Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	630 127	1 951 670	2 581 797	25 010 849	26 125 759	51 136 608	24 957 168	25 919 153	50 876 321	683 808	2 158 276	2 842 084
20208	10 382	0	10 382	13 000	0	13 000	12 116	0	12 116	11 266	0	11 266
20209	28 000	39 842	67 842	17 146 995	9 582 257	26 729 252	17 174 995	9 541 437	26 716 432	0	80 662	80 662
30102	120 229	0	120 229	10 562 743	0	10 562 743	10 554 584	0	10 554 584	128 388	0	128 388
30110	17 151	98 453	115 604	88 050	7 038 470	7 126 520	85 588	7 014 647	7 100 235	19 613	122 276	141 889
30202	27 775	0	27 775	0	0	0	1 441	0	1 441	26 334	0	26 334
30210	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
30233	2 047	0	2 047	116 155	3 667	119 822	115 256	3 446	118 702	2 946	221	3 167
304.1	2 681	16 734	19 415	7 198 117	1 075	7 199 192	7 199 435	1 149	7 200 584	1 363	16 660	18 023
32201	7 851	0	7 851	197	0	197	0	0	0	8 048	0	8 048
32401	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45410	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
45505	57	0	57	0	0	0	57	0	57	0	0	0
45506	23 066	0	23 066	0	0	0	1 854	0	1 854	21 212	0	21 212
45507	693 123	0	693 123	26	0	26	31 801	0	31 801	661 348	0	661 348
45523	34 879	0	34 879	943	0	943	2 299	0	2 299	33 523	0	33 523
45811	17	0	17	0	0	0	4	0	4	13	0	13
45812	6 000	0	6 000	273	0	273	82	0	82	6 191	0	6 191
45813	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45814	292	0	292	55	0	55	7	0	7	340	0	340
45815	64 309	0	64 309	10 641	0	10 641	10 333	0	10 333	64 617	0	64 617
45816	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45817	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45820	6 660	0	6 660	81	0	81	338	0	338	6 403	0	6 403
45915	55 664	0	55 664	8 564	0	8 564	8 973	0	8 973	55 255	0	55 255
45920	6 163	0	6 163	50	0	50	401	0	401	5 812	0	5 812
46001	2 407	0	2 407	0	0	0	0	0	0	2 407	0	2 407
47105	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
474.1	0	361 405	361 405	49 124 274	65 508 252	114 632 526	49 124 274	65 454 874	114 579 148	0	414 783	414 783
47421	1 156	0	1 156	213 668	0	213 668	214 728	0	214 728	96	0	96
47423	194	0	194	485	6 097 178	6 097 663	513	6 097 178	6 097 691	166	0	166
47427	6 397	0	6 397	14 361	0	14 361	13 932	0	13 932	6 826	0	6 826
47440	51	0	51	365	0	365	309	0	309	107	0	107
47465	336	0	336	5	0	5	25	0	25	316	0	316
47802	188 766	0	188 766	2 575	0	2 575	9 827	0	9 827	181 514	0	181 514
47805	9 969	0	9 969	204	0	204	457	0	457	9 716	0	9 716
60302	16 942	0	16 942	5 356	0	5 356	367	0	367	21 931	0	21 931
60306	29	0	29	0	0	0	1	0	1	28	0	28
60308	195	478	673	336	5	341	349	483	832	182	0	182
60310	1 393	0	1 393	2 639	0	2 639	2 538	0	2 538	1 494	0	1 494
60312	39 907	0	39 907	28 826	0	28 826	41 994	0	41 994	26 739	0	26 739
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	4 132	0	4 132	375	0	375	1 163	0	1 163	3 344	0	3 344
60336	1 559	0	1 559	988	0	988	2 062	0	2 062	485	0	485
60401	237 743	0	237 743	8 007	0	8 007	0	0	0	245 750	0	245 750
60415	5 904	0	5 904	3 145	0	3 145	8 007	0	8 007	1 042	0	1 042
60804	129 579	0	129 579	4 722	0	4 722	0	0	0	134 301	0	134 301
60901	41 303	0	41 303	153	0	153	0	0	0	41 456	0	41 456
60906	6 451	0	6 451	876	0	876	153	0	153	7 174	0	7 174
61002	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61008	5 319	0	5 319	1 936	0	1 936	782	0	782	6 473	0	6 473
61009	5 676	0	5 676	1 344	0	1 344	1 493	0	1 493	5 527	0	5 527
61212	0	0	0	10 612	0	10 612	10 612	0	10 612	0	0	0
61214	0	0	0	20 231	0	20 231	20 231	0	20 231	0	0	0
61702	8 988	0	8 988	0	0	0	0	0	0	8 988	0	8 988
70606	6 005 813	0	6 005 813	659 424	0	659 424	658	0	658	6 664 579	0	6 664 579
