Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 252	0	11 252	6 012	0	6 012	3 711	0	3 711	13 553	0	13 553
10610	45 469	0	45 469	0	0	0	0	0	0	45 469	0	45 469
20202	91 140	51 418	142 558	773 021	140 089	913 110	758 614	132 318	890 932	105 547	59 189	164 736
20208	38 549	0	38 549	100 177	0	100 177	99 149	0	99 149	39 577	0	39 577
20209	0	7 968	7 968	415 515	57 836	473 351	415 515	65 804	481 319	0	0	0
30102	222 985	0	222 985	28 988 118	0	28 988 118	29 082 485	0	29 082 485	128 618	0	128 618
30110	17 525	92 996	110 521	5 215 294	184 081	5 399 375	5 210 126	122 819	5 332 945	22 693	154 258	176 951
30114	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
30128	378	0	378	80	0	80	9	0	9	449	0	449
30202	72 028	0	72 028	832	0	832	0	0	0	72 860	0	72 860
30215	1 500	3 586	5 086	0	230	230	0	246	246	1 500	3 570	5 070
30221	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30233	8 156	215	8 371	303 538	10 718	314 256	300 248	10 547	310 795	11 446	386	11 832
30242	80	0	80	34	0	34	2	0	2	112	0	112
30302	52 575	8 577	61 152	234 543	19 193	253 736	234 438	9 626	244 064	52 680	18 144	70 824
30306	3 120 598	137 068	3 257 666	10 746 016	59 844	10 805 860	10 791 058	50 082	10 841 140	3 075 556	146 830	3 222 386
304.1	45 001	0	45 001	10 213 981	0	10 213 981	10 217 565	0	10 217 565	41 417	0	41 417
30602	0	65 898	65 898	5 101 622	83 167	5 184 789	5 101 622	101 072	5 202 694	0	47 993	47 993
30608	656	0	656	0	0	0	178	0	178	478	0	478
31902	100 000	0	100 000	3 800 000	0	3 800 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0
31903	3 700 000	0	3 700 000	11 270 000	0	11 270 000	14 620 000	0	14 620 000	350 000	0	350 000
31904	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000
32401	39 305	0	39 305	0	0	0	0	0	0	39 305	0	39 305
44208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44216	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
45204	3 360	0	3 360	3 291	0	3 291	1 911	0	1 911	4 740	0	4 740
45205	53 471	0	53 471	23 900	0	23 900	16 060	0	16 060	61 311	0	61 311
45206	410 133	0	410 133	89 134	0	89 134	143 686	0	143 686	355 581	0	355 581
45207	214 533	0	214 533	5 000	0	5 000	11 787	0	11 787	207 746	0	207 746
45208	275 980	0	275 980	2 715	0	2 715	3 458	0	3 458	275 237	0	275 237
45216	26 773	0	26 773	605	0	605	770	0	770	26 608	0	26 608
45308	6 521	0	6 521	0	0	0	160	0	160	6 361	0	6 361
45316	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45406	51 217	0	51 217	12 000	0	12 000	10 041	0	10 041	53 176	0	53 176
45407	36 041	0	36 041	2 100	0	2 100	4 329	0	4 329	33 812	0	33 812
45408	272 049	0	272 049	25 627	0	25 627	10 853	0	10 853	286 823	0	286 823
45416	6 159	0	6 159	835	0	835	463	0	463	6 531	0	6 531
45505	415	0	415	199	0	199	196	0	196	418	0	418
45506	14 925	0	14 925	1 650	0	1 650	1 075	0	1 075	15 500	0	15 500
45507	197 356	0	197 356	10 003	0	10 003	6 580	0	6 580	200 779	0	200 779
45509	224	0	224	610	0	610	806	0	806	28	0	28
45523	3 869	0	3 869	948	0	948	370	0	370	4 447	0	4 447
45812	167 562	0	167 562	0	0	0	39 077	0	39 077	128 485	0	128 485
45814	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
45815	513	0	513	0	0	0	7	0	7	506	0	506
45912	20 994	0	20 994	65	0	65	4 407	0	4 407	16 652	0	16 652
45915	717	0	717	2	0	2	368	0	368	351	0	351
474.1	184	0	184	10 293 234	198 616	10 491 850	10 293 241	198 616	10 491 857	177	0	177
47423	1 345	0	1 345	206	33 255	33 461	184	33 255	33 439	1 367	0	1 367
47427	6 147	4	6 151	21 128	0	21 128	17 535	4	17 539	9 740	0	9 740
47465	19 725	0	19 725	2 949	0	2 949	2 542	0	2 542	20 132	0	20 132
