Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	414 703	0	414 703	115 202	0	115 202	112 287	0	112 287	417 618	0	417 618
10610	360 009	0	360 009	0	0	0	29 107	0	29 107	330 902	0	330 902
10901	3 734	0	3 734	0	0	0	0	0	0	3 734	0	3 734
20202	861 162	2 466 875	3 328 037	22 312 809	16 645 082	38 957 891	22 329 269	16 830 339	39 159 608	844 702	2 281 618	3 126 320
20208	241 517	505	242 022	2 799 463	2 023	2 801 486	2 823 118	1 154	2 824 272	217 862	1 374	219 236
20209	101 314	45 631	146 945	6 809 826	4 118 250	10 928 076	6 831 388	4 136 162	10 967 550	79 752	27 719	107 471
20302	0	9 300 484	9 300 484	0	9 784 364	9 784 364	0	10 219 724	10 219 724	0	8 865 124	8 865 124
20303	0	0	0	0	26 742	26 742	0	10 729	10 729	0	16 013	16 013
20305	0	0	0	0	58 634	58 634	0	58 634	58 634	0	0	0
20308	0	25 166	25 166	0	1 086	1 086	0	2 723	2 723	0	23 529	23 529
30102	3 408 919	0	3 408 919	96 333 316	0	96 333 316	94 661 777	0	94 661 777	5 080 458	0	5 080 458
30110	57 283	63 906	121 189	14 614 107	4 610 016	19 224 123	14 629 936	4 592 482	19 222 418	41 454	81 440	122 894
30114	244	392 495	392 739	0	13 846 851	13 846 851	2	13 773 100	13 773 102	242	466 246	466 488
30118	0	94 852	94 852	0	925 051	925 051	0	702 050	702 050	0	317 853	317 853
30128	65	0	65	21 138	0	21 138	8 997	0	8 997	12 206	0	12 206
30202	676 465	0	676 465	37 860	0	37 860	0	0	0	714 325	0	714 325
30210	19 600	0	19 600	561 411	0	561 411	504 632	0	504 632	76 379	0	76 379
30215	71 179	19 124	90 303	104	1 229	1 333	0	1 313	1 313	71 283	19 040	90 323
30221	21 779	3 984	25 763	336 671	11 660	348 331	342 200	15 644	357 844	16 250	0	16 250
30233	116 568	2 904	119 472	7 268 837	421 409	7 690 246	7 321 182	384 511	7 705 693	64 223	39 802	104 025
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30302	10 412	47 434 209	47 444 621	29 315 168	39 251 409	68 566 577	29 325 580	28 609 588	57 935 168	0	58 076 030	58 076 030
30306	30 992 418	20 591 366	51 583 784	10 389 632	4 903 027	15 292 659	16 218 951	1 697 118	17 916 069	25 163 099	23 797 275	48 960 374
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32002	1 700 000	0	1 700 000	5 950 000	0	5 950 000	7 650 000	0	7 650 000	0	0	0
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45507	43 437 468	0	43 437 468	4 391 724	0	4 391 724	1 594 851	0	1 594 851	46 234 341	0	46 234 341
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45523	1 674 609	0	1 674 609	666 027	0	666 027	667 129	0	667 129	1 673 507	0	1 673 507
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45807	16	6	22	0	2	2	0	0	0	16	8	24
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45811	1 036	0	1 036	1 963	0	1 963	114	0	114	2 885	0	2 885
45812	2 048 870	7 693	2 056 563	21 488	541	22 029	120 101	582	120 683	1 950 257	7 652	1 957 909
45813	3 253	0	3 253	129	0	129	173	0	173	3 209	0	3 209
45814	133 463	21	133 484	1 939	2	1 941	4 506	1	4 507	130 896	22	130 918
