Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 827	2 640	20 467	280 395	107 832	388 227	279 783	108 916	388 699	18 439	1 556	19 995
20209	0	0	0	261 571	103 163	364 734	261 571	103 163	364 734	0	0	0
30102	91 618	0	91 618	14 289 000	0	14 289 000	14 310 105	0	14 310 105	70 513	0	70 513
30110	159 298	1 065 222	1 224 520	2 452 550	2 844 912	5 297 462	2 344 761	2 141 877	4 486 638	267 087	1 768 257	2 035 344
30202	22 015	0	22 015	0	0	0	4 586	0	4 586	17 429	0	17 429
30215	75 366	0	75 366	0	0	0	0	0	0	75 366	0	75 366
30233	147 186	21 189	168 375	5 535 321	1 916 517	7 451 838	5 531 302	1 896 190	7 427 492	151 205	41 516	192 721
304.1	115	38 248	38 363	68 937	47 563	116 500	69 019	85 811	154 830	33	0	33
31902	26 000	0	26 000	461 000	0	461 000	487 000	0	487 000	0	0	0
31903	0	0	0	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0
32002	410 000	0	410 000	8 495 000	0	8 495 000	8 905 000	0	8 905 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 590 000	0	1 590 000	1 135 000	0	1 135 000	455 000	0	455 000
32201	32 068	0	32 068	781	0	781	0	0	0	32 849	0	32 849
45201	49 952	0	49 952	38 286	0	38 286	88 238	0	88 238	0	0	0
45206	52 500	0	52 500	0	0	0	2 500	0	2 500	50 000	0	50 000
45207	14 300	0	14 300	2 500	0	2 500	0	0	0	16 800	0	16 800
45216	2 906	0	2 906	0	0	0	437	0	437	2 469	0	2 469
45505	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45506	3 871	0	3 871	0	0	0	71	0	71	3 800	0	3 800
45507	37 446	0	37 446	0	0	0	98	0	98	37 348	0	37 348
45509	1 012	0	1 012	203	0	203	172	0	172	1 043	0	1 043
45812	28 102	0	28 102	51	0	51	22	0	22	28 131	0	28 131
45814	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
45815	443	0	443	30	0	30	12	0	12	461	0	461
45816	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
45912	3 114	0	3 114	390	0	390	0	0	0	3 504	0	3 504
45915	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
47101	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
47301	0	79 685	79 685	0	5 121	5 121	0	5 474	5 474	0	79 332	79 332
474.1	240	0	240	515 811	25 081	540 892	515 811	25 081	540 892	240	0	240
47423	7 809	0	7 809	616	0	616	415	0	415	8 010	0	8 010
47427	165	0	165	2 973	0	2 973	2 914	0	2 914	224	0	224
47802	1 625	0	1 625	0	0	0	0	0	0	1 625	0	1 625
50104	250 294	0	250 294	1 111	0	1 111	3 543	0	3 543	247 862	0	247 862
50105	51 749	0	51 749	299	0	299	900	0	900	51 148	0	51 148
50118	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
50121	299	0	299	60	0	60	15	0	15	344	0	344
60302	2 685	0	2 685	0	0	0	1 971	0	1 971	714	0	714
60306	0	0	0	2 485	0	2 485	2 485	0	2 485	0	0	0
60308	10	0	10	291	0	291	281	0	281	20	0	20
60310	1 629	0	1 629	1 232	0	1 232	1 232	0	1 232	1 629	0	1 629
60312	9 787	0	9 787	6 771	0	6 771	8 094	0	8 094	8 464	0	8 464
60314	0	148	148	0	4 660	4 660	0	1 821	1 821	0	2 987	2 987
60323	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
60336	980	0	980	19	0	19	0	0	0	999	0	999
60401	37 896	0	37 896	2 119	0	2 119	83	0	83	39 932	0	39 932
60415	0	0	0	2 543	0	2 543	2 543	0	2 543	0	0	0
60804	136 106	0	136 106	0	0	0	22 417	0	22 417	113 689	0	113 689
60901	53 203	0	53 203	0	0	0	0	0	0	53 203	0	53 203
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	1 932	0	1 932	106	0	106	107	0	107	1 931	0	1 931
61009	279	0	279	114	0	114	114	0	114	279	0	279
61209	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61703	4 610	0	4 610	0	0	0	0	0	0	4 610	0	4 610
62001	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
70606	2 369 948	0	2 369 948	295 964	0	295 964	45 571	0	45 571	2 620 341	0	2 620 341
70607	3 470	0	3 470	16	0	16	76	0	76	3 410	0	3 410
70608	1 482 969	0	1 482 969	194 977	0	194 977	0	0	0	1 677 946	0	1 677 946
70611	3 425	0	3 425	2 177	0	2 177	0	0	0	5 602	0	5 602
70616	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 626 884	1 207 132	6 834 016	34 564 114	5 054 849	39 618 963	34 086 612	4 368 333	38 454 945	6 104 386	1 893 648	7 998 034
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	58 400	0	58 400
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	54 902	0	54 902	0	0	0	0	0	0	54 902	0	54 902
30126	3 605	0	3 605	0	0	0	0	0	0	3 605	0	3 605
30226	2 055	0	2 055	1 135	0	1 135	1 328	0	1 328	2 248	0	2 248
30232	641 251	323 799	965 050	5 050 524	996 412	6 046 936	5 065 086	1 745 804	6 810 890	655 813	1 073 191	1 729 004
31502	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
