Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	76 627	0	76 627	0	0	0	0	0	0	76 627	0	76 627
20202	152 488	109 323	261 811	2 740 188	423 628	3 163 816	2 695 919	415 455	3 111 374	196 757	117 496	314 253
20208	104 739	0	104 739	275 530	0	275 530	288 048	0	288 048	92 221	0	92 221
20209	47 673	0	47 673	2 141 998	0	2 141 998	2 153 487	0	2 153 487	36 184	0	36 184
30102	86 132	0	86 132	23 332 108	0	23 332 108	23 286 873	0	23 286 873	131 367	0	131 367
30110	49 771	72 277	122 048	355 400	393 562	748 962	351 933	392 983	744 916	53 238	72 856	126 094
30128	106	0	106	205	0	205	306	0	306	5	0	5
30202	11 031	0	11 031	489	0	489	0	0	0	11 520	0	11 520
30210	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0
30221	0	0	0	5 000	67 732	72 732	5 000	67 732	72 732	0	0	0
30233	8 797	2 715	11 512	183 753	48 107	231 860	186 197	49 402	235 599	6 353	1 420	7 773
30242	3	0	3	5	0	5	8	0	8	0	0	0
304.1	14 150	2 475	16 625	639 159	107 826	746 985	637 350	109 148	746 498	15 959	1 153	17 112
30428	166	0	166	620	0	620	615	0	615	171	0	171
31902	0	0	0	9 790 000	0	9 790 000	9 190 000	0	9 190 000	600 000	0	600 000
31903	1 800 000	0	1 800 000	7 090 000	0	7 090 000	7 990 000	0	7 990 000	900 000	0	900 000
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
45201	29 130	0	29 130	106 904	0	106 904	77 946	0	77 946	58 088	0	58 088
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	13 197	0	13 197	4 154	0	4 154	11 580	0	11 580	5 771	0	5 771
45205	205 846	0	205 846	134 735	0	134 735	133 953	0	133 953	206 628	0	206 628
45206	686 051	0	686 051	95 277	0	95 277	138 423	0	138 423	642 905	0	642 905
45207	1 405 365	0	1 405 365	50 477	0	50 477	125 069	0	125 069	1 330 773	0	1 330 773
45208	172 293	0	172 293	0	0	0	4 605	0	4 605	167 688	0	167 688
45216	75 040	0	75 040	33 936	0	33 936	23 693	0	23 693	85 283	0	85 283
45405	1 087	0	1 087	289	0	289	529	0	529	847	0	847
45406	27 280	0	27 280	0	0	0	0	0	0	27 280	0	27 280
45407	101 050	0	101 050	32 690	0	32 690	1 820	0	1 820	131 920	0	131 920
45408	36 570	0	36 570	0	0	0	324	0	324	36 246	0	36 246
45416	4 240	0	4 240	276	0	276	42	0	42	4 474	0	4 474
45505	680	0	680	0	0	0	104	0	104	576	0	576
45506	31 196	0	31 196	3 305	0	3 305	2 993	0	2 993	31 508	0	31 508
45507	332 063	0	332 063	15 218	0	15 218	19 437	0	19 437	327 844	0	327 844
45509	593	0	593	266	0	266	165	0	165	694	0	694
45523	5 406	0	5 406	445	0	445	631	0	631	5 220	0	5 220
45805	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
45807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45809	196	0	196	222	0	222	208	0	208	210	0	210
45812	444 991	0	444 991	1 817	0	1 817	2 099	0	2 099	444 709	0	444 709
45813	222	0	222	57	0	57	57	0	57	222	0	222
45814	485	0	485	538	0	538	469	0	469	554	0	554
45815	35 591	0	35 591	261	0	261	696	0	696	35 156	0	35 156
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45820	5	0	5	44	0	44	40	0	40	9	0	9
45912	46 647	0	46 647	206	0	206	0	0	0	46 853	0	46 853
45915	10 404	0	10 404	123	0	123	187	0	187	10 340	0	10 340
45920	1	0	1	5	0	5	4	0	4	2	0	2
474.1	0	0	0	794 459	65 965	860 424	794 459	65 965	860 424	0	0	0
47421	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
47423	30 714	0	30 714	10 844	78	10 922	10 990	78	11 068	30 568	0	30 568
47427	20 829	0	20 829	34 848	0	34 848	36 037	0	36 037	19 640	0	19 640
47443	2 229	0	2 229	1 209	0	1 209	1 250	0	1 250	2 188	0	2 188
47465	10 240	0	10 240	9 128	0	9 128	12 291	0	12 291	7 077	0	7 077
47502	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
47701	3 976	0	3 976	0	0	0	4	0	4	3 972	0	3 972
