Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	240 673	146 191	386 864	1 638 179	434 178	2 072 357	1 711 977	464 821	2 176 798	166 875	115 548	282 423
20208	35 331	0	35 331	162 156	0	162 156	174 712	0	174 712	22 775	0	22 775
20209	35 115	3 187	38 302	1 014 538	185 498	1 200 036	1 015 264	187 201	1 202 465	34 389	1 484	35 873
20302	0	3 665	3 665	0	273	273	0	302	302	0	3 636	3 636
30102	85 180	0	85 180	8 450 253	0	8 450 253	8 470 904	0	8 470 904	64 529	0	64 529
30110	8 108	81 126	89 234	453 843	159 001	612 844	450 140	196 459	646 599	11 811	43 668	55 479
30202	7 373	0	7 373	0	0	0	139	0	139	7 234	0	7 234
30215	7 010	0	7 010	1 802	0	1 802	0	0	0	8 812	0	8 812
30233	16 121	0	16 121	647 897	96 759	744 656	655 586	96 759	752 345	8 432	0	8 432
32002	170 000	0	170 000	2 475 000	0	2 475 000	2 645 000	0	2 645 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 010 000	0	2 010 000	1 190 000	0	1 190 000	820 000	0	820 000
32004	1 000 000	0	1 000 000	950 000	0	950 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
45201	1 216	0	1 216	10 362	0	10 362	9 676	0	9 676	1 902	0	1 902
45206	31 464	0	31 464	0	0	0	4 664	0	4 664	26 800	0	26 800
45207	195 482	0	195 482	0	0	0	34 695	0	34 695	160 787	0	160 787
45216	6 373	0	6 373	0	0	0	900	0	900	5 473	0	5 473
45401	963	0	963	1 845	0	1 845	2 049	0	2 049	759	0	759
45407	10 418	0	10 418	0	0	0	1 622	0	1 622	8 796	0	8 796
45416	2 527	0	2 527	0	0	0	322	0	322	2 205	0	2 205
45505	1 668	0	1 668	0	0	0	444	0	444	1 224	0	1 224
45506	160 173	0	160 173	0	0	0	4 581	0	4 581	155 592	0	155 592
45507	130 026	0	130 026	0	0	0	4 526	0	4 526	125 500	0	125 500
45523	5 004	0	5 004	1	0	1	71	0	71	4 934	0	4 934
45812	376 979	18 377	395 356	11 100	1 051	12 151	4 284	4 703	8 987	383 795	14 725	398 520
45814	15 166	0	15 166	1 623	0	1 623	0	0	0	16 789	0	16 789
45815	44 507	0	44 507	4 372	0	4 372	371	0	371	48 508	0	48 508
45816	278 901	0	278 901	0	0	0	0	0	0	278 901	0	278 901
45820	26 296	0	26 296	761	0	761	516	0	516	26 541	0	26 541
45912	63 902	0	63 902	4 810	0	4 810	178	0	178	68 534	0	68 534
45914	1 925	0	1 925	358	0	358	0	0	0	2 283	0	2 283
45915	15 999	0	15 999	2 570	0	2 570	152	0	152	18 417	0	18 417
45916	18 102	0	18 102	0	0	0	0	0	0	18 102	0	18 102
45920	18 455	0	18 455	3 769	0	3 769	8	0	8	22 216	0	22 216
474.1	7 870	0	7 870	113 532	80 454	193 986	114 158	80 454	194 612	7 244	0	7 244
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	60 666	0	60 666	122 072	0	122 072	122 073	0	122 073	60 665	0	60 665
47427	12 330	0	12 330	14 752	0	14 752	14 811	0	14 811	12 271	0	12 271
47443	32	0	32	17	0	17	49	0	49	0	0	0
47447	1	0	1	14	0	14	15	0	15	0	0	0
47450	294 979	0	294 979	6	0	6	2 039	0	2 039	292 946	0	292 946
47465	3 981	0	3 981	997	0	997	290	0	290	4 688	0	4 688
