Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	214	0	214	1 176	0	1 176	0	0	0	1 390	0	1 390
10610	14 589	0	14 589	0	0	0	0	0	0	14 589	0	14 589
20202	358 315	130 467	488 782	2 547 526	279 686	2 827 212	2 573 371	274 181	2 847 552	332 470	135 972	468 442
20208	326 510	0	326 510	997 037	0	997 037	997 352	0	997 352	326 195	0	326 195
20209	0	0	0	1 606 589	19 897	1 626 486	1 596 591	19 897	1 616 488	9 998	0	9 998
30102	316 852	0	316 852	29 920 593	0	29 920 593	29 890 109	0	29 890 109	347 336	0	347 336
30110	618 721	183 051	801 772	3 359 246	117 912	3 477 158	3 082 189	93 388	3 175 577	895 778	207 575	1 103 353
30202	81 574	0	81 574	0	0	0	2 349	0	2 349	79 225	0	79 225
30210	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
30215	0	3 359	3 359	0	384	384	0	157	157	0	3 586	3 586
30233	7 838	16	7 854	1 289 717	26 008	1 315 725	1 289 237	24 953	1 314 190	8 318	1 071	9 389
30602	311	0	311	0	0	0	7	0	7	304	0	304
31903	3 000 000	0	3 000 000	16 700 000	0	16 700 000	16 300 000	0	16 300 000	3 400 000	0	3 400 000
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	44 318	0	44 318	0	0	0	0	0	0	44 318	0	44 318
32401	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
44207	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45006	111	0	111	912	0	912	0	0	0	1 023	0	1 023
45016	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45104	5 677	0	5 677	0	0	0	3 800	0	3 800	1 877	0	1 877
45105	2 893	0	2 893	1 240	0	1 240	0	0	0	4 133	0	4 133
45106	23 713	0	23 713	2 371	0	2 371	2 690	0	2 690	23 394	0	23 394
45107	109 252	0	109 252	2 190	0	2 190	5 265	0	5 265	106 177	0	106 177
45108	123 904	0	123 904	1 253	0	1 253	3 753	0	3 753	121 404	0	121 404
45116	7 229	0	7 229	104	0	104	300	0	300	7 033	0	7 033
45201	50 785	0	50 785	103 916	0	103 916	100 923	0	100 923	53 778	0	53 778
45204	212 316	0	212 316	49 465	0	49 465	138 442	0	138 442	123 339	0	123 339
45205	194 123	0	194 123	22 810	0	22 810	72 842	0	72 842	144 091	0	144 091
45206	1 647 156	0	1 647 156	358 604	0	358 604	412 143	0	412 143	1 593 617	0	1 593 617
45207	1 234 546	0	1 234 546	124 603	0	124 603	211 382	0	211 382	1 147 767	0	1 147 767
45208	354 543	0	354 543	7 119	0	7 119	8 373	0	8 373	353 289	0	353 289
45216	124 870	0	124 870	13 443	0	13 443	34 027	0	34 027	104 286	0	104 286
45301	979	0	979	90	0	90	74	0	74	995	0	995
45306	11 712	0	11 712	13 212	0	13 212	54	0	54	24 870	0	24 870
45307	26 323	0	26 323	2 662	0	2 662	725	0	725	28 260	0	28 260
45308	246	0	246	0	0	0	59	0	59	187	0	187
45316	981	0	981	252	0	252	18	0	18	1 215	0	1 215
45401	8 298	0	8 298	12 217	0	12 217	12 112	0	12 112	8 403	0	8 403
45405	43 231	0	43 231	6 504	0	6 504	0	0	0	49 735	0	49 735
45406	69 517	0	69 517	14 574	0	14 574	8 622	0	8 622	75 469	0	75 469
45407	101 858	0	101 858	3 000	0	3 000	3 974	0	3 974	100 884	0	100 884
45408	68 260	0	68 260	0	0	0	1 721	0	1 721	66 539	0	66 539
45416	4 181	0	4 181	312	0	312	835	0	835	3 658	0	3 658
45504	2 009	0	2 009	0	0	0	38	0	38	1 971	0	1 971
