Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 686	0	13 686	0	0	0	0	0	0	13 686	0	13 686
10901	126 898	0	126 898	0	0	0	0	0	0	126 898	0	126 898
20202	137 795	114 316	252 111	1 204 099	981 743	2 185 842	1 215 772	893 724	2 109 496	126 122	202 335	328 457
20209	13 900	7 464	21 364	453 430	179 799	633 229	467 330	183 279	650 609	0	3 984	3 984
30102	172 861	0	172 861	47 858 293	0	47 858 293	47 874 771	0	47 874 771	156 383	0	156 383
30110	27 156	119 609	146 765	59 370	753 086	812 456	54 690	784 671	839 361	31 836	88 024	119 860
30202	89 746	0	89 746	0	0	0	6 679	0	6 679	83 067	0	83 067
30215	10 500	4 926	15 426	0	562	562	0	229	229	10 500	5 259	15 759
30221	0	29 855	29 855	19 000	286 504	305 504	19 000	315 429	334 429	0	930	930
30233	2 742	1 377	4 119	31 728	37 919	69 647	32 688	38 539	71 227	1 782	757	2 539
30302	429 193	271 215	700 408	280 577	64 684	345 261	45 165	39 383	84 548	664 605	296 516	961 121
30306	718 276	210 256	928 532	1 243 973	285 220	1 529 193	1 790 487	245 377	2 035 864	171 762	250 099	421 861
304.1	12 578	0	12 578	18 198	0	18 198	28 757	0	28 757	2 019	0	2 019
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	950 000	0	950 000	12 510 000	0	12 510 000	12 810 000	0	12 810 000	650 000	0	650 000
31903	0	0	0	2 890 000	0	2 890 000	2 890 000	0	2 890 000	0	0	0
32002	1 300 000	0	1 300 000	17 800 000	0	17 800 000	18 600 000	0	18 600 000	500 000	0	500 000
32003	0	0	0	3 950 000	0	3 950 000	3 950 000	0	3 950 000	0	0	0
32201	0	3 807	3 807	0	435	435	0	178	178	0	4 064	4 064
45107	33 507	0	33 507	3 893	0	3 893	1 191	0	1 191	36 209	0	36 209
45108	22 891	0	22 891	0	0	0	3 749	0	3 749	19 142	0	19 142
45201	435 945	0	435 945	674 610	0	674 610	654 865	0	654 865	455 690	0	455 690
45203	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45204	178 499	0	178 499	82 590	0	82 590	101 090	0	101 090	159 999	0	159 999
45205	323 184	0	323 184	87 689	0	87 689	92 248	0	92 248	318 625	0	318 625
45206	601 523	0	601 523	283 367	0	283 367	511 412	0	511 412	373 478	0	373 478
45207	438 729	0	438 729	3 200	0	3 200	316	0	316	441 613	0	441 613
45208	315 450	0	315 450	0	0	0	4 375	0	4 375	311 075	0	311 075
45216	66 674	0	66 674	0	0	0	33 815	0	33 815	32 859	0	32 859
45408	23 145	0	23 145	0	0	0	253	0	253	22 892	0	22 892
45416	5 471	0	5 471	0	0	0	2 386	0	2 386	3 085	0	3 085
45505	92	0	92	0	0	0	18	0	18	74	0	74
45506	29 362	0	29 362	3 198	0	3 198	1 155	0	1 155	31 405	0	31 405
45507	2 485 652	0	2 485 652	88 286	0	88 286	126 828	0	126 828	2 447 110	0	2 447 110
45509	0	0	0	25	0	25	24	0	24	1	0	1
45523	138 841	0	138 841	24 106	0	24 106	0	0	0	162 947	0	162 947
45706	524	0	524	0	0	0	15	0	15	509	0	509
45713	139	0	139	0	0	0	37	0	37	102	0	102
45812	12 009	0	12 009	0	0	0	0	0	0	12 009	0	12 009
45814	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45815	52 377	0	52 377	4 653	0	4 653	1 693	0	1 693	55 337	0	55 337
45820	740	0	740	3	0	3	595	0	595	148	0	148
45912	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
45914	15 782	0	15 782	0	0	0	0	0	0	15 782	0	15 782
45915	26 997	0	26 997	2 078	0	2 078	1 887	0	1 887	27 188	0	27 188
45920	113	0	113	0	0	0	35	0	35	78	0	78
474.1	0	7 469	7 469	4 543 050	450 328	4 993 378	4 543 050	454 448	4 997 498	0	3 349	3 349
