Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Агророс"

Регистрационный номер

2860

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 363	0	13 363	0	0	0	0	0	0	13 363	0	13 363
20202	87 631	209 903	297 534	1 950 826	1 063 944	3 014 770	1 935 253	1 081 132	3 016 385	103 204	192 715	295 919
20208	25 359	0	25 359	101 344	0	101 344	109 818	0	109 818	16 885	0	16 885
20209	13 539	3 454	16 993	599 772	100 056	699 828	605 211	103 510	708 721	8 100	0	8 100
30102	212 920	0	212 920	24 560 554	0	24 560 554	24 567 294	0	24 567 294	206 180	0	206 180
30110	23 414	935 266	958 680	176 202	738 596	914 798	173 024	1 194 884	1 367 908	26 592	478 978	505 570
30114	0	194	194	0	14	14	0	12	12	0	196	196
30202	51 192	0	51 192	3 019	0	3 019	0	0	0	54 211	0	54 211
30210	177	0	177	0	0	0	177	0	177	0	0	0
30215	300	4 781	5 081	0	307	307	0	328	328	300	4 760	5 060
30221	9 660	0	9 660	74 847	50 075	124 922	80 490	50 075	130 565	4 017	0	4 017
30233	3 727	4 922	8 649	179 618	132 201	311 819	175 044	135 126	310 170	8 301	1 997	10 298
30302	220 411	96 195	316 606	93 661	231 134	324 795	97 880	56 158	154 038	216 192	271 171	487 363
30306	324 740	97 664	422 404	69 770	8 059	77 829	81 306	9 887	91 193	313 204	95 836	409 040
304.1	2 097	23 492	25 589	16 217 702	1 414	16 219 116	16 219 628	1 515	16 221 143	171	23 391	23 562
31902	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31903	3 000 000	0	3 000 000	18 865 000	0	18 865 000	17 115 000	0	17 115 000	4 750 000	0	4 750 000
44905	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0
44906	1 950	0	1 950	0	0	0	650	0	650	1 300	0	1 300
44916	53	0	53	0	0	0	41	0	41	12	0	12
45106	6 720	0	6 720	0	0	0	605	0	605	6 115	0	6 115
45107	88 973	0	88 973	3 974	0	3 974	29 424	0	29 424	63 523	0	63 523
45108	154 736	0	154 736	25 162	0	25 162	13 115	0	13 115	166 783	0	166 783
45116	2 471	0	2 471	132	0	132	266	0	266	2 337	0	2 337
45201	1 280	0	1 280	2 465	0	2 465	3 027	0	3 027	718	0	718
45203	635	0	635	153	0	153	635	0	635	153	0	153
45204	2 441	0	2 441	1 936	0	1 936	379	0	379	3 998	0	3 998
45205	147 440	0	147 440	16 151	0	16 151	9 553	0	9 553	154 038	0	154 038
45206	423 280	0	423 280	109 501	0	109 501	112 147	0	112 147	420 634	0	420 634
45207	98 137	0	98 137	26 964	0	26 964	27 246	0	27 246	97 855	0	97 855
45208	381 765	0	381 765	14 000	0	14 000	4 846	0	4 846	390 919	0	390 919
45216	17 225	0	17 225	1 816	0	1 816	1 976	0	1 976	17 065	0	17 065
45401	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
45404	16 611	0	16 611	7 880	0	7 880	7 470	0	7 470	17 021	0	17 021
45405	3 776	0	3 776	2 345	0	2 345	824	0	824	5 297	0	5 297
45406	75 533	0	75 533	6 961	0	6 961	20 738	0	20 738	61 756	0	61 756
45407	14 277	0	14 277	1 000	0	1 000	677	0	677	14 600	0	14 600
45408	135 797	0	135 797	35 070	0	35 070	707	0	707	170 160	0	170 160
45416	5 350	0	5 350	25	0	25	1 055	0	1 055	4 320	0	4 320
45504	850	0	850	0	0	0	850	0	850	0	0	0
