Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
20202	53 321	72 221	125 542	229 620	113 915	343 535	197 874	136 626	334 500	85 067	49 510	134 577
20208	16 231	518	16 749	44 517	1 211	45 728	38 874	1 214	40 088	21 874	515	22 389
20209	0	0	0	92 840	58 657	151 497	89 928	58 657	148 585	2 912	0	2 912
30102	830 778	0	830 778	16 751 147	0	16 751 147	17 173 089	0	17 173 089	408 836	0	408 836
30110	14 588	7 452	22 040	597 728	264 220	861 948	569 621	257 806	827 427	42 695	13 866	56 561
30202	15 323	0	15 323	0	0	0	831	0	831	14 492	0	14 492
30221	0	0	0	55 854	42 772	98 626	55 854	42 772	98 626	0	0	0
30233	3 406	0	3 406	248 160	2 541	250 701	246 557	2 541	249 098	5 009	0	5 009
30302	436 203	496	436 699	508 743	69 108	577 851	582 302	68 288	650 590	362 644	1 316	363 960
30306	0	74 238	74 238	1 133 580	140 121	1 273 701	1 133 580	138 481	1 272 061	0	75 878	75 878
304.1	492	286 321	286 813	1 644 939	1 334 492	2 979 431	1 645 360	1 301 380	2 946 740	71	319 433	319 504
31902	190 000	0	190 000	6 015 000	0	6 015 000	6 205 000	0	6 205 000	0	0	0
31903	650 000	0	650 000	4 525 000	0	4 525 000	4 925 000	0	4 925 000	250 000	0	250 000
31904	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
32003	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 600 000	0	1 600 000	200 000	0	200 000
32201	0	23 850	23 850	0	1 533	1 533	0	1 639	1 639	0	23 744	23 744
45201	30 275	0	30 275	133 002	0	133 002	157 141	0	157 141	6 136	0	6 136
45204	70 148	0	70 148	38 108	0	38 108	51 565	0	51 565	56 691	0	56 691
45205	50 545	0	50 545	26 695	0	26 695	9 207	0	9 207	68 033	0	68 033
45206	805 657	0	805 657	26 302	0	26 302	60 114	0	60 114	771 845	0	771 845
45207	260 181	0	260 181	75 822	0	75 822	93 107	0	93 107	242 896	0	242 896
45208	8 453	0	8 453	0	0	0	169	0	169	8 284	0	8 284
45216	1 258	0	1 258	58	0	58	75	0	75	1 241	0	1 241
45401	1 059	0	1 059	3 711	0	3 711	3 485	0	3 485	1 285	0	1 285
45505	287	0	287	0	0	0	70	0	70	217	0	217
45506	60 412	0	60 412	6 266	0	6 266	6 499	0	6 499	60 179	0	60 179
45507	2 680 305	0	2 680 305	286 559	0	286 559	377 185	0	377 185	2 589 679	0	2 589 679
45509	6 219	0	6 219	7 071	0	7 071	7 686	0	7 686	5 604	0	5 604
45523	24 409	0	24 409	711	0	711	1 367	0	1 367	23 753	0	23 753
45706	9 594	0	9 594	0	0	0	277	0	277	9 317	0	9 317
45806	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45811	170	0	170	1	0	1	4	0	4	167	0	167
45812	35 629	11	35 640	855	1	856	1 365	2	1 367	35 119	10	35 129
45813	239	0	239	17	0	17	80	0	80	176	0	176
45814	775	0	775	29	0	29	33	0	33	771	0	771
45815	196 490	0	196 490	29 262	0	29 262	42 936	0	42 936	182 816	0	182 816
45816	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
45817	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45820	753	0	753	57	0	57	24	0	24	786	0	786
45912	2 834	0	2 834	9	0	9	9	0	9	2 834	0	2 834
45914	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
45915	66 428	0	66 428	12 787	0	12 787	18 019	0	18 019	61 196	0	61 196
45920	680	0	680	203	0	203	150	0	150	733	0	733
47101	5 315	0	5 315	0	0	0	0	0	0	5 315	0	5 315
474.1	0	0	0	1 224 536	1 307 194	2 531 730	1 224 536	1 307 194	2 531 730	0	0	0