60202	29 453	0	29 453	0	0	0	0	0	0	29 453	0	29 453
60302	34 855	0	34 855	566	0	566	0	0	0	35 421	0	35 421
60306	55	0	55	4 369	0	4 369	4 391	0	4 391	33	0	33
60308	100	11	111	386	0	386	486	11	497	0	0	0
60310	107	0	107	704	0	704	706	0	706	105	0	105
60312	44 322	0	44 322	9 652	0	9 652	11 268	0	11 268	42 706	0	42 706
60323	1 621	0	1 621	548	0	548	427	0	427	1 742	0	1 742
60336	35	0	35	2	0	2	9	0	9	28	0	28
60401	312 314	0	312 314	84 213	0	84 213	122 948	0	122 948	273 579	0	273 579
60804	32 755	0	32 755	0	0	0	1 191	0	1 191	31 564	0	31 564
60901	22 909	0	22 909	0	0	0	0	0	0	22 909	0	22 909
61008	210	0	210	452	0	452	463	0	463	199	0	199
61009	412	0	412	35	0	35	43	0	43	404	0	404
61209	0	0	0	2 091	0	2 091	2 091	0	2 091	0	0	0
61907	0	0	0	39 166	0	39 166	39 166	0	39 166	0	0	0
61908	21 566	0	21 566	39 167	0	39 167	0	0	0	60 733	0	60 733
62001	132 596	0	132 596	0	0	0	0	0	0	132 596	0	132 596
70606	1 618 803	0	1 618 803	57 011	0	57 011	39	0	39	1 675 775	0	1 675 775
70608	424 634	0	424 634	27 076	0	27 076	0	0	0	451 710	0	451 710
70609	2 158	0	2 158	302	0	302	0	0	0	2 460	0	2 460
70611	27 909	0	27 909	0	0	0	0	0	0	27 909	0	27 909
Итого по активу (баланс)	6 097 130	252 557	6 349 687	18 362 370	957 214	19 319 584	18 769 445	1 030 710	19 800 155	5 690 055	179 061	5 869 116
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	29 263	0	29 263	0	0	0	0	0	0	29 263	0	29 263
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10614	44 900	0	44 900	0	0	0	0	0	0	44 900	0	44 900
10701	12 673	0	12 673	0	0	0	0	0	0	12 673	0	12 673
10801	49 396	0	49 396	0	0	0	0	0	0	49 396	0	49 396
30126	62	0	62	4	0	4	0	0	0	58	0	58
30220	0	0	0	0	909	909	0	909	909	0	0	0
30223	5 185	0	5 185	40 145	0	40 145	40 413	0	40 413	5 453	0	5 453
30232	3 214	0	3 214	693 282	126 314	819 596	691 203	126 314	817 517	1 135	0	1 135
31501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
405	0	0	0	26	0	26	27	0	27	1	0	1
406	1 618	168	1 786	0	11	11	0	10	10	1 618	167	1 785
407	505 833	54 861	560 694	1 794 567	22 589	1 817 156	1 648 382	5 354	1 653 736	359 648	37 626	397 274
408.1	298 162	0	298 162	802 658	0	802 658	711 107	1	711 108	206 611	1	206 612
40807	50	194	244	346	13	359	430	11	441	134	192	326
40817	272 568	52 818	325 386	510 552	61 177	571 729	459 409	44 995	504 404	221 425	36 636	258 061
40820	5 161	6 633	11 794	10 105	447	10 552	9 815	418	10 233	4 871	6 604	11 475
40821	12 733	0	12 733	798 607	0	798 607	794 601	0	794 601	8 727	0	8 727
40823	1 464	0	1 464	37	0	37	37	0	37	1 464	0	1 464
40826	0	0	0	6 534	0	6 534	6 534	0	6 534	0	0	0
40905	193	0	193	62 173	2 455	64 628	62 127	2 455	64 582	147	0	147
40906	0	0	0	2 440	0	2 440	2 440	0	2 440	0	0	0
40909	11	0	11	12 842	77 696	90 538	12 842	77 696	90 538	11	0	11