45505	11 989	0	11 989	6 000	0	6 000	1 803	0	1 803	16 186	0	16 186
45506	94 341	0	94 341	10 134	0	10 134	14 354	0	14 354	90 121	0	90 121
45507	375 069	0	375 069	37 649	0	37 649	32 657	0	32 657	380 061	0	380 061
45509	294	0	294	689	0	689	890	0	890	93	0	93
45523	2 772	0	2 772	7 603	0	7 603	6 034	0	6 034	4 341	0	4 341
45809	38	0	38	5	0	5	0	0	0	43	0	43
45811	8	0	8	0	0	0	3	0	3	5	0	5
45812	8 412	0	8 412	732	0	732	706	0	706	8 438	0	8 438
45813	105	0	105	17	0	17	11	0	11	111	0	111
45814	10 116	0	10 116	101	0	101	88	0	88	10 129	0	10 129
45815	9 702	4	9 706	1 080	0	1 080	518	0	518	10 264	4	10 268
45820	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
45912	6 003	0	6 003	104	0	104	0	0	0	6 107	0	6 107
45914	3 237	0	3 237	0	0	0	0	0	0	3 237	0	3 237
45915	5 594	0	5 594	295	0	295	421	0	421	5 468	0	5 468
45920	14 304	0	14 304	345	0	345	73	0	73	14 576	0	14 576
47106	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
474.1	0	1 128 843	1 128 843	30 941 764	28 406 015	59 347 779	30 941 764	29 465 757	60 407 521	0	69 101	69 101
47421	0	0	0	89 049	0	89 049	85 913	0	85 913	3 136	0	3 136
47423	2 148	403	2 551	5 068	1 144	6 212	5 071	1 538	6 609	2 145	9	2 154
47427	6 555	0	6 555	34 507	0	34 507	32 477	0	32 477	8 585	0	8 585
47443	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
47447	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
47465	5 894	0	5 894	5 024	0	5 024	1 486	0	1 486	9 432	0	9 432
47802	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
60302	213	0	213	3	0	3	115	0	115	101	0	101
60308	111	8	119	537	0	537	572	8	580	76	0	76
60310	174	0	174	606	0	606	536	0	536	244	0	244
60312	7 975	0	7 975	15 373	0	15 373	16 619	0	16 619	6 729	0	6 729
60314	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60323	6 169	0	6 169	155	0	155	0	0	0	6 324	0	6 324
60336	291	0	291	174	0	174	0	0	0	465	0	465
60401	305 782	0	305 782	1 373	0	1 373	0	0	0	307 155	0	307 155
60415	1 471	0	1 471	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	1 471	0	1 471
60804	71 510	0	71 510	0	0	0	15	0	15	71 495	0	71 495
60901	38 792	0	38 792	5 593	0	5 593	0	0	0	44 385	0	44 385
60906	12 473	0	12 473	5 870	0	5 870	5 593	0	5 593	12 750	0	12 750
61002	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61008	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
61009	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
61901	600	0	600	175	0	175	0	0	0	775	0	775
61903	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
61904	3 539	0	3 539	0	0	0	0	0	0	3 539	0	3 539
70606	3 548 769	0	3 548 769	256 879	0	256 879	4	0	4	3 805 644	0	3 805 644
70608	1 979 808	0	1 979 808	241 480	0	241 480	0	0	0	2 221 288	0	2 221 288
70611	11 352	0	11 352	3 300	0	3 300	3	0	3	14 649	0	14 649
Итого по активу (баланс)	12 123 407	2 505 129	14 628 536	94 893 968	30 732 959	125 626 927	92 622 316	32 099 930	124 722 246	14 395 059	1 138 158	15 533 217
Пассив
