Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 292	22 574	38 866	98 831	55 176	154 007	110 677	63 601	174 278	4 446	14 149	18 595
20209	0	0	0	71 013	50 125	121 138	71 013	50 125	121 138	0	0	0
30102	812	0	812	10 340 536	0	10 340 536	10 340 040	0	10 340 040	1 308	0	1 308
30110	1 628	5 467	7 095	39 221	55 549	94 770	40 122	52 377	92 499	727	8 639	9 366
30202	1 330	0	1 330	0	0	0	168	0	168	1 162	0	1 162
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30306	7 567	0	7 567	0	0	0	0	0	0	7 567	0	7 567
31902	102 650	0	102 650	3 359 500	0	3 359 500	3 462 150	0	3 462 150	0	0	0
31903	665 000	0	665 000	2 838 100	0	2 838 100	2 768 350	0	2 768 350	734 750	0	734 750
45206	89 800	0	89 800	1 000	0	1 000	8 500	0	8 500	82 300	0	82 300
45207	39 124	0	39 124	21 700	0	21 700	20 235	0	20 235	40 589	0	40 589
45208	4 186	0	4 186	0	0	0	73	0	73	4 113	0	4 113
45216	1 094	0	1 094	244	0	244	199	0	199	1 139	0	1 139
45407	4 015	0	4 015	30 000	0	30 000	685	0	685	33 330	0	33 330
45408	5 136	0	5 136	2 400	0	2 400	182	0	182	7 354	0	7 354
45416	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
45505	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45506	10 165	0	10 165	920	0	920	660	0	660	10 425	0	10 425
45507	20 084	0	20 084	238	0	238	576	0	576	19 746	0	19 746
45523	2 252	0	2 252	3	0	3	57	0	57	2 198	0	2 198
45812	33 995	0	33 995	9	0	9	9	0	9	33 995	0	33 995
45813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45814	3	0	3	4	0	4	2	0	2	5	0	5
45815	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
45820	10 671	0	10 671	6	0	6	259	0	259	10 418	0	10 418
45912	12 524	0	12 524	0	0	0	0	0	0	12 524	0	12 524
45915	304	0	304	33	0	33	0	0	0	337	0	337
45920	4 700	0	4 700	2	0	2	66	0	66	4 636	0	4 636
474.1	0	0	0	24 861	78 531	103 392	24 861	78 531	103 392	0	0	0
47421	0	0	0	584	0	584	581	0	581	3	0	3
47423	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47427	1 208	0	1 208	4 426	0	4 426	4 003	0	4 003	1 631	0	1 631
47447	106	0	106	399	0	399	405	0	405	100	0	100
47465	55	0	55	15	0	15	5	0	5	65	0	65
50104	1 705	0	1 705	9	0	9	0	0	0	1 714	0	1 714
51513	19 917	0	19 917	13	0	13	0	0	0	19 930	0	19 930
60302	939	0	939	0	0	0	0	0	0	939	0	939
60308	0	0	0	93	0	93	91	0	91	2	0	2
60310	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60312	4 540	0	4 540	2 607	0	2 607	2 476	0	2 476	4 671	0	4 671
60323	282	0	282	22	0	22	19	0	19	285	0	285
60401	6 495	0	6 495	572	0	572	0	0	0	7 067	0	7 067
60415	432	0	432	140	0	140	572	0	572	0	0	0
60804	18 610	0	18 610	0	0	0	0	0	0	18 610	0	18 610
60901	7 243	0	7 243	0	0	0	0	0	0	7 243	0	7 243
60906	1 523	0	1 523	0	0	0	0	0	0	1 523	0	1 523
61002	49	0	49	0	0	0	10	0	10	39	0	39
61008	100	0	100	118	0	118	122	0	122	96	0	96
61009	969	0	969	100	0	100	87	0	87	982	0	982
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
62001	23 450	0	23 450	0	0	0	0	0	0	23 450	0	23 450
70606	106 179	0	106 179	17 944	0	17 944	20	0	20	124 103	0	124 103
70607	11	0	11	4	0	4	0	0	0	15	0	15
70608	5 913	0	5 913	2 626	0	2 626	0	0	0	8 539	0	8 539
70611	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
70616	1 671	0	1 671	0	0	0	0	0	0	1 671	0	1 671
Итого по активу (баланс)	1 237 806	28 041	1 265 847	16 863 445	239 381	17 102 826	16 862 426	244 634	17 107 060	1 238 825	22 788	1 261 613
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	76 325	0	76 325	0	0	0	0	0	0	76 325	0	76 325
10801	160 104	0	160 104	0	0	0	0	0	0	160 104	0	160 104
30305	7 567	0	7 567	0	0	0	0	0	0	7 567	0	7 567
405	6 749	0	6 749	15 079	0	15 079	11 620	0	11 620	3 290	0	3 290
406	3 711	0	3 711	1 088	0	1 088	574	0	574	3 197	0	3 197
407	124 010	0	124 010	772 376	0	772 376	834 441	0	834 441	186 075	0	186 075
408.1	10 776	0	10 776	73 419	0	73 419	75 742	0	75 742	13 099	0	13 099
40817	14 722	16 132	30 854	28 119	1 108	29 227	16 768	1 037	17 805	3 371	16 061	19 432
40911	0	0	0	5 008	0	5 008	5 008	0	5 008	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000	263 000	0	263 000
