Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АГОРА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3231

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	16 825	0	16 825	0	0	0	16 825	0	16 825	0	0	0
20202	29 129	31 724	60 853	183 406	101 981	285 387	185 912	102 266	288 178	26 623	31 439	58 062
20208	8 764	0	8 764	18 540	0	18 540	14 282	0	14 282	13 022	0	13 022
20209	0	0	0	89 600	0	89 600	89 600	0	89 600	0	0	0
30102	47 377	0	47 377	7 431 391	0	7 431 391	7 407 220	0	7 407 220	71 548	0	71 548
30110	1 138	87 335	88 473	6 714	217 886	224 600	6 169	246 260	252 429	1 683	58 961	60 644
30202	2 621	0	2 621	0	0	0	138	0	138	2 483	0	2 483
30215	100	239	339	0	15	15	0	16	16	100	238	338
30221	0	0	0	107 190	0	107 190	107 190	0	107 190	0	0	0
30233	2 590	445	3 035	23 586	572	24 158	22 440	587	23 027	3 736	430	4 166
30302	0	0	0	17 727	242	17 969	17 727	242	17 969	0	0	0
30306	150 792	0	150 792	743	1	744	2 801	1	2 802	148 734	0	148 734
304.1	13 241	0	13 241	112 654	0	112 654	112 296	0	112 296	13 599	0	13 599
30426	0	0	0	112 296	113 368	225 664	112 296	113 368	225 664	0	0	0
30602	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
31902	50 000	0	50 000	1 147 000	0	1 147 000	1 197 000	0	1 197 000	0	0	0
31903	280 000	0	280 000	1 210 000	0	1 210 000	1 440 000	0	1 440 000	50 000	0	50 000
31904	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32002	140 000	0	140 000	2 105 000	0	2 105 000	2 245 000	0	2 245 000	0	0	0
32003	0	0	0	805 000	0	805 000	665 000	0	665 000	140 000	0	140 000
45201	45 682	0	45 682	75 842	0	75 842	75 908	0	75 908	45 616	0	45 616
45204	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	33 413	0	33 413	0	0	0	18 413	0	18 413	15 000	0	15 000
45206	31 795	0	31 795	0	0	0	9 000	0	9 000	22 795	0	22 795
45208	27 496	0	27 496	10 000	0	10 000	0	0	0	37 496	0	37 496
45216	926	0	926	0	0	0	4	0	4	922	0	922
45502	990	0	990	0	0	0	990	0	990	0	0	0
45504	0	0	0	990	0	990	0	0	0	990	0	990
45505	42 289	0	42 289	1 873	0	1 873	19 095	0	19 095	25 067	0	25 067
45506	78 978	0	78 978	6 900	0	6 900	11 683	0	11 683	74 195	0	74 195
45507	62 935	0	62 935	0	0	0	2 777	0	2 777	60 158	0	60 158
45509	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
45523	1 291	0	1 291	0	0	0	18	0	18	1 273	0	1 273
45812	28 545	0	28 545	22 214	0	22 214	22 214	0	22 214	28 545	0	28 545
45815	20 657	0	20 657	19	0	19	0	0	0	20 676	0	20 676
45820	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45912	993	0	993	267	0	267	0	0	0	1 260	0	1 260
45915	699	0	699	0	0	0	149	0	149	550	0	550
45920	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
474.1	0	3 347	3 347	26 457	224 456	250 913	26 457	227 803	254 260	0	0	0
47421	3	0	3	15	0	15	18	0	18	0	0	0
47423	12 453	0	12 453	1	0	1	1	0	1	12 453	0	12 453
47427	0	0	0	4 205	0	4 205	4 010	0	4 010	195	0	195
47447	3	0	3	6	0	6	5	0	5	4	0	4
47450	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47465	330	0	330	27	0	27	357	0	357	0	0	0
60302	3 257	0	3 257	0	0	0	381	0	381	2 876	0	2 876
60308	0	0	0	198	0	198	178	0	178	20	0	20
60310	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60312	1 406	0	1 406	2 233	0	2 233	1 667	0	1 667	1 972	0	1 972
60314	0	207	207	0	0	0	0	69	69	0	138	138
