Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 638	2 334	36 972	71 004	132 144	203 148	89 350	111 904	201 254	16 292	22 574	38 866
20209	0	0	0	34 000	80 913	114 913	34 000	80 913	114 913	0	0	0
30102	1 358	0	1 358	10 922 867	0	10 922 867	10 923 413	0	10 923 413	812	0	812
30110	1 408	5 767	7 175	5 155	100 025	105 180	4 935	100 325	105 260	1 628	5 467	7 095
30202	512	0	512	818	0	818	0	0	0	1 330	0	1 330
30306	8 280	0	8 280	16	0	16	729	0	729	7 567	0	7 567
31902	141 550	0	141 550	2 772 750	0	2 772 750	2 811 650	0	2 811 650	102 650	0	102 650
31903	630 000	0	630 000	3 670 700	0	3 670 700	3 635 700	0	3 635 700	665 000	0	665 000
45206	91 055	0	91 055	60 200	0	60 200	61 455	0	61 455	89 800	0	89 800
45207	55 703	0	55 703	500	0	500	17 079	0	17 079	39 124	0	39 124
45208	4 258	0	4 258	0	0	0	72	0	72	4 186	0	4 186
45216	1 179	0	1 179	601	0	601	686	0	686	1 094	0	1 094
45407	4 015	0	4 015	0	0	0	0	0	0	4 015	0	4 015
45408	4 538	0	4 538	650	0	650	52	0	52	5 136	0	5 136
45416	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
45505	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45506	6 426	0	6 426	4 760	0	4 760	1 021	0	1 021	10 165	0	10 165
45507	16 605	0	16 605	3 602	0	3 602	123	0	123	20 084	0	20 084
45523	2 060	0	2 060	225	0	225	33	0	33	2 252	0	2 252
45812	40 282	0	40 282	9	0	9	6 296	0	6 296	33 995	0	33 995
45813	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45814	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
45815	2 048	0	2 048	304	0	304	8	0	8	2 344	0	2 344
45820	14 776	0	14 776	6	0	6	4 111	0	4 111	10 671	0	10 671
45912	14 415	0	14 415	27	0	27	1 918	0	1 918	12 524	0	12 524
45915	273	0	273	36	0	36	5	0	5	304	0	304
45920	5 903	0	5 903	1	0	1	1 204	0	1 204	4 700	0	4 700
474.1	0	0	0	91 669	109 294	200 963	91 669	109 294	200 963	0	0	0
47421	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
47423	36	0	36	14	80 533	80 547	50	80 533	80 583	0	0	0
47427	2 042	0	2 042	4 258	0	4 258	5 092	0	5 092	1 208	0	1 208
47447	112	0	112	1 108	0	1 108	1 114	0	1 114	106	0	106
47465	61	0	61	5	0	5	11	0	11	55	0	55
47701	44 457	0	44 457	0	0	0	44 457	0	44 457	0	0	0
50104	1 697	0	1 697	8	0	8	0	0	0	1 705	0	1 705
51513	19 868	0	19 868	49	0	49	0	0	0	19 917	0	19 917
60302	939	0	939	47	0	47	47	0	47	939	0	939
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	71	0	71	234	0	234	305	0	305	0	0	0
60312	5 515	0	5 515	1 495	0	1 495	2 470	0	2 470	4 540	0	4 540
60323	276	0	276	8	0	8	2	0	2	282	0	282
60336	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	6 495	0	6 495	0	0	0	0	0	0	6 495	0	6 495
60415	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
60804	18 610	0	18 610	0	0	0	0	0	0	18 610	0	18 610
60901	7 243	0	7 243	0	0	0	0	0	0	7 243	0	7 243
60906	1 523	0	1 523	0	0	0	0	0	0	1 523	0	1 523
61002	47	0	47	2	0	2	0	0	0	49	0	49
61008	112	0	112	86	0	86	98	0	98	100	0	100
61009	1 755	0	1 755	67	0	67	853	0	853	969	0	969
61209	0	0	0	78 605	0	78 605	78 605	0	78 605	0	0	0
62001	17 316	0	17 316	8 163	0	8 163	2 029	0	2 029	23 450	0	23 450
70606	84 266	0	84 266	24 455	0	24 455	2 542	0	2 542	106 179	0	106 179
70607	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
70608	3 685	0	3 685	2 260	0	2 260	32	0	32	5 913	0	5 913
70611	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
70616	1 671	0	1 671	0	0	0	0	0	0	1 671	0	1 671
Итого по активу (баланс)	1 300 257	8 101	1 308 358	17 761 670	502 909	18 264 579	17 824 121	482 969	18 307 090	1 237 806	28 041	1 265 847
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	76 325	0	76 325	0	0	0	0	0	0	76 325	0	76 325
10801	160 104	0	160 104	0	0	0	0	0	0	160 104	0	160 104
30305	8 280	0	8 280	729	0	729	16	0	16	7 567	0	7 567
405	14 000	0	14 000	18 759	0	18 759	11 508	0	11 508	6 749	0	6 749
406	3 829	0	3 829	668	0	668	550	0	550	3 711	0	3 711
407	116 240	0	116 240	684 405	0	684 405	692 175	0	692 175	124 010	0	124 010
408.1	4 654	0	4 654	58 944	0	58 944	65 066	0	65 066	10 776	0	10 776
40817	7 582	3 517	11 099	20 715	99 532	120 247	27 855	112 147	140 002	14 722	16 132	30 854
40911	0	0	0	3 283	0	3 283	3 283	0	3 283	0	0	0
42002	342 000	0	342 000	512 000	0	512 000	170 000	0	170 000	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	261 000	0	261 000	261 000	0	261 000