47502	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
50205	502 539	311 019	813 558	3 163	106 379	109 542	80	23 192	23 272	505 622	394 206	899 828
50211	0	135 905	135 905	0	4 629	4 629	0	85 732	85 732	0	54 802	54 802
50221	58 967	0	58 967	5 120	0	5 120	6 572	0	6 572	57 515	0	57 515
50403	0	0	0	5 100 720	0	5 100 720	5 100 720	0	5 100 720	0	0	0
50605	10 000	0	10 000	3 001	0	3 001	10 000	0	10 000	3 001	0	3 001
50606	8 466	0	8 466	4 848	0	4 848	0	0	0	13 314	0	13 314
50621	1 540	0	1 540	441	0	441	1 906	0	1 906	75	0	75
50706	173 759	0	173 759	0	0	0	0	0	0	173 759	0	173 759
50721	15 982	0	15 982	8 428	0	8 428	23 317	0	23 317	1 093	0	1 093
60302	11 897	0	11 897	143	0	143	193	0	193	11 847	0	11 847
60306	0	0	0	4 055	0	4 055	4 055	0	4 055	0	0	0
60308	89	0	89	233	0	233	228	0	228	94	0	94
60312	9 287	0	9 287	7 388	0	7 388	5 628	0	5 628	11 047	0	11 047
60323	104 472	0	104 472	26	0	26	2 187	0	2 187	102 311	0	102 311
60336	199	0	199	24	0	24	24	0	24	199	0	199
60351	1 129	0	1 129	0	0	0	1 129	0	1 129	0	0	0
60401	261 747	0	261 747	0	0	0	34	0	34	261 713	0	261 713
60404	6 421	0	6 421	0	0	0	0	0	0	6 421	0	6 421
60804	102 118	0	102 118	0	0	0	0	0	0	102 118	0	102 118
60901	37 802	0	37 802	0	0	0	74	0	74	37 728	0	37 728
61002	57	0	57	29	0	29	40	0	40	46	0	46
61008	604	0	604	334	0	334	116	0	116	822	0	822
61009	1 060	0	1 060	47	0	47	101	0	101	1 006	0	1 006
61209	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61210	0	0	0	5 111 218	79 553	5 190 771	5 111 218	79 553	5 190 771	0	0	0
61214	0	0	0	67 604	0	67 604	67 604	0	67 604	0	0	0
62001	37 581	0	37 581	0	0	0	0	0	0	37 581	0	37 581
70606	1 207 554	0	1 207 554	128 811	0	128 811	1	0	1	1 336 364	0	1 336 364
70607	559	0	559	914	0	914	761	0	761	712	0	712
70608	1 250 828	0	1 250 828	110 200	0	110 200	0	0	0	1 361 028	0	1 361 028
70611	3 457	0	3 457	422	0	422	0	0	0	3 879	0	3 879
70616	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
Итого по активу (баланс)	13 202 802	814 654	14 017 456	101 657 280	977 590	102 634 870	101 675 741	912 866	102 588 607	13 184 341	879 378	14 063 719
Пассив
10207	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
10601	149 915	0	149 915	0	0	0	0	0	0	149 915	0	149 915
10603	75 597	0	75 597	28 589	0	28 589	12 248	0	12 248	59 256	0	59 256
10634	162	0	162	95	0	95	0	0	0	67	0	67
10701	15 150	0	15 150	0	0	0	0	0	0	15 150	0	15 150
10801	904 812	0	904 812	0	0	0	0	0	0	904 812	0	904 812
30126	690	0	690	800	0	800	1 042	0	1 042	932	0	932
30129	117	0	117	22	0	22	62	0	62	157	0	157
30220	0	0	0	0	441	441	0	441	441	0	0	0
30223	32 891	0	32 891	920 887	0	920 887	920 655	0	920 655	32 659	0	32 659
30226	88	0	88	345	0	345	381	0	381	124	0	124
30232	4 113	36	4 149	324 280	28 464	352 744	328 121	29 314	357 435	7 954	886	8 840
30243	4	0	4	0	0	0	12	0	12	16	0	16
30301	52 575	8 577	61 152	234 438	9 626	244 064	234 543	19 193	253 736	52 680	18 144	70 824
30305	3 120 598	137 068	3 257 666	10 663 234	50 081	10 713 315	10 618 192	59 843	10 678 035	3 075 556	146 830	3 222 386
30429	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30601	28 947	0	28 947	8 295	0	8 295	2 122	0	2 122	22 774	0	22 774
30607	659	0	659	1 010	0	1 010	831	0	831	480	0	480
32403	39 305	0	39 305	0	0	0	0	0	0	39 305	0	39 305
405	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
406	11 382	97	11 479	6 356	6	6 362	1 864	5	1 869	6 890	96	6 986
407	1 286 003	19 795	1 305 798	4 371 949	94 042	4 465 991	4 388 872	105 221	4 494 093	1 302 926	30 974	1 333 900