45815	4 264 597	60	4 264 657	215 307	21	215 328	331 516	4	331 520	4 148 388	77	4 148 465
45816	181	0	181	11	0	11	11	0	11	181	0	181
45817	353	0	353	44	0	44	0	0	0	397	0	397
45820	1 041 770	0	1 041 770	109 745	0	109 745	171 201	0	171 201	980 314	0	980 314
45911	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45912	104 806	0	104 806	413	0	413	371	0	371	104 848	0	104 848
45913	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45914	2 502	0	2 502	70	0	70	79	0	79	2 493	0	2 493
45915	1 120 983	0	1 120 983	62 142	0	62 142	135 406	0	135 406	1 047 719	0	1 047 719
45920	130 371	0	130 371	51 628	0	51 628	49 315	0	49 315	132 684	0	132 684
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47101	16 089	0	16 089	0	0	0	0	0	0	16 089	0	16 089
47301	0	708 214	708 214	0	61 397	61 397	0	45 895	45 895	0	723 716	723 716
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47303	0	18 605	18 605	0	359	359	0	18 964	18 964	0	0	0
47304	0	0	0	0	19 099	19 099	0	573	573	0	18 526	18 526
47306	0	27 907	27 907	0	1 642	1 642	0	1 761	1 761	0	27 788	27 788
474.1	294 110	14 733	308 843	147 793 036	168 374 846	316 167 882	147 800 224	168 375 420	316 175 644	286 922	14 159	301 081
47417	1 681	26	1 707	16 288	2	16 290	17 039	2	17 041	930	26	956
47421	6 203	0	6 203	445 658	0	445 658	451 005	0	451 005	856	0	856
47423	598 952	391	599 343	1 108 708	2 276 216	3 384 924	1 374 376	2 276 209	3 650 585	333 284	398	333 682
47427	888 742	17 487	906 229	845 793	7 948	853 741	821 270	13 986	835 256	913 265	11 449	924 714
47440	5 871	0	5 871	5 097	0	5 097	1 063	0	1 063	9 905	0	9 905
47443	84 444	0	84 444	37 280	0	37 280	78 720	0	78 720	43 004	0	43 004
47465	207 986	0	207 986	216 813	0	216 813	149 455	0	149 455	275 344	0	275 344
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47801	1 042 406	0	1 042 406	1 360	0	1 360	43 056	0	43 056	1 000 710	0	1 000 710
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Итого по активу (баланс)	271 644 221	88 736 941	360 381 162	472 955 367	266 313 750	739 269 117	458 588 531	253 293 268	711 881 799	286 011 057	101 757 423	387 768 480
Пассив
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10602	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
10603	223 150	0	223 150	92 249	0	92 249	63 596	0	63 596	194 497	0	194 497
10609	50 778	0	50 778	51	0	51	0	0	0	50 727	0	50 727
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31205	31 495	0	31 495	2 394	0	2 394	0	0	0	29 101	0	29 101
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60311	3 314	0	3 314	43 598	0	43 598	44 695	0	44 695	4 411	0	4 411
60313	16 713	0	16 713	100	0	100	0	0	0	16 613	0	16 613
60322	1 292	0	1 292	635	0	635	1 425	0	1 425	2 082	0	2 082
60324	642 086	0	642 086	16 784	0	16 784	29 196	0	29 196	654 498	0	654 498
60335	133 415	0	133 415	76 710	0	76 710	80 681	0	80 681	137 386	0	137 386
60349	14 537	0	14 537	0	0	0	0	0	0	14 537	0	14 537