10207	738 000	0	738 000	0	0	0	0	0	0	738 000	0	738 000
10601	66 813	0	66 813	0	0	0	0	0	0	66 813	0	66 813
10701	57 818	0	57 818	0	0	0	0	0	0	57 818	0	57 818
10801	208 958	0	208 958	0	0	0	0	0	0	208 958	0	208 958
30126	4 360	0	4 360	1 031	0	1 031	334	0	334	3 663	0	3 663
30220	0	0	0	0	79 346	79 346	0	79 346	79 346	0	0	0
30232	2	0	2	324 327	97 665	421 992	331 706	98 066	429 772	7 381	401	7 782
30301	220 411	96 195	316 606	97 880	56 157	154 037	93 660	231 134	324 794	216 191	271 172	487 363
30305	324 740	97 664	422 404	81 306	9 887	91 193	69 770	8 059	77 829	313 204	95 836	409 040
406	42 245	0	42 245	68 925	0	68 925	70 445	0	70 445	43 765	0	43 765
407	867 536	246 632	1 114 168	4 373 815	396 581	4 770 396	4 401 357	574 109	4 975 466	895 078	424 160	1 319 238
408.1	355 154	6 383	361 537	1 328 053	5 975	1 334 028	1 362 696	6 977	1 369 673	389 797	7 385	397 182
40817	112 676	370 275	482 951	364 478	26 764	391 242	357 381	24 412	381 793	105 579	367 923	473 502
40820	599	85	684	469	68	537	566	2	568	696	19	715
40821	5 078	0	5 078	51 179	0	51 179	50 634	0	50 634	4 533	0	4 533
40901	0	0	0	55 433	0	55 433	55 433	0	55 433	0	0	0
40905	72	0	72	13 234	380	13 614	13 236	380	13 616	74	0	74
40909	0	0	0	54 155	65 741	119 896	54 155	65 741	119 896	0	0	0
40910	0	0	0	5 643	62 487	68 130	5 643	62 487	68 130	0	0	0
40911	855	0	855	133 387	1 834	135 221	133 009	1 834	134 843	477	0	477
40912	0	0	0	22 415	60 441	82 856	22 415	60 441	82 856	0	0	0
40913	0	0	0	5 544	26 844	32 388	5 544	26 844	32 388	0	0	0
42005	28 605	0	28 605	17 262	0	17 262	3 788	0	3 788	15 131	0	15 131
42103	24 130	0	24 130	27 790	0	27 790	32 100	0	32 100	28 440	0	28 440
42104	14 600	0	14 600	3 868	0	3 868	3 410	0	3 410	14 142	0	14 142
42105	533 017	6 709	539 726	423 901	461	424 362	445 517	27 748	473 265	554 633	33 996	588 629
42107	290 600	0	290 600	21 780	0	21 780	28 500	0	28 500	297 320	0	297 320
42110	396	0	396	421	0	421	395	0	395	370	0	370
42111	850	0	850	350	0	350	0	0	0	500	0	500
42112	64 054	0	64 054	45 709	0	45 709	39 585	0	39 585	57 930	0	57 930
42205	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
42301	97 441	175 910	273 351	261 208	88 419	349 627	259 725	91 060	350 785	95 958	178 551	274 509
42302	429 056	0	429 056	141 965	0	141 965	152 814	0	152 814	439 905	0	439 905
42303	256 358	0	256 358	57 819	0	57 819	59 609	0	59 609	258 148	0	258 148
42305	130 505	93 725	224 230	15 763	8 339	24 102	12 864	10 122	22 986	127 606	95 508	223 114
42306	1 795 622	0	1 795 622	200 072	0	200 072	156 218	0	156 218	1 751 768	0	1 751 768
42307	94 713	0	94 713	16 111	0	16 111	14 220	0	14 220	92 822	0	92 822
42309	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	5	0	5	5	0	5	3	0	3	3	0	3
42312	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
42313	43	0	43	6	0	6	3	0	3	40	0	40
42314	44	0	44	3	0	3	3	0	3	44	0	44
42315	76	0	76	2	0	2	2	0	2	76	0	76
42601	1 075	401	1 476	1 970	235	2 205	1 849	234	2 083	954	400	1 354