47704	1 018	0	1 018	2	0	2	0	0	0	1 020	0	1 020
50104	394 693	0	394 693	1 936	0	1 936	8 907	0	8 907	387 722	0	387 722
50106	0	0	0	97 169	0	97 169	0	0	0	97 169	0	97 169
50116	302 515	0	302 515	301 296	0	301 296	202 146	0	202 146	401 665	0	401 665
50121	2 493	0	2 493	30	0	30	220	0	220	2 303	0	2 303
60302	3 053	0	3 053	188	0	188	0	0	0	3 241	0	3 241
60306	103	0	103	6 474	0	6 474	6 527	0	6 527	50	0	50
60308	130	0	130	822	87	909	935	87	1 022	17	0	17
60310	3 814	0	3 814	1 261	1	1 262	1 227	1	1 228	3 848	0	3 848
60312	13 347	0	13 347	5 170	0	5 170	7 341	0	7 341	11 176	0	11 176
60314	10	71	81	139	21	160	131	55	186	18	37	55
60323	24 788	0	24 788	31	0	31	44	0	44	24 775	0	24 775
60336	367	0	367	15	0	15	7	0	7	375	0	375
60401	795 616	0	795 616	2 289	0	2 289	0	0	0	797 905	0	797 905
60404	23 644	0	23 644	0	0	0	0	0	0	23 644	0	23 644
60415	5 446	0	5 446	2 289	0	2 289	2 289	0	2 289	5 446	0	5 446
60804	47 478	0	47 478	2	0	2	0	0	0	47 480	0	47 480
60901	12 264	0	12 264	0	0	0	0	0	0	12 264	0	12 264
60906	24 165	0	24 165	7	0	7	0	0	0	24 172	0	24 172
61002	918	0	918	81	0	81	81	0	81	918	0	918
61008	3 616	0	3 616	1 434	0	1 434	1 260	0	1 260	3 790	0	3 790
61009	1 522	0	1 522	100	0	100	62	0	62	1 560	0	1 560
61210	0	0	0	202 146	0	202 146	202 146	0	202 146	0	0	0
61214	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61702	30 740	0	30 740	3 224	0	3 224	0	0	0	33 964	0	33 964
62001	346 583	0	346 583	0	0	0	0	0	0	346 583	0	346 583
62101	5 499	0	5 499	0	0	0	0	0	0	5 499	0	5 499
70606	1 684 897	0	1 684 897	170 516	0	170 516	13	0	13	1 855 400	0	1 855 400
70607	4 788	0	4 788	945	0	945	0	0	0	5 733	0	5 733
70608	326 525	0	326 525	22 937	0	22 937	0	0	0	349 462	0	349 462
70611	4 244	0	4 244	486	0	486	188	0	188	4 542	0	4 542
70616	1 464	0	1 464	0	0	0	0	0	0	1 464	0	1 464
Итого по активу (баланс)	10 674 150	202 602	10 876 752	48 716 662	1 107 007	49 823 669	48 628 850	1 100 906	49 729 756	10 761 962	208 703	10 970 665
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	405 167	0	405 167	0	0	0	0	0	0	405 167	0	405 167
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	14 168	0	14 168	0	0	0	0	0	0	14 168	0	14 168
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
30126	252	0	252	654	0	654	466	0	466	64	0	64
30129	627	0	627	1 502	0	1 502	1 561	0	1 561	686	0	686
30222	1 140	0	1 140	31 258	0	31 258	30 118	0	30 118	0	0	0
30223	2 539	0	2 539	2 539	0	2 539	0	0	0	0	0	0
30226	57	0	57	109	0	109	93	0	93	41	0	41
30232	8 285	647	8 932	1 618 338	15 661	1 633 999	1 626 914	15 080	1 641 994	16 861	66	16 927
30236	0	0	0	0	67 997	67 997	0	67 997	67 997	0	0	0
30243	36	0	36	324	0	324	308	0	308	20	0	20
30410	166	0	166	615	0	615	620	0	620	171	0	171
30601	4 785	2 475	7 260	109 277	109 206	218 483	111 302	107 884	219 186	6 810	1 153	7 963
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	23	0	23	134	0	134	112	0	112	1	0	1
406	16 307	0	16 307	34 190	0	34 190	37 316	0	37 316	19 433	0	19 433
407	1 715 773	28 854	1 744 627	5 955 265	302 883	6 258 148	5 904 947	303 754	6 208 701	1 665 455	29 725	1 695 180
408.1	588 568	28 976	617 544	1 569 933	20 376	1 590 309	1 568 510	23 650	1 592 160	587 145	32 250	619 395
40807	3 843	4 044	7 887	8 620	4 091	12 711	6 306	121	6 427	1 529	74	1 603
40817	342 078	575	342 653	293 749	1 986	295 735	284 371	1 942	286 313	332 700	531	333 231
40820	87	16	103	277	1	278	451	0	451	261	15	276
40821	34 045	0	34 045	669 857	0	669 857	667 293	0	667 293	31 481	0	31 481
40823	21	0	21	28	0	28	52	0	52	45	0	45
