Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 870	0	10 870	0	0	0	0	0	0	10 870	0	10 870
10635	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
20202	53 464	45 579	99 043	180 916	76 176	257 092	178 580	72 709	251 289	55 800	49 046	104 846
20209	0	0	0	72 000	42 858	114 858	72 000	42 858	114 858	0	0	0
30102	275 232	0	275 232	56 617 269	0	56 617 269	56 799 509	0	56 799 509	92 992	0	92 992
30110	22 394	30 071	52 465	1 162 308	8 915 662	10 077 970	1 137 928	8 904 791	10 042 719	46 774	40 942	87 716
30114	0	106 263	106 263	0	1 995 923	1 995 923	0	1 785 864	1 785 864	0	316 322	316 322
30202	227 602	0	227 602	11 492	0	11 492	0	0	0	239 094	0	239 094
30215	140	2 160	2 300	0	126	126	0	149	149	140	2 137	2 277
30233	159	0	159	1 017	330	1 347	1 133	330	1 463	43	0	43
304.1	12 154	14 419	26 573	1 469 839	844	1 470 683	1 464 126	910	1 465 036	17 867	14 353	32 220
30602	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
31902	0	0	0	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0
31903	0	0	0	105 000	0	105 000	75 000	0	75 000	30 000	0	30 000
32002	2 210 000	342 643	2 552 643	32 755 000	5 252 326	38 007 326	34 965 000	5 594 969	40 559 969	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	9 540 000	1 706 534	11 246 534	9 230 000	1 469 924	10 699 924	1 310 000	236 610	1 546 610
45201	0	0	0	152 988	0	152 988	53 029	0	53 029	99 959	0	99 959
45203	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45204	0	0	0	9 172	0	9 172	0	0	0	9 172	0	9 172
45205	193 921	0	193 921	463 750	0	463 750	160 791	0	160 791	496 880	0	496 880
45206	508 326	0	508 326	65 685	0	65 685	17 557	0	17 557	556 454	0	556 454
45207	2 476 800	81 631	2 558 431	183 025	4 765	187 790	192 154	5 739	197 893	2 467 671	80 657	2 548 328
45208	693 860	0	693 860	51 638	0	51 638	3 687	0	3 687	741 811	0	741 811
45216	220 716	0	220 716	34 348	0	34 348	18 462	0	18 462	236 602	0	236 602
45506	10 868	412	11 280	0	22	22	641	106	747	10 227	328	10 555
45601	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
45602	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
45604	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
45608	0	0	0	197 408	0	197 408	1 755	0	1 755	195 653	0	195 653
45616	16 728	0	16 728	744	0	744	1 483	0	1 483	15 989	0	15 989
45704	767	0	767	0	0	0	80	0	80	687	0	687
45705	6 338	5 454	11 792	0	304	304	463	691	1 154	5 875	5 067	10 942
45706	0	2 410	2 410	0	136	136	0	285	285	0	2 261	2 261
45713	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45812	13 480	0	13 480	440	0	440	125	0	125	13 795	0	13 795
45815	10 214	0	10 214	222	0	222	231	0	231	10 205	0	10 205
45816	0	1 293	1 293	0	75	75	0	89	89	0	1 279	1 279
45817	5 701	8 380	14 081	0	699	699	0	660	660	5 701	8 419	14 120
45820	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
45912	7 228	0	7 228	57	0	57	125	0	125	7 160	0	7 160
45915	314	0	314	40	0	40	41	0	41	313	0	313
45917	888	1 184	2 072	0	91	91	0	87	87	888	1 188	2 076
45920	504	0	504	0	0	0	68	0	68	436	0	436
474.1	0	8 765	8 765	1 581 507	3 226 354	4 807 861	1 581 507	3 235 119	4 816 626	0	0	0
47421	140	0	140	3 126	0	3 126	3 266	0	3 266	0	0	0
47423	468	0	468	76	52 000	52 076	70	52 000	52 070	474	0	474
47427	40 351	6 546	46 897	50 892	955	51 847	31 830	899	32 729	59 413	6 602	66 015
47447	6 620	0	6 620	3	0	3	343	0	343	6 280	0	6 280
47450	300	25	325	0	1	1	11	3	14	289	23	312
47465	234 837	0	234 837	15 028	0	15 028	42 236	0	42 236	207 629	0	207 629
47502	9 372	458	9 830	6 469	27	6 496	224	32	256	15 617	453	16 070
50209	0	79 085	79 085	0	5 076	5 076	0	5 432	5 432	0	78 729	78 729
50221	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
60302	12 902	0	12 902	0	0	0	11 551	0	11 551	1 351	0	1 351
60308	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60310	75	0	75	333	0	333	339	0	339	69	0	69
60312	3 499	0	3 499	7 523	0	7 523	4 325	0	4 325	6 697	0	6 697
