Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10901	11 692	0	11 692	0	0	0	0	0	0	11 692	0	11 692
20202	20 490	219 231	239 721	4 085 830	133 841	4 219 671	4 087 796	181 962	4 269 758	18 524	171 110	189 634
20209	35 320	2 544	37 864	3 984 343	89 139	4 073 482	3 937 456	87 776	4 025 232	82 207	3 907	86 114
30102	878	0	878	8 691 158	0	8 691 158	8 675 550	0	8 675 550	16 486	0	16 486
30110	729	51 218	51 947	3 250	1 483 654	1 486 904	2 764	1 436 708	1 439 472	1 215	98 164	99 379
30202	3 692	0	3 692	1 833	0	1 833	0	0	0	5 525	0	5 525
30221	0	0	0	3 200	417 802	421 002	3 200	417 802	421 002	0	0	0
30233	0	0	0	2 728	5 239	7 967	2 728	5 239	7 967	0	0	0
304.1	184	15 937	16 121	9 646 249	1 024	9 647 273	9 646 394	1 094	9 647 488	39	15 867	15 906
31902	37 000	0	37 000	360 000	0	360 000	397 000	0	397 000	0	0	0
31903	550 000	0	550 000	1 795 000	0	1 795 000	2 345 000	0	2 345 000	0	0	0
31904	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000
32201	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45207	3 595	0	3 595	0	0	0	0	0	0	3 595	0	3 595
45505	5 092	0	5 092	0	0	0	94	0	94	4 998	0	4 998
45506	31 572	0	31 572	0	0	0	572	0	572	31 000	0	31 000
45507	17 450	0	17 450	0	0	0	150	0	150	17 300	0	17 300
45509	332	0	332	151	0	151	223	0	223	260	0	260
45523	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
45815	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45817	0	9 084	9 084	0	584	584	0	624	624	0	9 044	9 044
45915	11 356	0	11 356	0	0	0	0	0	0	11 356	0	11 356
45917	0	695	695	0	44	44	0	48	48	0	691	691
474.1	4 809	459 461	464 270	9 800 453	19 273 525	29 073 978	9 799 933	19 540 922	29 340 855	5 329	192 064	197 393
47421	0	0	0	67 738	0	67 738	67 738	0	67 738	0	0	0
47423	0	0	0	50	98	148	50	98	148	0	0	0
47427	0	0	0	188	0	188	0	0	0	188	0	188
50214	50 132	0	50 132	180	0	180	0	0	0	50 312	0	50 312
60302	786	0	786	4	0	4	0	0	0	790	0	790
60308	0	0	0	2 027	0	2 027	2 027	0	2 027	0	0	0
60310	110	0	110	265	0	265	272	0	272	103	0	103
60312	587	0	587	2 381	0	2 381	2 440	0	2 440	528	0	528
60323	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
60336	7	0	7	48	0	48	26	0	26	29	0	29
60401	31 840	0	31 840	0	0	0	0	0	0	31 840	0	31 840
60804	75 552	0	75 552	0	0	0	0	0	0	75 552	0	75 552
60901	3 659	0	3 659	190	0	190	0	0	0	3 849	0	3 849
60906	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	172	0	172	60	0	60	85	0	85	147	0	147
61009	120	0	120	111	0	111	111	0	111	120	0	120
61209	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
62001	81 487	0	81 487	0	0	0	0	0	0	81 487	0	81 487
70606	999 986	0	999 986	83 067	0	83 067	28	0	28	1 083 025	0	1 083 025
70608	421 806	0	421 806	51 842	0	51 842	0	0	0	473 648	0	473 648
70611	467	0	467	27	0	27	0	0	0	494	0	494
Итого по активу (баланс)	2 429 902	758 170	3 188 072	39 132 604	21 404 950	60 537 554	38 971 868	21 672 273	60 644 141	2 590 638	490 847	3 081 485
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	17 745	0	17 745	0	0	0	0	0	0	17 745	0	17 745
10801	46 902	0	46 902	0	0	0	0	0	0	46 902	0	46 902
30232	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
407	586 448	19 779	606 227	7 672 181	1 107 037	8 779 218	7 611 176	1 100 652	8 711 828	525 443	13 394	538 837
408.1	37 956	0	37 956	104 052	1 108	105 160	98 180	1 108	99 288	32 084	0	32 084
40807	1 585	5 683	7 268	51 877	52 667	104 544	50 403	48 300	98 703	111	1 316	1 427
40817	118 273	94 317	212 590	90 560	108 170	198 730	109 065	52 598	161 663	136 778	38 745	175 523
40820	224	30 969	31 193	4	2 115	2 119	10	1 979	1 989	230	30 833	31 063
40821	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
40901	4 777	0	4 777	4 777	0	4 777	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
42102	197 000	0	197 000	347 000	0	347 000	260 000	0	260 000	110 000	0	110 000
42301	5 506	52 461	57 967	27 755	72 836	100 591	32 557	61 498	94 055	10 308	41 123	51 431
