Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	658	0	658	101	0	101	464	0	464	295	0	295
10610	10 376	0	10 376	0	0	0	0	0	0	10 376	0	10 376
10635	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
20202	77 394	24 837	102 231	766 145	329 367	1 095 512	786 489	329 573	1 116 062	57 050	24 631	81 681
20208	18 286	0	18 286	78 520	0	78 520	68 416	0	68 416	28 390	0	28 390
20209	0	0	0	72 180	1 370	73 550	72 180	1 370	73 550	0	0	0
30102	75 977	0	75 977	4 207 509	0	4 207 509	4 270 832	0	4 270 832	12 654	0	12 654
30110	7 763	14 834	22 597	219 453	16 895	236 348	219 822	12 002	231 824	7 394	19 727	27 121
30128	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
30202	4 598	0	4 598	32	0	32	0	0	0	4 630	0	4 630
30221	0	0	0	195 518	0	195 518	195 518	0	195 518	0	0	0
30233	55	0	55	16 476	511	16 987	16 531	511	17 042	0	0	0
30242	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
30302	730 387	72 737	803 124	414	4 865	5 279	816	5 398	6 214	729 985	72 204	802 189
30306	270 379	105 977	376 356	36 500	8 635	45 135	35 216	7 462	42 678	271 663	107 150	378 813
304.1	323	0	323	473 067	19 647	492 714	473 077	19 647	492 724	313	0	313
30428	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	3 075 000	0	3 075 000	3 175 000	0	3 175 000	700 000	0	700 000
32201	3 265	0	3 265	82	0	82	0	0	0	3 347	0	3 347
32202	50 000	0	50 000	1 027 410	0	1 027 410	1 077 410	0	1 077 410	0	0	0
32203	130 000	0	130 000	1 175 000	0	1 175 000	1 031 000	0	1 031 000	274 000	0	274 000
32212	0	0	0	3 122	0	3 122	3 122	0	3 122	0	0	0
45201	5 576	0	5 576	13 333	0	13 333	18 746	0	18 746	163	0	163
45204	1 270	0	1 270	0	0	0	1 270	0	1 270	0	0	0
45206	49 378	0	49 378	760	0	760	13 118	0	13 118	37 020	0	37 020
45207	125 676	0	125 676	31 540	0	31 540	53 526	0	53 526	103 690	0	103 690
45208	147 499	0	147 499	3 650	0	3 650	8 806	0	8 806	142 343	0	142 343
45216	35 360	0	35 360	2 011	0	2 011	7 546	0	7 546	29 825	0	29 825
45404	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
45405	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
45406	4 990	0	4 990	14	0	14	225	0	225	4 779	0	4 779
45407	2 133	0	2 133	0	0	0	101	0	101	2 032	0	2 032
45408	50 835	0	50 835	2 627	0	2 627	971	0	971	52 491	0	52 491
45416	493	0	493	8	0	8	37	0	37	464	0	464
45504	14	0	14	0	0	0	4	0	4	10	0	10
45506	2 309	0	2 309	320	0	320	206	0	206	2 423	0	2 423
45507	42 232	0	42 232	9 384	0	9 384	942	0	942	50 674	0	50 674
45509	0	0	0	34	0	34	31	0	31	3	0	3
45523	917	0	917	560	0	560	101	0	101	1 376	0	1 376
45815	6 462	0	6 462	6	0	6	16	0	16	6 452	0	6 452
45912	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
45915	10 670	0	10 670	53	0	53	157	0	157	10 566	0	10 566
45920	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
474.1	0	1 993	1 993	8 623	45 979	54 602	8 623	46 464	55 087	0	1 508	1 508
47423	26 191	0	26 191	887	0	887	1 068	0	1 068	26 010	0	26 010
47427	6 931	0	6 931	7 278	0	7 278	10 251	0	10 251	3 958	0	3 958
47465	3 085	0	3 085	2 017	0	2 017	3 584	0	3 584	1 518	0	1 518
47803	3 552	0	3 552	0	0	0	0	0	0	3 552	0	3 552
50207	96 765	0	96 765	574	0	574	3 013	0	3 013	94 326	0	94 326
50208	10 468	41 222	51 690	34	2 813	2 847	10 502	2 935	13 437	0	41 100	41 100
50221	929	0	929	101	0	101	158	0	158	872	0	872
50401	22 427	16 758	39 185	142	275	417	1	17 033	17 034	22 568	0	22 568
50402	27 327	0	27 327	133	0	133	4 675	0	4 675	22 785	0	22 785
50403	62 213	0	62 213	483	0	483	69	0	69	62 627	0	62 627
50404	249 547	22 964	272 511	1 835	9 730	11 565	1 668	1 755	3 423	249 714	30 939	280 653
50430	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60308	59	0	59	260	0	260	208	0	208	111	0	111
60312	1 752	0	1 752	1 664	0	1 664	1 307	0	1 307	2 109	0	2 109
60323	5 974	0	5 974	439	0	439	393	0	393	6 020	0	6 020
60336	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60401	274 241	0	274 241	0	0	0	9 833	0	9 833	264 408	0	264 408
60404	17 269	0	17 269	0	0	0	0	0	0	17 269	0	17 269
60804	434	0	434	0	0	0	28	0	28	406	0	406