70608	1 545 001	0	1 545 001	167 966	0	167 966	0	0	0	1 712 967	0	1 712 967
70611	11 404	0	11 404	368	0	368	5 356	0	5 356	6 416	0	6 416
70616	4 155	0	4 155	0	0	0	0	0	0	4 155	0	4 155
Итого по активу (баланс)	10 018 034	2 468 582	12 486 616	110 430 674	114 356 678	224 787 352	109 617 256	114 032 382	223 649 638	10 831 452	2 792 878	13 624 330
Пассив
10207	733 714	0	733 714	0	0	0	0	0	0	733 714	0	733 714
10701	13 192	0	13 192	0	0	0	0	0	0	13 192	0	13 192
10801	264 584	0	264 584	0	0	0	0	0	0	264 584	0	264 584
30111	0	20 624	20 624	319 274	554 165	873 439	319 274	533 555	852 829	0	14	14
30126	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
30220	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
30232	0	0	0	107 142	4 403	111 545	107 226	4 667	111 893	84	264	348
32403	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
406	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
407	283 364	224 579	507 943	1 318 402	340 438	1 658 840	1 520 112	336 391	1 856 503	485 074	220 532	705 606
408.1	24 118	1 140	25 258	38 461	2 329	40 790	35 143	1 258	36 401	20 800	69	20 869
40807	26 437	42 083	68 520	54 518	31 576	86 094	35 180	62 556	97 736	7 099	73 063	80 162
40817	126 902	27 169	154 071	221 985	35 021	257 006	226 979	27 904	254 883	131 896	20 052	151 948
40820	3 949	457	4 406	46	29	75	72	27	99	3 975	455	4 430
40911	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
40912	0	0	0	0	3 017	3 017	0	3 017	3 017	0	0	0
40913	0	0	0	0	820	820	0	820	820	0	0	0
40914	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42002	8 000	0	8 000	9 000	0	9 000	7 600	0	7 600	6 600	0	6 600
42003	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300
42102	314 600	0	314 600	372 900	0	372 900	279 500	0	279 500	221 200	0	221 200
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	309 000	0	309 000	309 000	0	309 000
42104	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
42105	347 758	0	347 758	44 800	0	44 800	5 000	0	5 000	307 958	0	307 958
42106	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42109	900	0	900	3 400	0	3 400	3 150	0	3 150	650	0	650
42301	42	2 325	2 367	0	1 582	1 582	0	98	98	42	841	883
42305	531 299	3 770	535 069	1 787	1 923	3 710	57 170	3 478	60 648	586 682	5 325	592 007
42306	366 112	0	366 112	61 755	0	61 755	1 523	0	1 523	305 880	0	305 880
42307	663 633	289	663 922	11 196	19	11 215	0	17	17	652 437	287	652 724
42506	0	9 209	9 209	0	581	581	0	542	542	0	9 170	9 170
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42607	5 330	823	6 153	0	52	52	0	49	49	5 330	820	6 150
45415	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
45515	186 634	0	186 634	46 804	0	46 804	33 358	0	33 358	173 188	0	173 188
45524	13 268	0	13 268	515	0	515	52	0	52	12 805	0	12 805
45818	59 813	0	59 813	9 311	0	9 311	10 751	0	10 751	61 253	0	61 253
45821	1 239	0	1 239	76	0	76	3	0	3	1 166	0	1 166
45918	45 115	0	45 115	8 321	0	8 321	8 780	0	8 780	45 574	0	45 574
45921	1 241	0	1 241	50	0	50	3	0	3	1 194	0	1 194
47108	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47401	0	0	0	2 407	0	2 407	2 407	0	2 407	0	0	0
47407	0	0	0	57 706 891	49 223 812	106 930 703	57 706 891	49 223 812	106 930 703	0	0	0
47411	3 871	4	3 875	9 144	2	9 146	9 366	1	9 367	4 093	3	4 096
47416	164	0	164	3 556	0	3 556	3 441	0	3 441	49	0	49
47422	2 426	20	2 446	18 343	20	18 363	18 383	116	18 499	2 466	116	2 582
47424	10 467	0	10 467	193 862	0	193 862	190 915	0	190 915	7 520	0	7 520
47425	1 635	0	1 635	1 853	0	1 853	1 929	0	1 929	1 711	0	1 711
47426	22 855	426	23 281	3 629	402	4 031	6 523	422	6 945	25 749	446	26 195
47442	275	0	275	400	0	400	364	0	364	239	0	239
