Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	137 619	226 847	364 466	542 311	187 216	729 527	482 750	247 134	729 884	197 180	166 929	364 109
20208	137 139	0	137 139	167 902	587	168 489	175 272	230	175 502	129 769	357	130 126
20209	0	0	0	147 498	0	147 498	147 498	0	147 498	0	0	0
30102	339 016	0	339 016	6 933 888	0	6 933 888	6 476 070	0	6 476 070	796 834	0	796 834
30110	23 533	40 121	63 654	335 430	76 287	411 717	332 579	72 527	405 106	26 384	43 881	70 265
30114	1 500	11 083 098	11 084 598	0	908 393	908 393	0	11 260 682	11 260 682	1 500	730 809	732 309
30202	79 780	0	79 780	65 559	0	65 559	0	0	0	145 339	0	145 339
30221	1 406	0	1 406	248 994	0	248 994	240 200	0	240 200	10 200	0	10 200
30233	695	0	695	250 996	16 451	267 447	249 436	16 451	265 887	2 255	0	2 255
30302	0	1 504	1 504	38 073	215	38 288	6 330	106	6 436	31 743	1 613	33 356
30306	1 019 127	0	1 019 127	75 259	0	75 259	0	0	0	1 094 386	0	1 094 386
304.1	7 527	30 872	38 399	7 108 115	85 388	7 193 503	7 102 739	85 524	7 188 263	12 903	30 736	43 639
32201	0	14 503	14 503	0	932	932	0	997	997	0	14 438	14 438
45106	4 314	0	4 314	0	0	0	2 907	0	2 907	1 407	0	1 407
45107	259 987	0	259 987	8 540	0	8 540	21 114	0	21 114	247 413	0	247 413
45108	233 836	0	233 836	0	0	0	13 717	0	13 717	220 119	0	220 119
45116	15 378	0	15 378	0	0	0	586	0	586	14 792	0	14 792
45201	21 919	0	21 919	37 609	0	37 609	37 898	0	37 898	21 630	0	21 630
45204	212 495	0	212 495	0	0	0	89 961	0	89 961	122 534	0	122 534
45205	50 000	0	50 000	101 300	0	101 300	17 200	0	17 200	134 100	0	134 100
45206	1 219 147	0	1 219 147	350 000	0	350 000	202 947	0	202 947	1 366 200	0	1 366 200
45207	1 217 616	409 304	1 626 920	19 730	24 079	43 809	252	62 869	63 121	1 237 094	370 514	1 607 608
45208	1 497 225	744 189	2 241 414	0	43 799	43 799	33 000	46 961	79 961	1 464 225	741 027	2 205 252
45216	737 333	0	737 333	1 803	0	1 803	3 904	0	3 904	735 232	0	735 232
45505	255	0	255	0	0	0	28	0	28	227	0	227
45506	41 177	0	41 177	690	0	690	1 457	0	1 457	40 410	0	40 410
45507	281 241	0	281 241	0	0	0	678	0	678	280 563	0	280 563
45509	3 842	226	4 068	8 144	607	8 751	8 116	587	8 703	3 870	246	4 116
45523	50 423	0	50 423	1 347	0	1 347	1 045	0	1 045	50 725	0	50 725
45603	498 500	0	498 500	0	0	0	498 500	0	498 500	0	0	0
45604	22 017	165 902	187 919	0	10 446	10 446	3 717	11 173	14 890	18 300	165 175	183 475
45605	0	943 225	943 225	0	58 103	58 103	0	62 192	62 192	0	939 136	939 136
45616	453 844	0	453 844	19	0	19	1 810	0	1 810	452 053	0	452 053
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45713	49 030	0	49 030	167	0	167	0	0	0	49 197	0	49 197
45812	89 500	0	89 500	192	0	192	0	0	0	89 692	0	89 692
45815	495	0	495	34	0	34	14	0	14	515	0	515
45816	0	2 184	2 184	0	140	140	0	150	150	0	2 174	2 174
45820	490	0	490	7	0	7	0	0	0	497	0	497
45912	6 089	0	6 089	303	0	303	0	0	0	6 392	0	6 392
45915	3 345	0	3 345	715	0	715	38	0	38	4 022	0	4 022
45920	455	0	455	162	0	162	30	0	30	587	0	587
47101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