40910	0	0	0	8 769	12 167	20 936	8 769	12 167	20 936	0	0	0
40911	1 955	0	1 955	413 109	14 861	427 970	414 506	14 861	429 367	3 352	0	3 352
40912	0	0	0	34 436	49 633	84 069	34 436	49 633	84 069	0	0	0
40913	0	0	0	33 356	6 543	39 899	33 356	6 543	39 899	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42111	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42112	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	6 066	19 765	25 831	6 009	7 368	13 377	3 990	1 756	5 746	4 047	14 153	18 200
42303	22 208	2 575	24 783	19 506	2 635	22 141	12 010	60	12 070	14 712	0	14 712
42304	118 368	9 273	127 641	53 306	1 724	55 030	5 973	1 015	6 988	71 035	8 564	79 599
42305	518 990	35 219	554 209	134 799	13 811	148 610	14 228	2 238	16 466	398 419	23 646	422 065
42306	341 938	49 837	391 775	34 419	16 833	51 252	10 609	2 957	13 566	318 128	35 961	354 089
42307	33 494	2 117	35 611	776	664	1 440	2	98	100	32 720	1 551	34 271
42310	3	0	3	8	0	8	8	0	8	3	0	3
42311	55	0	55	68	0	68	28	0	28	15	0	15
42312	73	0	73	40	0	40	10	0	10	43	0	43
42313	210	0	210	85	0	85	28	0	28	153	0	153
42314	265	0	265	110	0	110	0	0	0	155	0	155
42315	80	0	80	28	0	28	3	0	3	55	0	55
42601	609	6 124	6 733	308	416	724	197	389	586	498	6 097	6 595
42605	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42606	2 151	0	2 151	0	0	0	0	0	0	2 151	0	2 151
42610	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42612	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43307	740 900	0	740 900	0	0	0	0	0	0	740 900	0	740 900
45215	67 457	0	67 457	5 833	0	5 833	0	0	0	61 624	0	61 624
45217	2 509	0	2 509	638	0	638	80	0	80	1 951	0	1 951
45415	2 922	0	2 922	390	0	390	0	0	0	2 532	0	2 532
45417	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
45515	32 771	0	32 771	1 872	0	1 872	15	0	15	30 914	0	30 914
45524	16 601	0	16 601	745	0	745	92	0	92	15 948	0	15 948
45818	656 576	0	656 576	5 354	0	5 354	7 203	0	7 203	658 425	0	658 425
45821	3 403	0	3 403	79	0	79	64	0	64	3 388	0	3 388
45918	98 454	0	98 454	10	0	10	7 402	0	7 402	105 846	0	105 846
45921	73	0	73	8	0	8	10	0	10	75	0	75
47407	0	0	0	78 165	115 998	194 163	78 165	115 998	194 163	0	0	0
47411	3 630	15	3 645	4 096	16	4 112	3 491	13	3 504	3 025	12	3 037
47416	432	0	432	13 924	0	13 924	13 729	0	13 729	237	0	237
47422	406	0	406	717 259	0	717 259	717 104	0	717 104	251	0	251
47425	70 787	0	70 787	546	0	546	1 552	0	1 552	71 793	0	71 793
47426	68	0	68	72	0	72	385	0	385	381	0	381
47441	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47445	83	0	83	2 602	0	2 602	2 597	0	2 597	78	0	78
47452	310	0	310	14	0	14	4	0	4	300	0	300
47466	4 149	0	4 149	212	0	212	187	0	187	4 124	0	4 124
47501	22	0	22	5	0	5	0	0	0	17	0	17
60206	15 028	0	15 028	0	0	0	0	0	0	15 028	0	15 028
