Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 638	0	21 638	0	0	0	0	0	0	21 638	0	21 638
20202	114 186	168 913	283 099	307 745	54 847	362 592	318 972	61 398	380 370	102 959	162 362	265 321
20208	28 368	0	28 368	52 944	0	52 944	49 919	0	49 919	31 393	0	31 393
20209	0	0	0	223 715	0	223 715	223 715	0	223 715	0	0	0
30102	330 497	0	330 497	57 522 435	0	57 522 435	57 562 208	0	57 562 208	290 724	0	290 724
30110	2 854	121 832	124 686	65 706	58 084	123 790	65 432	22 136	87 568	3 128	157 780	160 908
30114	0	2 513 789	2 513 789	0	2 319 511	2 319 511	0	1 869 870	1 869 870	0	2 963 430	2 963 430
30202	78 436	0	78 436	3 887	0	3 887	0	0	0	82 323	0	82 323
30210	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
30233	82	0	82	35 344	302	35 646	35 075	302	35 377	351	0	351
31902	2 015 000	0	2 015 000	30 129 000	0	30 129 000	32 144 000	0	32 144 000	0	0	0
31903	3 250 000	0	3 250 000	19 138 000	0	19 138 000	20 723 000	0	20 723 000	1 665 000	0	1 665 000
31904	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
32201	0	27 889	27 889	0	1 631	1 631	0	1 916	1 916	0	27 604	27 604
44907	350 366	0	350 366	20 000	0	20 000	21 150	0	21 150	349 216	0	349 216
44916	15 382	0	15 382	723	0	723	853	0	853	15 252	0	15 252
45205	90 000	0	90 000	0	0	0	7 000	0	7 000	83 000	0	83 000
45206	533 531	0	533 531	48 268	0	48 268	75 226	0	75 226	506 573	0	506 573
45207	759 533	0	759 533	40 343	0	40 343	16 995	0	16 995	782 881	0	782 881
45208	284 572	0	284 572	13 843	0	13 843	8 147	0	8 147	290 268	0	290 268
45216	125 752	0	125 752	9 773	0	9 773	6 402	0	6 402	129 123	0	129 123
45404	443	0	443	0	0	0	443	0	443	0	0	0
45405	3 057	0	3 057	0	0	0	3 057	0	3 057	0	0	0
45407	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45408	77 778	0	77 778	0	0	0	0	0	0	77 778	0	77 778
45416	7 628	0	7 628	333	0	333	827	0	827	7 134	0	7 134
45505	537	0	537	0	0	0	47	0	47	490	0	490
45506	1 715	0	1 715	0	0	0	53	0	53	1 662	0	1 662
45507	62 950	0	62 950	9 276	0	9 276	5 086	0	5 086	67 140	0	67 140
45523	45	0	45	4	0	4	0	0	0	49	0	49
45812	24 623	0	24 623	0	0	0	0	0	0	24 623	0	24 623
45814	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
45815	9 329	0	9 329	0	0	0	162	0	162	9 167	0	9 167
474.1	0	0	0	1 781 604	661 108	2 442 712	1 781 604	661 108	2 442 712	0	0	0
47423	105	0	105	5 808	0	5 808	4 555	0	4 555	1 358	0	1 358
47427	1 125	2	1 127	33 693	0	33 693	32 307	2	32 309	2 511	0	2 511
47443	0	0	0	305	0	305	268	0	268	37	0	37
47465	92 549	0	92 549	18 187	0	18 187	17 911	0	17 911	92 825	0	92 825
47502	0	0	0	1 896	0	1 896	1 896	0	1 896	0	0	0
60302	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
60306	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60308	72	0	72	513	0	513	514	0	514	71	0	71
60310	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
60312	10 518	0	10 518	14 288	0	14 288	6 721	0	6 721	18 085	0	18 085
60314	0	546	546	0	7	7	0	7	7	0	546	546
60323	1 432	0	1 432	15	0	15	284	0	284	1 163	0	1 163
60401	171 756	0	171 756	0	0	0	0	0	0	171 756	0	171 756
60415	126 471	0	126 471	3 504	0	3 504	0	0	0	129 975	0	129 975
60804	746	0	746	787	0	787	0	0	0	1 533	0	1 533
60807	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
60901	46 567	0	46 567	0	0	0	0	0	0	46 567	0	46 567
