 195	1 599 187	879 992	719 195	1 599 187	0	0	0
47411	33 297	910	34 207	13 011	169	13 180	9 797	156	9 953	30 083	897	30 980
47416	944	0	944	12 558	6	12 564	12 835	23	12 858	1 221	17	1 238
47422	634	0	634	1 068	0	1 068	1 116	0	1 116	682	0	682
47424	0	0	0	5 405	0	5 405	5 528	0	5 528	123	0	123
47425	35 487	0	35 487	7 154	0	7 154	7 547	0	7 547	35 880	0	35 880
47426	3 346	282	3 628	2 314	23	2 337	3 307	48	3 355	4 339	307	4 646
47441	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
47444	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47466	84 894	0	84 894	21 983	0	21 983	0	0	0	62 911	0	62 911
47501	18	0	18	4	0	4	0	0	0	14	0	14
52301	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60301	451	0	451	1 250	0	1 250	1 176	0	1 176	377	0	377
60305	11 538	0	11 538	7 765	0	7 765	7 545	0	7 545	11 318	0	11 318
60309	106	0	106	97	0	97	190	0	190	199	0	199
60311	1 785	0	1 785	13 366	0	13 366	13 370	0	13 370	1 789	0	1 789
60322	64	0	64	11	0	11	11	0	11	64	0	64
60324	1 115	0	1 115	13	0	13	5	0	5	1 107	0	1 107
60335	4 214	0	4 214	2 262	0	2 262	2 172	0	2 172	4 124	0	4 124
60405	12 264	0	12 264	873	0	873	0	0	0	11 391	0	11 391
60414	89 595	0	89 595	0	0	0	1 026	0	1 026	90 621	0	90 621
60805	20 524	0	20 524	0	0	0	3 230	0	3 230	23 754	0	23 754
60806	25 007	0	25 007	4 013	0	4 013	4 138	0	4 138	25 132	0	25 132
60903	12 449	0	12 449	0	0	0	420	0	420	12 869	0	12 869
61912	4 071	0	4 071	0	0	0	1 827	0	1 827	5 898	0	5 898
70601	788 392	0	788 392	127	0	127	96 572	0	96 572	884 837	0	884 837
70603	757 259	0	757 259	0	0	0	103 605	0	103 605	860 864	0	860 864
Итого по пассиву (баланс)	8 172 241	569 882	8 742 123	6 563 735	3 120 742	9 684 477	6 582 869	3 113 725	9 696 594	8 191 375	562 865	8 754 240
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
90901	182 967	0	182 967	19 613	0	19 613	2 466	0	2 466	200 114	0	200 114
90902	905 469	0	905 469	38 552	0	38 552	22 719	0	22 719	921 302	0	921 302
90907	0	0	0	4 496	0	4 496	1 332	0	1 332	3 164	0	3 164
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	1 610 667	0	1 610 667	168 057	0	168 057	186 326	0	186 326	1 592 398	0	1 592 398
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0	4 212	0	4 212
91803	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
99998	2 999 567	0	2 999 567	308 973	0	308 973	367 645	0	367 645	2 940 895	0	2 940 895
Итого по активу (баланс)	5 704 227	0	5 704 227	539 692	0	539 692	580 489	0	580 489	5 663 430	0	5 663 430
Пассив
91311	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91312	2 858 515	0	2 858 515	162 257	0	162 257	136 933	0	136 933	2 833 191	0	2 833 191
91315	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91317	136 308	278	136 586	205 101	288	205 389	172 031	10	172 041	103 238	0	103 238
91507	4 316	0	4 316	0	0	0	0	0	0	4 316	0	4 316
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	2 704 660	0	2 704 660	211 039	0	211 039	228 914	0	228 914	2 722 535	0	2 722 535
Итого по пассиву (баланс)	5 703 949	278	5 704 227	578 397	288	578 685	537 878	10	537 888	5 663 430	0	5 663 430
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	58 214	58 214	18 481	758 990	777 471	18 481	792 256	810 737	0	24 948	24 948
99996	58 014	0	58 014	774 583	0	774 583	807 526	0	807 526	25 071	0	25 071
Итого по активу (баланс)	58 014	58 214	116 228	793 064	758 990	1 552 054	826 007	792 256	1 618 263	25 071	24 948	50 019
Пассив
96901	58 014	0	58 014	789 001	18 525	807 526	756 058	18 525	774 583	25 071	0	25 071
99997	58 214	0	58 214	810 737	0	810 737	777 471	0	777 471	24 948	0	24 948
Итого по пассиву (баланс)	116 228	0	116 228	1 599 738	18 525	1 618 263	1 533 529	18 525	1 552 054	50 019	0	50 019

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?