Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 463	0	18 463	0	0	0	0	0	0	18 463	0	18 463
10901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
20202	54 027	35 358	89 385	581 358	308 400	889 758	597 645	308 338	905 983	37 740	35 420	73 160
20208	5 349	0	5 349	29 000	0	29 000	27 177	0	27 177	7 172	0	7 172
20209	0	0	0	67 747	0	67 747	67 747	0	67 747	0	0	0
30102	109 027	0	109 027	5 770 982	0	5 770 982	5 728 120	0	5 728 120	151 889	0	151 889
30110	16 791	521 645	538 436	22 571	174 666	197 237	22 280	199 996	222 276	17 082	496 315	513 397
30128	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30202	23 429	0	23 429	2 811	0	2 811	0	0	0	26 240	0	26 240
30215	500	1 793	2 293	0	115	115	0	123	123	500	1 785	2 285
30233	953	277	1 230	21 382	10 372	31 754	20 972	9 960	30 932	1 363	689	2 052
31902	180 000	0	180 000	1 209 000	0	1 209 000	1 365 000	0	1 365 000	24 000	0	24 000
31903	400 000	0	400 000	1 400 000	0	1 400 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
31904	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	140 000	0	140 000	50 000	0	50 000
32010	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32201	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
45106	2 027	0	2 027	0	0	0	0	0	0	2 027	0	2 027
45107	107 454	0	107 454	4 129	0	4 129	2 967	0	2 967	108 616	0	108 616
45108	278 691	0	278 691	0	0	0	11 076	0	11 076	267 615	0	267 615
45116	9 779	0	9 779	82	0	82	384	0	384	9 477	0	9 477
45201	7 972	0	7 972	10 283	0	10 283	10 496	0	10 496	7 759	0	7 759
45204	5 000	0	5 000	1 800	0	1 800	5 000	0	5 000	1 800	0	1 800
45205	40 140	0	40 140	13 404	0	13 404	6 010	0	6 010	47 534	0	47 534
45206	986 426	0	986 426	110 550	0	110 550	124 473	0	124 473	972 503	0	972 503
45207	383 141	0	383 141	68 521	0	68 521	30 140	0	30 140	421 522	0	421 522
45208	846 525	0	846 525	109 907	0	109 907	54 561	0	54 561	901 871	0	901 871
45216	242 552	0	242 552	99 918	0	99 918	72 960	0	72 960	269 510	0	269 510
45306	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45308	3 840	0	3 840	0	0	0	0	0	0	3 840	0	3 840
45316	0	0	0	659	0	659	544	0	544	115	0	115
45407	44 679	0	44 679	4 000	0	4 000	711	0	711	47 968	0	47 968
45408	368 635	0	368 635	7 925	0	7 925	10 774	0	10 774	365 786	0	365 786
45416	62 779	0	62 779	1 867	0	1 867	2 847	0	2 847	61 799	0	61 799
45505	224	0	224	0	0	0	26	0	26	198	0	198
45506	12 238	0	12 238	1 290	0	1 290	581	0	581	12 947	0	12 947
45507	236 435	0	236 435	4 631	0	4 631	7 947	0	7 947	233 119	0	233 119
45509	1 060	0	1 060	181	0	181	225	0	225	1 016	0	1 016
45523	76 753	0	76 753	4 024	0	4 024	2 758	0	2 758	78 019	0	78 019
45812	106 133	0	106 133	303	0	303	10 872	0	10 872	95 564	0	95 564
45813	4	0	4	3	0	3	5	0	5	2	0	2
45814	25 524	0	25 524	45	0	45	764	0	764	24 805	0	24 805
45815	131 017	0	131 017	791	0	791	128	0	128	131 680	0	131 680
