Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	76 627	0	76 627	0	0	0	0	0	0	76 627	0	76 627
20202	174 015	113 461	287 476	2 945 961	437 346	3 383 307	2 967 488	441 484	3 408 972	152 488	109 323	261 811
20208	96 916	0	96 916	313 356	0	313 356	305 533	0	305 533	104 739	0	104 739
20209	34 595	0	34 595	2 277 486	0	2 277 486	2 264 408	0	2 264 408	47 673	0	47 673
30102	97 829	0	97 829	25 866 517	0	25 866 517	25 878 214	0	25 878 214	86 132	0	86 132
30110	45 549	68 135	113 684	382 954	508 446	891 400	378 732	504 304	883 036	49 771	72 277	122 048
30128	151	0	151	342	0	342	387	0	387	106	0	106
30202	11 325	0	11 325	0	0	0	294	0	294	11 031	0	11 031
30210	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
30221	0	0	0	8 000	57 538	65 538	8 000	57 538	65 538	0	0	0
30233	9 175	1 812	10 987	223 258	67 467	290 725	223 636	66 564	290 200	8 797	2 715	11 512
30242	0	0	0	7	0	7	4	0	4	3	0	3
304.1	22 130	2 486	24 616	267 831	253 210	521 041	275 811	253 221	529 032	14 150	2 475	16 625
30428	246	0	246	1 425	0	1 425	1 505	0	1 505	166	0	166
31902	750 000	0	750 000	11 220 000	0	11 220 000	11 970 000	0	11 970 000	0	0	0
31903	900 000	0	900 000	7 610 000	0	7 610 000	6 710 000	0	6 710 000	1 800 000	0	1 800 000
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
45201	27 570	0	27 570	131 892	0	131 892	130 332	0	130 332	29 130	0	29 130
45204	25 246	0	25 246	301	0	301	12 350	0	12 350	13 197	0	13 197
45205	219 119	0	219 119	194 633	0	194 633	207 906	0	207 906	205 846	0	205 846
45206	695 196	0	695 196	131 122	0	131 122	140 267	0	140 267	686 051	0	686 051
45207	1 420 469	0	1 420 469	85 513	0	85 513	100 617	0	100 617	1 405 365	0	1 405 365
45208	178 897	0	178 897	0	0	0	6 604	0	6 604	172 293	0	172 293
45216	64 898	0	64 898	21 959	0	21 959	11 817	0	11 817	75 040	0	75 040
45405	9 077	0	9 077	0	0	0	7 990	0	7 990	1 087	0	1 087
45406	27 280	0	27 280	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	27 280	0	27 280
45407	126 222	0	126 222	1 535	0	1 535	26 707	0	26 707	101 050	0	101 050
45408	36 795	0	36 795	0	0	0	225	0	225	36 570	0	36 570
45416	4 130	0	4 130	1 202	0	1 202	1 092	0	1 092	4 240	0	4 240
45505	769	0	769	199	0	199	288	0	288	680	0	680
45506	30 693	0	30 693	3 125	0	3 125	2 622	0	2 622	31 196	0	31 196
45507	336 136	0	336 136	11 080	0	11 080	15 153	0	15 153	332 063	0	332 063
45509	736	0	736	206	0	206	349	0	349	593	0	593
45523	5 441	0	5 441	438	0	438	473	0	473	5 406	0	5 406
45805	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
45807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45809	177	0	177	208	0	208	189	0	189	196	0	196
45812	389 555	0	389 555	61 987	0	61 987	6 551	0	6 551	444 991	0	444 991
45813	242	0	242	65	0	65	85	0	85	222	0	222
45814	581	0	581	480	0	480	576	0	576	485	0	485
45815	35 314	0	35 314	1 169	0	1 169	892	0	892	35 591	0	35 591
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45820	3	0	3	349	0	349	347	0	347	5	0	5
45912	46 602	0	46 602	1 085	0	1 085	1 040	0	1 040	46 647	0	46 647
45915	10 707	0	10 707	322	0	322	625	0	625	10 404	0	10 404
45920	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
474.1	0	0	0	20	38 962	38 982	20	38 962	38 982	0	0	0
47423	30 719	0	30 719	11 355	0	11 355	11 360	0	11 360	30 714	0	30 714
47427	19 869	0	19 869	37 959	0	37 959	36 999	0	36 999	20 829	0	20 829
47443	1 473	0	1 473	1 516	0	1 516	760	0	760	2 229	0	2 229
47465	8 936	0	8 936	13 451	0	13 451	12 147	0	12 147	10 240	0	10 240