42102	102 000	0	102 000	107 000	0	107 000	23 000	0	23 000	18 000	0	18 000
42103	0	0	0	57 000	0	57 000	153 000	0	153 000	96 000	0	96 000
42301	91 609	0	91 609	13 462	0	13 462	1 592	0	1 592	79 739	0	79 739
42303	3 256	0	3 256	0	0	0	30	0	30	3 286	0	3 286
42304	0	49	49	0	51	51	0	2	2	0	0	0
42305	1 419	0	1 419	1 071	1	1 072	32	53	85	380	52	432
42306	48 558	0	48 558	4 638	0	4 638	4 587	0	4 587	48 507	0	48 507
42309	44	0	44	4	0	4	4	0	4	44	0	44
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	1 268	0	1 268	691	0	691	607	0	607	1 184	0	1 184
45217	19	0	19	0	0	0	3	0	3	22	0	22
45415	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
45417	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
45515	2 846	0	2 846	37	0	37	229	0	229	3 038	0	3 038
45524	116	0	116	0	0	0	246	0	246	362	0	362
45818	41 296	0	41 296	6 305	0	6 305	11	0	11	35 002	0	35 002
45821	2 187	0	2 187	371	0	371	0	0	0	1 816	0	1 816
45918	14 688	0	14 688	1 896	0	1 896	36	0	36	12 828	0	12 828
45921	315	0	315	130	0	130	0	0	0	185	0	185
47407	0	0	0	109 101	91 756	200 857	109 101	91 756	200 857	0	0	0
47411	190	0	190	355	0	355	254	0	254	89	0	89
47416	0	0	0	5 093 742	0	5 093 742	5 093 742	0	5 093 742	0	0	0
47422	118	0	118	12	381	393	2	381	383	108	0	108
47424	0	0	0	871	0	871	922	0	922	51	0	51
47425	386	0	386	760	0	760	944	0	944	570	0	570
47426	225	0	225	1 029	0	1 029	1 061	0	1 061	257	0	257
47452	183	0	183	1 114	0	1 114	1 095	0	1 095	164	0	164
47466	100	0	100	31	0	31	0	0	0	69	0	69
50120	169	0	169	0	0	0	2	0	2	171	0	171
60301	27	0	27	506	0	506	586	0	586	107	0	107
60305	1 259	0	1 259	3 703	0	3 703	4 800	0	4 800	2 356	0	2 356
60309	52	0	52	66	0	66	15	0	15	1	0	1
60311	126	0	126	647	0	647	649	0	649	128	0	128
60324	222	0	222	0	0	0	2	0	2	224	0	224
60335	1 286	0	1 286	1 846	0	1 846	1 385	0	1 385	825	0	825
60414	4 946	0	4 946	0	0	0	56	0	56	5 002	0	5 002
60805	2 221	0	2 221	0	0	0	285	0	285	2 506	0	2 506
60806	16 389	0	16 389	351	0	351	66	0	66	16 104	0	16 104
60903	24	0	24	0	0	0	24	0	24	48	0	48
61701	1 749	0	1 749	0	0	0	0	0	0	1 749	0	1 749
70601	79 328	0	79 328	154	0	154	18 742	0	18 742	97 916	0	97 916
70603	3 654	0	3 654	45	0	45	2 748	0	2 748	6 357	0	6 357
70615	1 087	0	1 087	0	0	0	0	0	0	1 087	0	1 087
Итого по пассиву (баланс)	1 304 792	3 566	1 308 358	6 706 441	191 721	6 898 162	6 651 312	204 339	6 855 651	1 249 663	16 184	1 265 847
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	362 674	0	362 674	12 957	0	12 957	8 722	0	8 722	366 909	0	366 909
90902	19 909	0	19 909	10 553	0	10 553	13 546	0	13 546	16 916	0	16 916
91202	20 003	0	20 003	1	0	1	1	0	1	20 003	0	20 003
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	117 351	0	117 351	0	0	0	177	0	177	117 174	0	117 174
91506	44 457	0	44 457	0	0	0	44 457	0	44 457	0	0	0
91704	13 445	0	13 445	0	0	0	1	0	1	13 444	0	13 444
91802	10 075	0	10 075	0	0	0	16	0	16	10 059	0	10 059
91803	499	0	499	18	0	18	0	0	0	517	0	517
99998	441 729	0	441 729	167 303	0	167 303	155 233	0	155 233	453 799	0	453 799
Итого по активу (баланс)	1 030 142	0	1 030 142	190 832	0	190 832	222 153	0	222 153	998 821	0	998 821
Пассив
91003	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
91312	406 004	0	406 004	93 066	0	93 066	77 030	0	77 030	389 968	0	389 968
91317	26 495	0	26 495	61 350	0	61 350	89 455	0	89 455	54 600	0	54 600
91507	9 230	0	9 230	0	0	0	1	0	1	9 231	0	9 231
99999	588 413	0	588 413	45 355	0	45 355	1 964	0	1 964	545 022	0	545 022
Итого по пассиву (баланс)	1 030 142	0	1 030 142	200 589	0	200 589	169 268	0	169 268	998 821	0	998 821
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	90 197	25 640	115 837	85 910	25 214	111 124	4 287	426	4 713
99996	0	0	0	116 162	0	116 162	111 397	0	111 397	4 765	0	4 765
Итого по активу (баланс)	0	0	0	206 359	25 640	231 999	197 307	25 214	222 521	9 052	426	9 478
Пассив
96901	0	0	0	25 207	86 190	111 397	25 625	90 537	116 162	418	4 347	4 765
99997	0	0	0	111 124	0	111 124	115 837	0	115 837	4 713	0	4 713
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	136 331	86 190	222 521	141 462	90 537	231 999	5 131	4 347	9 478

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?