42305	623	0	623	0	0	0	1 500	0	1 500	2 123	0	2 123
42306	64 415	5 339	69 754	24 760	367	25 127	760	343	1 103	40 415	5 315	45 730
42309	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42601	4	586	590	0	40	40	0	37	37	4	583	587
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45217	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45515	587	0	587	11	0	11	0	0	0	576	0	576
45524	220	0	220	2	0	2	0	0	0	218	0	218
45818	36 584	0	36 584	624	0	624	584	0	584	36 544	0	36 544
45918	12 051	0	12 051	48	0	48	44	0	44	12 047	0	12 047
47407	0	0	0	9 584 715	9 817 211	19 401 926	9 584 715	9 817 211	19 401 926	0	0	0
47411	1 556	0	1 556	748	0	748	203	0	203	1 011	0	1 011
47416	0	0	0	532	0	532	657	0	657	125	0	125
47422	109	19	128	503	14	517	459	5	464	65	10	75
47424	2 439	0	2 439	67 738	0	67 738	66 277	0	66 277	978	0	978
47425	1 056	0	1 056	0	0	0	0	0	0	1 056	0	1 056
47426	16	0	16	16	0	16	20	0	20	20	0	20
47466	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50220	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52306	288	0	288	313	0	313	25	0	25	0	0	0
60301	735	0	735	2 246	0	2 246	1 830	0	1 830	319	0	319
60305	4 749	0	4 749	4 037	0	4 037	4 055	0	4 055	4 767	0	4 767
60309	0	0	0	0	0	0	154	0	154	154	0	154
60311	169	0	169	1 997	0	1 997	2 016	0	2 016	188	0	188
60320	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60324	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
60335	1 233	0	1 233	1 159	0	1 159	1 044	0	1 044	1 118	0	1 118
60414	26 842	0	26 842	0	0	0	116	0	116	26 958	0	26 958
60805	10 841	0	10 841	0	0	0	1 259	0	1 259	12 100	0	12 100
60806	66 078	0	66 078	1 503	0	1 503	397	0	397	64 972	0	64 972
60903	1 184	0	1 184	0	0	0	61	0	61	1 245	0	1 245
62002	16 297	0	16 297	0	0	0	0	0	0	16 297	0	16 297
70601	884 035	0	884 035	0	0	0	84 649	0	84 649	968 684	0	968 684
70603	529 778	0	529 778	0	0	0	48 188	0	48 188	577 966	0	577 966
Итого по пассиву (баланс)	2 978 919	209 153	3 188 072	17 989 478	11 161 565	29 151 043	17 960 725	11 083 731	29 044 456	2 950 166	131 319	3 081 485
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	313	0	313	0	0	0	313	0	313	0	0	0
90901	2 983	0	2 983	9 068	0	9 068	9 068	0	9 068	2 983	0	2 983
90902	69 290	0	69 290	2 173	0	2 173	341	0	341	71 122	0	71 122
90907	4 777	0	4 777	0	0	0	4 777	0	4 777	0	0	0
91202	6	0	6	0	0	0	5	0	5	1	0	1
91203	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
91414	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	90	2	92	0	0	0	0	0	0	90	2	92
99998	267 697	0	267 697	2 069	0	2 069	2 267	0	2 267	267 499	0	267 499
Итого по активу (баланс)	365 214	2	365 216	13 315	0	13 315	16 776	0	16 776	361 753	2	361 755
Пассив
91003	0	0	0	1 833	0	1 833	1 833	0	1 833	0	0	0
91311	265	0	265	265	0	265	0	0	0	0	0	0
91312	195 949	0	195 949	0	0	0	0	0	0	195 949	0	195 949
91317	70 553	930	71 483	110	59	169	181	55	236	70 624	926	71 550
99999	97 519	0	97 519	14 504	0	14 504	11 241	0	11 241	94 256	0	94 256
Итого по пассиву (баланс)	364 286	930	365 216	16 712	59	16 771	13 255	55	13 310	360 829	926	361 755
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	574 899	40 106	615 005	8 427 483	354 413	8 781 896	8 654 597	394 519	9 049 116	347 785	0	347 785
99996	617 444	0	617 444	8 813 216	0	8 813 216	9 081 897	0	9 081 897	348 763	0	348 763
Итого по активу (баланс)	1 192 343	40 106	1 232 449	17 240 699	354 413	17 595 112	17 736 494	394 519	18 131 013	696 548	0	696 548
Пассив
96901	39 558	577 886	617 444	394 814	8 687 083	9 081 897	355 256	8 457 960	8 813 216	0	348 763	348 763
99997	615 005	0	615 005	9 049 116	0	9 049 116	8 781 896	0	8 781 896	347 785	0	347 785
Итого по пассиву (баланс)	654 563	577 886	1 232 449	9 443 930	8 687 083	18 131 013	9 137 152	8 457 960	17 595 112	347 785	348 763	696 548

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?