47423	12 260	6 842	19 102	2 583	668	3 251	2 519	338	2 857	12 324	7 172	19 496
47427	16 622	0	16 622	51 800	0	51 800	52 955	0	52 955	15 467	0	15 467
47447	16 287	0	16 287	16 209	0	16 209	16 287	0	16 287	16 209	0	16 209
47450	6 212	148	6 360	966	61	1 027	1 321	34	1 355	5 857	175	6 032
47465	10 745	0	10 745	7 833	0	7 833	2 585	0	2 585	15 993	0	15 993
47801	28 360	0	28 360	0	0	0	26	0	26	28 334	0	28 334
60302	9 958	0	9 958	0	0	0	0	0	0	9 958	0	9 958
60306	189	0	189	34	0	34	108	0	108	115	0	115
60308	0	0	0	765	0	765	755	0	755	10	0	10
60310	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
60312	8 648	0	8 648	14 577	0	14 577	13 341	0	13 341	9 884	0	9 884
60323	3 832	0	3 832	75	0	75	31	0	31	3 876	0	3 876
60336	68	0	68	10	0	10	22	0	22	56	0	56
60401	110 300	0	110 300	100	0	100	506	0	506	109 894	0	109 894
60404	11 093	0	11 093	0	0	0	0	0	0	11 093	0	11 093
60415	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60804	67 804	0	67 804	0	0	0	0	0	0	67 804	0	67 804
60901	20 406	0	20 406	0	0	0	0	0	0	20 406	0	20 406
61002	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61008	327	0	327	312	0	312	311	0	311	328	0	328
61009	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
61209	0	0	0	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	0	0	0
61214	0	0	0	2 165	0	2 165	2 165	0	2 165	0	0	0
61703	73 224	0	73 224	0	0	0	0	0	0	73 224	0	73 224
61901	1 290 908	0	1 290 908	0	0	0	0	0	0	1 290 908	0	1 290 908
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 224	0	4 224	0	0	0	0	0	0	4 224	0	4 224
61908	6 839	0	6 839	0	0	0	0	0	0	6 839	0	6 839
62001	41 227	0	41 227	0	0	0	0	0	0	41 227	0	41 227
62101	19 968	0	19 968	0	0	0	0	0	0	19 968	0	19 968
70606	2 237 954	0	2 237 954	273 004	0	273 004	16 209	0	16 209	2 494 749	0	2 494 749
70608	483 325	0	483 325	102 677	0	102 677	0	0	0	586 002	0	586 002
70611	36 398	0	36 398	0	0	0	0	0	0	36 398	0	36 398
Итого по активу (баланс)	13 796 032	777 284	14 573 316	94 594 929	3 041 009	97 635 938	95 977 920	2 955 629	98 933 549	12 413 041	862 664	13 275 705
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 179	0	68 179	0	0	0	0	0	0	68 179	0	68 179
10614	1 292 026	0	1 292 026	0	0	0	0	0	0	1 292 026	0	1 292 026
30126	1 287	0	1 287	628	0	628	82	0	82	741	0	741
30226	627	0	627	3 697	0	3 697	3 355	0	3 355	285	0	285
30232	0	1 195	1 195	108 982	26 472	135 454	108 982	26 431	135 413	0	1 154	1 154
30301	429 193	271 215	700 408	45 165	39 383	84 548	280 577	64 684	345 261	664 605	296 516	961 121
30305	718 276	210 256	928 532	1 790 487	245 377	2 035 864	1 243 973	285 220	1 529 193	171 762	250 099	421 861
32211	38	0	38	0	0	0	3	0	3	41	0	41
407	524 642	70 918	595 560	14 104 832	853 037	14 957 869	14 339 834	808 909	15 148 743	759 644	26 790	786 434
408.1	21 558	2 045	23 603	57 814	3 098	60 912	79 984	3 211	83 195	43 728	2 158	45 886
40807	12	254	266	47	19 015	19 062	35	18 767	18 802	0	6	6
40817	176 450	22 573	199 023	546 179	24 180	570 359	595 227	27 663	622 890	225 498	26 056	251 554
40820	2 857	1 390	4 247	2 101	1 469	3 570	2 521	1 421	3 942	3 277	1 342	4 619
40821	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40901	27 553	0	27 553	52 645	0	52 645	60 132	0	60 132	35 040	0	35 040