47502	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47701	3 980	0	3 980	0	0	0	4	0	4	3 976	0	3 976
47704	1 012	0	1 012	6	0	6	0	0	0	1 018	0	1 018
50104	392 538	0	392 538	2 155	0	2 155	0	0	0	394 693	0	394 693
50116	301 432	0	301 432	1 083	0	1 083	0	0	0	302 515	0	302 515
50121	2 839	0	2 839	0	0	0	346	0	346	2 493	0	2 493
60302	2 980	0	2 980	75	0	75	2	0	2	3 053	0	3 053
60306	142	0	142	6 923	0	6 923	6 962	0	6 962	103	0	103
60308	0	6	6	959	171	1 130	829	177	1 006	130	0	130
60310	4 119	0	4 119	1 085	1	1 086	1 390	1	1 391	3 814	0	3 814
60312	22 772	0	22 772	5 037	0	5 037	14 462	0	14 462	13 347	0	13 347
60314	8	108	116	132	14	146	130	51	181	10	71	81
60323	24 808	0	24 808	225	2	227	245	2	247	24 788	0	24 788
60336	391	0	391	7	0	7	31	0	31	367	0	367
60401	795 659	0	795 659	4 664	0	4 664	4 707	0	4 707	795 616	0	795 616
60404	23 644	0	23 644	0	0	0	0	0	0	23 644	0	23 644
60415	7 144	0	7 144	1 536	0	1 536	3 234	0	3 234	5 446	0	5 446
60804	47 478	0	47 478	0	0	0	0	0	0	47 478	0	47 478
60901	12 264	0	12 264	0	0	0	0	0	0	12 264	0	12 264
60906	24 156	0	24 156	9	0	9	0	0	0	24 165	0	24 165
61002	902	0	902	304	0	304	288	0	288	918	0	918
61008	3 571	0	3 571	1 889	0	1 889	1 844	0	1 844	3 616	0	3 616
61009	2 605	0	2 605	92	0	92	1 175	0	1 175	1 522	0	1 522
61209	0	0	0	3 478	0	3 478	3 478	0	3 478	0	0	0
61214	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61702	30 740	0	30 740	0	0	0	0	0	0	30 740	0	30 740
62001	343 861	0	343 861	3 180	0	3 180	458	0	458	346 583	0	346 583
62101	5 499	0	5 499	0	0	0	0	0	0	5 499	0	5 499
70606	1 461 543	0	1 461 543	223 412	0	223 412	58	0	58	1 684 897	0	1 684 897
70607	3 938	0	3 938	850	0	850	0	0	0	4 788	0	4 788
70608	300 757	0	300 757	25 768	0	25 768	0	0	0	326 525	0	326 525
70611	3 602	0	3 602	642	0	642	0	0	0	4 244	0	4 244
70616	1 464	0	1 464	0	0	0	0	0	0	1 464	0	1 464
Итого по активу (баланс)	10 320 374	201 749	10 522 123	52 121 559	1 363 157	53 484 716	51 767 783	1 362 304	53 130 087	10 674 150	202 602	10 876 752
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	405 167	0	405 167	0	0	0	0	0	0	405 167	0	405 167
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	14 168	0	14 168	0	0	0	0	0	0	14 168	0	14 168
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
30126	218	0	218	505	0	505	539	0	539	252	0	252
30129	526	0	526	1 801	0	1 801	1 902	0	1 902	627	0	627
30222	0	0	0	34 809	0	34 809	35 949	0	35 949	1 140	0	1 140
30223	0	0	0	0	0	0	2 539	0	2 539	2 539	0	2 539
30226	48	0	48	140	0	140	149	0	149	57	0	57
30232	9 705	798	10 503	1 830 531	15 402	1 845 933	1 829 111	15 251	1 844 362	8 285	647	8 932
30236	0	0	0	0	62 955	62 955	0	62 955	62 955	0	0	0
30243	9	0	9	245	0	245	272	0	272	36	0	36
30410	246	0	246	1 505	0	1 505	1 425	0	1 425	166	0	166
30601	4 850	2 486	7 336	255 038	253 280	508 318	254 973	253 269	508 242	4 785	2 475	7 260
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	2	0	2	63	0	63	84	0	84	23	0	23
406	16 761	0	16 761	36 365	0	36 365	35 911	0	35 911	16 307	0	16 307
407	1 738 237	30 573	1 768 810	6 918 040	557 394	7 475 434	6 895 576	555 675	7 451 251	1 715 773	28 854	1 744 627
408.1	604 848	20 071	624 919	1 566 938	32 304	1 599 242	1 550 658	41 209	1 591 867	588 568	28 976	617 544
40807	5 116	4 062	9 178	10 005	279	10 284	8 732	261	8 993	3 843	4 044	7 887
40817	334 542	548	335 090	312 535	107	312 642	320 071	134	320 205	342 078	575	342 653
