Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 638	0	21 638	0	0	0	0	0	0	21 638	0	21 638
20202	102 959	162 362	265 321	341 437	47 468	388 905	303 247	93 819	397 066	141 149	116 011	257 160
20208	31 393	0	31 393	54 283	0	54 283	60 970	0	60 970	24 706	0	24 706
20209	0	0	0	210 260	11 447	221 707	210 260	11 447	221 707	0	0	0
30102	290 724	0	290 724	51 318 754	0	51 318 754	51 253 074	0	51 253 074	356 404	0	356 404
30110	3 128	157 780	160 908	94 117	93 884	188 001	94 254	16 716	110 970	2 991	234 948	237 939
30114	0	2 963 430	2 963 430	0	3 454 423	3 454 423	0	3 136 182	3 136 182	0	3 281 671	3 281 671
30202	82 323	0	82 323	11 080	0	11 080	0	0	0	93 403	0	93 403
30210	0	0	0	21 100	0	21 100	21 100	0	21 100	0	0	0
30233	351	0	351	51 433	86	51 519	51 581	86	51 667	203	0	203
31902	0	0	0	24 831 000	0	24 831 000	23 296 000	0	23 296 000	1 535 000	0	1 535 000
31903	1 665 000	0	1 665 000	22 465 000	0	22 465 000	20 530 000	0	20 530 000	3 600 000	0	3 600 000
31904	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32201	0	27 604	27 604	0	30 956	30 956	0	3 182	3 182	0	55 378	55 378
44907	349 216	0	349 216	72 000	0	72 000	18 400	0	18 400	402 816	0	402 816
44916	15 252	0	15 252	4 410	0	4 410	7 740	0	7 740	11 922	0	11 922
45205	83 000	0	83 000	23 000	0	23 000	79 200	0	79 200	26 800	0	26 800
45206	506 573	0	506 573	33 482	0	33 482	59 277	0	59 277	480 778	0	480 778
45207	782 881	0	782 881	48 462	0	48 462	44 660	0	44 660	786 683	0	786 683
45208	290 268	0	290 268	1 747	0	1 747	8 877	0	8 877	283 138	0	283 138
45216	129 123	0	129 123	8 483	0	8 483	26 516	0	26 516	111 090	0	111 090
45407	6 400	0	6 400	0	0	0	1 900	0	1 900	4 500	0	4 500
45408	77 778	0	77 778	0	0	0	0	0	0	77 778	0	77 778
45416	7 134	0	7 134	891	0	891	28	0	28	7 997	0	7 997
45505	490	0	490	0	0	0	47	0	47	443	0	443
45506	1 662	0	1 662	3 544	0	3 544	301	0	301	4 905	0	4 905
45507	67 140	0	67 140	19 050	0	19 050	7 745	0	7 745	78 445	0	78 445
45523	49	0	49	82	0	82	93	0	93	38	0	38
45812	24 623	0	24 623	19 643	0	19 643	1	0	1	44 265	0	44 265
45814	16	0	16	3	0	3	2	0	2	17	0	17
45815	9 167	0	9 167	0	0	0	0	0	0	9 167	0	9 167
45820	0	0	0	3 625	0	3 625	0	0	0	3 625	0	3 625
474.1	0	0	0	2 261 063	1 028 410	3 289 473	2 261 063	1 028 410	3 289 473	0	0	0
47423	1 358	0	1 358	19	0	19	1 265	0	1 265	112	0	112
47427	2 511	0	2 511	32 104	0	32 104	31 462	0	31 462	3 153	0	3 153
47440	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47443	37	0	37	398	0	398	361	0	361	74	0	74
47465	92 825	0	92 825	31 325	0	31 325	16 273	0	16 273	107 877	0	107 877
47502	0	0	0	1 148	0	1 148	1 148	0	1 148	0	0	0
60302	877	0	877	0	0	0	877	0	877	0	0	0
60306	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60308	71	0	71	569	0	569	637	0	637	3	0	3
60310	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
60312	18 085	0	18 085	3 599	0	3 599	7 066	0	7 066	14 618	0	14 618
60314	0	546	546	0	8	8	0	5	5	0	549	549
60323	1 163	0	1 163	18	0	18	33	0	33	1 148	0	1 148
60401	171 756	0	171 756	0	0	0	0	0	0	171 756	0	171 756
60415	129 975	0	129 975	469	0	469	0	0	0	130 444	0	130 444
60804	1 533	0	1 533	1 074	0	1 074	0	0	0	2 607	0	2 607
60807	0	0	0	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	0	0	0
60901	46 567	0	46 567	0	0	0	0	0	0	46 567	0	46 567
61002	1 098	0	1 098	1	0	1	394	0	394	705	0	705
61008	6 678	0	6 678	1 378	0	1 378	4 127	0	4 127	3 929	0	3 929