40901	59 427	0	59 427	59 427	0	59 427	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	18 719	0	18 719	18 719	0	18 719	0	0	0
40906	47 673	0	47 673	860 833	0	860 833	849 344	0	849 344	36 184	0	36 184
40909	0	0	0	68 902	74 561	143 463	68 902	74 561	143 463	0	0	0
40910	0	1	1	4 556	4 741	9 297	4 556	4 741	9 297	0	1	1
40911	212	0	212	45 618	1 322	46 940	45 524	1 322	46 846	118	0	118
40912	0	0	0	61 798	38 954	100 752	61 798	38 954	100 752	0	0	0
40913	0	0	0	24 300	9 958	34 258	24 300	9 958	34 258	0	0	0
42102	175 000	0	175 000	304 500	0	304 500	165 500	0	165 500	36 000	0	36 000
42103	111 300	0	111 300	81 300	0	81 300	183 300	0	183 300	213 300	0	213 300
42104	277 130	0	277 130	9 200	0	9 200	33 100	0	33 100	301 030	0	301 030
42105	135 700	0	135 700	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000	120 700	0	120 700
42106	20 800	0	20 800	0	0	0	29 000	0	29 000	49 800	0	49 800
42109	1 000	0	1 000	29 500	0	29 500	28 500	0	28 500	0	0	0
42110	7 400	0	7 400	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	7 400	0	7 400
42111	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
42112	42 150	0	42 150	25 050	0	25 050	25 070	0	25 070	42 170	0	42 170
42113	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	10 620	0	10 620	0	0	0	0	0	0	10 620	0	10 620
42301	86 029	17 645	103 674	95 898	2 092	97 990	93 768	1 509	95 277	83 899	17 062	100 961
42302	907	0	907	907	0	907	12 163	0	12 163	12 163	0	12 163
42303	20 374	317	20 691	4 722	27	4 749	7 031	13	7 044	22 683	303	22 986
42304	439 298	3 293	442 591	133 014	241	133 255	11 611	402	12 013	317 895	3 454	321 349
42305	389 205	16 717	405 922	61 570	1 616	63 186	212 700	4 327	217 027	540 335	19 428	559 763
42306	379 794	65 676	445 470	28 660	9 016	37 676	13 262	4 185	17 447	364 396	60 845	425 241
42307	763 958	6 910	770 868	51 618	454	52 072	25 416	959	26 375	737 756	7 415	745 171
42601	21	150	171	0	12	12	0	6	6	21	144	165
42606	0	794	794	0	66	66	0	32	32	0	760	760
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	133 247	0	133 247	27 283	0	27 283	38 488	0	38 488	144 452	0	144 452
45217	6 904	0	6 904	4 144	0	4 144	693	0	693	3 453	0	3 453
45415	7 975	0	7 975	74	0	74	1 340	0	1 340	9 241	0	9 241
45417	776	0	776	776	0	776	0	0	0	0	0	0
45515	19 155	0	19 155	2 202	0	2 202	1 358	0	1 358	18 311	0	18 311
45524	5 249	0	5 249	747	0	747	119	0	119	4 621	0	4 621
45818	480 714	0	480 714	1 859	0	1 859	1 370	0	1 370	480 225	0	480 225
45821	50	0	50	46	0	46	2	0	2	6	0	6
45918	57 034	0	57 034	111	0	111	254	0	254	57 177	0	57 177
45921	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	5 102	5 102	0	5 102	5 102	0	0	0
47405	0	0	0	41 658	38 069	79 727	41 658	38 069	79 727	0	0	0
47407	0	0	0	430 061	0	430 061	430 061	0	430 061	0	0	0
47411	33 755	31	33 786	3 735	8	3 743	8 593	28	8 621	38 613	51	38 664
47416	27	0	27	8 297	0	8 297	8 890	0	8 890	620	0	620
47422	6 039	26	6 065	37 352	2	37 354	37 996	1	37 997	6 683	25	6 708
47425	44 774	0	44 774	25 087	0	25 087	20 992	0	20 992	40 679	0	40 679
47426	5 228	0	5 228	1 701	0	1 701	2 874	0	2 874	6 401	0	6 401
47441	2 229	0	2 229	1 790	0	1 790	1 034	0	1 034	1 473	0	1 473
47444	109	0	109	375	0	375	349	0	349	83	0	83
47466	1 870	0	1 870	1 869	0	1 869	2 800	0	2 800	2 801	0	2 801
47501	1 261	0	1 261	870	0	870	205	0	205	596	0	596
47702	1 034	0	1 034	1	0	1	0	0	0	1 033	0	1 033
50120	3 656	0	3 656	10	0	10	725	0	725	4 371	0	4 371
60301	4 313	0	4 313	4 484	0	4 484	3 191	0	3 191	3 020	0	3 020
60305	20 332	0	20 332	10 722	0	10 722	18 119	0	18 119	27 729	0	27 729