60414	2 508 292	0	2 508 292	2 109	0	2 109	28 456	0	28 456	2 534 639	0	2 534 639
60805	105 204	0	105 204	0	0	0	6 402	0	6 402	111 606	0	111 606
60806	197 410	0	197 410	6 944	0	6 944	8 747	0	8 747	199 213	0	199 213
60903	547 176	0	547 176	0	0	0	11 316	0	11 316	558 492	0	558 492
61701	183 617	0	183 617	9 380	0	9 380	33 485	0	33 485	207 722	0	207 722
62002	25 522	0	25 522	5 038	0	5 038	309	0	309	20 793	0	20 793
70601	54 666 196	0	54 666 196	19 125	0	19 125	5 133 439	0	5 133 439	59 780 510	0	59 780 510
70602	24 877	0	24 877	35 514	0	35 514	43 892	0	43 892	33 255	0	33 255
70603	38 442 732	0	38 442 732	0	0	0	6 564 049	0	6 564 049	45 006 781	0	45 006 781
70604	20 373 465	0	20 373 465	0	0	0	6 988 402	0	6 988 402	27 361 867	0	27 361 867
70613	15 475	0	15 475	187 405	0	187 405	181 828	0	181 828	9 898	0	9 898
70801	4 341 970	0	4 341 970	4 341 970	0	4 341 970	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	277 121 486	83 259 676	360 381 162	329 009 102	201 949 962	530 959 064	341 732 850	216 613 532	558 346 382	289 845 234	97 923 246	387 768 480
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	524 175	4 908	529 083	5 283 765	2 792	5 286 557	5 242 632	561	5 243 193	565 308	7 139	572 447
80601	8 229	3 307	11 536	2 489 742	1 894	2 491 636	2 493 237	4 663	2 497 900	4 734	538	5 272
80801	0	0	0	31 536	73	31 609	31 536	73	31 609	0	0	0
80901	0	0	0	10 174	0	10 174	13	0	13	10 161	0	10 161
81001	4 168	0	4 168	3	0	3	18	0	18	4 153	0	4 153
Итого по активу (баланс)	536 572	8 215	544 787	7 815 220	4 759	7 819 979	7 767 436	5 297	7 772 733	584 356	7 677	592 033
Пассив
85101	428 000	6 315	434 315	3 359	434	3 793	26 932	406	27 338	451 573	6 287	457 860
85201	103 004	559	103 563	2 447 544	2 250	2 449 794	2 461 059	1 780	2 462 839	116 519	89	116 608
85401	0	0	0	25	0	25	10 692	0	10 692	10 667	0	10 667
85501	6 909	0	6 909	31	0	31	20	0	20	6 898	0	6 898
Итого по пассиву (баланс)	537 913	6 874	544 787	2 450 959	2 684	2 453 643	2 498 703	2 186	2 500 889	585 657	6 376	592 033
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	28 117	0	28 117	28 117	0	28 117	0	0	0
90803	167 940	0	167 940	28 117	0	28 117	32 125	0	32 125	163 932	0	163 932
90807	7 283 954	0	7 283 954	2 288 253	0	2 288 253	597 677	0	597 677	8 974 530	0	8 974 530
90901	14 820 702	235	14 820 937	838 442	19	838 461	613 600	16	613 616	15 045 544	238	15 045 782
90902	6 672 957	100	6 673 057	11 617 096	7	11 617 103	1 629 498	9	1 629 507	16 660 555	98	16 660 653
91202	336	0	336	124	0	124	125	0	125	335	0	335
91203	193	0	193	150	0	150	124	0	124	219	0	219
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	179 935 134	6 255 974	186 191 108	2 976 223	5 228 177	8 204 400	10 044 290	429 300	10 473 590	172 867 067	11 054 851	183 921 918
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	1 226 329	298 817	1 525 146	1 430	19 205	20 635	45 090	20 526	65 616	1 182 669	297 496	1 480 165