474.1	0	867 281	867 281	98 825 168	94 819 160	193 644 328	98 825 168	94 913 486	193 738 654	0	772 955	772 955
47421	22 722	0	22 722	429 855	0	429 855	452 577	0	452 577	0	0	0
47423	551	8	559	12 424	194 055	206 479	12 452	194 063	206 515	523	0	523
47427	2 063	669	2 732	51 638	5 821	57 459	50 490	194	50 684	3 211	6 296	9 507
47443	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
47465	35 821	0	35 821	6 255	0	6 255	3 864	0	3 864	38 212	0	38 212
47502	0	0	0	4 931	0	4 931	4 931	0	4 931	0	0	0
47803	313 655	0	313 655	88 889	0	88 889	146 904	0	146 904	255 640	0	255 640
47805	89 702	0	89 702	0	0	0	0	0	0	89 702	0	89 702
47816	0	0	0	2 399	0	2 399	2 399	0	2 399	0	0	0
50105	953 529	0	953 529	6 524	0	6 524	20 064	0	20 064	939 989	0	939 989
50106	1 561 119	0	1 561 119	578 168	0	578 168	777 623	0	777 623	1 361 664	0	1 361 664
50107	5 360 152	0	5 360 152	3 556 605	0	3 556 605	3 645 432	0	3 645 432	5 271 325	0	5 271 325
50118	649 714	0	649 714	4 225 924	0	4 225 924	3 778 752	0	3 778 752	1 096 886	0	1 096 886
50121	138 466	0	138 466	0	0	0	0	0	0	138 466	0	138 466
52601	47 093	0	47 093	12 754	0	12 754	59 847	0	59 847	0	0	0
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	224	0	224	9 433	0	9 433	8 736	0	8 736	921	0	921
60306	597	0	597	196	0	196	28	0	28	765	0	765
60308	14	0	14	266	0	266	276	0	276	4	0	4
60312	13 879	0	13 879	20 390	0	20 390	18 222	0	18 222	16 047	0	16 047
60314	0	837	837	0	1 269	1 269	0	855	855	0	1 251	1 251
60315	191	0	191	0	0	0	191	0	191	0	0	0
60323	14 077	156	14 233	23	9	32	34	10	44	14 066	155	14 221
60336	37	0	37	139	0	139	175	0	175	1	0	1
60401	98 856	0	98 856	566	0	566	55	0	55	99 367	0	99 367
60415	328	0	328	611	0	611	587	0	587	352	0	352
60804	158 727	0	158 727	45 204	0	45 204	0	0	0	203 931	0	203 931
60901	10 848	0	10 848	2 856	0	2 856	0	0	0	13 704	0	13 704
60906	3 102	0	3 102	1 520	0	1 520	2 856	0	2 856	1 766	0	1 766
61002	12	0	12	240	0	240	123	0	123	129	0	129
61008	7	0	7	666	0	666	553	0	553	120	0	120
61009	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	97 415	0	97 415	97 415	0	97 415	0	0	0
61210	0	0	0	170 332	0	170 332	170 332	0	170 332	0	0	0
61212	0	0	0	146 904	0	146 904	146 904	0	146 904	0	0	0
61601	0	0	0	137 370	0	137 370	137 370	0	137 370	0	0	0
61905	1 811	0	1 811	0	0	0	0	0	0	1 811	0	1 811
61907	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	0	2 820
62001	122 717	0	122 717	0	0	0	95 141	0	95 141	27 576	0	27 576
62101	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
70606	10 757 716	0	10 757 716	1 660 729	0	1 660 729	343	0	343	12 418 102	0	12 418 102
70607	63 330	0	63 330	1 071	0	1 071	515	0	515	63 886	0	63 886
70608	3 712 223	0	3 712 223	928 159	0	928 159	0	0	0	4 640 382	0	4 640 382
70611	101 732	0	101 732	10 146	0	10 146	9 433	0	9 433	102 445	0	102 445
70614	0	0	0	152 966	0	152 966	144 225	0	144 225	8 741	0	8 741
70616	33 926	0	33 926	14 835	0	14 835	0	0	0	48 761	0	48 761
Итого по активу (баланс)	33 109 386	14 530 926	47 640 312	127 649 315	96 432 957	224 082 272	124 766 767	106 976 191	231 742 958	35 991 934	3 987 692	39 979 626