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	530	0	530	6	0	6	478	0	478	1 002	0	1 002
60311	173	0	173	15 494	0	15 494	15 455	0	15 455	134	0	134
60313	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60322	1 097	0	1 097	1 971	0	1 971	1 917	0	1 917	1 043	0	1 043
60324	27 044	0	27 044	968	0	968	1 007	0	1 007	27 083	0	27 083
60335	11 055	0	11 055	5 634	0	5 634	5 286	0	5 286	10 707	0	10 707
60414	371 147	0	371 147	0	0	0	2 737	0	2 737	373 884	0	373 884
60805	13 294	0	13 294	0	0	0	1 296	0	1 296	14 590	0	14 590
60806	36 567	0	36 567	1 879	0	1 879	172	0	172	34 860	0	34 860
60903	7 061	0	7 061	0	0	0	120	0	120	7 181	0	7 181
61501	12 916	0	12 916	2 020	0	2 020	35	0	35	10 931	0	10 931
61701	76 627	0	76 627	0	0	0	0	0	0	76 627	0	76 627
62002	3 161	0	3 161	0	0	0	0	0	0	3 161	0	3 161
62103	1 761	0	1 761	0	0	0	0	0	0	1 761	0	1 761
70601	1 709 952	0	1 709 952	3	0	3	183 241	0	183 241	1 893 190	0	1 893 190
70602	121	0	121	0	0	0	30	0	30	151	0	151
70603	320 847	0	320 847	0	0	0	22 342	0	22 342	343 189	0	343 189
70615	0	0	0	0	0	0	3 223	0	3 223	3 223	0	3 223
Итого по пассиву (баланс)	10 699 605	177 147	10 876 752	12 942 534	708 442	13 650 976	13 040 292	704 597	13 744 889	10 797 363	173 302	10 970 665
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 491 023	0	1 491 023	8 242	0	8 242	191 151	0	191 151	1 308 114	0	1 308 114
90902	2 319 846	0	2 319 846	104 711	0	104 711	106 316	0	106 316	2 318 241	0	2 318 241
90907	59 427	0	59 427	0	0	0	59 427	0	59 427	0	0	0
90909	645	0	645	28	0	28	4	0	4	669	0	669
91202	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
91203	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	11 053 099	0	11 053 099	263 506	0	263 506	336 476	0	336 476	10 980 129	0	10 980 129
91501	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
91502	94 918	0	94 918	0	0	0	0	0	0	94 918	0	94 918
91506	8 197	0	8 197	0	0	0	0	0	0	8 197	0	8 197
91704	123 592	0	123 592	22	0	22	136	0	136	123 478	0	123 478
91802	294 377	0	294 377	226	0	226	809	0	809	293 794	0	293 794
91803	16 054	0	16 054	30	0	30	43	0	43	16 041	0	16 041
99998	7 919 256	0	7 919 256	722 809	0	722 809	871 858	0	871 858	7 770 207	0	7 770 207
Итого по активу (баланс)	23 381 405	0	23 381 405	1 099 588	0	1 099 588	1 566 234	0	1 566 234	22 914 759	0	22 914 759
Пассив
91003	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
91312	3 831 611	3 569 954	7 401 565	39 234	298 454	337 688	98 388	142 195	240 583	3 890 765	3 413 695	7 304 460
91315	122 695	0	122 695	65 926	0	65 926	23 585	0	23 585	80 354	0	80 354
91317	379 935	0	379 935	464 026	0	464 026	457 743	0	457 743	373 652	0	373 652
91318	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
91319	3 628	0	3 628	0	0	0	0	0	0	3 628	0	3 628
91507	11 406	0	11 406	3 606	0	3 606	286	0	286	8 086	0	8 086
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	15 462 149	0	15 462 149	690 403	0	690 403	372 806	0	372 806	15 144 552	0	15 144 552
Итого по пассиву (баланс)	19 811 451	3 569 954	23 381 405	1 263 807	298 454	1 562 261	953 420	142 195	1 095 615	19 501 064	3 413 695	22 914 759
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	4 667	4 667	0	4 667	4 667	0	0	0
99996	0	0	0	4 585	0	4 585	4 585	0	4 585	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 585	4 667	9 252	4 585	4 667	9 252	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 585	0	4 585	4 585	0	4 585	0	0	0
99997	0	0	0	4 667	0	4 667	4 667	0	4 667	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 252	0	9 252	9 252	0	9 252	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?