408.1	379 505	7 788	387 293	867 752	1 087	868 839	822 338	16 463	838 801	334 091	23 164	357 255
40807	971	1 112	2 083	256 544	871	257 415	291 853	17	291 870	36 280	258	36 538
40817	77 118	6 337	83 455	136 256	924	137 180	139 780	779	140 559	80 642	6 192	86 834
40820	3 418	0	3 418	2 776	0	2 776	2 487	0	2 487	3 129	0	3 129
40821	3 238	0	3 238	13 042	0	13 042	14 187	0	14 187	4 383	0	4 383
40823	64 357	0	64 357	70	0	70	2 575	0	2 575	66 862	0	66 862
40905	31	0	31	2 126	0	2 126	2 101	0	2 101	6	0	6
40907	512	0	512	19 859	0	19 859	21 886	0	21 886	2 539	0	2 539
40909	0	0	0	4 592	10 896	15 488	4 592	10 896	15 488	0	0	0
40910	0	0	0	622	2 240	2 862	622	2 240	2 862	0	0	0
40911	1 902	0	1 902	118 240	0	118 240	117 774	0	117 774	1 436	0	1 436
40912	0	0	0	11 942	12 041	23 983	11 942	12 041	23 983	0	0	0
40913	0	0	0	2 565	2 257	4 822	2 565	2 257	4 822	0	0	0
42103	172 000	0	172 000	172 000	0	172 000	170 500	0	170 500	170 500	0	170 500
42104	14 637	0	14 637	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	17 637	0	17 637
42105	111 289	0	111 289	12 354	0	12 354	15 570	0	15 570	114 505	0	114 505
42106	507 768	0	507 768	155 860	0	155 860	97 800	0	97 800	449 708	0	449 708
42107	135 786	0	135 786	3 114	0	3 114	3 367	0	3 367	136 039	0	136 039
42112	16 000	0	16 000	0	0	0	2 000	0	2 000	18 000	0	18 000
42113	4 500	0	4 500	0	0	0	1 500	0	1 500	6 000	0	6 000
42203	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42204	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42205	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42206	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	137 649	97 217	234 866	173 489	109 284	282 773	171 364	126 371	297 735	135 524	114 304	249 828
42303	36 949	7 755	44 704	9 190	599	9 789	5 435	492	5 927	33 194	7 648	40 842
42304	147 993	10 659	158 652	34 268	1 780	36 048	33 042	1 894	34 936	146 767	10 773	157 540
42305	733 823	43 142	776 965	133 726	3 318	137 044	57 786	2 907	60 693	657 883	42 731	700 614
42306	1 337 973	416 129	1 754 102	98 269	127 889	226 158	96 567	129 354	225 921	1 336 271	417 594	1 753 865
42505	39 000	0	39 000	38 000	0	38 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42506	94 837	0	94 837	0	0	0	0	0	0	94 837	0	94 837
42601	89	134	223	0	9	9	133	8	141	222	133	355
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45215	50 277	0	50 277	5 890	0	5 890	3 533	0	3 533	47 920	0	47 920
45217	14 924	0	14 924	400	0	400	723	0	723	15 247	0	15 247
45315	62	0	62	2	0	2	0	0	0	60	0	60
45415	15 278	0	15 278	723	0	723	1 051	0	1 051	15 606	0	15 606
45417	16 587	0	16 587	195	0	195	0	0	0	16 392	0	16 392
45515	6 060	0	6 060	507	0	507	1 508	0	1 508	7 061	0	7 061
45524	2 542	0	2 542	111	0	111	377	0	377	2 808	0	2 808
45818	168 665	0	168 665	39 084	0	39 084	0	0	0	129 581	0	129 581
45918	21 711	0	21 711	4 751	0	4 751	43	0	43	17 003	0	17 003
47403	0	0	0	11 281	0	11 281	11 281	0	11 281	0	0	0
47407	0	0	0	5 235 793	139 264	5 375 057	5 235 793	139 264	5 375 057	0	0	0
47411	19 843	773	20 616	9 169	445	9 614	5 172	162	5 334	15 846	490	16 336
47416	386	0	386	4 157	6	4 163	3 772	11	3 783	1	5	6
47422	184	11	195	370 808	1 361	372 169	370 821	1 355	372 176	197	5	202
47425	32 855	0	32 855	6 768	0	6 768	10 119	0	10 119	36 206	0	36 206
47426	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
47466	5 665	0	5 665	867	0	867	934	0	934	5 732	0	5 732
47501	6 733	0	6 733	1 080	0	1 080	13	0	13	5 666	0	5 666
50220	6 820	0	6 820	3 505	0	3 505	3 778	0	3 778	7 093	0	7 093