40820	109	16	125	279	1	280	257	1	258	87	16	103
40821	36 803	0	36 803	631 227	0	631 227	628 469	0	628 469	34 045	0	34 045
40823	172	0	172	175	0	175	24	0	24	21	0	21
40901	0	0	0	0	0	0	59 427	0	59 427	59 427	0	59 427
40905	0	0	0	16 788	0	16 788	16 788	0	16 788	0	0	0
40906	34 595	0	34 595	858 584	0	858 584	871 662	0	871 662	47 673	0	47 673
40909	0	0	0	81 275	88 864	170 139	81 275	88 864	170 139	0	0	0
40910	0	1	1	8 419	6 220	14 639	8 419	6 220	14 639	0	1	1
40911	102	0	102	49 006	618	49 624	49 116	618	49 734	212	0	212
40912	0	0	0	77 924	54 959	132 883	77 924	54 959	132 883	0	0	0
40913	0	0	0	32 971	10 845	43 816	32 971	10 845	43 816	0	0	0
42102	36 000	0	36 000	253 300	0	253 300	392 300	0	392 300	175 000	0	175 000
42103	179 850	0	179 850	119 350	0	119 350	50 800	0	50 800	111 300	0	111 300
42104	222 230	0	222 230	18 000	0	18 000	72 900	0	72 900	277 130	0	277 130
42105	139 700	0	139 700	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	135 700	0	135 700
42106	21 300	0	21 300	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	20 800	0	20 800
42109	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42110	14 400	0	14 400	14 400	0	14 400	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400
42111	4 200	0	4 200	0	0	0	5 000	0	5 000	9 200	0	9 200
42112	69 150	0	69 150	27 000	0	27 000	0	0	0	42 150	0	42 150
42113	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
42203	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	16 620	0	16 620	6 000	0	6 000	0	0	0	10 620	0	10 620
42301	84 186	18 215	102 401	80 761	2 000	82 761	82 604	1 430	84 034	86 029	17 645	103 674
42302	0	0	0	400	0	400	1 307	0	1 307	907	0	907
42303	14 106	1 991	16 097	13 514	2 067	15 581	19 782	393	20 175	20 374	317	20 691
42304	507 565	1 473	509 038	83 660	1 180	84 840	15 393	3 000	18 393	439 298	3 293	442 591
42305	325 939	15 333	341 272	54 534	1 706	56 240	117 800	3 090	120 890	389 205	16 717	405 922
42306	403 410	68 358	471 768	54 292	7 465	61 757	30 676	4 783	35 459	379 794	65 676	445 470
42307	773 702	6 286	779 988	35 993	420	36 413	26 249	1 044	27 293	763 958	6 910	770 868
42601	166	151	317	145	10	155	0	9	9	21	150	171
42606	0	798	798	0	55	55	0	51	51	0	794	794
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	184 050	0	184 050	75 419	0	75 419	24 616	0	24 616	133 247	0	133 247
45217	8 548	0	8 548	2 610	0	2 610	966	0	966	6 904	0	6 904
45415	5 669	0	5 669	1 509	0	1 509	3 815	0	3 815	7 975	0	7 975
45417	1 000	0	1 000	227	0	227	3	0	3	776	0	776
45515	20 052	0	20 052	2 158	0	2 158	1 261	0	1 261	19 155	0	19 155
45524	5 549	0	5 549	496	0	496	196	0	196	5 249	0	5 249
45818	425 070	0	425 070	5 006	0	5 006	60 650	0	60 650	480 714	0	480 714
45821	47	0	47	2	0	2	5	0	5	50	0	50
45918	57 276	0	57 276	1 409	0	1 409	1 167	0	1 167	57 034	0	57 034
45921	7	0	7	3	0	3	2	0	2	6	0	6
47403	0	0	0	0	20 117	20 117	0	20 117	20 117	0	0	0
47405	0	0	0	25 380	49 573	74 953	25 380	49 573	74 953	0	0	0
47407	0	0	0	19 451	0	19 451	19 451	0	19 451	0	0	0
47411	27 230	2	27 232	2 668	3	2 671	9 193	32	9 225	33 755	31	33 786
47416	1 577	0	1 577	8 935	0	8 935	7 385	0	7 385	27	0	27
47422	6 698	26	6 724	39 145	2	39 147	38 486	2	38 488	6 039	26	6 065
47425	43 966	0	43 966	30 423	0	30 423	31 231	0	31 231	44 774	0	44 774
47426	4 282	0	4 282	1 933	0	1 933	2 879	0	2 879	5 228	0	5 228
47441	1 473	0	1 473	470	0	470	1 226	0	1 226	2 229	0	2 229
