Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	136 399	54 803	191 202	51 946	9 854	61 800	137 574	9 751	147 325	50 771	54 906	105 677
20209	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30102	5 532	0	5 532	11 369 862	0	11 369 862	11 353 149	0	11 353 149	22 245	0	22 245
30110	1 409	33 581	34 990	8 500	136 128	144 628	8 183	133 682	141 865	1 726	36 027	37 753
30202	15 866	0	15 866	1 031	0	1 031	0	0	0	16 897	0	16 897
30221	0	0	0	0	781	781	0	781	781	0	0	0
304.1	17 001	0	17 001	52 255	0	52 255	52 254	0	52 254	17 002	0	17 002
31902	450 000	0	450 000	205 000	0	205 000	655 000	0	655 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	1 150 000	0	1 150 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
31904	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	5 715 000	0	5 715 000	5 715 000	0	5 715 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 820 000	0	1 820 000	1 510 000	0	1 510 000	310 000	0	310 000
32201	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45204	3 532	0	3 532	0	0	0	3 532	0	3 532	0	0	0
45205	59 200	45 978	105 178	115 862	10 821	126 683	35 200	11 500	46 700	139 862	45 299	185 161
45206	236 340	0	236 340	0	0	0	3 090	0	3 090	233 250	0	233 250
45207	107 200	0	107 200	0	0	0	32 700	0	32 700	74 500	0	74 500
45216	13 615	0	13 615	0	0	0	2 373	0	2 373	11 242	0	11 242
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	4 565	0	4 565	4 000	0	4 000	1 103	0	1 103	7 462	0	7 462
45506	71 516	0	71 516	0	0	0	109	0	109	71 407	0	71 407
45507	22 931	27 890	50 821	0	1 778	1 778	15 551	2 298	17 849	7 380	27 370	34 750
45523	6 419	0	6 419	0	0	0	3 243	0	3 243	3 176	0	3 176
45812	11 042	0	11 042	13	0	13	10	0	10	11 045	0	11 045
45813	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45814	8	0	8	2	0	2	1	0	1	9	0	9
45815	31 065	0	31 065	15 551	0	15 551	15 551	0	15 551	31 065	0	31 065
45820	39 696	0	39 696	3 242	0	3 242	3 247	0	3 247	39 691	0	39 691
45912	1 939	0	1 939	122	0	122	0	0	0	2 061	0	2 061
45915	17 924	0	17 924	102	0	102	98	0	98	17 928	0	17 928
45920	19 578	0	19 578	111	0	111	21	0	21	19 668	0	19 668
474.1	0	0	0	52 555	104 654	157 209	52 555	104 654	157 209	0	0	0
47423	0	0	0	0	3 086	3 086	0	3 086	3 086	0	0	0
47427	0	0	0	8 180	291	8 471	8 013	291	8 304	167	0	167
47465	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
47502	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60302	1 039	0	1 039	0	0	0	1 039	0	1 039	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
60312	1 687	0	1 687	1 957	0	1 957	2 935	0	2 935	709	0	709
60314	0	140	140	0	645	645	0	272	272	0	513	513
60323	32	0	32	0	0	0	5	0	5	27	0	27
60336	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60401	3 749	0	3 749	0	0	0	0	0	0	3 749	0	3 749
60804	37 633	0	37 633	0	0	0	69	0	69	37 564	0	37 564
60901	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	2	0	2	17	0	17	18	0	18	1	0	1
61009	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61702	2 582	0	2 582	0	0	0	0	0	0	2 582	0	2 582
62101	4 620	0	4 620	0	0	0	0	0	0	4 620	0	4 620
70606	219 852	0	219 852	28 477	0	28 477	0	0	0	248 329	0	248 329
70608	225 883	0	225 883	20 085	0	20 085	0	0	0	245 968	0	245 968
70611	6 769	0	6 769	2 603	0	2 603	0	0	0	9 372	0	9 372
70616	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
Итого по активу (баланс)	2 092 738	162 392	2 255 130	21 077 059	268 038	21 345 097	21 112 263	266 315	21 378 578	2 057 534	164 115	2 221 649