47421	0	0	0	6 588	0	6 588	6 588	0	6 588	0	0	0
47423	107 599	0	107 599	5 042	0	5 042	16 202	0	16 202	96 439	0	96 439
47427	47 872	0	47 872	68 070	0	68 070	65 882	0	65 882	50 060	0	50 060
47443	0	0	0	2 102	0	2 102	2 102	0	2 102	0	0	0
47447	43 016	0	43 016	24 506	0	24 506	23 835	0	23 835	43 687	0	43 687
47465	663	0	663	280	0	280	277	0	277	666	0	666
47802	513 364	0	513 364	12 872	0	12 872	24 649	0	24 649	501 587	0	501 587
47805	5 496	0	5 496	0	0	0	0	0	0	5 496	0	5 496
47807	13 487	0	13 487	3 902	0	3 902	3 835	0	3 835	13 554	0	13 554
50401	24 106	0	24 106	149	0	149	919	0	919	23 336	0	23 336
60302	19	0	19	153	0	153	172	0	172	0	0	0
60306	81	0	81	9	0	9	52	0	52	38	0	38
60308	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60310	323	0	323	836	0	836	823	0	823	336	0	336
60312	3 459	0	3 459	5 376	0	5 376	3 456	0	3 456	5 379	0	5 379
60314	0	149	149	0	488	488	0	149	149	0	488	488
60323	4 857	0	4 857	1 102	0	1 102	1 711	0	1 711	4 248	0	4 248
60336	1 265	0	1 265	518	0	518	868	0	868	915	0	915
60401	240 435	0	240 435	66	0	66	0	0	0	240 501	0	240 501
60415	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60804	254 190	0	254 190	0	0	0	0	0	0	254 190	0	254 190
60901	36 039	0	36 039	0	0	0	0	0	0	36 039	0	36 039
61002	221	0	221	160	0	160	117	0	117	264	0	264
61008	1 562	0	1 562	461	0	461	408	0	408	1 615	0	1 615
61009	126	0	126	88	0	88	115	0	115	99	0	99
61209	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
61212	0	0	0	12 017	0	12 017	12 017	0	12 017	0	0	0
61214	0	0	0	327 742	0	327 742	327 742	0	327 742	0	0	0
61702	3 924	0	3 924	0	0	0	0	0	0	3 924	0	3 924
61703	7 043	0	7 043	0	0	0	0	0	0	7 043	0	7 043
62001	59 941	0	59 941	0	0	0	420	0	420	59 521	0	59 521
62102	4 637	0	4 637	0	0	0	0	0	0	4 637	0	4 637
70606	2 351 408	0	2 351 408	242 313	0	242 313	11	0	11	2 593 710	0	2 593 710
70608	687 419	0	687 419	74 618	0	74 618	0	0	0	762 037	0	762 037
70611	3 124	0	3 124	725	0	725	0	0	0	3 849	0	3 849
Итого по активу (баланс)	10 945 049	465 256	11 410 305	37 009 510	3 336 253	40 345 763	37 011 842	3 316 749	40 328 591	10 942 717	484 760	11 427 477
Пассив
10208	284 537	0	284 537	126 519	0	126 519	126 519	0	126 519	284 537	0	284 537
10601	3 576	0	3 576	0	0	0	0	0	0	3 576	0	3 576
10614	86 300	0	86 300	0	0	0	0	0	0	86 300	0	86 300
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	347 023	0	347 023	0	0	0	0	0	0	347 023	0	347 023
30222	0	0	0	0	27 050	27 050	0	27 050	27 050	0	0	0
30226	14	0	14	4 190	0	4 190	4 191	0	4 191	15	0	15
30232	88	1	89	218 720	2 696	221 416	222 021	2 732	224 753	3 389	37	3 426
30301	436 203	496	436 699	582 302	68 288	650 590	508 743	69 108	577 851	362 644	1 316	363 960
30305	0	74 238	74 238	1 133 580	138 481	1 272 061	1 133 580	140 121	1 273 701	0	75 878	75 878
405	0	0	0	26	0	26	35	3 421	3 456	9	3 421	3 430
407	612 458	75 832	688 290	4 094 933	293 879	4 388 812	3 895 127	284 875	4 180 002	412 652	66 828	479 480
408.1	51 245	1 651	52 896	156 963	24 696	181 659	136 727	25 616	162 343	31 009	2 571	33 580
40807	7 458	3 983	11 441	1 845	3 237	5 082	20 151	127	20 278	25 764	873	26 637
