Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
20202	59 112	45 015	104 127	1 226 435	527 221	1 753 656	1 173 383	542 404	1 715 787	112 164	29 832	141 996
20208	8 531	0	8 531	19 941	0	19 941	18 358	0	18 358	10 114	0	10 114
20209	0	0	0	126 008	22 652	148 660	126 008	22 652	148 660	0	0	0
30102	133 343	0	133 343	4 149 430	0	4 149 430	4 154 568	0	4 154 568	128 205	0	128 205
30110	23 315	40 238	63 553	9 974	85 096	95 070	15 594	75 881	91 475	17 695	49 453	67 148
30202	61 735	0	61 735	20	0	20	0	0	0	61 755	0	61 755
30210	0	0	0	35 440	0	35 440	35 440	0	35 440	0	0	0
30215	150	1 036	1 186	0	66	66	0	71	71	150	1 031	1 181
30233	153	40	193	19 506	9 662	29 168	19 234	9 415	28 649	425	287	712
304.1	3	0	3	9 104 119	0	9 104 119	9 104 121	0	9 104 121	1	0	1
31902	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32002	880 435	0	880 435	6 345 437	0	6 345 437	7 225 872	0	7 225 872	0	0	0
32003	0	0	0	2 006 849	0	2 006 849	1 696 849	0	1 696 849	310 000	0	310 000
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32201	7 151	0	7 151	180	0	180	0	0	0	7 331	0	7 331
45104	0	0	0	1 060	0	1 060	0	0	0	1 060	0	1 060
45105	0	0	0	3 365	0	3 365	0	0	0	3 365	0	3 365
45106	16 384	0	16 384	4 064	0	4 064	3 942	0	3 942	16 506	0	16 506
45107	131 987	0	131 987	16 679	0	16 679	7 743	0	7 743	140 923	0	140 923
45108	149 716	0	149 716	14 595	0	14 595	3 967	0	3 967	160 344	0	160 344
45201	21 562	0	21 562	29 963	0	29 963	31 057	0	31 057	20 468	0	20 468
45204	22 849	0	22 849	15 347	0	15 347	13 864	0	13 864	24 332	0	24 332
45205	12 285	0	12 285	2 500	0	2 500	3 500	0	3 500	11 285	0	11 285
45206	27 360	0	27 360	0	0	0	1 730	0	1 730	25 630	0	25 630
45207	2 378 639	0	2 378 639	28 337	0	28 337	101 503	0	101 503	2 305 473	0	2 305 473
45208	502 660	0	502 660	63 575	0	63 575	21 531	0	21 531	544 704	0	544 704
45216	46 365	0	46 365	0	0	0	63	0	63	46 302	0	46 302
45505	5 683	0	5 683	600	0	600	1 034	0	1 034	5 249	0	5 249
45506	26 206	0	26 206	4 004	0	4 004	4 191	0	4 191	26 019	0	26 019
45507	323 199	0	323 199	4 945	0	4 945	8 715	0	8 715	319 429	0	319 429
45523	2 959	0	2 959	0	0	0	0	0	0	2 959	0	2 959
45812	450 607	0	450 607	1 031	0	1 031	13	0	13	451 625	0	451 625
45814	27 781	0	27 781	2	0	2	1	0	1	27 782	0	27 782
45815	13 146	0	13 146	1 115	0	1 115	1 296	0	1 296	12 965	0	12 965
45820	62 467	0	62 467	0	0	0	0	0	0	62 467	0	62 467
45912	38 296	0	38 296	8	0	8	0	0	0	38 304	0	38 304
45915	966	0	966	1 009	0	1 009	954	0	954	1 021	0	1 021
45920	3 854	0	3 854	0	0	0	0	0	0	3 854	0	3 854
47106	3 146	0	3 146	0	0	0	400	0	400	2 746	0	2 746
474.1	52	0	52	36 159	36 784	72 943	36 159	36 784	72 943	52	0	52
47423	353	0	353	434	0	434	434	0	434	353	0	353
47427	7 175	0	7 175	44 872	0	44 872	43 383	0	43 383	8 664	0	8 664
47443	0	0	0	916	0	916	916	0	916	0	0	0
47465	3 328	0	3 328	0	0	0	961	0	961	2 367	0	2 367
47502	1 270	0	1 270	634	0	634	688	0	688	1 216	0	1 216
47803	125 092	0	125 092	17 542	0	17 542	27 463	0	27 463	115 171	0	115 171
47805	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
47816	2 637	0	2 637	2 003	0	2 003	847	0	847	3 793	0	3 793
60302	4 747	0	4 747	6	0	6	0	0	0	4 753	0	4 753
60306	426	0	426	37	0	37	384	0	384	79	0	79
60308	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
60310	11	0	11	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	11	0	11
60312	636 804	0	636 804	12 207	0	12 207	23 622	0	23 622	625 389	0	625 389
60314	0	0	0	212	0	212	15	0	15	197	0	197
60315	0	0	0	1 121	0	1 121	1 121	0	1 121	0	0	0
