Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
20202	15 304	13 192	28 496	27 283	19 291	46 574	33 049	7 388	40 437	9 538	25 095	34 633
20209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
20302	0	41 473	41 473	0	3 092	3 092	0	3 420	3 420	0	41 145	41 145
30102	22 515	0	22 515	4 031 503	0	4 031 503	4 017 137	0	4 017 137	36 881	0	36 881
30110	17	109 349	109 366	0	177 752	177 752	0	139 718	139 718	17	147 383	147 400
30202	2 442	0	2 442	8	0	8	0	0	0	2 450	0	2 450
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
31902	160 000	0	160 000	2 805 000	0	2 805 000	2 965 000	0	2 965 000	0	0	0
31903	0	0	0	820 000	0	820 000	665 000	0	665 000	155 000	0	155 000
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	91 750	0	91 750	0	0	0	16 750	0	16 750	75 000	0	75 000
45207	254 947	29 085	284 032	78 000	1 869	79 869	50	1 998	2 048	332 897	28 956	361 853
45208	41 000	0	41 000	0	0	0	1 000	0	1 000	40 000	0	40 000
45408	2 579	0	2 579	0	0	0	51	0	51	2 528	0	2 528
45506	34 337	0	34 337	0	0	0	289	0	289	34 048	0	34 048
45507	66 229	0	66 229	0	0	0	87	0	87	66 142	0	66 142
45812	22	0	22	6 758	0	6 758	2	0	2	6 778	0	6 778
45815	12 277	12 093	24 370	67	712	779	199	763	962	12 145	12 042	24 187
45912	1 258	0	1 258	879	0	879	0	0	0	2 137	0	2 137
45915	3 908	9 560	13 468	53	729	782	164	606	770	3 797	9 683	13 480
474.1	0	0	0	0	172 136	172 136	0	172 136	172 136	0	0	0
47423	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
47427	995	0	995	6 042	163	6 205	4 136	4	4 140	2 901	159	3 060
47447	26 610	0	26 610	0	0	0	92	0	92	26 518	0	26 518
60302	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60306	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60308	0	0	0	916	0	916	916	0	916	0	0	0
60310	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60312	1 314	0	1 314	625	0	625	507	0	507	1 432	0	1 432
60323	1 491	0	1 491	0	0	0	0	0	0	1 491	0	1 491
60336	163	0	163	0	0	0	7	0	7	156	0	156
60401	269 374	0	269 374	0	0	0	0	0	0	269 374	0	269 374
60901	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
61002	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
61008	60	0	60	14	0	14	14	0	14	60	0	60
61009	14	0	14	37	0	37	37	0	37	14	0	14
61702	5 164	0	5 164	0	0	0	0	0	0	5 164	0	5 164
62001	12 920	0	12 920	0	0	0	0	0	0	12 920	0	12 920
70606	303 050	0	303 050	67 128	0	67 128	8	0	8	370 170	0	370 170
70608	268 889	0	268 889	19 132	0	19 132	0	0	0	288 021	0	288 021
70609	3 516	0	3 516	4 297	0	4 297	0	0	0	7 813	0	7 813
Итого по активу (баланс)	1 680 364	214 752	1 895 116	7 874 940	375 744	8 250 684	7 721 693	326 033	8 047 726	1 833 611	264 463	2 098 074
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	235 988	0	235 988	0	0	0	0	0	0	235 988	0	235 988
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	43 127	0	43 127	0	0	0	0	0	0	43 127	0	43 127
20309	0	12 538	12 538	0	3 368	3 368	0	876	876	0	10 046	10 046
30126	49 547	0	49 547	0	0	0	0	0	0	49 547	0	49 547
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
405	572	0	572	1 511	0	1 511	1 614	0	1 614	675	0	675
407	108 793	25 521	134 314	429 275	143 065	572 340	481 521	179 933	661 454	161 039	62 389	223 428
408.1	7 907	0	7 907	19 131	715	19 846	16 433	1 437	17 870	5 209	722	5 931
40817	40 045	4 351	44 396	103 831	76 696	180 527	77 018	101 757	178 775	13 232	29 412	42 644
42301	1 289	1 051	2 340	2 252	25 050	27 302	2 316	25 014	27 330	1 353	1 015	2 368