60314	1 883	0	1 883	1 017	1 182	2 199	611	1 182	1 793	2 289	0	2 289
60323	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
60336	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
60401	172 370	0	172 370	0	0	0	0	0	0	172 370	0	172 370
60901	21 349	0	21 349	0	0	0	596	0	596	20 753	0	20 753
61008	295	0	295	162	0	162	143	0	143	314	0	314
61009	59	0	59	89	0	89	148	0	148	0	0	0
61209	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
61702	20 941	0	20 941	0	0	0	0	0	0	20 941	0	20 941
70606	2 298 298	0	2 298 298	209 566	0	209 566	0	0	0	2 507 864	0	2 507 864
70608	1 189 324	0	1 189 324	110 031	0	110 031	0	0	0	1 299 355	0	1 299 355
70611	70 508	0	70 508	11 551	0	11 551	0	0	0	82 059	0	82 059
Итого по активу (баланс)	12 793 180	736 778	13 529 958	105 453 590	21 282 466	126 736 056	106 506 827	21 174 828	127 681 655	11 739 943	844 416	12 584 359
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	52 536	0	52 536	0	0	0	0	0	0	52 536	0	52 536
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
10630	1 582	0	1 582	16	0	16	9	0	9	1 575	0	1 575
10701	133 789	0	133 789	0	0	0	0	0	0	133 789	0	133 789
10801	1 227 011	0	1 227 011	0	0	0	0	0	0	1 227 011	0	1 227 011
30109	0	9 718	9 718	0	747 775	747 775	0	745 639	745 639	0	7 582	7 582
30111	143 431	38 575	182 006	9 877 714	229 452	10 107 166	9 833 280	194 253	10 027 533	98 997	3 376	102 373
30232	0	859	859	1 571	11 310	12 881	1 571	10 665	12 236	0	214	214
30236	0	0	0	3	7	10	3	7	10	0	0	0
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31402	0	0	0	1 370 000	0	1 370 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0
31403	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
407	944 418	335 635	1 280 053	14 076 952	954 541	15 031 493	14 090 476	882 640	14 973 116	957 942	263 734	1 221 676
408.1	19 392	0	19 392	23 651	0	23 651	31 738	0	31 738	27 479	0	27 479
40807	50 301	116 274	166 575	1 499 395	581 159	2 080 554	1 477 652	774 469	2 252 121	28 558	309 584	338 142
40817	26 100	105 681	131 781	301 650	73 333	374 983	293 204	70 906	364 110	17 654	103 254	120 908
40820	16 120	56 888	73 008	29 289	30 908	60 197	21 392	38 656	60 048	8 223	64 636	72 859
40905	0	0	0	95	389	484	95	389	484	0	0	0
40909	0	0	0	994	3 005	3 999	994	3 005	3 999	0	0	0
40910	0	20	20	150	1 172	1 322	150	1 179	1 329	0	27	27
40912	0	0	0	706	11 634	12 340	706	11 634	12 340	0	0	0
40913	0	0	0	764	32 854	33 618	764	32 854	33 618	0	0	0
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	2 490 153	0	2 490 153	8 933 724	0	8 933 724	6 615 857	0	6 615 857	172 286	0	172 286
42103	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
42104	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
42301	2	2 333	2 335	0	159	159	0	136	136	2	2 310	2 312
42303	28 150	11 927	40 077	1 405	2 846	4 251	9 747	3 084	12 831	36 492	12 165	48 657
42304	38 297	7 108	45 405	6 664	488	7 152	291	423	714	31 924	7 043	38 967
42305	556 520	54 441	610 961	92 379	3 991	96 370	196 666	9 876	206 542	660 807	60 326	721 133
42306	75 110	1 594	76 704	0	110	110	0	93	93	75 110	1 577	76 687
42503	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42601	776	685	1 461	0	47	47	0	40	40	776	678	1 454
42603	25 508	0	25 508	0	0	0	2 765	0	2 765	28 273	0	28 273
42604	8 893	3 989	12 882	0	274	274	5	233	238	8 898	3 948	12 846
42605	29 982	7 518	37 500	0	6 772	6 772	0	262	262	29 982	1 008	30 990
45215	328 409	0	328 409	41 274	0	41 274	47 893	0	47 893	335 028	0	335 028
45217	261 577	0	261 577	70 617	0	70 617	30 715	0	30 715	221 675	0	221 675
45515	674	0	674	46	0	46	0	0	0	628	0	628
45524	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
45615	17 250	0	17 250	1 500	0	1 500	750	0	750	16 500	0	16 500
45714	7 040	0	7 040	0	0	0	0	0	0	7 040	0	7 040
45715	3 023	0	3 023	217	0	217	46	0	46	2 852	0	2 852