45820	36 800	0	36 800	66	0	66	6 058	0	6 058	30 808	0	30 808
45912	17 288	0	17 288	72	0	72	14	0	14	17 346	0	17 346
45914	3 433	0	3 433	314	0	314	0	0	0	3 747	0	3 747
45915	20 471	0	20 471	49	0	49	48	0	48	20 472	0	20 472
45920	3 230	0	3 230	357	0	357	9	0	9	3 578	0	3 578
474.1	0	0	0	10 891	66 633	77 524	10 891	66 633	77 524	0	0	0
47423	15	0	15	150	28 390	28 540	134	28 390	28 524	31	0	31
47427	135 911	8	135 919	34 619	5	34 624	39 077	13	39 090	131 453	0	131 453
47443	3 312	0	3 312	1 815	0	1 815	1 614	0	1 614	3 513	0	3 513
47465	28 751	0	28 751	84 331	0	84 331	55 327	0	55 327	57 755	0	57 755
47467	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
47502	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
60302	18 918	0	18 918	0	0	0	5 412	0	5 412	13 506	0	13 506
60306	9	0	9	5	0	5	0	0	0	14	0	14
60308	50	0	50	185	0	185	185	0	185	50	0	50
60310	309	0	309	235	0	235	246	0	246	298	0	298
60312	7 414	0	7 414	7 145	0	7 145	6 834	0	6 834	7 725	0	7 725
60323	109 157	0	109 157	4 800	0	4 800	279	0	279	113 678	0	113 678
60336	652	0	652	21	0	21	141	0	141	532	0	532
60401	325 551	0	325 551	0	0	0	0	0	0	325 551	0	325 551
60404	4 193	0	4 193	0	0	0	0	0	0	4 193	0	4 193
60804	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
60901	52 122	0	52 122	1 344	0	1 344	7 061	0	7 061	46 405	0	46 405
60906	35	0	35	1 309	0	1 309	1 344	0	1 344	0	0	0
61002	20	0	20	7	0	7	19	0	19	8	0	8
61008	2 454	0	2 454	335	0	335	385	0	385	2 404	0	2 404
61009	312	0	312	271	0	271	291	0	291	292	0	292
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	7 061	0	7 061	7 061	0	7 061	0	0	0
61905	11 855	0	11 855	0	0	0	0	0	0	11 855	0	11 855
61906	27 025	0	27 025	0	0	0	0	0	0	27 025	0	27 025
61907	59 447	0	59 447	0	0	0	0	0	0	59 447	0	59 447
61908	77 227	0	77 227	0	0	0	0	0	0	77 227	0	77 227
62001	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
70606	2 631 128	0	2 631 128	385 863	0	385 863	23	0	23	3 016 968	0	3 016 968
70608	124 200	0	124 200	70 289	0	70 289	0	0	0	194 489	0	194 489
70611	3 131	0	3 131	5 413	0	5 413	0	0	0	8 544	0	8 544
70616	15 318	0	15 318	0	0	0	0	0	0	15 318	0	15 318
Итого по активу (баланс)	8 514 685	559 081	9 073 766	11 509 715	588 581	12 098 296	10 968 247	613 453	11 581 700	9 056 153	534 209	9 590 362
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	92 314	0	92 314	0	0	0	0	0	0	92 314	0	92 314
10801	520 423	0	520 423	0	0	0	0	0	0	520 423	0	520 423
30126	51	0	51	115	0	115	121	0	121	57	0	57
30129	4 012	0	4 012	1 322	0	1 322	1 148	0	1 148	3 838	0	3 838
30223	28 201	0	28 201	416 512	0	416 512	438 832	0	438 832	50 521	0	50 521
30226	10	0	10	4	0	4	4	0	4	10	0	10
30232	159	287	446	44 280	36 550	80 830	44 410	37 188	81 598	289	925	1 214
30243	10	0	10	29	0	29	30	0	30	11	0	11
32028	0	0	0	23	0	23	28	0	28	5	0	5