45505	22 164	0	22 164	9 192	0	9 192	8 216	0	8 216	23 140	0	23 140
45506	168 352	0	168 352	12 866	0	12 866	15 082	0	15 082	166 136	0	166 136
45507	1 583 892	0	1 583 892	79 374	0	79 374	75 151	0	75 151	1 588 115	0	1 588 115
45509	23 203	0	23 203	16 089	0	16 089	17 482	0	17 482	21 810	0	21 810
45523	39 746	0	39 746	6 541	0	6 541	5 623	0	5 623	40 664	0	40 664
45808	5	0	5	4	0	4	0	0	0	9	0	9
45810	165	0	165	1	0	1	5	0	5	161	0	161
45811	6	0	6	0	0	0	5	0	5	1	0	1
45812	291 502	0	291 502	18 150	0	18 150	3 231	0	3 231	306 421	0	306 421
45813	896	0	896	9	0	9	37	0	37	868	0	868
45814	23 524	0	23 524	126	0	126	3	0	3	23 647	0	23 647
45815	50 283	0	50 283	6 136	0	6 136	2 448	0	2 448	53 971	0	53 971
45820	23 262	0	23 262	12 706	0	12 706	15 969	0	15 969	19 999	0	19 999
45912	61 219	0	61 219	962	0	962	115	0	115	62 066	0	62 066
45913	93	0	93	10	0	10	0	0	0	103	0	103
45914	6 826	0	6 826	40	0	40	0	0	0	6 866	0	6 866
45915	14 463	0	14 463	1 286	0	1 286	1 196	0	1 196	14 553	0	14 553
45920	9 000	0	9 000	454	0	454	9 198	0	9 198	256	0	256
474.1	0	0	0	19 250	32 349	51 599	19 250	32 349	51 599	0	0	0
47423	10 685	0	10 685	1 472	0	1 472	1 136	0	1 136	11 021	0	11 021
47427	35 220	0	35 220	60 393	0	60 393	64 426	0	64 426	31 187	0	31 187
47443	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
47465	54 562	0	54 562	7 568	0	7 568	8 735	0	8 735	53 395	0	53 395
47502	3 815	0	3 815	58	0	58	1 013	0	1 013	2 860	0	2 860
47801	8 915	0	8 915	0	0	0	1 282	0	1 282	7 633	0	7 633
47803	47 442	0	47 442	113 648	0	113 648	25 377	0	25 377	135 713	0	135 713
47805	2 753	0	2 753	1 677	0	1 677	1 377	0	1 377	3 053	0	3 053
50205	261 326	0	261 326	1 088	0	1 088	114	0	114	262 300	0	262 300
50505	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
51213	73 026	0	73 026	9 953	0	9 953	21 634	0	21 634	61 345	0	61 345
51233	871	0	871	99	0	99	106	0	106	864	0	864
60202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	2 443	0	2 443	0	0	0	2 192	0	2 192	251	0	251
60308	84	0	84	227	0	227	276	0	276	35	0	35
60310	0	0	0	1 625	0	1 625	1 625	0	1 625	0	0	0
60312	29 934	0	29 934	32 743	0	32 743	29 663	0	29 663	33 014	0	33 014
60314	0	33	33	0	16	16	0	49	49	0	0	0
60315	6 320	0	6 320	0	0	0	0	0	0	6 320	0	6 320
60323	32 464	0	32 464	6 036	2 215	8 251	596	18	614	37 904	2 197	40 101
60336	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60351	2 687	0	2 687	13	0	13	1 988	0	1 988	712	0	712
60401	672 464	0	672 464	8 725	0	8 725	263	0	263	680 926	0	680 926
60404	3 589	0	3 589	0	0	0	0	0	0	3 589	0	3 589
60415	12 522	0	12 522	3 269	0	3 269	8 724	0	8 724	7 067	0	7 067
60804	36 794	0	36 794	0	0	0	411	0	411	36 383	0	36 383
60901	81 824	0	81 824	0	0	0	0	0	0	81 824	0	81 824
60906	21 495	0	21 495	0	0	0	0	0	0	21 495	0	21 495
61002	509	0	509	948	0	948	466	0	466	991	0	991
61008	1 694	0	1 694	1 203	0	1 203	1 142	0	1 142	1 755	0	1 755
61009	507	0	507	172	0	172	151	0	151	528	0	528
61013	439	0	439	230	0	230	0	0	0	669	0	669
61209	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