60323	2 499	0	2 499	1 276	0	1 276	0	0	0	3 775	0	3 775
60336	1 452	0	1 452	121	0	121	424	0	424	1 149	0	1 149
60401	10 015	0	10 015	0	0	0	0	0	0	10 015	0	10 015
60804	67 092	0	67 092	0	0	0	0	0	0	67 092	0	67 092
60901	9 478	0	9 478	0	0	0	0	0	0	9 478	0	9 478
61008	5	0	5	212	0	212	213	0	213	4	0	4
61009	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61702	0	0	0	378	0	378	0	0	0	378	0	378
70606	144 399	0	144 399	13 721	0	13 721	94	0	94	158 026	0	158 026
70608	169 693	0	169 693	14 541	0	14 541	0	0	0	184 234	0	184 234
70611	1 264	0	1 264	382	0	382	0	0	0	1 646	0	1 646
70616	626	0	626	59	0	59	0	0	0	685	0	685
Итого по активу (баланс)	1 543 931	123 297	1 667 228	13 818 036	658 521	14 476 557	13 836 204	690 612	14 526 816	1 525 763	91 206	1 616 969
Пассив
10208	157 542	0	157 542	9 453	0	9 453	9 453	0	9 453	157 542	0	157 542
10614	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	16 604	0	16 604	0	0	0	0	0	0	16 604	0	16 604
10801	119 455	0	119 455	16 826	0	16 826	0	0	0	102 629	0	102 629
30129	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
30232	0	0	0	66	253	319	66	253	319	0	0	0
30243	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
30301	0	0	0	17 728	241	17 969	17 728	241	17 969	0	0	0
30305	150 792	0	150 792	2 801	1	2 802	743	1	744	148 734	0	148 734
32028	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	45 162	0	45 162	30 532	0	30 532	39 155	0	39 155	53 785	0	53 785
407	245 593	12 962	258 555	1 693 862	11 106	1 704 968	1 643 480	10 981	1 654 461	195 211	12 837	208 048
408.1	37 166	0	37 166	128 982	0	128 982	128 171	0	128 171	36 355	0	36 355
40807	1 240	5 173	6 413	110	355	465	86	333	419	1 216	5 151	6 367
40817	54 575	26 345	80 920	120 483	24 393	144 876	129 897	24 125	154 022	63 989	26 077	90 066
40820	340	5	345	276	0	276	326	0	326	390	5	395
40821	436	0	436	1 918	0	1 918	1 654	0	1 654	172	0	172
40905	0	0	0	1 186	78	1 264	1 186	78	1 264	0	0	0
40909	0	0	0	2 102	1 449	3 551	2 102	1 449	3 551	0	0	0
40910	0	0	0	414	633	1 047	414	633	1 047	0	0	0
40911	0	0	0	1 860	200	2 060	1 860	200	2 060	0	0	0
40912	0	0	0	1 941	2 418	4 359	1 941	2 418	4 359	0	0	0
40913	0	0	0	1 299	266	1 565	1 299	266	1 565	0	0	0
41806	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41807	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42102	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	1 800	0	1 800	16 800	0	16 800
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	1 941	11 844	13 785	17 946	10 413	28 359	17 483	2 173	19 656	1 478	3 604	5 082
42304	6 775	0	6 775	300	0	300	312	0	312	6 787	0	6 787
42305	129 510	42 616	172 126	23 511	3 510	27 021	16 922	2 906	19 828	122 921	42 012	164 933
42309	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
42601	8	23	31	0	1	1	0	1	1	8	23	31
42609	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	1 375	0	1 375	362	0	362	269	0	269	1 282	0	1 282
45217	950	0	950	85	0	85	0	0	0	865	0	865
45515	1 863	0	1 863	389	0	389	89	0	89	1 563	0	1 563
45524	2 379	0	2 379	1 932	0	1 932	0	0	0	447	0	447
45818	17 939	0	17 939	222	0	222	232	0	232	17 949	0	17 949
45821	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
45918	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