42602	1 222	0	1 222	564	0	564	3	0	3	661	0	661
42603	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
42606	3 938	0	3 938	59	0	59	52	0	52	3 931	0	3 931
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
44915	58	0	58	45	0	45	0	0	0	13	0	13
44917	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
45115	2 504	0	2 504	431	0	431	291	0	291	2 364	0	2 364
45117	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
45215	117 393	0	117 393	30 120	0	30 120	31 188	0	31 188	118 461	0	118 461
45217	2 671	0	2 671	1 913	0	1 913	6 837	0	6 837	7 595	0	7 595
45415	5 679	0	5 679	2 215	0	2 215	1 172	0	1 172	4 636	0	4 636
45417	59	0	59	759	0	759	782	0	782	82	0	82
45515	11 618	0	11 618	1 064	0	1 064	3 252	0	3 252	13 806	0	13 806
45524	18 234	0	18 234	5 948	0	5 948	2 637	0	2 637	14 923	0	14 923
45818	27 722	0	27 722	514	0	514	1 379	0	1 379	28 587	0	28 587
45821	257	0	257	121	0	121	44	0	44	180	0	180
45918	14 393	0	14 393	34	0	34	247	0	247	14 606	0	14 606
45921	83	0	83	75	0	75	30	0	30	38	0	38
47108	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47407	0	0	0	13 891 911	15 552 713	29 444 624	13 891 911	15 552 713	29 444 624	0	0	0
47411	4 412	63	4 475	10 368	53	10 421	11 000	33	11 033	5 044	43	5 087
47416	899	0	899	9 192	18	9 210	8 571	18	8 589	278	0	278
47422	915	4	919	8 737	1	8 738	8 685	2	8 687	863	5	868
47424	668	0	668	70 157	0	70 157	69 489	0	69 489	0	0	0
47425	9 067	0	9 067	34 436	0	34 436	38 098	0	38 098	12 729	0	12 729
47426	1 739	11	1 750	4 705	1	4 706	3 641	1	3 642	675	11	686
47441	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
47444	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
47452	16 290	0	16 290	235	0	235	312	0	312	16 367	0	16 367
47466	505	0	505	912	0	912	1 307	0	1 307	900	0	900
47804	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
47808	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
52307	0	558 142	558 142	0	35 221	35 221	0	32 849	32 849	0	555 770	555 770
52501	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	5	5
60301	2 086	0	2 086	5 722	0	5 722	4 843	0	4 843	1 207	0	1 207
60305	21 293	0	21 293	18 866	0	18 866	11 662	0	11 662	14 089	0	14 089
60307	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
60309	21	0	21	51	0	51	53	0	53	23	0	23
60311	2 783	0	2 783	4 432	0	4 432	4 411	0	4 411	2 762	0	2 762
60320	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60322	1 526	40	1 566	10	3	13	10	3	13	1 526	40	1 566
60324	7 352	0	7 352	2 886	0	2 886	2 728	0	2 728	7 194	0	7 194
60335	6 228	0	6 228	3 626	0	3 626	3 364	0	3 364	5 966	0	5 966
60349	5 132	0	5 132	0	0	0	25	0	25	5 157	0	5 157
60414	140 325	0	140 325	0	0	0	1 307	0	1 307	141 632	0	141 632
60805	17 381	0	17 381	0	0	0	1 939	0	1 939	19 320	0	19 320
60806	55 239	0	55 239	2 147	0	2 147	285	0	285	53 377	0	53 377
60903	19 937	0	19 937	0	0	0	933	0	933	20 870	0	20 870
61701	5 790	0	5 790	0	0	0	0	0	0	5 790	0	5 790
