Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 568	67 323	80 891	312 960	419 393	732 353	285 504	444 760	730 264	41 024	41 956	82 980
20209	0	0	0	251 062	87 229	338 291	251 062	87 229	338 291	0	0	0
30102	26 295	0	26 295	10 338 402	0	10 338 402	10 294 140	0	10 294 140	70 557	0	70 557
30110	10 717	105 266	115 983	11 987	3 177 288	3 189 275	12 039	3 143 950	3 155 989	10 665	138 604	149 269
30202	4 419	0	4 419	142	0	142	0	0	0	4 561	0	4 561
30221	0	0	0	0	276 041	276 041	0	276 041	276 041	0	0	0
30233	20	0	20	16 362	12 273	28 635	16 367	12 273	28 640	15	0	15
31902	285 000	0	285 000	633 842	0	633 842	918 842	0	918 842	0	0	0
31903	475 000	0	475 000	1 760 090	0	1 760 090	2 009 865	0	2 009 865	225 225	0	225 225
31904	0	0	0	465 000	0	465 000	0	0	0	465 000	0	465 000
32002	0	0	0	2 425 000	0	2 425 000	2 425 000	0	2 425 000	0	0	0
32003	0	0	0	613 000	36 629	649 629	613 000	36 629	649 629	0	0	0
45203	4 500	0	4 500	7 565	0	7 565	9 123	0	9 123	2 942	0	2 942
45204	88 697	0	88 697	142 042	0	142 042	137 757	0	137 757	92 982	0	92 982
45205	11 360	0	11 360	21 300	0	21 300	12 160	0	12 160	20 500	0	20 500
45206	64 670	0	64 670	8 880	0	8 880	8 740	0	8 740	64 810	0	64 810
45207	79 041	0	79 041	25 000	0	25 000	1 281	0	1 281	102 760	0	102 760
45208	73 263	0	73 263	0	0	0	800	0	800	72 463	0	72 463
45216	9 412	0	9 412	2 374	0	2 374	1 929	0	1 929	9 857	0	9 857
45406	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45407	13 538	0	13 538	0	0	0	0	0	0	13 538	0	13 538
45408	58 040	0	58 040	0	0	0	0	0	0	58 040	0	58 040
45416	2 550	0	2 550	0	0	0	36	0	36	2 514	0	2 514
45505	92	0	92	0	0	0	9	0	9	83	0	83
45506	11 134	0	11 134	1 500	0	1 500	493	0	493	12 141	0	12 141
45507	30 616	0	30 616	0	0	0	215	0	215	30 401	0	30 401
45523	585	0	585	209	0	209	37	0	37	757	0	757
45705	354	0	354	0	0	0	21	0	21	333	0	333
45706	811	0	811	0	0	0	54	0	54	757	0	757
45812	6 901	0	6 901	5 731	0	5 731	125	0	125	12 507	0	12 507
45814	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45815	6 946	0	6 946	0	0	0	0	0	0	6 946	0	6 946
45820	1 511	0	1 511	334	0	334	19	0	19	1 826	0	1 826
45912	488	0	488	486	0	486	26	0	26	948	0	948
45914	674	0	674	154	0	154	674	0	674	154	0	154
45915	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
45920	192	0	192	36	0	36	88	0	88	140	0	140
46505	978	0	978	0	0	0	0	0	0	978	0	978
46507	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
474.1	0	0	0	4 197 434	4 367 537	8 564 971	4 197 434	4 367 537	8 564 971	0	0	0
47423	14 000	0	14 000	85	0	85	5 085	0	5 085	9 000	0	9 000
47427	459	0	459	7 994	8	8 002	7 539	8	7 547	914	0	914
47443	557	0	557	420	0	420	420	0	420	557	0	557
47465	994	0	994	408	0	408	1 102	0	1 102	300	0	300
47502	2 014	0	2 014	430	0	430	275	0	275	2 169	0	2 169
60302	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
60306	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60308	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60310	435	0	435	728	0	728	710	0	710	453	0	453
60312	2 528	0	2 528	9 976	0	9 976	4 616	0	4 616	7 888	0	7 888
60314	0	179	179	0	26	26	0	75	75	0	130	130
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	970	0	970	166	0	166	16	0	16	1 120	0	1 120