91419	7 245 820	0	7 245 820	9 348 568	0	9 348 568	7 913 336	0	7 913 336	8 681 052	0	8 681 052
91501	92 234	0	92 234	0	0	0	2 429	0	2 429	89 805	0	89 805
91502	56 621	0	56 621	0	0	0	4 820	0	4 820	51 801	0	51 801
91704	199 734	0	199 734	2 640	0	2 640	59 245	0	59 245	143 129	0	143 129
91802	1 800 339	0	1 800 339	19 351	0	19 351	278 658	0	278 658	1 541 032	0	1 541 032
91803	84 747	0	84 747	8 342	0	8 342	6 573	0	6 573	86 516	0	86 516
99998	88 434 186	0	88 434 186	17 458 763	0	17 458 763	23 510 537	0	23 510 537	82 382 412	0	82 382 412
Итого по активу (баланс)	308 226 237	6 555 126	314 781 363	44 615 616	5 247 408	49 863 024	44 766 244	449 851	45 216 095	308 075 609	11 352 683	319 428 292
Пассив
91003	0	0	0	37 860	0	37 860	37 860	0	37 860	0	0	0
91311	13 440 445	0	13 440 445	325 475	0	325 475	1 524 653	0	1 524 653	14 639 623	0	14 639 623
91312	44 276 791	0	44 276 791	2 350 714	0	2 350 714	1 319 860	0	1 319 860	43 245 937	0	43 245 937
91314	6 879 022	2 772 041	9 651 063	10 443 077	5 050 307	15 493 384	5 691 040	2 807 360	8 498 400	2 126 985	529 094	2 656 079
91315	5 332 809	300 673	5 633 482	261 726	19 644	281 370	871 194	18 347	889 541	5 942 277	299 376	6 241 653
91317	10 422 354	0	10 422 354	4 971 166	15	4 971 181	4 709 818	793 322	5 503 140	10 161 006	793 307	10 954 313
91318	672 865	0	672 865	159 614	0	159 614	0	0	0	513 251	0	513 251
91319	3 965 257	5 180	3 970 437	588 263	356	588 619	382 624	333	382 957	3 759 618	5 157	3 764 775
91507	366 749	0	366 749	0	0	0	32	0	32	366 781	0	366 781
99999	226 347 177	0	226 347 177	20 750 341	0	20 750 341	31 449 044	0	31 449 044	237 045 880	0	237 045 880
Итого по пассиву (баланс)	311 703 469	3 077 894	314 781 363	39 888 236	5 070 322	44 958 558	45 986 125	3 619 362	49 605 487	317 801 358	1 626 934	319 428 292
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 304 397	476 490	2 780 887	2 304 397	476 490	2 780 887	0	0	0
93302	0	0	0	2 325 318	480 723	2 806 041	2 325 318	480 723	2 806 041	0	0	0
93303	2 339 908	0	2 339 908	67 875	0	67 875	2 375 403	0	2 375 403	32 380	0	32 380
93304	32 380	557 791	590 171	2 385 166	35 849	2 421 015	75 820	38 314	114 134	2 341 726	555 326	2 897 052
93305	4 055 358	0	4 055 358	2 315 640	0	2 315 640	2 326 331	0	2 326 331	4 044 667	0	4 044 667
93306	0	0	0	0	5 627 126	5 627 126	0	5 627 126	5 627 126	0	0	0
93307	0	0	0	0	6 696 834	6 696 834	0	5 660 875	5 660 875	0	1 035 959	1 035 959
93308	0	1 079	1 079	0	4 030 754	4 030 754	0	4 031 833	4 031 833	0	0	0
93406	0	0	0	0	2 336 780	2 336 780	0	2 336 780	2 336 780	0	0	0
93407	0	0	0	0	2 368 690	2 368 690	0	2 368 690	2 368 690	0	0	0
93408	0	0	0	0	247 215	247 215	0	247 215	247 215	0	0	0
93411	0	40 967 728	40 967 728	0	4 976 918	4 976 918	0	10 874 689	10 874 689	0	35 069 957	35 069 957
93501	0	0	0	0	271 376	271 376	0	271 376	271 376	0	0	0
93502	0	0	0	0	275 220	275 220	0	275 220	275 220	0	0	0
93503	0	0	0	0	275 607	275 607	0	275 607	275 607	0	0	0
