Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10901	11 692	0	11 692	0	0	0	0	0	0	11 692	0	11 692
20202	18 524	171 110	189 634	4 228 611	99 742	4 328 353	4 204 595	113 001	4 317 596	42 540	157 851	200 391
20209	82 207	3 907	86 114	4 140 322	71 609	4 211 931	4 188 131	73 405	4 261 536	34 398	2 111	36 509
30102	16 486	0	16 486	9 298 424	0	9 298 424	9 285 124	0	9 285 124	29 786	0	29 786
30110	1 215	98 164	99 379	2 220	1 524 983	1 527 203	2 924	1 575 379	1 578 303	511	47 768	48 279
30202	5 525	0	5 525	0	0	0	1 689	0	1 689	3 836	0	3 836
30221	0	0	0	2 200	237 631	239 831	2 200	237 403	239 603	0	228	228
30233	0	0	0	2 867	2 589	5 456	2 867	2 589	5 456	0	0	0
304.1	39	15 867	15 906	6 625 250	632	6 625 882	6 625 198	1 327	6 626 525	91	15 172	15 263
31902	0	0	0	542 000	0	542 000	497 000	0	497 000	45 000	0	45 000
31903	0	0	0	2 355 000	0	2 355 000	1 805 000	0	1 805 000	550 000	0	550 000
31904	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0
32201	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45207	3 595	0	3 595	0	0	0	0	0	0	3 595	0	3 595
45505	4 998	0	4 998	0	0	0	93	0	93	4 905	0	4 905
45506	31 000	0	31 000	0	0	0	350	0	350	30 650	0	30 650
45507	17 300	0	17 300	0	0	0	150	0	150	17 150	0	17 150
45509	260	0	260	222	0	222	114	0	114	368	0	368
45523	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
45815	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45817	0	9 044	9 044	0	360	360	0	756	756	0	8 648	8 648
45915	11 356	0	11 356	0	0	0	0	0	0	11 356	0	11 356
45917	0	691	691	0	28	28	0	58	58	0	661	661
474.1	5 329	192 064	197 393	6 684 983	13 160 665	19 845 648	6 684 549	13 209 885	19 894 434	5 763	142 844	148 607
47421	0	0	0	47 301	0	47 301	46 734	0	46 734	567	0	567
47423	0	0	0	0	85	85	0	85	85	0	0	0
47427	188	0	188	630	0	630	502	0	502	316	0	316
50214	50 312	0	50 312	175	0	175	0	0	0	50 487	0	50 487
60302	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
60308	0	0	0	2 025	0	2 025	2 025	0	2 025	0	0	0
60310	103	0	103	230	0	230	225	0	225	108	0	108
60312	528	0	528	2 519	0	2 519	2 376	0	2 376	671	0	671
60323	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
60336	29	0	29	66	0	66	5	0	5	90	0	90
60401	31 840	0	31 840	114	0	114	0	0	0	31 954	0	31 954
60415	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60804	75 552	0	75 552	0	0	0	627	0	627	74 925	0	74 925
60901	3 849	0	3 849	0	0	0	0	0	0	3 849	0	3 849
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	147	0	147	86	0	86	62	0	62	171	0	171
61009	120	0	120	151	0	151	150	0	150	121	0	121
61209	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
62001	81 487	0	81 487	0	0	0	0	0	0	81 487	0	81 487
70606	1 083 025	0	1 083 025	56 555	0	56 555	5	0	5	1 139 575	0	1 139 575
70608	473 648	0	473 648	38 797	0	38 797	0	0	0	512 445	0	512 445
70611	494	0	494	26	0	26	0	0	0	520	0	520
Итого по активу (баланс)	2 590 638	490 847	3 081 485	34 031 675	15 098 324	49 129 999	33 903 596	15 213 888	49 117 484	2 718 717	375 283	3 094 000
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	17 745	0	17 745	0	0	0	0	0	0	17 745	0	17 745
10801	46 902	0	46 902	0	0	0	0	0	0	46 902	0	46 902
30232	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
407	525 443	13 394	538 837	7 431 224	1 259 925	8 691 149	7 446 377	1 279 348	8 725 725	540 596	32 817	573 413
408.1	32 084	0	32 084	157 893	2 352	160 245	161 626	2 352	163 978	35 817	0	35 817
40807	111	1 316	1 427	67 677	67 244	134 921	67 957	67 914	135 871	391	1 986	2 377
40817	136 778	38 745	175 523	148 891	18 765	167 656	170 272	7 314	177 586	158 159	27 294	185 453
40820	230	30 833	31 063	6	2 524	2 530	2	1 217	1 219	226	29 526	29 752
40821	0	0	0	1 547	0	1 547	1 547	0	1 547	0	0	0