61009	11 271	0	11 271	3 713	0	3 713	1 811	0	1 811	13 173	0	13 173
61013	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61702	4 419	0	4 419	4	0	4	133	0	133	4 290	0	4 290
70606	1 514 712	0	1 514 712	188 823	0	188 823	0	0	0	1 703 535	0	1 703 535
70608	3 400 494	0	3 400 494	411 457	0	411 457	0	0	0	3 811 951	0	3 811 951
70616	20 134	0	20 134	4 591	0	4 591	154	0	154	24 571	0	24 571
Итого по активу (баланс)	13 473 919	3 311 722	16 785 641	102 580 565	4 666 682	107 247 247	101 904 003	4 289 847	106 193 850	14 150 481	3 688 557	17 839 038
Пассив
10208	657 000	0	657 000	0	0	0	0	0	0	657 000	0	657 000
10601	112 196	0	112 196	0	0	0	0	0	0	112 196	0	112 196
10701	749 887	0	749 887	0	0	0	0	0	0	749 887	0	749 887
10801	83 824	0	83 824	0	0	0	0	0	0	83 824	0	83 824
30223	17 660	0	17 660	706 277	0	706 277	701 155	0	701 155	12 538	0	12 538
30226	4	0	4	226	0	226	226	0	226	4	0	4
30232	0	0	0	225 555	2 090	227 645	225 555	2 090	227 645	0	0	0
406	1 475 526	0	1 475 526	860 019	0	860 019	830 581	0	830 581	1 446 088	0	1 446 088
407	2 310 665	3 128 962	5 439 627	5 941 304	6 845 250	12 786 554	5 777 987	7 217 746	12 995 733	2 147 348	3 501 458	5 648 806
408.1	131 696	179	131 875	450 558	4 198	454 756	468 667	4 544	473 211	149 805	525	150 330
40807	19 324	0	19 324	5	0	5	0	0	0	19 319	0	19 319
40817	87 887	10 839	98 726	205 725	2 932	208 657	306 252	10 268	316 520	188 414	18 175	206 589
40820	8 171	0	8 171	32 054	0	32 054	30 159	0	30 159	6 276	0	6 276
40821	1 106	0	1 106	82 857	0	82 857	87 069	0	87 069	5 318	0	5 318
40901	5 950	0	5 950	5 950	0	5 950	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
41802	4 352	0	4 352	8 491	0	8 491	629 459	0	629 459	625 320	0	625 320
41803	622 182	0	622 182	622 182	0	622 182	0	0	0	0	0	0
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42102	100 000	0	100 000	161 500	0	161 500	199 500	0	199 500	138 000	0	138 000
42103	18 400	0	18 400	13 000	0	13 000	112 000	0	112 000	117 400	0	117 400
42104	52 400	0	52 400	10 000	0	10 000	19 150	0	19 150	61 550	0	61 550
42106	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42109	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42110	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0
42112	76 659	0	76 659	0	0	0	0	0	0	76 659	0	76 659
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	84 649	27 563	112 212	150 612	13 923	164 535	166 512	12 621	179 133	100 549	26 261	126 810
42303	17 424	32 357	49 781	8 225	2 721	10 946	8 572	1 500	10 072	17 771	31 136	48 907
42304	108 706	5 040	113 746	34 202	3 581	37 783	17 109	1 669	18 778	91 613	3 128	94 741
42305	267 847	31 016	298 863	51 845	4 415	56 260	64 485	5 186	69 671	280 487	31 787	312 274
42306	446 328	58 907	505 235	32 116	9 051	41 167	47 224	4 822	52 046	461 436	54 678	516 114
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
42311	5	0	5	5	0	5	2	0	2	2	0	2
42312	3	0	3	0	0	0	5	0	5	8	0	8
42313	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
42314	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42601	39	35	74	0	4	4	0	2	2	39	33	72
42603	0	276	276	0	23	23	0	13	13	0	266	266
42605	1 219	0	1 219	0	0	0	7	0	7	1 226	0	1 226
44915	17 461	0	17 461	920	0	920	3 600	0	3 600	20 141	0	20 141
44917	0	0	0	597	0	597	1 668	0	1 668	1 071	0	1 071
45215	188 738	0	188 738	27 944	0	27 944	12 374	0	12 374	173 168	0	173 168
45217	16 626	0	16 626	4 541	0	4 541	4 098	0	4 098	16 183	0	16 183
