Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
20202	183 440	32 015	215 455	1 101 801	439 860	1 541 661	1 226 129	426 860	1 652 989	59 112	45 015	104 127
20208	7 149	0	7 149	24 858	0	24 858	23 476	0	23 476	8 531	0	8 531
20209	0	0	0	206 755	28 694	235 449	206 755	28 694	235 449	0	0	0
30102	97 213	0	97 213	4 703 035	0	4 703 035	4 666 905	0	4 666 905	133 343	0	133 343
30110	24 134	21 981	46 115	9 672	66 702	76 374	10 491	48 445	58 936	23 315	40 238	63 553
30202	61 637	0	61 637	98	0	98	0	0	0	61 735	0	61 735
30210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30215	150	970	1 120	0	111	111	0	45	45	150	1 036	1 186
30233	119	45	164	12 864	7 552	20 416	12 830	7 557	20 387	153	40	193
304.1	1	0	1	9 436 007	0	9 436 007	9 436 005	0	9 436 005	3	0	3
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
32002	450 020	0	450 020	7 064 554	0	7 064 554	6 634 139	0	6 634 139	880 435	0	880 435
32003	500 000	0	500 000	1 610 555	0	1 610 555	2 110 555	0	2 110 555	0	0	0
32201	7 151	0	7 151	0	0	0	0	0	0	7 151	0	7 151
45105	208	0	208	0	0	0	208	0	208	0	0	0
45106	17 366	0	17 366	0	0	0	982	0	982	16 384	0	16 384
45107	134 764	0	134 764	0	0	0	2 777	0	2 777	131 987	0	131 987
45108	139 170	0	139 170	11 680	0	11 680	1 134	0	1 134	149 716	0	149 716
45116	638	0	638	0	0	0	638	0	638	0	0	0
45201	19 807	0	19 807	26 317	0	26 317	24 562	0	24 562	21 562	0	21 562
45203	595	0	595	0	0	0	595	0	595	0	0	0
45204	24 654	0	24 654	4 150	0	4 150	5 955	0	5 955	22 849	0	22 849
45205	12 285	0	12 285	0	0	0	0	0	0	12 285	0	12 285
45206	28 420	0	28 420	0	0	0	1 060	0	1 060	27 360	0	27 360
45207	2 011 787	0	2 011 787	410 000	0	410 000	43 148	0	43 148	2 378 639	0	2 378 639
45208	603 780	0	603 780	0	0	0	101 120	0	101 120	502 660	0	502 660
45216	48 856	0	48 856	12 825	0	12 825	15 316	0	15 316	46 365	0	46 365
45503	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45505	9 287	0	9 287	115	0	115	3 719	0	3 719	5 683	0	5 683
45506	24 361	0	24 361	4 242	0	4 242	2 397	0	2 397	26 206	0	26 206
45507	316 000	0	316 000	15 999	0	15 999	8 800	0	8 800	323 199	0	323 199
45523	3 499	0	3 499	370	0	370	910	0	910	2 959	0	2 959
45811	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	452 299	0	452 299	145 907	0	145 907	147 599	0	147 599	450 607	0	450 607
45814	27 782	0	27 782	0	0	0	1	0	1	27 781	0	27 781
45815	13 217	0	13 217	414	0	414	485	0	485	13 146	0	13 146
45820	101 385	0	101 385	0	0	0	38 918	0	38 918	62 467	0	62 467
45912	39 543	0	39 543	16	0	16	1 263	0	1 263	38 296	0	38 296
45915	1 035	0	1 035	232	0	232	301	0	301	966	0	966
45920	6 378	0	6 378	0	0	0	2 524	0	2 524	3 854	0	3 854
47106	3 546	0	3 546	0	0	0	400	0	400	3 146	0	3 146
47112	702	0	702	0	0	0	702	0	702	0	0	0
474.1	71	0	71	30 308	9 758	40 066	30 327	9 758	40 085	52	0	52
47423	354	0	354	32	0	32	33	0	33	353	0	353
47427	10 686	0	10 686	66 547	0	66 547	70 058	0	70 058	7 175	0	7 175
47443	0	0	0	8 803	0	8 803	8 803	0	8 803	0	0	0
47465	3 078	0	3 078	1 424	0	1 424	1 174	0	1 174	3 328	0	3 328
47502	1 322	0	1 322	1 160	0	1 160	1 212	0	1 212	1 270	0	1 270
47803	129 511	0	129 511	41 879	0	41 879	46 298	0	46 298	125 092	0	125 092
47805	225	0	225	414	0	414	0	0	0	639	0	639
47816	2 408	0	2 408	1 790	0	1 790	1 561	0	1 561	2 637	0	2 637
60302	4 717	0	4 717	30	0	30	0	0	0	4 747	0	4 747
60306	1 711	0	1 711	73	0	73	1 358	0	1 358	426	0	426
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	11	0	11	300	0	300	300	0	300	11	0	11
60312	656 835	0	656 835	5 134	0	5 134	25 165	0	25 165	636 804	0	636 804
60314	178	0	178	15	0	15	193	0	193	0	0	0