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	2 441 330	0	2 441 330	0	0	0	0	0	0	2 441 330	0	2 441 330
30111	4 694	110 143	114 837	43 484	121 968	165 452	38 849	13 429	52 278	59	1 604	1 663
30126	7 801	0	7 801	33	0	33	0	0	0	7 768	0	7 768
30129	80 804	0	80 804	75 257	0	75 257	25	0	25	5 572	0	5 572
30220	0	0	0	256 755	9	256 764	256 755	9	256 764	0	0	0
30232	811	0	811	36 949	836	37 785	36 174	836	37 010	36	0	36
30301	0	1 504	1 504	6 330	106	6 436	38 073	215	38 288	31 743	1 613	33 356
30305	1 019 127	0	1 019 127	0	0	0	75 259	0	75 259	1 094 386	0	1 094 386
30410	38	0	38	98	0	98	90	0	90	30	0	30
30429	387	0	387	64	0	64	12	0	12	335	0	335
30601	403	0	403	818	0	818	430	0	430	15	0	15
31503	597 015	0	597 015	3 399 327	0	3 399 327	3 819 885	0	3 819 885	1 017 573	0	1 017 573
31504	0	0	0	101 056	0	101 056	101 056	0	101 056	0	0	0
32213	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
407	564 887	12 675 565	13 240 452	7 273 031	11 738 559	19 011 590	7 633 580	1 166 681	8 800 261	925 436	2 103 687	3 029 123
408.1	75 935	94	76 029	80 232	6	80 238	74 030	5	74 035	69 733	93	69 826
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	502 330	75 394	577 724	575 440	233 808	809 248	82 308	194 268	276 576	9 198	35 854	45 052
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	548 049	218 641	766 690	1 613 805	269 552	1 883 357	1 623 805	312 363	1 936 168	558 049	261 452	819 501
40820	2 949	151 063	154 012	5 604	32 076	37 680	6 571	33 372	39 943	3 916	152 359	156 275
42002	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42102	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000
42103	55 000	0	55 000	0	0	0	40 000	0	40 000	95 000	0	95 000
42104	600 000	186 047	786 047	600 000	11 740	611 740	0	10 950	10 950	0	185 257	185 257
42105	0	71 716	71 716	0	4 926	4 926	0	258 472	258 472	0	325 262	325 262
42301	794	315	1 109	0	21	21	0	20	20	794	314	1 108
42305	2 826 271	489 535	3 315 806	319 444	46 098	365 542	1 170 948	63 732	1 234 680	3 677 775	507 169	4 184 944
42306	1 968 395	192 989	2 161 384	738 527	33 285	771 812	218 658	13 136	231 794	1 448 526	172 840	1 621 366
42309	610	339	949	18	23	41	12	22	34	604	338	942
42601	0	793	793	0	54	54	0	51	51	0	790	790
42605	1 550	2 575	4 125	200	177	377	250	167	417	1 600	2 565	4 165
42606	2 661	80 115	82 776	0	5 878	5 878	12	5 212	5 224	2 673	79 449	82 122
42609	12	4	16	0	0	0	0	0	0	12	4	16
45115	68 477	0	68 477	4 331	0	4 331	936	0	936	65 082	0	65 082
45117	21 643	0	21 643	1 918	0	1 918	346	0	346	20 071	0	20 071
45215	1 873 817	0	1 873 817	276 753	0	276 753	301 174	0	301 174	1 898 238	0	1 898 238
45217	421 713	0	421 713	8 982	0	8 982	309 919	0	309 919	722 650	0	722 650
45515	100 652	0	100 652	878	0	878	808	0	808	100 582	0	100 582
45524	435	0	435	16	0	16	3 373	0	3 373	3 792	0	3 792
45615	814 822	0	814 822	253 517	0	253 517	0	0	0	561 305	0	561 305
45617	2 978	0	2 978	2 978	0	2 978	0	0	0	0	0	0