60401	51 328	0	51 328	59	0	59	0	0	0	51 387	0	51 387
60415	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60804	74 301	0	74 301	786	0	786	0	0	0	75 087	0	75 087
60901	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
61008	697	0	697	98	0	98	125	0	125	670	0	670
61009	63	0	63	278	0	278	267	0	267	74	0	74
61702	1 606	0	1 606	0	0	0	0	0	0	1 606	0	1 606
70606	546 682	0	546 682	76 077	0	76 077	10	0	10	622 749	0	622 749
70608	256 605	0	256 605	33 412	0	33 412	0	0	0	290 017	0	290 017
70611	0	0	0	2 207	0	2 207	0	0	0	2 207	0	2 207
70616	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
Итого по активу (баланс)	2 274 627	172 768	2 447 395	21 374 131	8 376 424	29 750 555	21 217 133	8 368 502	29 585 635	2 431 625	180 690	2 612 315
Пассив
10207	324 552	0	324 552	0	0	0	0	0	0	324 552	0	324 552
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10614	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
10801	7 841	0	7 841	0	0	0	0	0	0	7 841	0	7 841
30222	0	0	0	0	276 041	276 041	0	276 041	276 041	0	0	0
30232	0	0	0	20 269	10 357	30 626	20 269	10 357	30 626	0	0	0
407	599 093	48 817	647 910	4 239 926	1 968 131	6 208 057	4 275 658	2 008 914	6 284 572	634 825	89 600	724 425
408.1	15 478	0	15 478	36 112	0	36 112	32 658	0	32 658	12 024	0	12 024
40807	1 174	10 132	11 306	312	4 278	4 590	10	475	485	872	6 329	7 201
40817	126 997	108 450	235 447	263 608	220 102	483 710	258 511	205 772	464 283	121 900	94 120	216 020
40820	28 160	3 226	31 386	25 101	60 469	85 570	25 100	60 440	85 540	28 159	3 197	31 356
40909	0	0	0	1 055	1 913	2 968	1 055	1 913	2 968	0	0	0
40910	0	0	0	401	658	1 059	401	658	1 059	0	0	0
40911	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
40912	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40913	0	0	0	30	599	629	30	599	629	0	0	0
42301	151	132	283	0	9	9	0	8	8	151	131	282
42305	6 280	0	6 280	3 902	0	3 902	1 186	0	1 186	3 564	0	3 564
42306	35 348	1 348	36 696	7 390	92	7 482	7 505	87	7 592	35 463	1 343	36 806
42309	1 479	0	1 479	46	0	46	100	0	100	1 533	0	1 533
42601	0	22	22	0	1	1	0	1	1	0	22	22
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
43805	16 000	0	16 000	4 000	0	4 000	0	0	0	12 000	0	12 000
43806	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45215	57 890	0	57 890	7 152	0	7 152	7 995	0	7 995	58 733	0	58 733
45217	14 507	0	14 507	11 466	0	11 466	13 291	0	13 291	16 332	0	16 332
45415	7 030	0	7 030	0	0	0	0	0	0	7 030	0	7 030
45417	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45515	1 614	0	1 614	49	0	49	280	0	280	1 845	0	1 845
45524	968	0	968	59	0	59	48	0	48	957	0	957
45714	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45818	10 178	0	10 178	32	0	32	1 032	0	1 032	11 178	0	11 178
45821	0	0	0	0	0	0	147	0	147	147	0	147
45918	977	0	977	147	0	147	469	0	469	1 299	0	1 299
47407	0	0	0	4 346 816	4 219 257	8 566 073	4 346 816	4 219 257	8 566 073	0	0	0
47411	0	0	0	191	1	192	191	1	192	0	0	0
47416	434	0	434	5 027	0	5 027	5 076	0	5 076	483	0	483
47422	1 500	0	1 500	8 947	0	8 947	8 784	0	8 784	1 337	0	1 337
47425	6 373	0	6 373	6 425	0	6 425	6 632	0	6 632	6 580	0	6 580
47426	146	0	146	0	0	0	16	0	16	162	0	162