47407	0	0	0	101 376	26 457	127 833	101 376	26 457	127 833	0	0	0
47411	0	0	0	786	43	829	786	43	829	0	0	0
47416	7	0	7	405	0	405	7 398	0	7 398	7 000	0	7 000
47422	93	274	367	168 445	19	168 464	168 396	18	168 414	44	273	317
47424	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
47425	12 793	0	12 793	609	0	609	341	0	341	12 525	0	12 525
47426	110	0	110	156	0	156	477	0	477	431	0	431
47452	707	0	707	154	0	154	25	0	25	578	0	578
47466	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
52305	0	3 984	3 984	0	4 099	4 099	0	115	115	0	0	0
52306	0	18 100	18 100	0	18 641	18 641	0	541	541	0	0	0
60301	69	0	69	875	0	875	806	0	806	0	0	0
60305	2 899	0	2 899	3 275	0	3 275	3 228	0	3 228	2 852	0	2 852
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
60311	242	0	242	2 050	0	2 050	2 153	0	2 153	345	0	345
60313	0	16	16	0	16	16	0	21	21	0	21	21
60322	2	0	2	13	0	13	14	0	14	3	0	3
60324	2 548	0	2 548	231	0	231	2 137	0	2 137	4 454	0	4 454
60335	876	0	876	597	0	597	582	0	582	861	0	861
60414	9 091	0	9 091	0	0	0	28	0	28	9 119	0	9 119
60805	13 694	0	13 694	0	0	0	1 548	0	1 548	15 242	0	15 242
60806	53 711	0	53 711	1 653	0	1 653	210	0	210	52 268	0	52 268
60903	4 689	0	4 689	0	0	0	109	0	109	4 798	0	4 798
61701	134	0	134	0	0	0	59	0	59	193	0	193
70601	136 950	0	136 950	0	0	0	14 160	0	14 160	151 110	0	151 110
70603	173 495	0	173 495	0	0	0	14 389	0	14 389	187 884	0	187 884
70615	0	0	0	0	0	0	378	0	378	378	0	378
Итого по пассиву (баланс)	1 545 886	121 342	1 667 228	2 357 379	104 592	2 461 971	2 338 459	73 253	2 411 712	1 526 966	90 003	1 616 969
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	18 961	0	18 961	296	0	296	296	0	296	18 961	0	18 961
90902	290 531	0	290 531	48 470	0	48 470	10 023	0	10 023	328 978	0	328 978
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	606 240	0	606 240	0	0	0	72 852	0	72 852	533 388	0	533 388
91704	27 405	0	27 405	0	0	0	0	0	0	27 405	0	27 405
91802	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91803	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
99998	1 210 150	0	1 210 150	106 972	0	106 972	139 669	0	139 669	1 177 453	0	1 177 453
Итого по активу (баланс)	2 154 252	0	2 154 252	155 738	0	155 738	222 840	0	222 840	2 087 150	0	2 087 150
Пассив
91311	0	22 289	22 289	0	22 916	22 916	0	627	627	0	0	0
91312	971 590	0	971 590	536	0	536	10 015	0	10 015	981 069	0	981 069
91317	216 271	0	216 271	116 217	0	116 217	96 330	0	96 330	196 384	0	196 384
99999	944 102	0	944 102	83 171	0	83 171	48 766	0	48 766	909 697	0	909 697
Итого по пассиву (баланс)	2 131 963	22 289	2 154 252	199 924	22 916	222 840	155 111	627	155 738	2 087 150	0	2 087 150
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	186	186	914	14 034	14 948	914	14 220	15 134	0	0	0
99996	183	0	183	14 984	0	14 984	15 167	0	15 167	0	0	0
Итого по активу (баланс)	183	186	369	15 898	14 034	29 932	16 081	14 220	30 301	0	0	0
Пассив
96901	183	0	183	14 254	913	15 167	14 071	913	14 984	0	0	0
99997	186	0	186	15 134	0	15 134	14 948	0	14 948	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	369	0	369	29 388	913	30 301	29 019	913	29 932	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?