60901	5 479	0	5 479	0	0	0	0	0	0	5 479	0	5 479
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	46	0	46	185	0	185	187	0	187	44	0	44
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61210	0	0	0	10 502	16 392	26 894	10 502	16 392	26 894	0	0	0
61702	7 056	0	7 056	0	0	0	0	0	0	7 056	0	7 056
61703	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
61905	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61908	3 583	0	3 583	9 796	0	9 796	0	0	0	13 379	0	13 379
70606	421 415	0	421 415	41 421	0	41 421	2	0	2	462 834	0	462 834
70608	451 952	0	451 952	39 472	0	39 472	0	0	0	491 424	0	491 424
70611	462	0	462	592	0	592	0	0	0	1 054	0	1 054
70616	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
Итого по активу (баланс)	4 369 480	301 322	4 670 802	11 537 946	456 479	11 994 425	11 598 436	460 542	12 058 978	4 308 990	297 259	4 606 249
Пассив
10207	188 395	0	188 395	0	0	0	0	0	0	188 395	0	188 395
10601	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	929	0	929	158	0	158	101	0	101	872	0	872
10634	343	0	343	24	0	24	0	0	0	319	0	319
10701	14 576	0	14 576	0	0	0	0	0	0	14 576	0	14 576
10801	157 105	0	157 105	0	0	0	0	0	0	157 105	0	157 105
30126	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
30129	59	0	59	52	0	52	58	0	58	65	0	65
30223	6 671	0	6 671	128 935	0	128 935	123 662	0	123 662	1 398	0	1 398
30232	0	0	0	17 698	1 352	19 050	17 698	1 352	19 050	0	0	0
30236	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30243	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
30301	730 387	72 737	803 124	816	5 398	6 214	414	4 865	5 279	729 985	72 204	802 189
30305	270 379	105 977	376 356	35 216	7 462	42 678	36 500	8 635	45 135	271 663	107 150	378 813
30429	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
31502	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32213	277	0	277	3 122	0	3 122	3 262	0	3 262	417	0	417
407	323 024	9	323 033	1 132 825	1 044	1 133 869	1 049 511	1 035	1 050 546	239 710	0	239 710
408.1	76 423	117	76 540	243 105	8	243 113	221 360	7	221 367	54 678	116	54 794
40817	40 613	819	41 432	159 932	52	159 984	158 337	49	158 386	39 018	816	39 834
40821	1 172	0	1 172	44 235	0	44 235	43 280	0	43 280	217	0	217
40901	2 760	0	2 760	4 140	0	4 140	4 010	0	4 010	2 630	0	2 630
40905	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
40909	0	0	0	462	425	887	462	425	887	0	0	0
40911	6	0	6	61 699	0	61 699	61 693	0	61 693	0	0	0
40912	0	0	0	345	1 090	1 435	345	1 090	1 435	0	0	0
40913	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42101	12 354	0	12 354	2 000	0	2 000	0	0	0	10 354	0	10 354
42103	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42104	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42105	9 054	0	9 054	7 450	0	7 450	4 400	0	4 400	6 004	0	6 004
42201	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42301	22 561	11 007	33 568	83 053	2 782	85 835	80 358	3 432	83 790	19 866	11 657	31 523
42302	1 567	0	1 567	3 109	0	3 109	6 792	0	6 792	5 250	0	5 250
42303	101 473	0	101 473	108 392	0	108 392	92 607	0	92 607	85 688	0	85 688
42304	68 065	0	68 065	4 798	0	4 798	11 485	0	11 485	74 752	0	74 752
42305	170 042	4 182	174 224	7 071	1 568	8 639	10 148	2 372	12 520	173 119	4 986	178 105
42306	793 151	84 301	877 452	51 446	23 757	75 203	40 580	15 434	56 014	782 285	75 978	858 263
42307	153 183	18 780	171 963	2 830	2 806	5 636	1 498	5 951	7 449	151 851	21 925	173 776
42309	31	0	31	4	0	4	2	0	2	29	0	29
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43801	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
45215	45 883	0	45 883	8 578	0	8 578	2 719	0	2 719	40 024	0	40 024
45217	145	0	145	7 546	0	7 546	9 020	0	9 020	1 619	0	1 619
45415	610	0	610	54	0	54	9	0	9	565	0	565
45417	9	0	9	37	0	37	36	0	36	8	0	8
45515	2 249	0	2 249	51	0	51	1 684	0	1 684	3 882	0	3 882
45524	255	0	255	101	0	101	160	0	160	314	0	314
45818	6 455	0	6 455	9	0	9	6	0	6	6 452	0	6 452
45918	10 668	0	10 668	222	0	222	120	0	120	10 566	0	10 566