47466	131	0	131	4	0	4	1	0	1	128	0	128
47607	10 800	0	10 800	0	0	0	203	0	203	11 003	0	11 003
47804	58 495	0	58 495	17 447	0	17 447	17 283	0	17 283	58 331	0	58 331
47806	5 163	0	5 163	233	0	233	15	0	15	4 945	0	4 945
60301	4 421	0	4 421	8 775	0	8 775	4 743	0	4 743	389	0	389
60305	38 311	0	38 311	54 866	0	54 866	33 346	0	33 346	16 791	0	16 791
60307	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60309	295	0	295	24	0	24	176	0	176	447	0	447
60311	0	0	0	15 790	0	15 790	15 790	0	15 790	0	0	0
60322	65	0	65	422	0	422	357	0	357	0	0	0
60324	4 197	0	4 197	1 371	0	1 371	560	0	560	3 386	0	3 386
60335	13 443	0	13 443	9 712	0	9 712	8 982	0	8 982	12 713	0	12 713
60405	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
60414	96 342	0	96 342	0	0	0	3 026	0	3 026	99 368	0	99 368
60805	50 695	0	50 695	0	0	0	6 180	0	6 180	56 875	0	56 875
60806	79 727	0	79 727	7 057	0	7 057	5 127	0	5 127	77 797	0	77 797
60903	26 364	0	26 364	0	0	0	310	0	310	26 674	0	26 674
70601	5 463 957	0	5 463 957	30 224	0	30 224	672 742	0	672 742	6 106 475	0	6 106 475
70603	2 137 101	0	2 137 101	0	0	0	188 199	0	188 199	2 325 300	0	2 325 300
Итого по пассиву (баланс)	12 153 698	332 918	12 486 616	60 722 718	50 200 221	110 922 939	61 861 893	50 198 760	112 060 653	13 292 873	331 457	13 624 330
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	517 830	8 705	526 535	181 192	560	181 752	132 007	598	132 605	567 015	8 667	575 682
90902	1 141 702	1 813 701	2 955 403	136 633	106 745	243 378	199 871	114 453	314 324	1 078 464	1 805 993	2 884 457
91104	0	43	43	0	152	152	0	95	95	0	100	100
91202	8	0	8	452	0	452	428	0	428	32	0	32
91203	185	0	185	660	0	660	739	0	739	106	0	106
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 150	0	10 150	0	0	0	0	0	0	10 150	0	10 150
91418	202 641	0	202 641	2 274	0	2 274	9 059	0	9 059	195 856	0	195 856
91501	1 708	0	1 708	304	0	304	113	0	113	1 899	0	1 899
91502	1 269	0	1 269	117	0	117	48	0	48	1 338	0	1 338
91704	64 916	0	64 916	200	0	200	0	0	0	65 116	0	65 116
91802	282 492	0	282 492	2 421	0	2 421	2 500	0	2 500	282 413	0	282 413
91803	3 588	0	3 588	1 009	0	1 009	0	0	0	4 597	0	4 597
99998	1 013 049	0	1 013 049	2 504	0	2 504	35 207	0	35 207	980 346	0	980 346
Итого по активу (баланс)	3 239 539	1 822 449	5 061 988	327 766	107 457	435 223	379 972	115 146	495 118	3 187 333	1 814 760	5 002 093
Пассив
91312	980 553	0	980 553	35 207	0	35 207	2 160	0	2 160	947 506	0	947 506
91318	2 051	0	2 051	0	0	0	0	0	0	2 051	0	2 051
91507	30 445	0	30 445	0	0	0	344	0	344	30 789	0	30 789
99999	4 048 939	0	4 048 939	187 914	0	187 914	160 722	0	160 722	4 021 747	0	4 021 747
Итого по пассиву (баланс)	5 061 988	0	5 061 988	223 121	0	223 121	163 226	0	163 226	5 002 093	0	5 002 093
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 324 201	201 788	2 525 989	46 710 315	4 847 780	51 558 095	46 538 146	4 995 166	51 533 312	2 496 370	54 402	2 550 772
99996	2 535 301	0	2 535 301	51 695 858	0	51 695 858	51 672 963	0	51 672 963	2 558 196	0	2 558 196
Итого по активу (баланс)	4 859 502	201 788	5 061 290	98 406 173	4 847 780	103 253 953	98 211 109	4 995 166	103 206 275	5 054 566	54 402	5 108 968
Пассив
96901	200 633	2 334 668	2 535 301	4 972 495	46 700 468	51 672 963	4 826 176	46 869 682	51 695 858	54 314	2 503 882	2 558 196
99997	2 525 989	0	2 525 989	51 533 312	0	51 533 312	51 558 095	0	51 558 095	2 550 772	0	2 550 772
Итого по пассиву (баланс)	2 726 622	2 334 668	5 061 290	56 505 807	46 700 468	103 206 275	56 384 271	46 869 682	103 253 953	2 605 086	2 503 882	5 108 968

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?