61002	1 046	0	1 046	52	0	52	0	0	0	1 098	0	1 098
61008	6 380	0	6 380	767	0	767	469	0	469	6 678	0	6 678
61009	9 917	0	9 917	1 354	0	1 354	0	0	0	11 271	0	11 271
61702	4 419	0	4 419	0	0	0	0	0	0	4 419	0	4 419
70606	1 413 477	0	1 413 477	101 235	0	101 235	0	0	0	1 514 712	0	1 514 712
70608	3 013 141	0	3 013 141	387 353	0	387 353	0	0	0	3 400 494	0	3 400 494
70616	20 134	0	20 134	0	0	0	0	0	0	20 134	0	20 134
Итого по активу (баланс)	13 115 517	2 832 971	15 948 488	113 476 220	3 095 490	116 571 710	113 117 818	2 616 739	115 734 557	13 473 919	3 311 722	16 785 641
Пассив
10208	657 000	0	657 000	0	0	0	0	0	0	657 000	0	657 000
10601	112 196	0	112 196	0	0	0	0	0	0	112 196	0	112 196
10701	749 887	0	749 887	0	0	0	0	0	0	749 887	0	749 887
10801	83 824	0	83 824	0	0	0	0	0	0	83 824	0	83 824
30220	0	0	0	0	27 870	27 870	0	27 870	27 870	0	0	0
30223	66 222	0	66 222	952 792	0	952 792	904 230	0	904 230	17 660	0	17 660
30226	0	0	0	15	0	15	19	0	19	4	0	4
30232	0	0	0	158 215	911	159 126	158 215	911	159 126	0	0	0
406	1 490 305	0	1 490 305	876 170	0	876 170	861 391	0	861 391	1 475 526	0	1 475 526
407	2 374 971	2 646 929	5 021 900	6 325 830	4 627 668	10 953 498	6 261 524	5 109 701	11 371 225	2 310 665	3 128 962	5 439 627
408.1	162 422	160	162 582	465 662	6 424	472 086	434 936	6 443	441 379	131 696	179	131 875
40807	19 329	0	19 329	5	0	5	0	0	0	19 324	0	19 324
40817	78 004	10 746	88 750	124 310	7 182	131 492	134 193	7 275	141 468	87 887	10 839	98 726
40820	9 407	0	9 407	21 359	0	21 359	20 123	0	20 123	8 171	0	8 171
40821	1 075	0	1 075	32 598	0	32 598	32 629	0	32 629	1 106	0	1 106
40901	0	0	0	0	0	0	5 950	0	5 950	5 950	0	5 950
40911	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
41802	646 320	0	646 320	667 134	0	667 134	25 166	0	25 166	4 352	0	4 352
41803	0	0	0	0	0	0	622 182	0	622 182	622 182	0	622 182
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42102	80 000	0	80 000	682 800	0	682 800	702 800	0	702 800	100 000	0	100 000
42103	72 700	0	72 700	57 300	0	57 300	3 000	0	3 000	18 400	0	18 400
42104	47 900	0	47 900	7 000	0	7 000	11 500	0	11 500	52 400	0	52 400
42106	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42109	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000
42112	76 659	0	76 659	0	0	0	0	0	0	76 659	0	76 659
42205	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42301	85 816	28 289	114 105	40 721	38 424	79 145	39 554	37 698	77 252	84 649	27 563	112 212
42303	21 610	0	21 610	15 198	626	15 824	11 012	32 983	43 995	17 424	32 357	49 781
42304	91 520	5 692	97 212	11 296	968	12 264	28 482	316	28 798	108 706	5 040	113 746
42305	339 592	65 184	404 776	121 919	38 927	160 846	50 174	4 759	54 933	267 847	31 016	298 863
42306	345 207	59 702	404 909	17 741	7 706	25 447	118 862	6 911	125 773	446 328	58 907	505 235
42309	8	0	8	5	0	5	0	0	0	3	0	3
42310	0	0	0	3	0	3	5	0	5	2	0	2
42311	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42314	23	0	23	0	0	0	10	0	10	33	0	33
42601	39	36	75	0	3	3	0	2	2	39	35	74
42603	0	279	279	0	19	19	0	16	16	0	276	276
42605	1 215	0	1 215	0	0	0	4	0	4	1 219	0	1 219
44915	17 518	0	17 518	1 057	0	1 057	1 000	0	1 000	17 461	0	17 461
45215	184 715	0	184 715	8 825	0	8 825	12 848	0	12 848	188 738	0	188 738
45217	18 859	0	18 859	2 827	0	2 827	594	0	594	16 626	0	16 626