40905	0	0	0	2 494	68	2 562	2 494	68	2 562	0	0	0
40909	0	0	0	12 368	30 920	43 288	12 368	30 920	43 288	0	0	0
40910	0	0	0	1 532	5 650	7 182	1 532	5 650	7 182	0	0	0
40911	2 877	0	2 877	52 420	58	52 478	54 054	58	54 112	4 511	0	4 511
40912	0	0	0	5 660	13 659	19 319	5 660	13 659	19 319	0	0	0
40913	0	0	0	1 084	7 790	8 874	1 084	7 790	8 874	0	0	0
42002	0	0	0	644 560	0	644 560	669 910	0	669 910	25 350	0	25 350
42102	64 195	0	64 195	1 780 556	0	1 780 556	1 748 621	0	1 748 621	32 260	0	32 260
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	2 771 313	0	2 771 313	1 792 300	0	1 792 300	0	0	0	979 013	0	979 013
42107	1 003	0	1 003	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	178	12 688	12 866	60	591	651	148	1 448	1 596	266	13 545	13 811
42303	2 200	1 331	3 531	1 212	66	1 278	12	130	142	1 000	1 395	2 395
42304	8 047	1 171	9 218	796	58	854	1 095	115	1 210	8 346	1 228	9 574
42305	75 523	4 804	80 327	3 297	687	3 984	5 017	513	5 530	77 243	4 630	81 873
42306	1 080 955	7 442	1 088 397	75 279	1 572	76 851	101 936	1 567	103 503	1 107 612	7 437	1 115 049
42307	2 306 728	0	2 306 728	85 482	0	85 482	105 876	0	105 876	2 327 122	0	2 327 122
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	129	0	129	0	0	0	3 449	0	3 449	3 578	0	3 578
42607	19 374	0	19 374	625	0	625	1 809	0	1 809	20 558	0	20 558
45115	2 820	0	2 820	247	0	247	195	0	195	2 768	0	2 768
45215	137 606	0	137 606	73 735	0	73 735	49 625	0	49 625	113 496	0	113 496
45217	19 967	0	19 967	5 427	0	5 427	3 951	0	3 951	18 491	0	18 491
45415	3 207	0	3 207	56	0	56	11	0	11	3 162	0	3 162
45515	241 942	0	241 942	12 593	0	12 593	3 800	0	3 800	233 149	0	233 149
45524	30 871	0	30 871	15 838	0	15 838	0	0	0	15 033	0	15 033
45715	105	0	105	3	0	3	0	0	0	102	0	102
45818	128 229	0	128 229	1 074	0	1 074	3 943	0	3 943	131 098	0	131 098
45821	1 084	0	1 084	123	0	123	130	0	130	1 091	0	1 091
45918	42 387	0	42 387	726	0	726	948	0	948	42 609	0	42 609
45921	778	0	778	139	0	139	0	0	0	639	0	639
47407	0	0	0	431 963	4 568 167	5 000 130	431 963	4 568 167	5 000 130	0	0	0
47411	40 149	28	40 177	20 135	6	20 141	21 421	11	21 432	41 435	33	41 468
47416	106	0	106	406 643	93 853	500 496	406 592	93 853	500 445	55	0	55
47422	169	0	169	1 671	0	1 671	1 713	0	1 713	211	0	211
47425	38 429	0	38 429	38 873	0	38 873	45 443	0	45 443	44 999	0	44 999
47426	282	0	282	3 584	0	3 584	3 872	0	3 872	570	0	570
47445	1 561	23	1 584	0	24	24	417	4	421	1 978	3	1 981
47452	6 997	0	6 997	269	0	269	131	0	131	6 859	0	6 859
47466	4 367	0	4 367	928	0	928	12	0	12	3 451	0	3 451
47501	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
47804	28 360	0	28 360	26	0	26	0	0	0	28 334	0	28 334
52301	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000
52501	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60301	0	0	0	2 677	0	2 677	4 903	0	4 903	2 226	0	2 226
60305	9 072	0	9 072	19 044	0	19 044	21 386	0	21 386	11 414	0	11 414
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	2 365	0	2 365	453	0	453	991	0	991	2 903	0	2 903
60311	45 000	0	45 000	7 373	0	7 373	10 033	0	10 033	47 660	0	47 660
60322	55	0	55	80	0	80	80	0	80	55	0	55
60324	4 552	0	4 552	41	0	41	200	0	200	4 711	0	4 711