60323	625	0	625	6	0	6	131	0	131	500	0	500
60336	165	0	165	50	0	50	143	0	143	72	0	72
60401	349 700	0	349 700	0	0	0	0	0	0	349 700	0	349 700
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60804	6 393	0	6 393	0	0	0	0	0	0	6 393	0	6 393
60901	14 174	0	14 174	136	0	136	0	0	0	14 310	0	14 310
60906	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	1 516	0	1 516	85	0	85	99	0	99	1 502	0	1 502
61009	1 604	0	1 604	50	0	50	66	0	66	1 588	0	1 588
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61212	0	0	0	46 299	0	46 299	46 299	0	46 299	0	0	0
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	368 963	0	368 963	169 066	0	169 066	145 273	0	145 273	392 756	0	392 756
70606	1 376 996	0	1 376 996	386 296	0	386 296	2	0	2	1 763 290	0	1 763 290
70608	72 363	0	72 363	9 876	0	9 876	0	0	0	82 239	0	82 239
Итого по активу (баланс)	8 527 591	55 011	8 582 602	27 542 456	552 677	28 095 133	27 085 011	521 359	27 606 370	8 985 036	86 329	9 071 365
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	46 062	0	46 062	0	0	0	0	0	0	46 062	0	46 062
10801	1 484 929	0	1 484 929	0	0	0	0	0	0	1 484 929	0	1 484 929
30109	33	5 557	5 590	30 704	31 811	62 515	30 944	35 938	66 882	273	9 684	9 957
30126	98	0	98	0	0	0	19	0	19	117	0	117
30220	0	0	0	0	274	274	0	274	274	0	0	0
30223	4 530	0	4 530	182 805	0	182 805	235 945	0	235 945	57 670	0	57 670
30232	9	77	86	13 823	8 045	21 868	13 841	8 031	21 872	27	63	90
30236	0	0	0	0	15 846	15 846	0	16 651	16 651	0	805	805
407	94 204	817	95 021	1 882 772	2 459	1 885 231	1 889 954	2 147	1 892 101	101 386	505	101 891
408.1	7 046	0	7 046	59 214	0	59 214	63 742	0	63 742	11 574	0	11 574
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	114 847	7 380	122 227	278 866	6 394	285 260	275 445	10 153	285 598	111 426	11 139	122 565
40820	1 517	0	1 517	6	0	6	13	0	13	1 524	0	1 524
40821	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40905	1	0	1	1 893	0	1 893	1 893	0	1 893	1	0	1
40909	0	0	0	1 515	6 543	8 058	1 515	6 543	8 058	0	0	0
40910	0	0	0	140	255	395	140	255	395	0	0	0
40911	0	0	0	18 544	510	19 054	18 544	510	19 054	0	0	0
40912	0	0	0	1 313	8 698	10 011	1 313	8 698	10 011	0	0	0
40913	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
42102	3 400	0	3 400	44 485	0	44 485	73 206	0	73 206	32 121	0	32 121
42103	3 300	0	3 300	4 200	0	4 200	2 100	0	2 100	1 200	0	1 200
42104	11 462	0	11 462	24 436	0	24 436	12 974	0	12 974	0	0	0
42105	34 950	0	34 950	11 200	0	11 200	2 000	0	2 000	25 750	0	25 750
42106	4 551	0	4 551	4 550	0	4 550	1 000	0	1 000	1 001	0	1 001
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42111	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42206	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	43 482	0	43 482	17 216	0	17 216	25 304	0	25 304	51 570	0	51 570
42305	768 755	0	768 755	31 132	0	31 132	177 502	0	177 502	915 125	0	915 125
42306	2 747 679	45 868	2 793 547	370 310	4 561	374 871	243 007	18 663	261 670	2 620 376	59 970	2 680 346
42307	305 332	0	305 332	0	0	0	0	0	0	305 332	0	305 332
42605	1 306	0	1 306	6	0	6	6	0	6	1 306	0	1 306
42606	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45115	5 825	0	5 825	102	0	102	233	0	233	5 956	0	5 956
45117	0	0	0	0	0	0	244	0	244	244	0	244
45215	85 856	0	85 856	75 634	0	75 634	80 351	0	80 351	90 573	0	90 573
45217	9 891	0	9 891	1 210	0	1 210	8 790	0	8 790	17 471	0	17 471
45515	6 774	0	6 774	2 751	0	2 751	2 064	0	2 064	6 087	0	6 087
45524	6 242	0	6 242	3 235	0	3 235	866	0	866	3 873	0	3 873
45818	493 049	0	493 049	147 241	0	147 241	145 536	0	145 536	491 344	0	491 344