60323	500	0	500	0	0	0	11	0	11	489	0	489
60336	72	0	72	40	0	40	89	0	89	23	0	23
60401	349 700	0	349 700	4 000	0	4 000	1 951	0	1 951	351 749	0	351 749
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60415	0	0	0	4 735	0	4 735	4 735	0	4 735	0	0	0
60804	6 393	0	6 393	0	0	0	0	0	0	6 393	0	6 393
60901	14 310	0	14 310	0	0	0	0	0	0	14 310	0	14 310
61008	1 502	0	1 502	114	0	114	122	0	122	1 494	0	1 494
61009	1 588	0	1 588	153	0	153	247	0	247	1 494	0	1 494
61209	0	0	0	3 051	0	3 051	3 051	0	3 051	0	0	0
61212	0	0	0	27 463	0	27 463	27 463	0	27 463	0	0	0
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	392 756	0	392 756	0	0	0	0	0	0	392 756	0	392 756
70606	1 763 290	0	1 763 290	67 918	0	67 918	6	0	6	1 831 202	0	1 831 202
70608	82 239	0	82 239	10 342	0	10 342	0	0	0	92 581	0	92 581
Итого по активу (баланс)	8 985 036	86 329	9 071 365	25 711 361	681 481	26 392 842	25 690 463	687 207	26 377 670	9 005 934	80 603	9 086 537
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	46 062	0	46 062	0	0	0	0	0	0	46 062	0	46 062
10801	1 484 929	0	1 484 929	0	0	0	0	0	0	1 484 929	0	1 484 929
30109	273	9 684	9 957	28 480	30 404	58 884	28 209	29 616	57 825	2	8 896	8 898
30126	117	0	117	46	0	46	5	0	5	76	0	76
30220	0	0	0	0	480	480	0	480	480	0	0	0
30223	57 670	0	57 670	217 672	0	217 672	163 973	0	163 973	3 971	0	3 971
30232	27	63	90	10 470	11 791	22 261	10 503	12 286	22 789	60	558	618
30236	0	805	805	0	10 353	10 353	0	9 548	9 548	0	0	0
407	101 386	505	101 891	1 896 713	11 666	1 908 379	1 933 199	12 237	1 945 436	137 872	1 076	138 948
408.1	11 574	0	11 574	102 750	0	102 750	107 910	0	107 910	16 734	0	16 734
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	111 426	11 139	122 565	287 706	13 097	300 803	331 553	14 723	346 276	155 273	12 765	168 038
40820	1 524	0	1 524	795	0	795	12	0	12	741	0	741
40821	19	0	19	0	0	0	17	0	17	36	0	36
40905	1	0	1	1 752	17	1 769	1 752	17	1 769	1	0	1
40909	0	0	0	4 140	7 922	12 062	4 140	7 922	12 062	0	0	0
40910	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
40911	0	0	0	33 299	843	34 142	33 313	843	34 156	14	0	14
40912	0	0	0	786	14 426	15 212	786	14 426	15 212	0	0	0
40913	0	0	0	38	627	665	38	627	665	0	0	0
42002	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0
42102	32 121	0	32 121	127 931	0	127 931	95 810	0	95 810	0	0	0
42103	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42105	25 750	0	25 750	8 300	0	8 300	7 000	0	7 000	24 450	0	24 450
42106	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42111	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42206	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42301	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
42304	51 570	0	51 570	10 518	0	10 518	12 991	0	12 991	54 043	0	54 043
42305	915 125	0	915 125	25 558	0	25 558	126 640	0	126 640	1 016 207	0	1 016 207
42306	2 620 376	59 970	2 680 346	438 579	6 041	444 620	263 903	8 627	272 530	2 445 700	62 556	2 508 256
42307	305 332	0	305 332	0	0	0	0	0	0	305 332	0	305 332
42605	1 306	0	1 306	0	0	0	5	0	5	1 311	0	1 311
42606	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45115	5 956	0	5 956	312	0	312	795	0	795	6 439	0	6 439
45117	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
45215	90 573	0	90 573	9 884	0	9 884	10 903	0	10 903	91 592	0	91 592
45217	17 471	0	17 471	0	0	0	0	0	0	17 471	0	17 471
45515	6 087	0	6 087	1 983	0	1 983	2 623	0	2 623	6 727	0	6 727
45524	3 873	0	3 873	4	0	4	0	0	0	3 869	0	3 869