60335	1 931	0	1 931	4 385	0	4 385	4 719	0	4 719	2 265	0	2 265
60414	20 966	0	20 966	506	0	506	305	0	305	20 765	0	20 765
60805	28 733	0	28 733	0	0	0	1 974	0	1 974	30 707	0	30 707
60806	38 888	0	38 888	1 968	0	1 968	191	0	191	37 111	0	37 111
60903	14 407	0	14 407	0	0	0	155	0	155	14 562	0	14 562
61501	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61701	48 082	0	48 082	0	0	0	0	0	0	48 082	0	48 082
61912	469 657	0	469 657	0	0	0	0	0	0	469 657	0	469 657
62002	6 358	0	6 358	0	0	0	708	0	708	7 066	0	7 066
62103	14 976	0	14 976	0	0	0	0	0	0	14 976	0	14 976
70601	2 002 819	0	2 002 819	165	0	165	284 012	0	284 012	2 286 666	0	2 286 666
70603	559 711	0	559 711	0	0	0	114 781	0	114 781	674 492	0	674 492
70615	17 307	0	17 307	0	0	0	0	0	0	17 307	0	17 307
Итого по пассиву (баланс)	13 965 983	607 333	14 573 316	22 223 115	5 935 200	28 158 315	20 900 445	5 960 259	26 860 704	12 643 313	632 392	13 275 705
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	244 055	0	244 055	38 219	0	38 219	19 610	0	19 610	262 664	0	262 664
90902	129 829	0	129 829	8 215	0	8 215	11 369	0	11 369	126 675	0	126 675
90907	27 553	0	27 553	60 132	0	60 132	52 645	0	52 645	35 040	0	35 040
91102	0	315	315	0	35	35	0	15	15	0	335	335
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 455 152	0	6 455 152	39 600	0	39 600	1 843 988	0	1 843 988	4 650 764	0	4 650 764
91418	28 901	0	28 901	0	0	0	0	0	0	28 901	0	28 901
91501	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
91704	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
91802	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
91803	1 824	0	1 824	0	0	0	0	0	0	1 824	0	1 824
99998	5 935 758	0	5 935 758	2 332 128	0	2 332 128	2 287 882	0	2 287 882	5 980 004	0	5 980 004
Итого по активу (баланс)	12 827 912	315	12 828 227	2 478 295	35	2 478 330	4 215 495	15	4 215 510	11 090 712	335	11 091 047
Пассив
91311	878 796	0	878 796	15 929	0	15 929	17 338	0	17 338	880 205	0	880 205
91312	3 415 977	0	3 415 977	385 050	0	385 050	473 537	0	473 537	3 504 464	0	3 504 464
91315	1 087 960	0	1 087 960	174 912	0	174 912	2 130	0	2 130	915 178	0	915 178
91317	550 519	0	550 519	1 711 991	0	1 711 991	1 839 123	0	1 839 123	677 651	0	677 651
91507	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	6 892 469	0	6 892 469	1 921 118	0	1 921 118	139 692	0	139 692	5 111 043	0	5 111 043
Итого по пассиву (баланс)	12 828 227	0	12 828 227	4 209 000	0	4 209 000	2 471 820	0	2 471 820	11 091 047	0	11 091 047
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	189 285	16 459	205 744	3 707 409	102 678	3 810 087	3 684 240	109 835	3 794 075	212 454	9 302	221 756
99996	244 133	0	244 133	3 815 148	0	3 815 148	3 796 297	0	3 796 297	262 984	0	262 984
Итого по активу (баланс)	433 418	16 459	449 877	7 522 557	102 678	7 625 235	7 480 537	109 835	7 590 372	475 438	9 302	484 740
Пассив
96901	16 350	190 417	206 767	109 710	3 686 588	3 796 298	102 460	3 712 688	3 815 148	9 100	216 517	225 617
99997	243 110	0	243 110	3 794 074	0	3 794 074	3 810 087	0	3 810 087	259 123	0	259 123
Итого по пассиву (баланс)	259 460	190 417	449 877	3 903 784	3 686 588	7 590 372	3 912 547	3 712 688	7 625 235	268 223	216 517	484 740

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?