40817	256 466	93 749	350 215	993 301	124 812	1 118 113	984 408	137 949	1 122 357	247 573	106 886	354 459
40820	9 268	63	9 331	954	4	958	940	4	944	9 254	63	9 317
40911	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
42102	0	0	0	317 927	0	317 927	330 685	0	330 685	12 758	0	12 758
42103	9 000	67 927	76 927	3 500	69 850	73 350	10 200	69 757	79 957	15 700	67 834	83 534
42104	112 500	0	112 500	7 000	0	7 000	0	0	0	105 500	0	105 500
42106	230 674	0	230 674	4 694	0	4 694	790	0	790	226 770	0	226 770
42301	5 972	39	6 011	4 163	3	4 166	4 163	3	4 166	5 972	39	6 011
42305	680	2 741	3 421	480	188	668	0	176	176	200	2 729	2 929
42306	4 206 106	142 798	4 348 904	136 874	15 607	152 481	134 902	27 075	161 977	4 204 134	154 266	4 358 400
42307	6 678	0	6 678	1 062	0	1 062	1 356	0	1 356	6 972	0	6 972
42309	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
42601	3	42	45	0	3	3	0	3	3	3	42	45
42606	11 670	420	12 090	5	26	31	298	25	323	11 963	419	12 382
42607	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45215	22 549	0	22 549	8 653	0	8 653	6 059	0	6 059	19 955	0	19 955
45217	2 082	0	2 082	515	0	515	0	0	0	1 567	0	1 567
45415	11	0	11	13	0	13	15	0	15	13	0	13
45515	189 027	0	189 027	52 581	0	52 581	36 674	0	36 674	173 120	0	173 120
45524	47 510	0	47 510	1 208	0	1 208	911	0	911	47 213	0	47 213
45714	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45715	21	0	21	2	0	2	0	0	0	19	0	19
45818	224 086	0	224 086	43 166	0	43 166	25 890	0	25 890	206 810	0	206 810
45821	1 819	0	1 819	24	0	24	0	0	0	1 795	0	1 795
45918	54 002	0	54 002	17 460	0	17 460	11 093	0	11 093	47 635	0	47 635
45921	3 941	0	3 941	79	0	79	0	0	0	3 862	0	3 862
47108	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47407	0	0	0	1 275 808	1 260 856	2 536 664	1 275 808	1 260 856	2 536 664	0	0	0
47411	24 462	0	24 462	23 480	158	23 638	25 039	158	25 197	26 021	0	26 021
47416	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
47422	3 472	364	3 836	81 077	24	81 101	81 380	22	81 402	3 775	362	4 137
47424	0	0	0	7 412	0	7 412	7 412	0	7 412	0	0	0
47425	57 987	0	57 987	8 214	0	8 214	7 425	0	7 425	57 198	0	57 198
47426	7 034	149	7 183	1 100	211	1 311	1 917	73	1 990	7 851	11	7 862
47441	0	0	0	2 102	0	2 102	2 102	0	2 102	0	0	0
47444	0	0	0	5	0	5	16	0	16	11	0	11
47452	7 839	0	7 839	23 145	0	23 145	22 088	0	22 088	6 782	0	6 782
47466	20 492	0	20 492	329	0	329	5	0	5	20 168	0	20 168
47603	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47804	116 215	0	116 215	39 440	0	39 440	32 312	0	32 312	109 087	0	109 087
47806	24 166	0	24 166	0	0	0	0	0	0	24 166	0	24 166
47808	1 791	0	1 791	3 758	0	3 758	3 419	0	3 419	1 452	0	1 452
50431	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60301	605	0	605	4 014	0	4 014	3 984	0	3 984	575	0	575
60305	12 123	0	12 123	35 165	0	35 165	35 694	0	35 694	12 652	0	12 652
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	1 366	0	1 366	935	0	935	204	0	204	635	0	635
60311	5 457	0	5 457	290 124	15	290 139	291 993	15	292 008	7 326	0	7 326
60322	0	0	0	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607	0	0	0