60301	1	0	1	2 598	0	2 598	4 386	0	4 386	1 789	0	1 789
60305	14 768	0	14 768	14 001	0	14 001	13 964	0	13 964	14 731	0	14 731
60307	17	0	17	378	0	378	386	0	386	25	0	25
60309	2 740	0	2 740	2 804	0	2 804	330	0	330	266	0	266
60311	1 470	0	1 470	3 678	0	3 678	3 081	0	3 081	873	0	873
60322	63	0	63	448	0	448	450	0	450	65	0	65
60324	42 059	0	42 059	188	0	188	79	0	79	41 950	0	41 950
60335	8 198	0	8 198	4 171	0	4 171	4 168	0	4 168	8 195	0	8 195
60414	68 323	0	68 323	0	0	0	1 943	0	1 943	70 266	0	70 266
60805	6 531	0	6 531	298	0	298	846	0	846	7 079	0	7 079
60806	26 635	0	26 635	1 838	0	1 838	119	0	119	24 916	0	24 916
60903	14 755	0	14 755	0	0	0	204	0	204	14 959	0	14 959
62002	13 895	0	13 895	0	0	0	0	0	0	13 895	0	13 895
70601	1 217 220	0	1 217 220	44	0	44	61 054	0	61 054	1 278 230	0	1 278 230
70603	423 919	0	423 919	0	0	0	26 859	0	26 859	450 778	0	450 778
70604	3 537	0	3 537	0	0	0	273	0	273	3 810	0	3 810
70801	224 447	0	224 447	0	0	0	0	0	0	224 447	0	224 447
Итого по пассиву (баланс)	6 110 088	239 599	6 349 687	6 339 937	534 280	6 874 217	5 927 755	465 891	6 393 646	5 697 906	171 210	5 869 116
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	694 042	0	694 042	116 161	0	116 161	62 614	0	62 614	747 589	0	747 589
90902	153 899	0	153 899	107 522	0	107 522	148 130	0	148 130	113 291	0	113 291
91104	0	16	16	0	0	0	0	16	16	0	0	0
91202	9	0	9	43	0	43	44	0	44	8	0	8
91203	27	0	27	46	0	46	47	0	47	26	0	26
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	2 405 876	444 063	2 849 939	0	27 371	27 371	67 250	30 330	97 580	2 338 626	441 104	2 779 730
91501	20 496	0	20 496	0	0	0	0	0	0	20 496	0	20 496
91502	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
91704	3 209	7 101	10 310	0	449	449	0	508	508	3 209	7 042	10 251
91802	72 864	137 035	209 899	0	8 417	8 417	6	9 028	9 034	72 858	136 424	209 282
91803	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
99998	1 791 535	0	1 791 535	78 859	0	78 859	159 692	0	159 692	1 710 702	0	1 710 702
Итого по активу (баланс)	5 142 019	588 215	5 730 234	302 663	36 237	338 900	437 844	39 882	477 726	5 006 838	584 570	5 591 408
Пассив
91311	8 891	0	8 891	0	0	0	0	0	0	8 891	0	8 891
91312	1 266 208	434 136	1 700 344	82 298	29 443	111 741	7 313	25 342	32 655	1 191 223	430 035	1 621 258
91315	15 353	0	15 353	391	0	391	0	0	0	14 962	0	14 962
91317	65 394	0	65 394	47 383	0	47 383	41 073	0	41 073	59 084	0	59 084
91507	1 553	0	1 553	176	0	176	5 130	0	5 130	6 507	0	6 507
99999	3 938 699	0	3 938 699	155 093	0	155 093	97 100	0	97 100	3 880 706	0	3 880 706
Итого по пассиву (баланс)	5 296 098	434 136	5 730 234	285 341	29 443	314 784	150 616	25 342	175 958	5 161 373	430 035	5 591 408

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?