61210	0	0	0	21 633	0	21 633	21 633	0	21 633	0	0	0
61212	0	0	0	28 097	0	28 097	28 097	0	28 097	0	0	0
62001	76 169	0	76 169	0	0	0	410	0	410	75 759	0	75 759
70606	1 602 635	0	1 602 635	217 457	0	217 457	11	0	11	1 820 081	0	1 820 081
70608	319 542	0	319 542	41 957	0	41 957	0	0	0	361 499	0	361 499
70611	22 388	0	22 388	4 378	0	4 378	0	0	0	26 766	0	26 766
70616	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
Итого по активу (баланс)	15 560 506	316 926	15 877 432	58 413 437	478 467	58 891 904	57 652 070	444 992	58 097 062	16 321 873	350 401	16 672 274
Пассив
10207	391 616	0	391 616	0	0	0	0	0	0	391 616	0	391 616
10601	72 946	0	72 946	0	0	0	0	0	0	72 946	0	72 946
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	924 912	0	924 912	0	0	0	0	0	0	924 912	0	924 912
30129	733	0	733	20	0	20	58	0	58	771	0	771
30222	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
30223	75	0	75	7 530	0	7 530	7 462	0	7 462	7	0	7
30226	1 046	0	1 046	78	0	78	1	0	1	969	0	969
30232	1 787	652	2 439	853 515	29 467	882 982	853 392	28 815	882 207	1 664	0	1 664
30243	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31207	77 724	0	77 724	2 483	0	2 483	0	0	0	75 241	0	75 241
32213	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
32403	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40116	23 444	0	23 444	269 451	0	269 451	248 754	0	248 754	2 747	0	2 747
40302	2 561	0	2 561	212	0	212	339	0	339	2 688	0	2 688
405	765	9	774	793	401	1 194	610	401	1 011	582	9	591
406	69 324	0	69 324	670 714	0	670 714	672 136	0	672 136	70 746	0	70 746
407	1 520 255	15 527	1 535 782	11 514 741	28 946	11 543 687	11 672 896	36 567	11 709 463	1 678 410	23 148	1 701 558
408.1	526 170	7 819	533 989	1 652 830	9 657	1 662 487	1 691 008	7 900	1 698 908	564 348	6 062	570 410
40817	1 307 091	35 228	1 342 319	1 621 142	12 377	1 633 519	1 642 606	13 354	1 655 960	1 328 555	36 205	1 364 760
40820	515	141	656	1 360	150	1 510	1 445	9	1 454	600	0	600
40821	7 275	0	7 275	102 352	0	102 352	99 966	0	99 966	4 889	0	4 889
40823	181 129	0	181 129	37 850	0	37 850	44 538	0	44 538	187 817	0	187 817
40903	47 325	0	47 325	72 877	0	72 877	78 211	0	78 211	52 659	0	52 659
40905	0	0	0	2 719	0	2 719	2 719	0	2 719	0	0	0
40907	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
40909	0	2	2	14 896	10 328	25 224	14 896	10 330	25 226	0	4	4
40910	0	1	1	3 498	11 363	14 861	3 498	11 363	14 861	0	1	1
40911	4 470	0	4 470	152 644	0	152 644	152 274	0	152 274	4 100	0	4 100
40912	0	0	0	16 246	14 131	30 377	16 246	14 131	30 377	0	0	0
40913	0	0	0	10 376	14 590	24 966	10 376	14 590	24 966	0	0	0
42102	50 400	0	50 400	50 400	0	50 400	367 700	0	367 700	367 700	0	367 700
42103	68 998	0	68 998	63 998	0	63 998	123 000	0	123 000	128 000	0	128 000
42104	18 900	0	18 900	6 600	0	6 600	2 000	0	2 000	14 300	0	14 300
42105	30 105	0	30 105	5 200	0	5 200	2 000	0	2 000	26 905	0	26 905
42106	18 000	0	18 000	15 000	0	15 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42107	191 700	0	191 700	0	0	0	0	0	0	191 700	0	191 700