47444	0	0	0	292	0	292	401	0	401	109	0	109
47466	2 480	0	2 480	1 011	0	1 011	401	0	401	1 870	0	1 870
47501	1 615	0	1 615	354	0	354	0	0	0	1 261	0	1 261
47702	1 035	0	1 035	1	0	1	0	0	0	1 034	0	1 034
50120	3 152	0	3 152	0	0	0	504	0	504	3 656	0	3 656
60301	5 036	0	5 036	6 749	0	6 749	6 026	0	6 026	4 313	0	4 313
60305	28 292	0	28 292	26 658	0	26 658	18 698	0	18 698	20 332	0	20 332
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	2 599	0	2 599	2 601	0	2 601	532	0	532	530	0	530
60311	1 733	0	1 733	9 117	0	9 117	7 557	0	7 557	173	0	173
60313	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60322	1 082	0	1 082	1 923	0	1 923	1 938	0	1 938	1 097	0	1 097
60324	27 251	0	27 251	1 401	0	1 401	1 194	0	1 194	27 044	0	27 044
60335	11 637	0	11 637	6 088	0	6 088	5 506	0	5 506	11 055	0	11 055
60414	371 641	0	371 641	4 707	0	4 707	4 213	0	4 213	371 147	0	371 147
60805	11 955	0	11 955	0	0	0	1 339	0	1 339	13 294	0	13 294
60806	37 369	0	37 369	983	0	983	181	0	181	36 567	0	36 567
60903	6 908	0	6 908	0	0	0	153	0	153	7 061	0	7 061
61501	15 160	0	15 160	2 347	0	2 347	103	0	103	12 916	0	12 916
61701	76 627	0	76 627	0	0	0	0	0	0	76 627	0	76 627
62002	3 161	0	3 161	0	0	0	0	0	0	3 161	0	3 161
62103	1 761	0	1 761	0	0	0	0	0	0	1 761	0	1 761
70601	1 472 319	0	1 472 319	817	0	817	238 450	0	238 450	1 709 952	0	1 709 952
70602	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
70603	295 409	0	295 409	0	0	0	25 438	0	25 438	320 847	0	320 847
Итого по пассиву (баланс)	10 350 935	171 188	10 522 123	13 793 441	1 167 826	14 961 267	14 142 111	1 173 785	15 315 896	10 699 605	177 147	10 876 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 399 049	0	1 399 049	96 483	0	96 483	4 509	0	4 509	1 491 023	0	1 491 023
90902	2 352 673	0	2 352 673	66 748	0	66 748	99 575	0	99 575	2 319 846	0	2 319 846
90907	0	0	0	59 427	0	59 427	0	0	0	59 427	0	59 427
90909	632	0	632	37	0	37	24	0	24	645	0	645
91202	4	0	4	8	0	8	8	0	8	4	0	4
91203	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	11 216 561	0	11 216 561	345 642	0	345 642	509 104	0	509 104	11 053 099	0	11 053 099
91501	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
91502	80 585	0	80 585	14 333	0	14 333	0	0	0	94 918	0	94 918
91506	8 197	0	8 197	0	0	0	0	0	0	8 197	0	8 197
91704	123 834	0	123 834	236	0	236	478	0	478	123 592	0	123 592
91802	295 060	0	295 060	86	0	86	769	0	769	294 377	0	294 377
91803	16 003	0	16 003	88	0	88	37	0	37	16 054	0	16 054
99998	7 979 419	0	7 979 419	1 350 710	0	1 350 710	1 410 873	0	1 410 873	7 919 256	0	7 919 256
Итого по активу (баланс)	23 472 984	0	23 472 984	1 933 808	0	1 933 808	2 025 387	0	2 025 387	23 381 405	0	23 381 405
Пассив
91312	3 880 543	3 585 803	7 466 346	557 477	246 308	803 785	508 545	230 459	739 004	3 831 611	3 569 954	7 401 565
91315	122 695	0	122 695	0	0	0	0	0	0	122 695	0	122 695
91317	375 006	0	375 006	606 543	0	606 543	611 472	0	611 472	379 935	0	379 935
91318	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
91319	3 628	0	3 628	0	0	0	0	0	0	3 628	0	3 628
91507	11 717	0	11 717	314	0	314	3	0	3	11 406	0	11 406
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	15 493 565	0	15 493 565	614 278	0	614 278	582 862	0	582 862	15 462 149	0	15 462 149
Итого по пассиву (баланс)	19 887 181	3 585 803	23 472 984	1 778 843	246 308	2 025 151	1 703 113	230 459	1 933 572	19 811 451	3 569 954	23 381 405

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?