61909	192	0	192	0	0	0	14	0	14	206	0	206
61910	1 457	0	1 457	0	0	0	9	0	9	1 466	0	1 466
61912	2 108	0	2 108	9	0	9	0	0	0	2 099	0	2 099
70601	3 467 914	0	3 467 914	0	0	0	281 601	0	281 601	3 749 515	0	3 749 515
70603	2 114 355	0	2 114 355	0	0	0	222 684	0	222 684	2 337 039	0	2 337 039
70615	3 272	0	3 272	0	0	0	0	0	0	3 272	0	3 272
Итого по пассиву (баланс)	12 976 297	1 652 239	14 628 536	22 330 715	16 575 634	38 906 349	22 856 410	16 954 620	39 811 030	13 501 992	2 031 225	15 533 217
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	558 142	558 142	0	32 849	32 849	0	35 221	35 221	0	555 770	555 770
90901	455 631	0	455 631	112 215	0	112 215	191 633	0	191 633	376 213	0	376 213
90902	1 183 419	0	1 183 419	323 391	0	323 391	174 026	0	174 026	1 332 784	0	1 332 784
90907	0	0	0	55 433	0	55 433	55 433	0	55 433	0	0	0
91202	3 734	0	3 734	1	0	1	2	0	2	3 733	0	3 733
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 340 873	0	5 340 873	167 232	0	167 232	359 895	0	359 895	5 148 210	0	5 148 210
91418	1 949	0	1 949	0	0	0	0	0	0	1 949	0	1 949
91501	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
91704	5 967	0	5 967	0	0	0	0	0	0	5 967	0	5 967
91802	32 744	0	32 744	0	0	0	0	0	0	32 744	0	32 744
91803	16 254	0	16 254	2	0	2	0	0	0	16 256	0	16 256
99998	3 847 310	0	3 847 310	510 894	0	510 894	564 676	0	564 676	3 793 528	0	3 793 528
Итого по активу (баланс)	10 888 022	558 142	11 446 164	1 169 168	32 849	1 202 017	1 345 665	35 221	1 380 886	10 711 525	555 770	11 267 295
Пассив
91003	0	0	0	3 019	0	3 019	3 019	0	3 019	0	0	0
91311	3 728	0	3 728	0	0	0	0	0	0	3 728	0	3 728
91312	3 250 457	0	3 250 457	231 382	0	231 382	194 832	0	194 832	3 213 907	0	3 213 907
91317	574 559	0	574 559	330 275	0	330 275	313 043	0	313 043	557 327	0	557 327
91507	18 314	0	18 314	0	0	0	0	0	0	18 314	0	18 314
91508	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
99999	7 598 854	0	7 598 854	549 813	0	549 813	424 726	0	424 726	7 473 767	0	7 473 767
Итого по пассиву (баланс)	11 446 164	0	11 446 164	1 114 489	0	1 114 489	935 620	0	935 620	11 267 295	0	11 267 295
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	981 823	141 480	1 123 303	3 391 884	11 302 594	14 694 478	4 366 584	10 572 126	14 938 710	7 123	871 948	879 071
99996	1 123 971	0	1 123 971	14 674 918	0	14 674 918	14 922 953	0	14 922 953	875 936	0	875 936
Итого по активу (баланс)	2 105 794	141 480	2 247 274	18 066 802	11 302 594	29 369 396	19 289 537	10 572 126	29 861 663	883 059	871 948	1 755 007
Пассив
96901	140 754	983 217	1 123 971	10 538 490	4 384 463	14 922 953	11 266 532	3 408 386	14 674 918	868 796	7 140	875 936
99997	1 123 303	0	1 123 303	14 938 710	0	14 938 710	14 694 478	0	14 694 478	879 071	0	879 071
Итого по пассиву (баланс)	1 264 057	983 217	2 247 274	25 477 200	4 384 463	29 861 663	25 961 010	3 408 386	29 369 396	1 747 867	7 140	1 755 007

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?