45415	17 301	0	17 301	840	0	840	0	0	0	16 461	0	16 461
45515	2 200	0	2 200	221	0	221	203	0	203	2 182	0	2 182
45524	1 948	0	1 948	212	0	212	617	0	617	2 353	0	2 353
45818	33 967	0	33 967	163	0	163	2	0	2	33 806	0	33 806
47405	0	0	0	535 220	1 656 987	2 192 207	535 220	1 657 460	2 192 680	0	473	473
47407	0	0	0	24 480	2 268 980	2 293 460	24 480	2 268 980	2 293 460	0	0	0
47411	0	0	0	4 242	101	4 343	4 242	101	4 343	0	0	0
47416	4	0	4	13 085	0	13 085	13 173	0	13 173	92	0	92
47422	116	0	116	578	0	578	584	0	584	122	0	122
47425	133 145	0	133 145	18 438	0	18 438	17 889	0	17 889	132 596	0	132 596
47426	1 308	0	1 308	9 705	0	9 705	10 625	0	10 625	2 228	0	2 228
47441	1 334	0	1 334	431	0	431	304	0	304	1 207	0	1 207
47466	14 465	0	14 465	651	0	651	99	0	99	13 913	0	13 913
47501	11 741	0	11 741	1 592	0	1 592	1 896	0	1 896	12 045	0	12 045
60301	686	0	686	2 673	0	2 673	2 872	0	2 872	885	0	885
60305	17 607	0	17 607	12 517	0	12 517	11 585	0	11 585	16 675	0	16 675
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	1 343	0	1 343	1 343	0	1 343	529	0	529	529	0	529
60311	1 052	0	1 052	2 270	0	2 270	3 080	0	3 080	1 862	0	1 862
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	400 000	0	400 000	2	0	2	2	0	2	400 000	0	400 000
60324	6 929	0	6 929	2 383	0	2 383	6 107	0	6 107	10 653	0	10 653
60335	3 560	0	3 560	2 920	0	2 920	2 694	0	2 694	3 334	0	3 334
60414	22 042	0	22 042	0	0	0	902	0	902	22 944	0	22 944
60805	196	0	196	0	0	0	31	0	31	227	0	227
60806	569	0	569	24	0	24	508	0	508	1 053	0	1 053
60903	3 140	0	3 140	0	0	0	249	0	249	3 389	0	3 389
61701	37 847	0	37 847	0	0	0	0	0	0	37 847	0	37 847
70601	1 422 686	0	1 422 686	0	0	0	116 263	0	116 263	1 538 949	0	1 538 949
70603	3 016 180	0	3 016 180	0	0	0	387 235	0	387 235	3 403 415	0	3 403 415
Итого по пассиву (баланс)	13 131 471	2 817 017	15 948 488	11 263 065	8 682 811	19 945 876	11 621 588	9 161 441	20 783 029	13 489 994	3 295 647	16 785 641
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	81 189	0	81 189	10 794	0	10 794	88	0	88	91 895	0	91 895
90902	29 904	0	29 904	29 805	0	29 805	19 156	0	19 156	40 553	0	40 553
90907	0	0	0	5 950	0	5 950	0	0	0	5 950	0	5 950
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 656 420	0	5 656 420	420 114	0	420 114	45 202	0	45 202	6 031 332	0	6 031 332
91501	2 084	0	2 084	0	0	0	0	0	0	2 084	0	2 084
91802	8 336	0	8 336	0	0	0	0	0	0	8 336	0	8 336
99998	3 783 863	0	3 783 863	233 597	0	233 597	342 581	0	342 581	3 674 879	0	3 674 879
Итого по активу (баланс)	10 161 798	0	10 161 798	700 260	0	700 260	407 027	0	407 027	10 455 031	0	10 455 031
Пассив
91003	0	0	0	3 887	0	3 887	3 887	0	3 887	0	0	0
91312	2 070 738	0	2 070 738	60 809	0	60 809	0	0	0	2 009 929	0	2 009 929
91315	1 331 022	0	1 331 022	126 931	0	126 931	85 474	0	85 474	1 289 565	0	1 289 565
91317	381 532	0	381 532	150 955	0	150 955	144 033	0	144 033	374 610	0	374 610
91507	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
91508	287	0	287	0	0	0	204	0	204	491	0	491
99999	6 377 935	0	6 377 935	64 436	0	64 436	466 653	0	466 653	6 780 152	0	6 780 152
Итого по пассиву (баланс)	10 161 798	0	10 161 798	407 018	0	407 018	700 251	0	700 251	10 455 031	0	10 455 031

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?