60324	5 675	0	5 675	2 100	0	2 100	2 547	0	2 547	6 122	0	6 122
60335	3 484	0	3 484	5 131	0	5 131	5 123	0	5 123	3 476	0	3 476
60349	829	0	829	0	0	0	0	0	0	829	0	829
60414	104 055	0	104 055	0	0	0	1 237	0	1 237	105 292	0	105 292
60805	37 808	0	37 808	0	0	0	4 322	0	4 322	42 130	0	42 130
60806	213 884	0	213 884	4 740	0	4 740	1 063	0	1 063	210 207	0	210 207
60903	10 101	0	10 101	0	0	0	344	0	344	10 445	0	10 445
61701	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
62002	5 964	0	5 964	0	0	0	0	0	0	5 964	0	5 964
70601	2 346 071	0	2 346 071	1 690	0	1 690	240 927	0	240 927	2 585 308	0	2 585 308
70603	700 658	0	700 658	0	0	0	78 759	0	78 759	779 417	0	779 417
70615	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
Итого по пассиву (баланс)	10 945 812	464 493	11 410 305	9 725 153	2 030 084	11 755 237	9 723 243	2 049 166	11 772 409	10 943 902	483 575	11 427 477
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	652 659	0	652 659	14 413	0	14 413	14 365	0	14 365	652 707	0	652 707
90902	590 177	329 118	919 295	60 868	21 152	82 020	50 022	22 618	72 640	601 023	327 652	928 675
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	23 637	0	23 637	0	0	0	0	0	0	23 637	0	23 637
91414	4 007 435	0	4 007 435	433 303	0	433 303	372 912	0	372 912	4 067 826	0	4 067 826
91418	495 487	0	495 487	11 960	0	11 960	23 520	0	23 520	483 927	0	483 927
91704	35 999	0	35 999	0	0	0	0	0	0	35 999	0	35 999
91801	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
91802	37 173	0	37 173	0	0	0	0	0	0	37 173	0	37 173
91803	91 815	0	91 815	513	0	513	15	0	15	92 313	0	92 313
99998	5 097 906	0	5 097 906	819 357	0	819 357	1 003 809	0	1 003 809	4 913 454	0	4 913 454
Итого по активу (баланс)	11 034 121	329 118	11 363 239	1 340 414	21 152	1 361 566	1 464 643	22 618	1 487 261	10 909 892	327 652	11 237 544
Пассив
91311	100 348	0	100 348	0	0	0	0	0	0	100 348	0	100 348
91312	4 700 559	0	4 700 559	568 257	0	568 257	398 530	0	398 530	4 530 832	0	4 530 832
91315	6 571	0	6 571	0	0	0	0	0	0	6 571	0	6 571
91317	278 997	930	279 927	435 493	59	435 552	415 172	55	415 227	258 676	926	259 602
91318	1 112	0	1 112	0	0	0	5 600	0	5 600	6 712	0	6 712
91507	9 195	0	9 195	0	0	0	0	0	0	9 195	0	9 195
91508	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
99999	6 265 333	0	6 265 333	475 981	0	475 981	534 738	0	534 738	6 324 090	0	6 324 090
Итого по пассиву (баланс)	11 362 309	930	11 363 239	1 479 731	59	1 479 790	1 354 040	55	1 354 095	11 236 618	926	11 237 544
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 083 263	1 360	1 084 623	1 083 263	1 360	1 084 623	0	0	0
99996	0	0	0	1 087 238	0	1 087 238	1 087 238	0	1 087 238	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 170 501	1 360	2 171 861	2 170 501	1 360	2 171 861	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 362	1 085 876	1 087 238	1 362	1 085 876	1 087 238	0	0	0
99997	0	0	0	1 084 623	0	1 084 623	1 084 623	0	1 084 623	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 085 985	1 085 876	2 171 861	1 085 985	1 085 876	2 171 861	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?