45821	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
45918	39 785	0	39 785	681	0	681	6	0	6	39 110	0	39 110
45921	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47113	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
47401	0	0	0	150 474	0	150 474	150 474	0	150 474	0	0	0
47407	0	0	0	9 711	30 308	40 019	9 711	30 308	40 019	0	0	0
47411	7 508	0	7 508	21 426	35	21 461	20 358	35	20 393	6 440	0	6 440
47416	11	0	11	426	0	426	415	0	415	0	0	0
47422	156	0	156	4 588	0	4 588	4 597	0	4 597	165	0	165
47425	13 013	0	13 013	28 984	0	28 984	27 805	0	27 805	11 834	0	11 834
47426	80	0	80	1 065	0	1 065	1 121	0	1 121	136	0	136
47441	0	0	0	8 803	0	8 803	8 803	0	8 803	0	0	0
47466	1 755	0	1 755	43	0	43	459	0	459	2 171	0	2 171
47501	4 237	0	4 237	798	0	798	1 160	0	1 160	4 599	0	4 599
47804	3 263	0	3 263	539	0	539	631	0	631	3 355	0	3 355
47806	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
60301	6 230	0	6 230	8 733	0	8 733	5 081	0	5 081	2 578	0	2 578
60305	7 096	0	7 096	11 914	0	11 914	13 017	0	13 017	8 199	0	8 199
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1 294	0	1 294	1 922	0	1 922	628	0	628	0	0	0
60311	362	0	362	2 686	0	2 686	2 952	0	2 952	628	0	628
60322	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
60324	19 404	0	19 404	510	0	510	937	0	937	19 831	0	19 831
60335	3 091	0	3 091	2 559	0	2 559	2 689	0	2 689	3 221	0	3 221
60414	49 380	0	49 380	0	0	0	809	0	809	50 189	0	50 189
60805	1 769	0	1 769	0	0	0	106	0	106	1 875	0	1 875
60806	4 809	0	4 809	124	0	124	24	0	24	4 709	0	4 709
60903	7 997	0	7 997	0	0	0	192	0	192	8 189	0	8 189
62002	50 023	0	50 023	29 054	0	29 054	0	0	0	20 969	0	20 969
70601	1 430 278	0	1 430 278	0	0	0	389 197	0	389 197	1 819 475	0	1 819 475
70603	74 081	0	74 081	0	0	0	9 900	0	9 900	83 981	0	83 981
Итого по пассиву (баланс)	8 522 903	59 699	8 582 602	3 495 233	115 739	3 610 972	3 961 529	138 206	4 099 735	8 989 199	82 166	9 071 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	612 073	0	612 073	213 083	0	213 083	1 989	0	1 989	823 167	0	823 167
90902	318 301	0	318 301	64 071	0	64 071	227 154	0	227 154	155 218	0	155 218
91202	1	0	1	6	0	6	7	0	7	0	0	0
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 924 078	0	11 924 078	986 878	0	986 878	9 675	0	9 675	12 901 281	0	12 901 281
91418	201 858	0	201 858	45 507	0	45 507	51 463	0	51 463	195 902	0	195 902
91501	128 202	0	128 202	0	0	0	0	0	0	128 202	0	128 202
91704	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91802	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
91803	40	0	40	11	0	11	0	0	0	51	0	51
99998	5 983 035	0	5 983 035	618 044	0	618 044	212 083	0	212 083	6 388 996	0	6 388 996
Итого по активу (баланс)	19 168 395	0	19 168 395	1 927 600	0	1 927 600	502 371	0	502 371	20 593 624	0	20 593 624
Пассив
91003	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
91311	13 819	0	13 819	0	0	0	0	0	0	13 819	0	13 819
91312	5 382 888	0	5 382 888	176 604	0	176 604	516 975	0	516 975	5 723 259	0	5 723 259
91315	431 975	0	431 975	25 839	0	25 839	74 673	0	74 673	480 809	0	480 809
91317	11 854	0	11 854	30 467	0	30 467	62 033	0	62 033	43 420	0	43 420
91319	142 361	0	142 361	35 735	0	35 735	20 925	0	20 925	127 551	0	127 551
91507	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	13 185 360	0	13 185 360	88 717	0	88 717	1 107 985	0	1 107 985	14 204 628	0	14 204 628
Итого по пассиву (баланс)	19 168 395	0	19 168 395	357 460	0	357 460	1 782 689	0	1 782 689	20 593 624	0	20 593 624

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?