93706	0	0	0	0	13 167	13 167	0	13 167	13 167	0	0	0
93707	0	0	0	0	13 174	13 174	0	13 174	13 174	0	0	0
93901	3 478 464	2 766 114	6 244 578	67 499 978	60 414 302	127 914 280	68 706 388	59 928 610	128 634 998	2 272 054	3 251 806	5 523 860
93902	37 088	2 997 892	3 034 980	71 306	12 916 122	12 987 428	61 571	15 020 947	15 082 518	46 823	893 067	939 890
94001	0	0	0	0	1 157 123	1 157 123	0	1 157 123	1 157 123	0	0	0
94002	0	0	0	0	4 271 133	4 271 133	0	4 271 133	4 271 133	0	0	0
94101	56	0	56	1 301 533	0	1 301 533	1 301 518	0	1 301 518	71	0	71
94102	0	0	0	0	484 049	484 049	0	484 049	484 049	0	0	0
99996	49 035 345	0	49 035 345	162 392 544	0	162 392 544	168 296 294	0	168 296 294	43 131 595	0	43 131 595
Итого по активу (баланс)	58 978 599	47 290 604	106 269 203	240 663 757	107 368 652	348 032 409	247 773 040	113 853 141	361 626 181	51 869 316	40 806 115	92 675 431
Пассив
96301	0	0	0	0	3 031 348	3 031 348	0	3 031 348	3 031 348	0	0	0
96302	0	0	0	0	3 051 253	3 051 253	0	3 051 253	3 051 253	0	0	0
96303	0	2 325 592	2 325 592	0	2 645 304	2 645 304	1 159	319 712	320 871	1 159	0	1 159
96304	542 461	0	542 461	1 158	25 895	27 053	0	2 341 605	2 341 605	541 303	2 315 710	2 857 013
96305	4 077 814	0	4 077 814	0	2 289 008	2 289 008	0	2 289 008	2 289 008	4 077 814	0	4 077 814
96306	0	0	0	0	2 392 724	2 392 724	0	2 392 724	2 392 724	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 387 060	2 387 060	0	2 387 060	2 387 060	0	0	0
96308	0	1 080	1 080	0	248 541	248 541	0	247 461	247 461	0	0	0
96311	32 804 715	0	32 804 715	6 172 427	0	6 172 427	2 063 871	0	2 063 871	28 696 159	0	28 696 159
96406	0	0	0	0	5 556 876	5 556 876	0	5 556 876	5 556 876	0	0	0
96407	0	0	0	0	5 648 752	5 648 752	0	6 680 464	6 680 464	0	1 031 712	1 031 712
96408	0	0	0	0	4 002 670	4 002 670	0	4 002 670	4 002 670	0	0	0
96706	0	0	0	0	13 167	13 167	0	13 167	13 167	0	0	0
96707	0	0	0	0	13 202	13 202	0	13 202	13 202	0	0	0
96708	0	0	0	0	13 432	13 432	0	13 432	13 432	0	0	0
96901	1 179 581	4 750 843	5 930 424	36 018 878	85 132 836	121 151 714	36 162 402	84 495 373	120 657 775	1 323 105	4 113 380	5 436 485
96902	155 828	67 773	223 601	11 190 983	5 266 263	16 457 246	11 811 197	5 295 375	17 106 572	776 042	96 885	872 927
97001	0	0	0	0	9 309 867	9 309 867	0	9 401 228	9 401 228	0	91 361	91 361
97002	0	2 805 176	2 805 176	0	3 195 863	3 195 863	0	457 652	457 652	0	66 965	66 965
97101	324 482	0	324 482	429 099	339 541	768 640	104 617	339 541	444 158	0	0	0
97102	0	0	0	0	176 515	176 515	0	176 515	176 515	0	0	0
99997	57 233 858	0	57 233 858	172 957 241	0	172 957 241	165 267 219	0	165 267 219	49 543 836	0	49 543 836
Итого по пассиву (баланс)	96 318 739	9 950 464	106 269 203	226 769 786	134 740 117	361 509 903	215 410 465	132 505 666	347 916 131	84 959 418	7 716 013	92 675 431

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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