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32213	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	316 935	92 568	409 503	2 106 313	18 088	2 124 401	2 114 607	8 841	2 123 448	325 229	83 321	408 550
408.1	46 577	115	46 692	188 482	3 085	191 567	187 528	2 970	190 498	45 623	0	45 623
40817	27 431	843	28 274	50 341	4 169	54 510	54 024	3 900	57 924	31 114	574	31 688
40820	445	5	450	470	0	470	602	0	602	577	5	582
40901	0	0	0	0	0	0	96 780	0	96 780	96 780	0	96 780
40905	0	0	0	1 206	316	1 522	1 206	316	1 522	0	0	0
40909	0	0	0	10 564	8 870	19 434	10 564	8 870	19 434	0	0	0
40910	0	0	0	1 928	1 136	3 064	1 928	1 136	3 064	0	0	0
40911	0	0	0	26 115	0	26 115	26 116	0	26 116	1	0	1
40912	0	0	0	4 253	12 196	16 449	4 253	12 196	16 449	0	0	0
40913	0	0	0	302	11 620	11 922	302	11 620	11 922	0	0	0
42103	72 500	0	72 500	72 500	0	72 500	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
42104	56 609	0	56 609	26 209	0	26 209	68 699	0	68 699	99 099	0	99 099
42105	118 211	0	118 211	21 470	0	21 470	53 602	0	53 602	150 343	0	150 343
42106	96 000	0	96 000	81 000	0	81 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42301	49 417	452 686	502 103	38 868	55 368	94 236	46 747	40 743	87 490	57 296	438 061	495 357
42305	45 815	0	45 815	6 722	0	6 722	6 429	0	6 429	45 522	0	45 522
42306	1 580 104	10 364	1 590 468	144 982	1 063	146 045	89 993	621	90 614	1 525 115	9 922	1 535 037
42311	14	0	14	9	0	9	0	0	0	5	0	5
42312	27	0	27	4	0	4	0	0	0	23	0	23
42313	198	0	198	0	0	0	9	0	9	207	0	207
42601	377	12	389	303	304	607	303	303	606	377	11	388
42606	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
45115	9 838	0	9 838	386	0	386	83	0	83	9 535	0	9 535
45215	276 602	0	276 602	75 727	0	75 727	109 461	0	109 461	310 336	0	310 336
45217	21 518	0	21 518	15 283	0	15 283	4 199	0	4 199	10 434	0	10 434
45315	0	0	0	544	0	544	808	0	808	264	0	264
45317	1 070	0	1 070	148	0	148	0	0	0	922	0	922
45415	70 423	0	70 423	3 948	0	3 948	1 878	0	1 878	68 353	0	68 353
45417	9 219	0	9 219	1 013	0	1 013	468	0	468	8 674	0	8 674
45515	85 277	0	85 277	3 113	0	3 113	3 959	0	3 959	86 123	0	86 123
45524	2 867	0	2 867	2 028	0	2 028	1 522	0	1 522	2 361	0	2 361
45818	261 786	0	261 786	11 929	0	11 929	1 224	0	1 224	251 081	0	251 081
45821	450	0	450	759	0	759	732	0	732	423	0	423
45918	41 094	0	41 094	59	0	59	397	0	397	41 432	0	41 432
45921	27	0	27	29	0	29	16	0	16	14	0	14
47407	0	0	0	66 499	10 923	77 422	66 499	10 923	77 422	0	0	0
47411	35 978	39	36 017	12 219	4	12 223	7 591	12	7 603	31 350	47	31 397
47416	19	0	19	663	0	663	666	0	666	22	0	22
47422	510	21	531	1 835	3	1 838	1 851	1	1 852	526	19	545
47425	147 530	0	147 530	58 215	0	58 215	90 250	0	90 250	179 565	0	179 565
47426	0	0	0	984	0	984	984	0	984	0	0	0
47441	0	0	0	1 815	0	1 815	1 815	0	1 815	0	0	0
47444	188	0	188	7 509	0	7 509	7 553	0	7 553	232	0	232
47452	14 494	0	14 494	69	0	69	491	0	491	14 916	0	14 916