407	77 025	2 290	79 315	1 076 638	47 216	1 123 854	1 101 301	48 107	1 149 408	101 688	3 181	104 869
408.1	6 538	0	6 538	36 103	0	36 103	33 628	0	33 628	4 063	0	4 063
40807	998	719 374	720 372	8	45 397	45 405	107	42 340	42 447	1 097	716 317	717 414
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	24 955	2 453	27 408	25 519	3 438	28 957	27 931	10 879	38 810	27 367	9 894	37 261
40820	338	47	385	160	3	163	192	3	195	370	47	417
40821	70	0	70	24 999	0	24 999	25 371	0	25 371	442	0	442
40903	40	0	40	167 723	0	167 723	167 735	0	167 735	52	0	52
40905	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
40909	0	0	0	330	694	1 024	330	694	1 024	0	0	0
40910	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40911	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
40912	0	0	0	441	8	449	441	8	449	0	0	0
40913	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42301	15	0	15	14	0	14	5	0	5	6	0	6
42305	6 635	8 945	15 580	0	4 003	4 003	0	453	453	6 635	5 395	12 030
42306	7 936	63 407	71 343	0	4 355	4 355	10	4 075	4 085	7 946	63 127	71 073
42309	75	0	75	70	0	70	5	0	5	10	0	10
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	40	0	40	0	0	0	15	0	15	55	0	55
42314	30	0	30	5	0	5	0	0	0	25	0	25
42315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	56 555	0	56 555	36 177	0	36 177	16 922	0	16 922	37 300	0	37 300
45217	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
45515	26 872	0	26 872	270	0	270	132	0	132	26 734	0	26 734
45524	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
45818	28 549	0	28 549	17	0	17	114	0	114	28 646	0	28 646
45918	3 801	0	3 801	0	0	0	391	0	391	4 192	0	4 192
47403	0	0	0	0	68 903	68 903	0	68 903	68 903	0	0	0
47407	0	0	0	25 027	447 383	472 410	25 027	447 383	472 410	0	0	0
47411	391	0	391	20	5	25	85	53	138	456	48	504
47416	308	0	308	1 250	0	1 250	1 599	0	1 599	657	0	657
47422	32 014	47 466	79 480	12 245	32 096	44 341	6 521	1 845	8 366	26 290	17 215	43 505
47425	1 292	0	1 292	37 321	0	37 321	36 356	0	36 356	327	0	327
47466	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
47804	1 624	0	1 624	0	0	0	0	0	0	1 624	0	1 624
50120	585	0	585	75	0	75	0	0	0	510	0	510
60301	687	0	687	4 353	0	4 353	3 872	0	3 872	206	0	206
60305	9 378	0	9 378	13 829	0	13 829	13 128	0	13 128	8 677	0	8 677
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	72	0	72	72	0	72
60311	6 000	0	6 000	5 184	0	5 184	7 779	0	7 779	8 595	0	8 595
60322	13	0	13	238	0	238	239	0	239	14	0	14
60324	1 448	0	1 448	1 708	0	1 708	3 012	0	3 012	2 752	0	2 752
60335	2 012	0	2 012	3 045	0	3 045	2 858	0	2 858	1 825	0	1 825
60414	22 342	0	22 342	41	0	41	346	0	346	22 647	0	22 647
60805	4 864	0	4 864	0	0	0	1 882	0	1 882	6 746	0	6 746
60806	131 261	0	131 261	24 548	0	24 548	482	0	482	107 195	0	107 195
60903	19 131	0	19 131	0	0	0	333	0	333	19 464	0	19 464
61701	3 294	0	3 294	0	0	0	254	0	254	3 548	0	3 548
70601	2 490 085	0	2 490 085	658	0	658	253 703	0	253 703	2 743 130	0	2 743 130
70602	382	0	382	76	0	76	136	0	136	442	0	442
70603	1 411 563	0	1 411 563	0	0	0	194 661	0	194 661	1 606 224	0	1 606 224
70615	1 249	0	1 249	254	0	254	0	0	0	995	0	995
Итого по пассиву (баланс)	5 666 235	1 167 781	6 834 016	6 550 804	1 649 913	8 200 717	6 994 188	2 370 547	9 364 735	6 109 619	1 888 415	7 998 034
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	505 452	0	505 452	1 453	0	1 453	18 172	0	18 172	488 733	0	488 733
90902	312 267	0	312 267	5 194	0	5 194	4 744	0	4 744	312 717	0	312 717
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
91418	1 624	0	1 624	0	0	0	0	0	0	1 624	0	1 624
91704	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
91803	2 618	0	2 618	0	0	0	0	0	0	2 618	0	2 618
99998	164 941	0	164 941	88 410	0	88 410	90 490	0	90 490	162 861	0	162 861
Итого по активу (баланс)	1 086 630	0	1 086 630	95 057	0	95 057	113 406	0	113 406	1 068 281	0	1 068 281
Пассив
91312	108 019	0	108 019	0	0	0	0	0	0	108 019	0	108 019
91315	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
91317	5 762	0	5 762	88 490	0	88 490	88 410	0	88 410	5 682	0	5 682
91318	49 160	0	49 160	0	0	0	0	0	0	49 160	0	49 160
99999	921 689	0	921 689	18 327	0	18 327	2 058	0	2 058	905 420	0	905 420
Итого по пассиву (баланс)	1 086 630	0	1 086 630	108 817	0	108 817	90 468	0	90 468	1 068 281	0	1 068 281

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?