45818	39 068	0	39 068	268	0	268	600	0	600	39 400	0	39 400
45918	9 613	0	9 613	139	0	139	75	0	75	9 549	0	9 549
47407	0	0	0	1 633 991	1 651 601	3 285 592	1 633 991	1 651 601	3 285 592	0	0	0
47411	23 856	299	24 155	8 117	65	8 182	4 088	87	4 175	19 827	321	20 148
47416	552	1 614	2 166	1 454	1 630	3 084	946	16	962	44	0	44
47422	5 168	128	5 296	0	9	9	0	7	7	5 168	126	5 294
47424	0	0	0	3 380	0	3 380	3 380	0	3 380	0	0	0
47425	265 737	0	265 737	55 536	0	55 536	29 816	0	29 816	240 017	0	240 017
47426	2 028	0	2 028	2 516	25	2 541	5 314	25	5 339	4 826	0	4 826
47452	258	0	258	45	0	45	0	0	0	213	0	213
47466	1 652	0	1 652	21	0	21	1 963	0	1 963	3 594	0	3 594
47501	20 794	1 909	22 703	2 944	994	3 938	6 469	112	6 581	24 319	1 027	25 346
52301	8 243	0	8 243	6 112	0	6 112	1 422	0	1 422	3 553	0	3 553
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	1 997	0	1 997	11 452	0	11 452	9 638	0	9 638	183	0	183
60305	15 202	0	15 202	14 081	0	14 081	9 097	0	9 097	10 218	0	10 218
60309	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60311	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60322	102	0	102	349	0	349	247	0	247	0	0	0
60324	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
60335	2 485	0	2 485	2 309	0	2 309	1 136	0	1 136	1 312	0	1 312
60414	56 442	0	56 442	0	0	0	402	0	402	56 844	0	56 844
60903	7 730	0	7 730	596	0	596	181	0	181	7 315	0	7 315
61701	10 870	0	10 870	0	0	0	0	0	0	10 870	0	10 870
70601	2 615 502	0	2 615 502	13	0	13	297 448	0	297 448	2 912 937	0	2 912 937
70603	1 187 847	0	1 187 847	0	0	0	109 777	0	109 777	1 297 624	0	1 297 624
70615	20 850	0	20 850	0	0	0	0	0	0	20 850	0	20 850
Итого по пассиву (баланс)	12 772 763	757 195	13 529 958	38 392 296	4 346 550	42 738 846	37 360 956	4 432 291	41 793 247	11 741 423	842 936	12 584 359
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	8 242	0	8 242	1 423	0	1 423	6 112	0	6 112	3 553	0	3 553
90901	2	0	2	2 112	0	2 112	2 112	0	2 112	2	0	2
90902	1 507 338	0	1 507 338	77 850	0	77 850	27 980	0	27 980	1 557 208	0	1 557 208
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	18 068 069	1 356 666	19 424 735	2 361 309	82 281	2 443 590	151 825	92 494	244 319	20 277 553	1 346 453	21 624 006
91704	68 999	4 631	73 630	0	271	271	0	318	318	68 999	4 584	73 583
91802	89 183	7 640	96 823	0	447	447	0	525	525	89 183	7 562	96 745
99998	9 877 824	0	9 877 824	1 355 591	0	1 355 591	1 230 909	0	1 230 909	10 002 506	0	10 002 506
Итого по активу (баланс)	29 619 657	1 368 937	30 988 594	3 798 285	82 999	3 881 284	1 418 938	93 337	1 512 275	31 999 004	1 358 599	33 357 603
Пассив
91003	0	0	0	11 492	0	11 492	11 492	0	11 492	0	0	0
91312	4 625 028	0	4 625 028	0	0	0	132 941	0	132 941	4 757 969	0	4 757 969
91315	1 165 208	432 924	1 598 132	18 758	188 402	207 160	301 250	26 236	327 486	1 447 700	270 758	1 718 458
91317	2 417 582	19 921	2 437 503	1 010 889	1 368	1 012 257	708 249	1 165	709 414	2 114 942	19 718	2 134 660
91319	1 217 161	0	1 217 161	0	0	0	174 258	0	174 258	1 391 419	0	1 391 419
99999	21 110 770	0	21 110 770	281 367	0	281 367	2 525 694	0	2 525 694	23 355 097	0	23 355 097
Итого по пассиву (баланс)	30 535 749	452 845	30 988 594	1 322 506	189 770	1 512 276	3 853 884	27 401	3 881 285	33 067 127	290 476	33 357 603
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	22 326	22 326	326 905	193 104	520 009	326 905	215 430	542 335	0	0	0
99996	22 185	0	22 185	521 190	0	521 190	543 375	0	543 375	0	0	0
Итого по активу (баланс)	22 185	22 326	44 511	848 095	193 104	1 041 199	870 280	215 430	1 085 710	0	0	0
Пассив
96901	22 185	0	22 185	215 520	327 855	543 375	193 335	327 855	521 190	0	0	0
99997	22 326	0	22 326	542 335	0	542 335	520 009	0	520 009	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	44 511	0	44 511	757 855	327 855	1 085 710	713 344	327 855	1 041 199	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?