42306	71 399	23 774	95 173	1 250	11 124	12 374	16 050	21 851	37 901	86 199	34 501	120 700
42307	11 917	29 064	40 981	1 000	1 945	2 945	0	1 818	1 818	10 917	28 937	39 854
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
42315	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
43805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	207 668	0	207 668	5 668	0	5 668	58 528	0	58 528	260 528	0	260 528
45415	541	0	541	10	0	10	0	0	0	531	0	531
45515	15 480	0	15 480	138	0	138	0	0	0	15 342	0	15 342
45818	24 392	0	24 392	964	0	964	2 204	0	2 204	25 632	0	25 632
45918	14 726	0	14 726	687	0	687	1 370	0	1 370	15 409	0	15 409
47407	0	0	0	171 562	0	171 562	171 562	0	171 562	0	0	0
47411	1 931	287	2 218	71	154	225	453	42	495	2 313	175	2 488
47416	35	0	35	40	0	40	5	0	5	0	0	0
47422	0	4	4	0	4	4	0	11	11	0	11	11
47425	776	0	776	1 530	0	1 530	3 178	0	3 178	2 424	0	2 424
52307	0	34 199	34 199	0	2 350	2 350	0	2 234	2 234	0	34 083	34 083
60301	820	0	820	927	0	927	225	0	225	118	0	118
60305	2 790	0	2 790	1 459	0	1 459	1 424	0	1 424	2 755	0	2 755
60309	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60311	28	0	28	85	0	85	334	0	334	277	0	277
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	1 479	0	1 479	0	0	0	12	0	12	1 491	0	1 491
60335	457	0	457	262	0	262	255	0	255	450	0	450
60414	61 492	0	61 492	0	0	0	266	0	266	61 758	0	61 758
60903	175	0	175	0	0	0	13	0	13	188	0	188
61701	48 198	0	48 198	0	0	0	0	0	0	48 198	0	48 198
62002	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
70601	323 362	0	323 362	0	0	0	18 121	0	18 121	341 483	0	341 483
70603	234 269	0	234 269	0	0	0	17 081	0	17 081	251 350	0	251 350
70604	4 328	0	4 328	0	0	0	4 126	0	4 126	8 454	0	8 454
70615	4 299	0	4 299	0	0	0	0	0	0	4 299	0	4 299
Итого по пассиву (баланс)	1 764 327	130 789	1 895 116	741 696	264 471	1 006 167	874 152	334 973	1 209 125	1 896 783	201 291	2 098 074
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	36 336	36 336	0	2 335	2 335	0	2 496	2 496	0	36 175	36 175
90901	6	0	6	334	0	334	332	0	332	8	0	8
90902	22 041	0	22 041	375	0	375	48	0	48	22 368	0	22 368
91414	389 326	28 056	417 382	0	1 651	1 651	31 236	1 770	33 006	358 090	27 937	386 027
91501	3 402	0	3 402	0	0	0	0	0	0	3 402	0	3 402
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
99998	303 844	0	303 844	2 343	0	2 343	2 504	0	2 504	303 683	0	303 683
Итого по активу (баланс)	725 036	64 392	789 428	3 052	3 986	7 038	34 120	4 266	38 386	693 968	64 112	758 080
Пассив
91003	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91311	0	36 336	36 336	0	2 496	2 496	0	2 335	2 335	0	36 175	36 175
91312	267 467	0	267 467	0	0	0	0	0	0	267 467	0	267 467
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	485 584	0	485 584	35 882	0	35 882	4 695	0	4 695	454 397	0	454 397
Итого по пассиву (баланс)	753 092	36 336	789 428	35 890	2 496	38 386	4 703	2 335	7 038	721 905	36 175	758 080
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	51 385	51 385	0	51 385	51 385	0	0	0
99996	0	0	0	51 373	0	51 373	51 373	0	51 373	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	51 373	51 385	102 758	51 373	51 385	102 758	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	51 373	0	51 373	51 373	0	51 373	0	0	0
99997	0	0	0	51 385	0	51 385	51 385	0	51 385	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	102 758	0	102 758	102 758	0	102 758	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?