45715	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45818	92 179	0	92 179	15	0	15	109	0	109	92 273	0	92 273
45821	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45918	9 434	0	9 434	36	0	36	779	0	779	10 177	0	10 177
47401	0	0	0	270 214	0	270 214	270 214	0	270 214	0	0	0
47403	0	0	0	3 504 157	0	3 504 157	3 504 157	0	3 504 157	0	0	0
47407	0	0	0	93 270 166	93 426 946	186 697 112	93 270 166	93 426 946	186 697 112	0	0	0
47411	55 180	783	55 963	15 145	133	15 278	11 624	219	11 843	51 659	869	52 528
47416	757	0	757	3 353	182	3 535	2 672	793	3 465	76	611	687
47422	38 503	0	38 503	226 534	0	226 534	226 497	0	226 497	38 466	0	38 466
47424	0	0	0	415 477	0	415 477	426 945	0	426 945	11 468	0	11 468
47425	246 105	0	246 105	77 190	0	77 190	77 252	0	77 252	246 167	0	246 167
47426	315	1 033	1 348	3 737	86	3 823	3 778	184	3 962	356	1 131	1 487
47441	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
47444	4 100	0	4 100	7 025	1 160	8 185	3 324	1 160	4 484	399	0	399
47466	129 564	0	129 564	17 908	0	17 908	34 955	0	34 955	146 611	0	146 611
47501	114 258	0	114 258	7 550	0	7 550	4 932	0	4 932	111 640	0	111 640
47804	90 608	0	90 608	0	0	0	0	0	0	90 608	0	90 608
47806	2 230	0	2 230	588	0	588	8	0	8	1 650	0	1 650
47814	0	0	0	2 399	0	2 399	2 399	0	2 399	0	0	0
50120	33 026	0	33 026	1 579	0	1 579	1 071	0	1 071	32 518	0	32 518
52304	0	0	0	0	0	0	29 324	0	29 324	29 324	0	29 324
52305	32 393	0	32 393	32 393	0	32 393	0	0	0	0	0	0
52306	52 803	0	52 803	0	0	0	134	0	134	52 937	0	52 937
52602	0	0	0	76 251	0	76 251	93 207	0	93 207	16 956	0	16 956
60301	7 145	0	7 145	20 026	0	20 026	15 252	0	15 252	2 371	0	2 371
60305	16 692	0	16 692	42 000	0	42 000	40 452	0	40 452	15 144	0	15 144
60309	0	0	0	0	0	0	558	0	558	558	0	558
60311	2 350	0	2 350	86 450	0	86 450	84 851	0	84 851	751	0	751
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	1	0	1	14	0	14	14	0	14	1	0	1
60324	24 343	0	24 343	4 229	0	4 229	5 349	0	5 349	25 463	0	25 463
60335	6 393	0	6 393	5 465	0	5 465	8 388	0	8 388	9 316	0	9 316
60414	77 693	0	77 693	0	0	0	1 174	0	1 174	78 867	0	78 867
60805	136 244	0	136 244	0	0	0	5 591	0	5 591	141 835	0	141 835
60806	13 770	0	13 770	12 683	0	12 683	44 966	0	44 966	46 053	0	46 053
60903	3 924	0	3 924	0	0	0	186	0	186	4 110	0	4 110
61501	2 457	0	2 457	0	0	0	0	0	0	2 457	0	2 457
61701	142 595	0	142 595	0	0	0	14 835	0	14 835	157 430	0	157 430
62002	9 198	0	9 198	2 834	0	2 834	0	0	0	6 364	0	6 364
70601	11 124 552	0	11 124 552	162	0	162	1 620 784	0	1 620 784	12 745 174	0	12 745 174
70602	24 028	0	24 028	0	0	0	0	0	0	24 028	0	24 028
70603	4 039 180	0	4 039 180	0	0	0	939 010	0	939 010	4 978 190	0	4 978 190
70613	55 171	0	55 171	144 225	0	144 225	89 054	0	89 054	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	33 381 664	14 258 648	47 640 312	113 938 854	105 927 644	219 866 498	116 703 555	95 502 257	212 205 812	36 146 365	3 833 261	39 979 626
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	249	0	249	3	0	3	0	0	0	252	0	252
80801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по активу (баланс)	265	0	265	3	0	3	0	0	0	268	0	268