50427	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
50620	479	0	479	709	0	709	1 171	0	1 171	941	0	941
50720	4 432	0	4 432	206	0	206	2 234	0	2 234	6 460	0	6 460
60301	1 142	0	1 142	4 476	0	4 476	3 338	0	3 338	4	0	4
60305	20 455	0	20 455	19 672	0	19 672	15 676	0	15 676	16 459	0	16 459
60307	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60309	175	0	175	337	0	337	206	0	206	44	0	44
60311	1 286	0	1 286	1 740	162	1 902	2 214	162	2 376	1 760	0	1 760
60324	105 622	0	105 622	2 460	0	2 460	443	0	443	103 605	0	103 605
60335	6 467	0	6 467	6 072	0	6 072	4 520	0	4 520	4 915	0	4 915
60414	108 166	0	108 166	34	0	34	503	0	503	108 635	0	108 635
60805	31 302	0	31 302	0	0	0	1 706	0	1 706	33 008	0	33 008
60806	73 237	0	73 237	2 044	0	2 044	515	0	515	71 708	0	71 708
60903	9 999	0	9 999	73	0	73	268	0	268	10 194	0	10 194
61501	148	0	148	148	0	148	0	0	0	0	0	0
61701	34 672	0	34 672	0	0	0	0	0	0	34 672	0	34 672
62002	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
70601	1 211 978	0	1 211 978	0	0	0	150 897	0	150 897	1 362 875	0	1 362 875
70602	2 727	0	2 727	2 047	0	2 047	704	0	704	1 384	0	1 384
70603	1 257 078	0	1 257 078	0	0	0	109 707	0	109 707	1 366 785	0	1 366 785
70615	1 639	0	1 639	0	0	0	0	0	0	1 639	0	1 639
Итого по пассиву (баланс)	13 260 825	756 631	14 017 456	24 616 458	597 093	25 213 551	24 599 124	660 690	25 259 814	13 243 491	820 228	14 063 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 013 117	0	2 013 117	53 476	0	53 476	58 859	0	58 859	2 007 734	0	2 007 734
90902	409 579	0	409 579	127 919	0	127 919	91 478	0	91 478	446 020	0	446 020
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 248 191	0	10 248 191	306 062	0	306 062	420 382	0	420 382	10 133 871	0	10 133 871
91418	418	0	418	0	0	0	1	0	1	417	0	417
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91704	11 518	0	11 518	364	0	364	0	0	0	11 882	0	11 882
91802	33 610	0	33 610	0	0	0	0	0	0	33 610	0	33 610
91803	1 326	0	1 326	4	0	4	1	0	1	1 329	0	1 329
99998	4 039 488	0	4 039 488	832 079	0	832 079	528 489	0	528 489	4 343 078	0	4 343 078
Итого по активу (баланс)	16 763 392	0	16 763 392	1 319 906	0	1 319 906	1 099 212	0	1 099 212	16 984 086	0	16 984 086
Пассив
91003	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
91312	2 708 920	0	2 708 920	168 385	0	168 385	312 035	0	312 035	2 852 570	0	2 852 570
91315	645 383	0	645 383	26 789	0	26 789	3 130	0	3 130	621 724	0	621 724
91317	595 912	0	595 912	312 459	0	312 459	516 046	0	516 046	799 499	0	799 499
91319	82 387	0	82 387	20 000	0	20 000	0	0	0	62 387	0	62 387
91507	6 876	0	6 876	25	0	25	37	0	37	6 888	0	6 888
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	12 723 904	0	12 723 904	515 051	0	515 051	432 155	0	432 155	12 641 008	0	12 641 008
Итого по пассиву (баланс)	16 763 392	0	16 763 392	1 043 541	0	1 043 541	1 264 235	0	1 264 235	16 984 086	0	16 984 086
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	10 498	0	10 498	10 498	0	10 498	0	0	0
94101	0	0	0	7 862	82 134	89 996	7 862	82 134	89 996	0	0	0
99996	0	0	0	100 403	0	100 403	100 403	0	100 403	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	118 763	82 134	200 897	118 763	82 134	200 897	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 849	82 124	89 973	7 849	82 124	89 973	0	0	0
97101	0	0	0	10 431	0	10 431	10 431	0	10 431	0	0	0
99997	0	0	0	100 493	0	100 493	100 493	0	100 493	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	118 773	82 124	200 897	118 773	82 124	200 897	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?