42110	34 400	0	34 400	34 400	0	34 400	20 700	0	20 700	20 700	0	20 700
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	307 997	92 106	400 103	189 164	22 213	211 377	219 262	24 029	243 291	338 095	93 922	432 017
42306	6 014 950	88 024	6 102 974	314 444	5 332	319 776	337 679	13 531	351 210	6 038 185	96 223	6 134 408
42307	108 751	2 412	111 163	61 582	2 472	64 054	18 554	60	18 614	65 723	0	65 723
42309	47	2	49	0	0	0	0	0	0	47	2	49
42601	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
42606	0	372	372	0	17	17	0	43	43	0	398	398
42609	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
44217	1 020	0	1 020	180	0	180	0	0	0	840	0	840
45015	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45115	7 218	0	7 218	300	0	300	105	0	105	7 023	0	7 023
45215	236 359	0	236 359	36 488	0	36 488	14 962	0	14 962	214 833	0	214 833
45217	5 805	0	5 805	1 451	0	1 451	570	0	570	4 924	0	4 924
45315	1 011	0	1 011	22	0	22	258	0	258	1 247	0	1 247
45317	1	0	1	19	0	19	18	0	18	0	0	0
45415	7 261	0	7 261	950	0	950	85	0	85	6 396	0	6 396
45417	913	0	913	181	0	181	12	0	12	744	0	744
45515	60 305	0	60 305	7 333	0	7 333	4 819	0	4 819	57 791	0	57 791
45524	10 667	0	10 667	4 981	0	4 981	5 479	0	5 479	11 165	0	11 165
45818	362 363	0	362 363	3 557	0	3 557	21 195	0	21 195	380 001	0	380 001
45821	2 439	0	2 439	426	0	426	493	0	493	2 506	0	2 506
45918	81 032	0	81 032	754	0	754	1 596	0	1 596	81 874	0	81 874
45921	806	0	806	173	0	173	207	0	207	840	0	840
47405	0	0	0	3 598	0	3 598	3 598	0	3 598	0	0	0
47407	0	0	0	32 271	19 250	51 521	32 271	19 250	51 521	0	0	0
47411	73 658	615	74 273	37 922	128	38 050	17 467	170	17 637	53 203	657	53 860
47416	2 740	0	2 740	499 538	0	499 538	498 544	0	498 544	1 746	0	1 746
47422	227	0	227	179 868	0	179 868	179 868	0	179 868	227	0	227
47425	64 021	0	64 021	9 023	0	9 023	8 302	0	8 302	63 300	0	63 300
47426	2 748	0	2 748	1 789	0	1 789	538	0	538	1 497	0	1 497
47441	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
47444	3	0	3	325	0	325	322	0	322	0	0	0
47466	1 721	0	1 721	2 571	0	2 571	2 446	0	2 446	1 596	0	1 596
47501	12 749	0	12 749	1 673	0	1 673	58	0	58	11 134	0	11 134
47804	5 198	0	5 198	890	0	890	1 395	0	1 395	5 703	0	5 703
47806	734	0	734	17	0	17	316	0	316	1 033	0	1 033
50220	214	0	214	0	0	0	1 176	0	1 176	1 390	0	1 390
50507	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60301	416	0	416	7 159	0	7 159	16 924	0	16 924	10 181	0	10 181
60305	21 402	0	21 402	17 901	0	17 901	18 996	0	18 996	22 497	0	22 497
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	9 605	0	9 605	10 240	0	10 240	635	0	635	0	0	0
60311	690	0	690	3 736	0	3 736	3 519	0	3 519	473	0	473
60322	296	0	296	153	0	153	176	0	176	319	0	319
60324	44 292	0	44 292	1 727	0	1 727	8 453	0	8 453	51 018	0	51 018
60335	7 926	0	7 926	5 285	0	5 285	5 102	0	5 102	7 743	0	7 743
60352	78	0	78	1 988	0	1 988	1 986	0	1 986	76	0	76
60414	364 795	0	364 795	262	0	262	3 346	0	3 346	367 879	0	367 879