Пассив
85101	265	0	265	0	0	0	3	0	3	268	0	268
85401	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	265	0	265	6	0	6	9	0	9	268	0	268
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	398 279	0	398 279	54 306	0	54 306	285	0	285	452 300	0	452 300
90902	90 552	0	90 552	6 017	0	6 017	56 444	0	56 444	40 125	0	40 125
90909	495	119	614	70	8	78	230	8	238	335	119	454
91202	13	0	13	4	0	4	7	0	7	10	0	10
91203	3	0	3	10	0	10	8	0	8	5	0	5
91414	3 025 892	0	3 025 892	0	0	0	995	0	995	3 024 897	0	3 024 897
91418	363 049	0	363 049	105 324	0	105 324	173 272	0	173 272	295 101	0	295 101
91704	105 215	0	105 215	0	0	0	0	0	0	105 215	0	105 215
91801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	514 074	7 886	521 960	0	464	464	0	498	498	514 074	7 852	521 926
91803	988	31	1 019	1	2	3	0	2	2	989	31	1 020
99998	6 878 978	0	6 878 978	788 012	0	788 012	419 078	0	419 078	7 247 912	0	7 247 912
Итого по активу (баланс)	11 377 550	8 036	11 385 586	953 744	474	954 218	650 319	508	650 827	11 680 975	8 002	11 688 977
Пассив
91003	0	0	0	65 559	0	65 559	65 559	0	65 559	0	0	0
91312	4 409 477	0	4 409 477	96 000	0	96 000	347 750	0	347 750	4 661 227	0	4 661 227
91315	2 291 870	0	2 291 870	173 591	0	173 591	282 457	0	282 457	2 400 736	0	2 400 736
91317	154 449	17 322	171 771	82 186	1 742	83 928	90 600	1 646	92 246	162 863	17 226	180 089
91507	5 860	0	5 860	0	0	0	0	0	0	5 860	0	5 860
99999	4 506 608	0	4 506 608	177 969	0	177 969	112 426	0	112 426	4 441 065	0	4 441 065
Итого по пассиву (баланс)	11 368 264	17 322	11 385 586	595 305	1 742	597 047	898 792	1 646	900 438	11 671 751	17 226	11 688 977
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	6 229 160	0	6 229 160	6 229 160	0	6 229 160	0	0	0
93307	0	0	0	6 229 160	0	6 229 160	6 229 160	0	6 229 160	0	0	0
93308	3 121 385	0	3 121 385	6 043 209	0	6 043 209	6 229 159	0	6 229 159	2 935 435	0	2 935 435
93901	1 735	4 055 302	4 057 037	1 810 854	93 234 897	95 045 751	1 534 565	93 004 601	94 539 166	278 024	4 285 598	4 563 622
99996	7 155 701	0	7 155 701	100 937 648	0	100 937 648	100 592 566	0	100 592 566	7 500 783	0	7 500 783
Итого по активу (баланс)	10 278 821	4 055 302	14 334 123	121 250 031	93 234 897	214 484 928	120 814 610	93 004 601	213 819 211	10 714 242	4 285 598	14 999 840
Пассив
96306	0	0	0	0	6 205 407	6 205 407	0	6 205 407	6 205 407	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 222 282	6 222 282	0	6 222 282	6 222 282	0	0	0
96308	0	3 121 386	3 121 386	0	6 310 690	6 310 690	0	6 138 340	6 138 340	0	2 949 036	2 949 036
96901	4 001 893	32 422	4 034 315	92 526 127	1 651 558	94 177 685	92 796 757	1 898 360	94 695 117	4 272 523	279 224	4 551 747
99997	7 178 422	0	7 178 422	100 768 325	0	100 768 325	101 088 960	0	101 088 960	7 499 057	0	7 499 057
Итого по пассиву (баланс)	11 180 315	3 153 808	14 334 123	193 294 452	20 389 937	213 684 389	193 885 717	20 464 389	214 350 106	11 771 580	3 228 260	14 999 840

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?