Пассив
10208	115 569	0	115 569	0	0	0	0	0	0	115 569	0	115 569
10701	343 328	0	343 328	0	0	0	0	0	0	343 328	0	343 328
10801	87 856	0	87 856	0	0	0	0	0	0	87 856	0	87 856
30220	0	0	0	0	973	973	0	973	973	0	0	0
30232	0	0	0	8 930	4 840	13 770	8 930	4 840	13 770	0	0	0
407	716 993	3 179	720 172	2 252 366	122 748	2 375 114	2 175 430	127 847	2 303 277	640 057	8 278	648 335
408.1	34 201	5	34 206	70 461	4 770	75 231	70 809	4 804	75 613	34 549	39	34 588
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	19	3 082	3 101	0	212	212	0	198	198	19	3 068	3 087
40817	74 930	141 399	216 329	143 735	19 645	163 380	143 411	14 123	157 534	74 606	135 877	210 483
40820	150	111	261	5 112	8	5 120	5 112	7	5 119	150	110	260
42301	16	467	483	0	32	32	0	30	30	16	465	481
45215	26 385	0	26 385	4 354	0	4 354	1 003	0	1 003	23 034	0	23 034
45217	17 011	0	17 011	4 018	0	4 018	12 350	0	12 350	25 343	0	25 343
45417	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45515	7 159	0	7 159	3 267	0	3 267	0	0	0	3 892	0	3 892
45524	10 638	0	10 638	463	0	463	444	0	444	10 619	0	10 619
45818	42 124	0	42 124	3 278	0	3 278	3 282	0	3 282	42 128	0	42 128
45918	19 863	0	19 863	20	0	20	146	0	146	19 989	0	19 989
47407	0	0	0	52 432	52 342	104 774	52 432	52 342	104 774	0	0	0
47416	0	0	0	12	0	12	50	0	50	38	0	38
47422	2 639	355	2 994	609	25	634	722	23	745	2 752	353	3 105
47425	11 188	0	11 188	438	0	438	0	0	0	10 750	0	10 750
47452	52 811	0	52 811	5	0	5	0	0	0	52 806	0	52 806
47466	15 251	0	15 251	1 168	0	1 168	395	0	395	14 478	0	14 478
47501	4 023	0	4 023	716	0	716	41	0	41	3 348	0	3 348
60301	260	0	260	2 876	0	2 876	2 997	0	2 997	381	0	381
60305	4 791	0	4 791	5 804	0	5 804	4 459	0	4 459	3 446	0	3 446
60309	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
60311	5 200	0	5 200	581	0	581	581	0	581	5 200	0	5 200
60324	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60335	1 964	0	1 964	3 103	0	3 103	2 189	0	2 189	1 050	0	1 050
60414	3 254	0	3 254	0	0	0	19	0	19	3 273	0	3 273
60805	4 503	0	4 503	0	0	0	831	0	831	5 334	0	5 334
60806	32 529	0	32 529	726	0	726	166	0	166	31 969	0	31 969
60903	610	0	610	0	0	0	13	0	13	623	0	623
70601	242 044	0	242 044	0	0	0	25 519	0	25 519	267 563	0	267 563
70603	228 981	0	228 981	0	0	0	20 041	0	20 041	249 022	0	249 022
Итого по пассиву (баланс)	2 106 532	148 598	2 255 130	2 564 474	205 595	2 770 069	2 531 401	205 187	2 736 588	2 073 459	148 190	2 221 649
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	0	0	0	2 542	0	2 542	2 542	0	2 542	0	0	0
90902	227 667	0	227 667	40 665	0	40 665	12 619	0	12 619	255 713	0	255 713
91414	1 016 139	0	1 016 139	103 019	0	103 019	6 995	0	6 995	1 112 163	0	1 112 163
91704	6 340	0	6 340	0	0	0	0	0	0	6 340	0	6 340
91802	53 264	0	53 264	0	0	0	0	0	0	53 264	0	53 264
99998	712 348	0	712 348	42 573	0	42 573	95 079	0	95 079	659 842	0	659 842
Итого по активу (баланс)	2 015 760	0	2 015 760	188 799	0	188 799	117 235	0	117 235	2 087 324	0	2 087 324
Пассив
91003	0	0	0	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	0	0	0
91312	458 711	0	458 711	73 751	0	73 751	38 000	0	38 000	422 960	0	422 960
91315	253 637	0	253 637	20 297	0	20 297	3 542	0	3 542	236 882	0	236 882
99999	1 303 412	0	1 303 412	22 156	0	22 156	146 226	0	146 226	1 427 482	0	1 427 482
Итого по пассиву (баланс)	2 015 760	0	2 015 760	117 235	0	117 235	188 799	0	188 799	2 087 324	0	2 087 324

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?