45415	16 461	0	16 461	38	0	38	0	0	0	16 423	0	16 423
45515	2 182	0	2 182	320	0	320	696	0	696	2 558	0	2 558
45524	2 353	0	2 353	347	0	347	679	0	679	2 685	0	2 685
45818	33 806	0	33 806	2	0	2	4 127	0	4 127	37 931	0	37 931
47405	0	473	473	591 598	1 951 185	2 542 783	591 598	1 952 760	2 544 358	0	2 048	2 048
47407	0	0	0	71 221	2 762 204	2 833 425	71 221	2 762 204	2 833 425	0	0	0
47411	0	0	0	4 152	87	4 239	4 152	87	4 239	0	0	0
47416	92	0	92	2 245	0	2 245	2 190	0	2 190	37	0	37
47422	122	0	122	688	0	688	687	0	687	121	0	121
47425	132 596	0	132 596	37 094	0	37 094	64 236	0	64 236	159 738	0	159 738
47426	2 228	0	2 228	9 152	0	9 152	9 927	0	9 927	3 003	0	3 003
47441	1 207	0	1 207	467	0	467	398	0	398	1 138	0	1 138
47442	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47466	13 913	0	13 913	10 119	0	10 119	1 744	0	1 744	5 538	0	5 538
47501	12 045	0	12 045	1 735	0	1 735	1 148	0	1 148	11 458	0	11 458
60301	885	0	885	2 063	0	2 063	1 620	0	1 620	442	0	442
60305	16 675	0	16 675	12 938	0	12 938	12 309	0	12 309	16 046	0	16 046
60307	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60309	529	0	529	0	0	0	590	0	590	1 119	0	1 119
60311	1 862	0	1 862	4 717	0	4 717	3 597	0	3 597	742	0	742
60313	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60322	400 000	0	400 000	1	0	1	6	0	6	400 005	0	400 005
60324	10 653	0	10 653	2 834	0	2 834	1 039	0	1 039	8 858	0	8 858
60335	3 334	0	3 334	2 966	0	2 966	2 815	0	2 815	3 183	0	3 183
60414	22 944	0	22 944	0	0	0	873	0	873	23 817	0	23 817
60805	227	0	227	0	0	0	51	0	51	278	0	278
60806	1 053	0	1 053	25	0	25	1 084	0	1 084	2 112	0	2 112
60903	3 389	0	3 389	0	0	0	241	0	241	3 630	0	3 630
61701	37 847	0	37 847	150	0	150	4 458	0	4 458	42 155	0	42 155
70601	1 538 949	0	1 538 949	1 248	0	1 248	181 555	0	181 555	1 719 256	0	1 719 256
70603	3 403 415	0	3 403 415	0	0	0	410 920	0	410 920	3 814 335	0	3 814 335
Итого по пассиву (баланс)	13 489 994	3 295 647	16 785 641	10 431 302	11 601 684	22 032 986	11 110 851	11 975 532	23 086 383	14 169 543	3 669 495	17 839 038
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	91 895	0	91 895	16	0	16	943	0	943	90 968	0	90 968
90902	40 553	0	40 553	6 328	0	6 328	5 348	0	5 348	41 533	0	41 533
90907	5 950	0	5 950	0	0	0	5 950	0	5 950	0	0	0
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	6 031 332	0	6 031 332	317 581	0	317 581	447 219	0	447 219	5 901 694	0	5 901 694
91501	2 084	0	2 084	0	0	0	0	0	0	2 084	0	2 084
91802	8 336	0	8 336	0	0	0	0	0	0	8 336	0	8 336
99998	3 674 879	0	3 674 879	465 767	0	465 767	490 710	0	490 710	3 649 936	0	3 649 936
Итого по активу (баланс)	10 455 031	0	10 455 031	789 695	0	789 695	950 173	0	950 173	10 294 553	0	10 294 553
Пассив
91003	0	0	0	11 080	0	11 080	11 080	0	11 080	0	0	0
91312	2 009 929	0	2 009 929	196 508	0	196 508	36 686	0	36 686	1 850 107	0	1 850 107
91315	1 289 565	0	1 289 565	900	0	900	187 399	0	187 399	1 476 064	0	1 476 064
91317	374 610	0	374 610	282 191	0	282 191	230 602	0	230 602	323 021	0	323 021
91507	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
91508	491	0	491	31	0	31	0	0	0	460	0	460
99999	6 780 152	0	6 780 152	458 616	0	458 616	323 081	0	323 081	6 644 617	0	6 644 617
Итого по пассиву (баланс)	10 455 031	0	10 455 031	949 326	0	949 326	788 848	0	788 848	10 294 553	0	10 294 553

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?