47441	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
47444	338	0	338	364	0	364	665	0	665	639	0	639
47466	3 440	0	3 440	10 914	0	10 914	12 332	0	12 332	4 858	0	4 858
47501	2 134	0	2 134	550	0	550	705	0	705	2 289	0	2 289
60301	1 332	0	1 332	4 605	0	4 605	4 737	0	4 737	1 464	0	1 464
60305	9 480	0	9 480	8 757	0	8 757	8 245	0	8 245	8 968	0	8 968
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465	0	0	0
60311	49	0	49	1 286	0	1 286	1 283	0	1 283	46	0	46
60313	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
60322	20	0	20	178	0	178	173	0	173	15	0	15
60324	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60335	1 457	0	1 457	1 436	0	1 436	1 339	0	1 339	1 360	0	1 360
60414	28 376	0	28 376	0	0	0	259	0	259	28 635	0	28 635
60805	14 465	0	14 465	0	0	0	2 240	0	2 240	16 705	0	16 705
60806	61 850	0	61 850	2 224	0	2 224	1 011	0	1 011	60 637	0	60 637
60903	2 204	0	2 204	0	0	0	48	0	48	2 252	0	2 252
70601	535 116	0	535 116	5 292	0	5 292	87 084	0	87 084	616 908	0	616 908
70603	262 114	0	262 114	0	0	0	32 992	0	32 992	295 106	0	295 106
Итого по пассиву (баланс)	2 275 268	172 127	2 447 395	9 026 235	6 761 939	15 788 174	9 168 540	6 784 554	15 953 094	2 417 573	194 742	2 612 315
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	259 316	0	259 316	6 401	0	6 401	63	0	63	265 654	0	265 654
90902	138 714	0	138 714	2 823	0	2 823	6 339	0	6 339	135 198	0	135 198
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	447 121	0	447 121	43 609	0	43 609	4 065	0	4 065	486 665	0	486 665
91418	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91704	4 682	0	4 682	0	0	0	0	0	0	4 682	0	4 682
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	22 355	0	22 355	0	0	0	1	0	1	22 354	0	22 354
91803	284	0	284	0	0	0	6	0	6	278	0	278
99998	597 046	0	597 046	340 694	0	340 694	332 343	0	332 343	605 397	0	605 397
Итого по активу (баланс)	1 469 568	0	1 469 568	393 527	0	393 527	342 817	0	342 817	1 520 278	0	1 520 278
Пассив
91003	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
91312	461 287	0	461 287	72 514	0	72 514	97 224	0	97 224	485 997	0	485 997
91315	72 374	0	72 374	0	0	0	8 600	0	8 600	80 974	0	80 974
91317	62 773	0	62 773	259 687	0	259 687	234 728	0	234 728	37 814	0	37 814
91508	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
99999	872 522	0	872 522	4 135	0	4 135	46 494	0	46 494	914 881	0	914 881
Итого по пассиву (баланс)	1 469 568	0	1 469 568	336 478	0	336 478	387 188	0	387 188	1 520 278	0	1 520 278
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 187 173	417 913	2 605 086	2 179 244	394 773	2 574 017	7 929	23 140	31 069
99996	0	0	0	2 608 865	0	2 608 865	2 577 797	0	2 577 797	31 068	0	31 068
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 796 038	417 913	5 213 951	4 757 041	394 773	5 151 814	38 997	23 140	62 137
Пассив
96901	0	0	0	393 712	2 184 085	2 577 797	415 920	2 192 945	2 608 865	22 208	8 860	31 068
99997	0	0	0	2 574 016	0	2 574 016	2 605 085	0	2 605 085	31 069	0	31 069
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 967 728	2 184 085	5 151 813	3 021 005	2 192 945	5 213 950	53 277	8 860	62 137

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?