47466	724	0	724	4 397	0	4 397	3 975	0	3 975	302	0	302
47501	1 044	0	1 044	463	0	463	369	0	369	950	0	950
52305	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
52306	6 934	0	6 934	0	0	0	0	0	0	6 934	0	6 934
52501	3 481	0	3 481	0	0	0	781	0	781	4 262	0	4 262
60301	1 354	0	1 354	9 322	0	9 322	7 968	0	7 968	0	0	0
60305	13 528	0	13 528	16 305	0	16 305	8 656	0	8 656	5 879	0	5 879
60307	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60309	1 236	0	1 236	1 240	0	1 240	258	0	258	254	0	254
60311	4 976	0	4 976	989	0	989	1 108	0	1 108	5 095	0	5 095
60322	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60324	108 707	0	108 707	74	0	74	4 894	0	4 894	113 527	0	113 527
60335	4 807	0	4 807	5 040	0	5 040	2 004	0	2 004	1 771	0	1 771
60349	26 100	0	26 100	0	0	0	1 698	0	1 698	27 798	0	27 798
60414	93 084	0	93 084	0	0	0	805	0	805	93 889	0	93 889
60805	203	0	203	0	0	0	9	0	9	212	0	212
60806	1 094	0	1 094	19	0	19	8	0	8	1 083	0	1 083
60903	17 436	0	17 436	7 059	0	7 059	458	0	458	10 835	0	10 835
61701	47 207	0	47 207	0	0	0	0	0	0	47 207	0	47 207
70601	2 792 327	0	2 792 327	235	0	235	409 946	0	409 946	3 202 038	0	3 202 038
70603	126 313	0	126 313	0	0	0	70 245	0	70 245	196 558	0	196 558
Итого по пассиву (баланс)	8 516 826	556 940	9 073 766	3 554 449	163 695	3 718 144	4 095 100	139 640	4 234 740	9 057 477	532 885	9 590 362
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	59 037	0	59 037	51 780	0	51 780	52 103	0	52 103	58 714	0	58 714
90901	390 725	0	390 725	28 293	0	28 293	9 277	0	9 277	409 741	0	409 741
90902	135 796	0	135 796	19 002	0	19 002	10 699	0	10 699	144 099	0	144 099
90907	0	0	0	96 780	0	96 780	0	0	0	96 780	0	96 780
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	19 496 251	0	19 496 251	1 477 785	0	1 477 785	363 906	0	363 906	20 610 130	0	20 610 130
91704	5 501	0	5 501	0	0	0	69	0	69	5 432	0	5 432
91802	7 948	0	7 948	0	0	0	0	0	0	7 948	0	7 948
91803	1 760	0	1 760	0	0	0	18	0	18	1 742	0	1 742
99998	5 574 443	0	5 574 443	750 854	0	750 854	598 484	0	598 484	5 726 813	0	5 726 813
Итого по активу (баланс)	25 671 487	0	25 671 487	2 424 494	0	2 424 494	1 034 556	0	1 034 556	27 061 425	0	27 061 425
Пассив
91003	0	0	0	2 811	0	2 811	2 811	0	2 811	0	0	0
91311	49 498	0	49 498	307	0	307	0	0	0	49 191	0	49 191
91312	5 065 308	0	5 065 308	249 127	0	249 127	218 046	0	218 046	5 034 227	0	5 034 227
91315	109 495	0	109 495	0	0	0	1 843	0	1 843	111 338	0	111 338
91317	350 129	0	350 129	346 239	0	346 239	527 566	0	527 566	531 456	0	531 456
91507	0	0	0	0	0	0	588	0	588	588	0	588
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	20 097 044	0	20 097 044	434 130	0	434 130	1 671 698	0	1 671 698	21 334 612	0	21 334 612
Итого по пассиву (баланс)	25 671 487	0	25 671 487	1 032 614	0	1 032 614	2 422 552	0	2 422 552	27 061 425	0	27 061 425

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?