45921	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47403	0	0	0	2 405 181	27 933	2 433 114	2 405 181	27 933	2 433 114	0	0	0
47405	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0
47407	0	0	0	6 618	29 003	35 621	6 618	29 003	35 621	0	0	0
47411	14 606	793	15 399	3 484	703	4 187	3 724	63	3 787	14 846	153	14 999
47416	25	0	25	2 927	0	2 927	3 277	0	3 277	375	0	375
47422	29	0	29	43 374	0	43 374	43 371	0	43 371	26	0	26
47425	30 861	0	30 861	4 564	0	4 564	5 390	0	5 390	31 687	0	31 687
47426	424	0	424	53	0	53	231	0	231	602	0	602
47466	92	0	92	3 585	0	3 585	3 745	0	3 745	252	0	252
47804	3 552	0	3 552	0	0	0	0	0	0	3 552	0	3 552
50220	658	0	658	464	0	464	101	0	101	295	0	295
50431	1 208	0	1 208	18	0	18	36	0	36	1 226	0	1 226
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	1 068	0	1 068	1 819	0	1 819	1 508	0	1 508	757	0	757
60305	4 473	0	4 473	6 388	0	6 388	5 706	0	5 706	3 791	0	3 791
60309	148	0	148	148	0	148	69	0	69	69	0	69
60311	124	0	124	402	0	402	451	0	451	173	0	173
60313	0	145	145	0	160	160	0	159	159	0	144	144
60322	0	0	0	16	0	16	73	0	73	57	0	57
60324	6 989	0	6 989	538	0	538	823	0	823	7 274	0	7 274
60335	2 265	0	2 265	1 121	0	1 121	1 001	0	1 001	2 145	0	2 145
60349	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
60414	100 514	0	100 514	37	0	37	579	0	579	101 056	0	101 056
60805	26	0	26	0	0	0	3	0	3	29	0	29
60806	376	0	376	37	0	37	1	0	1	340	0	340
60903	1 636	0	1 636	0	0	0	46	0	46	1 682	0	1 682
61701	10 376	0	10 376	0	0	0	0	0	0	10 376	0	10 376
70601	396 565	0	396 565	0	0	0	35 767	0	35 767	432 332	0	432 332
70603	453 226	0	453 226	0	0	0	39 459	0	39 459	492 685	0	492 685
Итого по пассиву (баланс)	4 371 932	298 870	4 670 802	4 611 633	105 543	4 717 176	4 550 818	101 805	4 652 623	4 311 117	295 132	4 606 249
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	17 029	0	17 029	10 857	0	10 857	14 362	0	14 362	13 524	0	13 524
90902	5 999	0	5 999	725	0	725	547	0	547	6 177	0	6 177
90907	2 760	0	2 760	4 010	0	4 010	4 140	0	4 140	2 630	0	2 630
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 506 919	0	1 506 919	238 652	0	238 652	134 655	0	134 655	1 610 916	0	1 610 916
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	43 837	0	43 837	0	0	0	0	0	0	43 837	0	43 837
91419	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91501	9 816	0	9 816	0	0	0	0	0	0	9 816	0	9 816
91502	79	0	79	65	0	65	0	0	0	144	0	144
91704	1 151	0	1 151	119	0	119	0	0	0	1 270	0	1 270
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	813 481	0	813 481	2 320 458	0	2 320 458	2 219 690	0	2 219 690	914 249	0	914 249
Итого по активу (баланс)	2 901 098	0	2 901 098	2 584 886	0	2 584 886	2 383 394	0	2 383 394	3 102 590	0	3 102 590
Пассив
91003	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91312	590 490	0	590 490	33 060	0	33 060	33 839	0	33 839	591 269	0	591 269
91314	180 000	0	180 000	2 108 410	0	2 108 410	2 202 410	0	2 202 410	274 000	0	274 000
91315	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
91317	39 768	0	39 768	78 164	0	78 164	84 177	0	84 177	45 781	0	45 781
91507	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
91508	81	0	81	24	0	24	0	0	0	57	0	57
99999	2 087 617	0	2 087 617	163 705	0	163 705	264 429	0	264 429	2 188 341	0	2 188 341
Итого по пассиву (баланс)	2 901 098	0	2 901 098	2 383 395	0	2 383 395	2 584 887	0	2 584 887	3 102 590	0	3 102 590
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	16 686	16 686	0	16 686	16 686	0	0	0
94101	0	0	0	0	7 874	7 874	0	7 874	7 874	0	0	0
99996	0	0	0	24 607	0	24 607	24 607	0	24 607	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	24 607	24 560	49 167	24 607	24 560	49 167	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	181	7 862	8 043	181	7 862	8 043	0	0	0
97101	0	0	0	0	16 564	16 564	0	16 564	16 564	0	0	0
99997	0	0	0	24 560	0	24 560	24 560	0	24 560	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	24 741	24 426	49 167	24 741	24 426	49 167	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?