42003	261 000	0	261 000	261 000	0	261 000	0	0	0	0	0	0
42102	18 000	0	18 000	58 044	0	58 044	40 044	0	40 044	0	0	0
42103	96 000	0	96 000	96 000	0	96 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42301	79 739	0	79 739	2 748	0	2 748	2 364	0	2 364	79 355	0	79 355
42303	3 286	0	3 286	3 320	0	3 320	34	0	34	0	0	0
42305	380	52	432	0	53	53	2	1	3	382	0	382
42306	48 507	0	48 507	5 786	0	5 786	3 162	0	3 162	45 883	0	45 883
42309	44	0	44	0	0	0	4	0	4	48	0	48
43801	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	1 184	0	1 184	203	0	203	227	0	227	1 208	0	1 208
45217	22	0	22	19	0	19	0	0	0	3	0	3
45415	533	0	533	6 006	0	6 006	6 300	0	6 300	827	0	827
45417	2	0	2	0	0	0	308	0	308	310	0	310
45515	3 038	0	3 038	58	0	58	0	0	0	2 980	0	2 980
45524	362	0	362	20	0	20	2	0	2	344	0	344
45818	35 002	0	35 002	5	0	5	6	0	6	35 003	0	35 003
45821	1 816	0	1 816	1 552	0	1 552	0	0	0	264	0	264
45918	12 828	0	12 828	0	0	0	33	0	33	12 861	0	12 861
45921	185	0	185	4	0	4	10	0	10	191	0	191
47407	0	0	0	78 392	24 887	103 279	78 392	24 887	103 279	0	0	0
47411	89	0	89	211	0	211	247	0	247	125	0	125
47416	0	0	0	4 846 676	0	4 846 676	4 846 684	0	4 846 684	8	0	8
47422	108	0	108	13	50 160	50 173	22	50 160	50 182	117	0	117
47424	51	0	51	581	0	581	530	0	530	0	0	0
47425	570	0	570	157	0	157	172	0	172	585	0	585
47426	257	0	257	826	0	826	816	0	816	247	0	247
47452	164	0	164	404	0	404	408	0	408	168	0	168
47466	69	0	69	2	0	2	21	0	21	88	0	88
50120	171	0	171	0	0	0	3	0	3	174	0	174
60301	107	0	107	919	0	919	890	0	890	78	0	78
60305	2 356	0	2 356	5 413	0	5 413	4 049	0	4 049	992	0	992
60309	1	0	1	16	0	16	15	0	15	0	0	0
60311	128	0	128	649	0	649	550	0	550	29	0	29
60324	224	0	224	9	0	9	9	0	9	224	0	224
60335	825	0	825	1 150	0	1 150	1 117	0	1 117	792	0	792
60414	5 002	0	5 002	0	0	0	56	0	56	5 058	0	5 058
60805	2 506	0	2 506	0	0	0	283	0	283	2 789	0	2 789
60806	16 104	0	16 104	351	0	351	68	0	68	15 821	0	15 821
60903	48	0	48	0	0	0	24	0	24	72	0	72
61701	1 749	0	1 749	0	0	0	0	0	0	1 749	0	1 749
70601	97 916	0	97 916	0	0	0	14 976	0	14 976	112 892	0	112 892
70603	6 357	0	6 357	0	0	0	2 527	0	2 527	8 884	0	8 884
70615	1 087	0	1 087	0	0	0	0	0	0	1 087	0	1 087
Итого по пассиву (баланс)	1 249 663	16 184	1 265 847	6 265 623	76 208	6 341 831	6 261 512	76 085	6 337 597	1 245 552	16 061	1 261 613
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	366 909	0	366 909	17 722	0	17 722	4 257	0	4 257	380 374	0	380 374
90902	16 916	0	16 916	9 570	0	9 570	15 473	0	15 473	11 013	0	11 013
91202	20 003	0	20 003	0	0	0	0	0	0	20 003	0	20 003
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	117 174	0	117 174	0	0	0	0	0	0	117 174	0	117 174
91502	0	0	0	7 525	0	7 525	0	0	0	7 525	0	7 525
91704	13 444	0	13 444	0	0	0	1	0	1	13 443	0	13 443
91802	10 059	0	10 059	0	0	0	11	0	11	10 048	0	10 048
91803	517	0	517	9	0	9	0	0	0	526	0	526
99998	453 799	0	453 799	57 147	0	57 147	49 059	0	49 059	461 887	0	461 887
Итого по активу (баланс)	998 821	0	998 821	91 973	0	91 973	68 801	0	68 801	1 021 993	0	1 021 993
Пассив
91312	389 968	0	389 968	25 459	0	25 459	26 647	0	26 647	391 156	0	391 156
91317	54 600	0	54 600	23 600	0	23 600	30 500	0	30 500	61 500	0	61 500
91507	9 231	0	9 231	0	0	0	0	0	0	9 231	0	9 231
99999	545 022	0	545 022	849	0	849	15 933	0	15 933	560 106	0	560 106
Итого по пассиву (баланс)	998 821	0	998 821	49 908	0	49 908	73 080	0	73 080	1 021 993	0	1 021 993
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 287	426	4 713	21 333	58 031	79 364	24 861	58 457	83 318	759	0	759
99996	4 765	0	4 765	79 344	0	79 344	83 349	0	83 349	760	0	760
Итого по активу (баланс)	9 052	426	9 478	100 677	58 031	158 708	108 210	58 457	166 667	1 519	0	1 519
Пассив
96901	418	4 347	4 765	58 339	25 009	83 348	57 921	21 422	79 343	0	760	760
99997	4 713	0	4 713	83 318	0	83 318	79 364	0	79 364	759	0	759
Итого по пассиву (баланс)	5 131	4 347	9 478	141 657	25 009	166 666	137 285	21 422	158 707	759	760	1 519

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?