60805	8 383	0	8 383	0	0	0	1 027	0	1 027	9 410	0	9 410
60806	25 638	0	25 638	1 299	0	1 299	143	0	143	24 482	0	24 482
60903	53 499	0	53 499	0	0	0	1 389	0	1 389	54 888	0	54 888
61701	27 139	0	27 139	0	0	0	0	0	0	27 139	0	27 139
62002	7 505	0	7 505	41	0	41	0	0	0	7 464	0	7 464
70601	1 712 418	0	1 712 418	93	0	93	198 214	0	198 214	1 910 539	0	1 910 539
70602	656	0	656	107	0	107	100	0	100	649	0	649
70603	318 791	0	318 791	0	0	0	46 088	0	46 088	364 879	0	364 879
Итого по пассиву (баланс)	15 634 521	242 911	15 877 432	18 628 065	180 823	18 808 888	19 409 187	194 543	19 603 730	16 415 643	256 631	16 672 274
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 065	0	5 065	39	0	39	10	0	10	5 094	0	5 094
80601	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
80901	17	0	17	10	0	10	27	0	27	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 219	0	5 219	49	0	49	37	0	37	5 231	0	5 231
Пассив
85101	2 873	0	2 873	0	0	0	0	0	0	2 873	0	2 873
85401	76	0	76	116	0	116	40	0	40	0	0	0
85501	2 270	0	2 270	28	0	28	116	0	116	2 358	0	2 358
Итого по пассиву (баланс)	5 219	0	5 219	144	0	144	156	0	156	5 231	0	5 231
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	972 264	0	972 264	67 136	0	67 136	57 819	0	57 819	981 581	0	981 581
90902	1 594 090	0	1 594 090	179 217	0	179 217	96 729	0	96 729	1 676 578	0	1 676 578
91202	31	0	31	10	0	10	21	0	21	20	0	20
91203	15	0	15	20	0	20	14	0	14	21	0	21
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	15 305 432	0	15 305 432	907 211	0	907 211	1 078 102	0	1 078 102	15 134 541	0	15 134 541
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	111 070	0	111 070	125 319	0	125 319	28 053	0	28 053	208 336	0	208 336
91501	21 667	0	21 667	0	0	0	0	0	0	21 667	0	21 667
91502	17 364	0	17 364	0	0	0	0	0	0	17 364	0	17 364
91704	7 696	0	7 696	0	0	0	0	0	0	7 696	0	7 696
91802	44 332	0	44 332	0	0	0	6	0	6	44 326	0	44 326
91803	14 579	0	14 579	0	0	0	0	0	0	14 579	0	14 579
99998	16 950 238	0	16 950 238	1 931 248	0	1 931 248	2 023 326	0	2 023 326	16 858 160	0	16 858 160
Итого по активу (баланс)	35 278 696	0	35 278 696	3 210 161	0	3 210 161	3 284 070	0	3 284 070	35 204 787	0	35 204 787
Пассив
91311	3 530 666	0	3 530 666	102 169	0	102 169	93 847	0	93 847	3 522 344	0	3 522 344
91312	10 942 326	0	10 942 326	1 041 626	0	1 041 626	880 361	0	880 361	10 781 061	0	10 781 061
91315	1 142 379	0	1 142 379	55 037	0	55 037	4 236	0	4 236	1 091 578	0	1 091 578
91317	1 325 926	3 007	1 328 933	824 346	147	824 493	953 309	302	953 611	1 454 889	3 162	1 458 051
91319	3 276	0	3 276	808	0	808	0	0	0	2 468	0	2 468
91507	2 618	0	2 618	0	0	0	0	0	0	2 618	0	2 618
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	18 328 458	0	18 328 458	1 207 669	0	1 207 669	1 225 838	0	1 225 838	18 346 627	0	18 346 627
Итого по пассиву (баланс)	35 275 689	3 007	35 278 696	3 231 655	147	3 231 802	3 157 591	302	3 157 893	35 201 625	3 162	35 204 787

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?