Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "СПБ Клиринг" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3539

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30110	0	0	0							16 240	944 172	960 412
304.1	0	0	0							12 429	2 722 605	2 735 034
30426	0	0	0							0	0	0
30602	0	0	0							425	30 561	30 986
32202	0	0	0							0	0	0
32203	0	0	0							1 396 000	0	1 396 000
32401	0	0	0							0	0	0
45811	0	0	0							725	5	730
45812	0	0	0							9	0	9
47302	0	0	0							0	15 488	15 488
47312	0	0	0							46	0	46
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							13 129	199	13 328
47427	0	0	0							108	0	108
50608	0	0	0							3	0	3
50618	0	0	0							0	0	0
50621	0	0	0							0	0	0
50909	0	0	0							3 956	0	3 956
52601	0	0	0							418	0	418
60302	0	0	0							24	0	24
60308	0	0	0							3	0	3
60310	0	0	0							90	0	90
60312	0	0	0							2 002	0	2 002
60336	0	0	0							0	0	0
60401	0	0	0							4 803	0	4 803
60415	0	0	0							0	0	0
60804	0	0	0							19 930	0	19 930
60901	0	0	0							225 140	0	225 140
60906	0	0	0							0	0	0
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61702	0	0	0							2 356	0	2 356
70606	0	0	0							1 201 244	0	1 201 244
70607	0	0	0							1 310	0	1 310
70608	0	0	0							5 536 147	0	5 536 147
70611	0	0	0							143 094	0	143 094
70614	0	0	0							4 779	0	4 779
70616	0	0	0							28 863	0	28 863
Итого по активу (баланс)	0	0	0							8 613 273	3 713 030	12 326 303
Пассив
10207	0	0	0							702 495	0	702 495
10701	0	0	0							1 242	0	1 242
10801	0	0	0							34 313	0	34 313
30129	0	0	0							10 082	0	10 082
30420	0	0	0							32 134	3 644 828	3 676 962
30421	0	0	0							15	0	15
30422	0	0	0							74 000	0	74 000
30429	0	0	0							861	0	861
30609	0	0	0							325	0	325
31502	0	0	0							0	0	0
31503	0	0	0							0	0	0
32403	0	0	0							0	0	0
43702	0	0	0							0	0	0
44002	0	0	0							0	0	0
45818	0	0	0							739	0	739
47308	0	0	0							80	0	80
47313	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47422	0	0	0							80 167	58 143	138 310
47425	0	0	0							666	0	666
47426	0	0	0							0	0	0
47466	0	0	0							0	0	0
50620	0	0	0							2	0	2
50908	0	0	0							3 956	0	3 956
52602	0	0	0							415	0	415
60301	0	0	0							2 272	0	2 272
60305	0	0	0							6 742	0	6 742
60309	0	0	0							2 053	0	2 053
60311	0	0	0							1 366	0	1 366
60322	0	0	0							0	0	0
60324	0	0	0							101	0	101
60335	0	0	0							2 664	0	2 664
60414	0	0	0							749	0	749
60805	0	0	0							3 693	0	3 693
60806	0	0	0							16 700	0	16 700
60903	0	0	0							65 968	0	65 968
61701	0	0	0							22 937	0	22 937
70601	0	0	0							1 948 877	0	1 948 877
70602	0	0	0							4 859	0	4 859
70603	0	0	0							5 596 437	0	5 596 437
70613	0	0	0							6 422	0	6 422
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							8 623 332	3 702 971	12 326 303
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	0	0	0							0	0	0
99998	0	0	0							1 496 752	0	1 496 752
Итого по активу (баланс)	0	0	0							1 496 752	0	1 496 752
Пассив
91314	0	0	0							1 481 717	15 035	1 496 752
99999	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							1 481 717	15 035	1 496 752
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	0	0	0							0	0	0
93305	0	0	0							0	3	3
93306	0	0	0							0	0	0
93307	0	0	0							0	44 922	44 922
93501	0	0	0							0	44 887	44 887
93506	0	0	0							0	0	0
93507	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							89 810	0	89 810
Итого по активу (баланс)	0	0	0							89 810	89 812	179 622
Пассив
96301	0	0	0							0	44 922	44 922
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	0	0							0	0	0
96501	0	0	0							0	0	0
96502	0	0	0							0	0	0
96505	0	0	0							0	1	1
96506	0	0	0							0	0	0
96507	0	0	0							0	44 887	44 887
99997	0	0	0							89 812	0	89 812
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							89 812	89 810	179 622

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?