40911	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
42102	110 000	0	110 000	709 000	0	709 000	599 000	0	599 000	0	0	0
42301	10 308	41 123	51 431	27 278	21 564	48 842	18 478	19 765	38 243	1 508	39 324	40 832
42305	2 123	0	2 123	0	0	0	0	0	0	2 123	0	2 123
42306	40 415	5 315	45 730	17 906	444	18 350	11 906	212	12 118	34 415	5 083	39 498
42309	32	0	32	2	0	2	0	0	0	30	0	30
42601	4	583	587	0	50	50	0	23	23	4	556	560
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45217	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45515	576	0	576	11	0	11	0	0	0	565	0	565
45524	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
45818	36 544	0	36 544	756	0	756	360	0	360	36 148	0	36 148
45918	12 047	0	12 047	58	0	58	28	0	28	12 017	0	12 017
47407	0	0	0	6 548 468	6 702 177	13 250 645	6 548 468	6 702 177	13 250 645	0	0	0
47411	1 011	0	1 011	511	0	511	128	0	128	628	0	628
47416	125	0	125	3 767	0	3 767	3 642	0	3 642	0	0	0
47422	65	10	75	267	5	272	257	12	269	55	17	72
47424	978	0	978	46 735	0	46 735	45 757	0	45 757	0	0	0
47425	1 056	0	1 056	700	0	700	0	0	0	356	0	356
47426	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
47466	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50220	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	319	0	319	507	0	507	523	0	523	335	0	335
60305	4 767	0	4 767	3 985	0	3 985	4 151	0	4 151	4 933	0	4 933
60309	154	0	154	0	0	0	149	0	149	303	0	303
60311	188	0	188	2 763	0	2 763	2 756	0	2 756	181	0	181
60320	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60324	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
60335	1 118	0	1 118	1 042	0	1 042	1 037	0	1 037	1 113	0	1 113
60414	26 958	0	26 958	0	0	0	113	0	113	27 071	0	27 071
60805	12 100	0	12 100	115	0	115	1 260	0	1 260	13 245	0	13 245
60806	64 972	0	64 972	2 031	0	2 031	390	0	390	63 331	0	63 331
60903	1 245	0	1 245	0	0	0	64	0	64	1 309	0	1 309
62002	16 297	0	16 297	0	0	0	0	0	0	16 297	0	16 297
70601	968 684	0	968 684	0	0	0	66 739	0	66 739	1 035 423	0	1 035 423
70603	577 966	0	577 966	0	0	0	27 404	0	27 404	605 370	0	605 370
Итого по пассиву (баланс)	2 950 166	131 319	3 081 485	15 173 383	8 075 050	23 248 433	15 180 614	8 080 334	23 260 948	2 957 397	136 603	3 094 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 983	0	2 983	10 387	0	10 387	8 720	0	8 720	4 650	0	4 650
90902	71 122	0	71 122	150	0	150	54	0	54	71 218	0	71 218
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	90	2	92	0	0	0	0	0	0	90	2	92
99998	267 499	0	267 499	97	0	97	226	0	226	267 370	0	267 370
Итого по активу (баланс)	361 753	2	361 755	10 634	0	10 634	9 000	0	9 000	363 387	2	363 389
Пассив
91312	195 949	0	195 949	0	0	0	0	0	0	195 949	0	195 949
91317	70 624	926	71 550	172	54	226	65	32	97	70 517	904	71 421
99999	94 256	0	94 256	8 774	0	8 774	10 537	0	10 537	96 019	0	96 019
Итого по пассиву (баланс)	360 829	926	361 755	8 946	54	9 000	10 602	32	10 634	362 485	904	363 389
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	347 785	0	347 785	5 134 974	276 916	5 411 890	5 224 523	247 905	5 472 428	258 236	29 011	287 247
99996	348 763	0	348 763	5 424 470	0	5 424 470	5 486 553	0	5 486 553	286 680	0	286 680
Итого по активу (баланс)	696 548	0	696 548	10 559 444	276 916	10 836 360	10 711 076	247 905	10 958 981	544 916	29 011	573 927
Пассив
96901	0	348 763	348 763	246 207	5 240 346	5 486 553	275 365	5 149 105	5 424 470	29 158	257 522	286 680
99997	347 785	0	347 785	5 472 428	0	5 472 428	5 411 890	0	5 411 890	287 247	0	287 247
Итого по пассиву (баланс)	347 785	348 763	696 548	5 718 635	5 240 346	10 958 981	5 687 255	5 149 105	10 836 360	316 405	257 522	573 927

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?