45818	491 344	0	491 344	257	0	257	560	0	560	491 647	0	491 647
45821	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45918	39 110	0	39 110	3	0	3	4	0	4	39 111	0	39 111
45921	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47113	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47401	0	0	0	80 842	0	80 842	80 842	0	80 842	0	0	0
47407	0	0	0	36 602	36 495	73 097	36 602	36 495	73 097	0	0	0
47411	6 440	0	6 440	20 448	44	20 492	20 143	44	20 187	6 135	0	6 135
47416	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
47422	165	0	165	69	0	69	99	1	100	195	1	196
47425	11 834	0	11 834	2 330	0	2 330	3 616	0	3 616	13 120	0	13 120
47426	136	0	136	1 058	0	1 058	1 110	0	1 110	188	0	188
47441	0	0	0	916	0	916	916	0	916	0	0	0
47466	2 171	0	2 171	0	0	0	0	0	0	2 171	0	2 171
47501	4 599	0	4 599	887	0	887	644	0	644	4 356	0	4 356
47804	3 355	0	3 355	495	0	495	394	0	394	3 254	0	3 254
47806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	2 578	0	2 578	3 527	0	3 527	950	0	950	1	0	1
60305	8 199	0	8 199	10 983	0	10 983	6 322	0	6 322	3 538	0	3 538
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	857	0	857	857	0	857
60311	628	0	628	3 371	0	3 371	3 063	0	3 063	320	0	320
60324	19 831	0	19 831	461	0	461	11 285	0	11 285	30 655	0	30 655
60335	3 221	0	3 221	2 323	0	2 323	1 657	0	1 657	2 555	0	2 555
60414	50 189	0	50 189	1 951	0	1 951	633	0	633	48 871	0	48 871
60805	1 875	0	1 875	0	0	0	107	0	107	1 982	0	1 982
60806	4 709	0	4 709	124	0	124	24	0	24	4 609	0	4 609
60903	8 189	0	8 189	0	0	0	199	0	199	8 388	0	8 388
62002	20 969	0	20 969	0	0	0	0	0	0	20 969	0	20 969
70601	1 819 475	0	1 819 475	0	0	0	71 637	0	71 637	1 891 112	0	1 891 112
70603	83 981	0	83 981	0	0	0	10 105	0	10 105	94 086	0	94 086
Итого по пассиву (баланс)	8 989 199	82 166	9 071 365	3 381 647	144 246	3 525 893	3 393 133	147 932	3 541 065	9 000 685	85 852	9 086 537
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	823 167	0	823 167	89 063	0	89 063	15 416	0	15 416	896 814	0	896 814
90902	155 218	0	155 218	106 213	0	106 213	53 224	0	53 224	208 207	0	208 207
91202	0	0	0	7	0	7	6	0	6	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 901 281	0	12 901 281	206 218	0	206 218	60 853	0	60 853	13 046 646	0	13 046 646
91418	195 902	0	195 902	19 715	0	19 715	30 537	0	30 537	185 080	0	185 080
91501	128 202	0	128 202	0	0	0	0	0	0	128 202	0	128 202
91704	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91802	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
91803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99998	6 388 996	0	6 388 996	337 953	0	337 953	123 004	0	123 004	6 603 945	0	6 603 945
Итого по активу (баланс)	20 593 624	0	20 593 624	759 169	0	759 169	283 040	0	283 040	21 069 753	0	21 069 753
Пассив
91003	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91311	13 819	0	13 819	0	0	0	0	0	0	13 819	0	13 819
91312	5 723 259	0	5 723 259	6 612	0	6 612	231 345	0	231 345	5 947 992	0	5 947 992
91315	480 809	0	480 809	26 431	0	26 431	46 944	0	46 944	501 322	0	501 322
91317	43 420	0	43 420	64 636	0	64 636	80 122	0	80 122	58 906	0	58 906
91319	127 551	0	127 551	56 478	0	56 478	10 695	0	10 695	81 768	0	81 768
91507	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	14 204 628	0	14 204 628	152 716	0	152 716	413 896	0	413 896	14 465 808	0	14 465 808
Итого по пассиву (баланс)	20 593 624	0	20 593 624	306 893	0	306 893	783 022	0	783 022	21 069 753	0	21 069 753

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?